Zhongji Innolight Co., Ltd.

SZSE:300308 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: CN¥148.9b

Zhongji Innolight Valutazione

300308 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 300308 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 300308 ( CN¥134.8 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CN¥199.35 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 300308 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 300308?

Metrica chiave: Poiché 300308 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 300308. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 300308 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 300308 su PE?
Rapporto PE32.2x
GuadagniCN¥4.63b
Cap. di mercatoCN¥148.91b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 300308 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 300308 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari25.8x
000063 ZTE
16.6x6.4%CN¥144.7b
300394 Suzhou TFC Optical Communication
50.7x33.9%CN¥64.2b
300628 Yealink Network Technology
19.9x17.3%CN¥49.1b
600487 Hengtong Optic-Electric
16x17.4%CN¥42.7b
300308 Zhongji Innolight
32.2x32.6%CN¥148.9b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 300308 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 32.2 x) rispetto alla media dei peer ( 25.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 300308's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CN Communications settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
300308 32.2xMedia del settore 65.3xNo. of Companies7PE020406080100+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 300308 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 32.2 x) rispetto alla media del settore CN Communications ( 65.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 300308's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

300308 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 32.2x
Rapporto equo PE 53x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 300308 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 32.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 53 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 300308 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeCN¥134.80
CN¥191.56
+42.1%
17.6%CN¥240.00CN¥89.50n/a17
Nov ’25CN¥140.73
CN¥189.50
+34.7%
17.0%CN¥228.00CN¥89.50n/a17
Oct ’25CN¥154.86
CN¥168.08
+8.5%
16.7%CN¥220.00CN¥89.50n/a17
Sep ’25CN¥108.90
CN¥171.08
+57.1%
16.9%CN¥220.00CN¥89.50n/a16
Aug ’25CN¥129.90
CN¥164.44
+26.6%
17.4%CN¥200.00CN¥89.29n/a17
Jul ’25CN¥144.90
CN¥150.59
+3.9%
16.0%CN¥185.00CN¥89.29n/a16
Jun ’25CN¥112.34
CN¥143.42
+27.7%
12.4%CN¥167.85CN¥89.29n/a16
May ’25CN¥133.08
CN¥136.85
+2.8%
14.7%CN¥167.85CN¥89.29n/a16
Apr ’25CN¥116.43
CN¥118.06
+1.4%
16.7%CN¥151.57CN¥85.01n/a16
Mar ’25CN¥115.07
CN¥113.37
-1.5%
14.1%CN¥132.86CN¥85.01n/a16
Feb ’25CN¥79.32
CN¥108.53
+36.8%
12.7%CN¥131.00CN¥89.29n/a16
Jan ’25CN¥80.65
CN¥103.95
+28.9%
12.4%CN¥128.57CN¥78.07n/a15
Dec ’24CN¥71.43
CN¥99.28
+39.0%
21.9%CN¥128.57CN¥30.00n/a16
Nov ’24CN¥60.87
CN¥99.31
+63.1%
22.6%CN¥128.57CN¥30.00CN¥140.7315
Oct ’24CN¥82.71
CN¥93.25
+12.7%
34.5%CN¥158.36CN¥30.00CN¥154.8614
Sep ’24CN¥80.11
CN¥95.98
+19.8%
35.4%CN¥160.21CN¥30.00CN¥108.9014
Aug ’24CN¥96.29
CN¥88.29
-8.3%
45.5%CN¥160.21CN¥30.00CN¥129.9013
Jul ’24CN¥105.32
CN¥60.43
-42.6%
32.3%CN¥91.50CN¥30.00CN¥144.9012
Jun ’24CN¥77.17
CN¥57.37
-25.7%
32.6%CN¥91.50CN¥27.50CN¥112.3414
May ’24CN¥64.29
CN¥46.51
-27.6%
37.2%CN¥73.50CN¥23.21CN¥133.0814
Apr ’24CN¥42.07
CN¥29.63
-29.6%
14.7%CN¥38.93CN¥22.86CN¥116.4314
Mar ’24CN¥25.65
CN¥28.94
+12.8%
17.0%CN¥38.93CN¥19.36CN¥115.0715
Feb ’24CN¥21.31
CN¥29.05
+36.3%
16.9%CN¥38.93CN¥19.36CN¥79.3215
Jan ’24CN¥19.31
CN¥28.95
+50.0%
17.2%CN¥38.93CN¥19.36CN¥80.6515
Dec ’23CN¥20.32
CN¥29.33
+44.3%
15.1%CN¥38.93CN¥22.86CN¥71.4315
Nov ’23CN¥21.14
CN¥30.00
+41.9%
13.3%CN¥38.93CN¥23.21CN¥60.8715

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

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