Zhongji Innolight Co., Ltd.

SZSE:300308 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: CN¥129.1b

Zhongji Innolight Valutazione

300308 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

6/6

Punteggio di valutazione 6/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 300308 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CN¥195.50
Fair Value
40.2% undervalued intrinsic discount
16
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 300308 ( CN¥116.9 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CN¥195.5 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 300308 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 300308?

Metrica chiave: Poiché 300308 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 300308. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 300308 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 300308 su PE?
Rapporto PE27.9x
GuadagniCN¥4.63b
Cap. di mercatoCN¥129.14b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 300308 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 300308 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari41.1x
300394 Suzhou TFC Optical Communication
47.5x33.8%CN¥60.2b
000063 ZTE
21x4.6%CN¥184.5b
300628 Yealink Network Technology
20.9x17.0%CN¥51.4b
301165 Ruijie Networks
74.9x21.5%CN¥40.0b
300308 Zhongji Innolight
27.9x33.0%CN¥129.1b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 300308 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27.9 x) rispetto alla media dei peer ( 41.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 300308's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CN Communications settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
300308 27.9xMedia del settore 68.9xNo. of Companies8PE020406080100+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 300308 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27.9 x) rispetto alla media del settore CN Communications ( 68.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 300308's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

300308 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 27.9x
Rapporto equo PE 52.8x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 300308 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 52.8 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 300308 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeCN¥116.90
CN¥197.44
+68.9%
9.8%CN¥230.00CN¥164.00n/a16
Jan ’26CN¥123.51
CN¥197.94
+60.3%
11.5%CN¥240.00CN¥151.00n/a16
Dec ’25CN¥126.73
CN¥191.56
+51.2%
17.6%CN¥240.00CN¥89.50n/a17
Nov ’25CN¥140.73
CN¥189.50
+34.7%
17.0%CN¥228.00CN¥89.50n/a17
Oct ’25CN¥154.86
CN¥168.08
+8.5%
16.7%CN¥220.00CN¥89.50n/a17
Sep ’25CN¥108.90
CN¥171.08
+57.1%
16.9%CN¥220.00CN¥89.50n/a16
Aug ’25CN¥129.90
CN¥164.44
+26.6%
17.4%CN¥200.00CN¥89.29n/a17
Jul ’25CN¥144.90
CN¥150.59
+3.9%
16.0%CN¥185.00CN¥89.29n/a16
Jun ’25CN¥112.34
CN¥143.42
+27.7%
12.4%CN¥167.85CN¥89.29n/a16
May ’25CN¥133.08
CN¥136.85
+2.8%
14.7%CN¥167.85CN¥89.29n/a16
Apr ’25CN¥116.43
CN¥118.06
+1.4%
16.7%CN¥151.57CN¥85.01n/a16
Mar ’25CN¥115.07
CN¥113.37
-1.5%
14.1%CN¥132.86CN¥85.01n/a16
Feb ’25CN¥79.32
CN¥108.53
+36.8%
12.7%CN¥131.00CN¥89.29n/a16
Jan ’25CN¥80.65
CN¥103.95
+28.9%
12.4%CN¥128.57CN¥78.07CN¥123.5115
Dec ’24CN¥71.43
CN¥99.28
+39.0%
21.9%CN¥128.57CN¥30.00CN¥126.7316
Nov ’24CN¥60.87
CN¥99.31
+63.1%
22.6%CN¥128.57CN¥30.00CN¥140.7315
Oct ’24CN¥82.71
CN¥93.25
+12.7%
34.5%CN¥158.36CN¥30.00CN¥154.8614
Sep ’24CN¥80.11
CN¥95.98
+19.8%
35.4%CN¥160.21CN¥30.00CN¥108.9014
Aug ’24CN¥96.29
CN¥88.29
-8.3%
45.5%CN¥160.21CN¥30.00CN¥129.9013
Jul ’24CN¥105.32
CN¥60.43
-42.6%
32.3%CN¥91.50CN¥30.00CN¥144.9012
Jun ’24CN¥77.17
CN¥57.37
-25.7%
32.6%CN¥91.50CN¥27.50CN¥112.3414
May ’24CN¥64.29
CN¥46.51
-27.6%
37.2%CN¥73.50CN¥23.21CN¥133.0814
Apr ’24CN¥42.07
CN¥29.63
-29.6%
14.7%CN¥38.93CN¥22.86CN¥116.4314
Mar ’24CN¥25.65
CN¥28.94
+12.8%
17.0%CN¥38.93CN¥19.36CN¥115.0715
Feb ’24CN¥21.31
CN¥29.05
+36.3%
16.9%CN¥38.93CN¥19.36CN¥79.3215
Jan ’24CN¥19.31
CN¥28.95
+50.0%
17.2%CN¥38.93CN¥19.36CN¥80.6515
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 16 Analysts
CN¥197.44
Fair Value
40.8% undervalued intrinsic discount
16
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/01/19 14:18
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/01/17 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Zhongji Innolight Co., Ltd. è coperta da 39 analisti. 23 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Kexin ZhuBofA Global Research
Kexin ZhuBofA Global Research
Ronnie HoCCB International Securities Limited