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Zhongji Innolight Valutazione
300308 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 300308 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 300308 ( CN¥121.69 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CN¥198.27 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 300308 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 300308?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 300308 su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | CN¥134.21b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 9.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 39x |
| Rapporto PEG | 1.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 300308 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 24.1x | ||
000063 ZTE | 12x | 4.9% | CN¥112.8b |
300394 Suzhou TFC Optical Communication | 51.7x | 33.1% | CN¥48.3b |
300628 Yealink Network Technology | 18.9x | 18.1% | CN¥40.9b |
600487 Hengtong Optic-Electric | 13.8x | 19.5% | CN¥31.8b |
300308 Zhongji Innolight | 45.5x | 33.2% | CN¥134.2b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 300308 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 45.6 x) rispetto alla media dei peer ( 24.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 300308's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CN Communications settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: 300308 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 45.6 x) rispetto alla media del settore CN Communications ( 44.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 300308's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 45.5x |
| Rapporto equo PE | 47x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 300308 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 45.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 46.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | CN¥121.39 | CN¥167.16 +37.7% | 16.1% | CN¥200.00 | CN¥89.50 | n/a | 16 |
| Aug ’25 | CN¥129.90 | CN¥162.78 +25.3% | 17.6% | CN¥200.00 | CN¥89.29 | n/a | 16 |
| Jul ’25 | CN¥144.90 | CN¥150.59 +3.9% | 16.0% | CN¥185.00 | CN¥89.29 | n/a | 16 |
| Jun ’25 | CN¥112.34 | CN¥143.42 +27.7% | 12.4% | CN¥167.85 | CN¥89.29 | n/a | 16 |
| May ’25 | CN¥133.08 | CN¥136.85 +2.8% | 14.7% | CN¥167.85 | CN¥89.29 | n/a | 16 |
| Apr ’25 | CN¥116.43 | CN¥118.06 +1.4% | 16.7% | CN¥151.57 | CN¥85.01 | n/a | 16 |
| Mar ’25 | CN¥115.07 | CN¥113.37 -1.5% | 14.1% | CN¥132.86 | CN¥85.01 | n/a | 16 |
| Feb ’25 | CN¥79.32 | CN¥108.53 +36.8% | 12.7% | CN¥131.00 | CN¥89.29 | n/a | 16 |
| Jan ’25 | CN¥80.65 | CN¥103.95 +28.9% | 12.4% | CN¥128.57 | CN¥78.07 | n/a | 15 |
| Dec ’24 | CN¥71.43 | CN¥99.28 +39.0% | 21.9% | CN¥128.57 | CN¥30.00 | n/a | 16 |
| Nov ’24 | CN¥60.87 | CN¥99.31 +63.1% | 22.6% | CN¥128.57 | CN¥30.00 | n/a | 15 |
| Oct ’24 | CN¥82.71 | CN¥93.25 +12.7% | 34.5% | CN¥158.36 | CN¥30.00 | n/a | 14 |
| Sep ’24 | CN¥80.11 | CN¥95.98 +19.8% | 35.4% | CN¥160.21 | CN¥30.00 | n/a | 14 |
| Aug ’24 | CN¥96.29 | CN¥88.29 -8.3% | 45.5% | CN¥160.21 | CN¥30.00 | CN¥129.90 | 13 |
| Jul ’24 | CN¥105.32 | CN¥60.43 -42.6% | 32.3% | CN¥91.50 | CN¥30.00 | CN¥144.90 | 12 |
| Jun ’24 | CN¥77.17 | CN¥57.37 -25.7% | 32.6% | CN¥91.50 | CN¥27.50 | CN¥112.34 | 14 |
| May ’24 | CN¥64.29 | CN¥46.51 -27.6% | 37.2% | CN¥73.50 | CN¥23.21 | CN¥133.08 | 14 |
| Apr ’24 | CN¥42.07 | CN¥29.63 -29.6% | 14.7% | CN¥38.93 | CN¥22.86 | CN¥116.43 | 14 |
| Mar ’24 | CN¥25.65 | CN¥28.94 +12.8% | 17.0% | CN¥38.93 | CN¥19.36 | CN¥115.07 | 15 |
| Feb ’24 | CN¥21.31 | CN¥29.05 +36.3% | 16.9% | CN¥38.93 | CN¥19.36 | CN¥79.32 | 15 |
| Jan ’24 | CN¥19.31 | CN¥28.95 +50.0% | 17.2% | CN¥38.93 | CN¥19.36 | CN¥80.65 | 15 |
| Dec ’23 | CN¥20.32 | CN¥29.33 +44.3% | 15.1% | CN¥38.93 | CN¥22.86 | CN¥71.43 | 15 |
| Nov ’23 | CN¥21.14 | CN¥30.00 +41.9% | 13.3% | CN¥38.93 | CN¥23.21 | CN¥60.87 | 15 |
| Oct ’23 | CN¥18.63 | CN¥29.60 +58.9% | 10.8% | CN¥38.79 | CN¥23.79 | CN¥82.71 | 15 |
| Sep ’23 | CN¥20.47 | CN¥29.89 +46.0% | 10.3% | CN¥38.79 | CN¥23.79 | CN¥80.11 | 15 |
| Aug ’23 | CN¥23.56 | CN¥30.93 +31.3% | 9.6% | CN¥38.79 | CN¥24.72 | CN¥96.29 | 14 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.