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Suzhou TFC Optical Communication Valutazione

300394 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 300394 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 300394 ( CN¥87.05 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CN¥139.94 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 300394 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 300394?

Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto n/a per 300394. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 300394 per la sua attuale multiplo preferito.
Qual è il rapporto di 300394 su n/a?
n/a	0x
n/a	n/a
Cap. di mercato	CN¥48.29b

300394 metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi	19.3x
Valore d'impresa/EBITDA	43.3x
Rapporto PEG	1.6x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 300394 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 300394 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Azienda	Avanti PE	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media dei pari	27.4x
300628 Yealink Network Technology	18.9x	18.1%	CN¥40.9b
600487 Hengtong Optic-Electric	13.8x	19.5%	CN¥31.8b
300308 Zhongji Innolight	45.5x	33.2%	CN¥134.2b
002465 Guangzhou Haige Communications Group	31.3x	23.3%	CN¥22.3b
300394 Suzhou TFC Optical Communication	51.7x	33.1%	CN¥48.3b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 300394 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 52.6 x) rispetto alla media dei peer ( 27.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 300394's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CN Communications settore?

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	32.7%
	n/a	n/a	n/a

Recupero dei dati

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	32.7%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 300394 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 52.6 x) rispetto alla media del settore CN Communications ( 44.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 300394's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

300394 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE	51.7x
Rapporto equo PE	42.7x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 300394 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 52.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 42.9 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 300394 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data	Prezzo delle azioni	Obiettivo di prezzo medio a 1 anno	Dispersione	Alto	Basso	1 anno Prezzo effettivo	Analisti
Attuale	CN¥85.61	CN¥112.83 +31.8%	16.4%	CN¥140.00	CN¥78.57	n/a	7
Aug ’25	CN¥100.56	CN¥107.65 +7.1%	23.4%	CN¥140.00	CN¥63.78	n/a	7
Jul ’25	CN¥95.82	CN¥106.96 +11.6%	24.3%	CN¥132.14	CN¥63.78	n/a	6
Jun ’25	CN¥88.56	CN¥106.96 +20.8%	24.3%	CN¥132.14	CN¥63.78	n/a	6
May ’25	CN¥115.25	CN¥90.25 -21.7%	26.9%	CN¥126.74	CN¥56.43	n/a	6
Apr ’25	CN¥116.60	CN¥76.75 -34.2%	12.8%	CN¥87.94	CN¥56.43	n/a	6
Mar ’25	CN¥97.77	CN¥75.16 -23.1%	13.4%	CN¥87.94	CN¥56.43	n/a	6
Feb ’25	CN¥70.25	CN¥73.84 +5.1%	15.1%	CN¥87.94	CN¥56.43	n/a	6
Jan ’25	CN¥65.37	CN¥70.89 +8.4%	13.6%	CN¥85.29	CN¥56.43	n/a	6
Dec ’24	CN¥54.77	CN¥69.64 +27.2%	16.0%	CN¥85.29	CN¥54.29	n/a	6
Nov ’24	CN¥49.00	CN¥69.76 +42.4%	15.8%	CN¥85.29	CN¥54.29	n/a	6
Oct ’24	CN¥67.86	CN¥72.55 +6.9%	13.1%	CN¥82.98	CN¥57.14	n/a	4
Sep ’24	CN¥57.85	CN¥72.55 +25.4%	13.1%	CN¥82.98	CN¥57.14	n/a	4
Aug ’24	CN¥69.78	CN¥67.99 -2.6%	25.1%	CN¥92.11	CN¥54.71	CN¥100.56	3
Jul ’24	CN¥76.31	CN¥50.65 -33.6%	16.1%	CN¥57.95	CN¥39.29	CN¥95.82	3
Jun ’24	CN¥53.83	CN¥44.55 -17.2%	28.5%	CN¥57.95	CN¥26.25	CN¥88.56	4
May ’24	CN¥43.48	CN¥44.55 +2.5%	28.5%	CN¥57.95	CN¥26.25	CN¥115.25	4
Apr ’24	CN¥36.94	CN¥26.08 -29.4%	7.8%	CN¥28.50	CN¥22.86	CN¥116.60	4
Mar ’24	CN¥29.56	CN¥26.08 -11.8%	7.8%	CN¥28.50	CN¥22.86	CN¥97.77	4
Feb ’24	CN¥20.34	CN¥26.08 +28.2%	7.8%	CN¥28.50	CN¥22.86	CN¥70.25	4
Jan ’24	CN¥18.11	CN¥26.08 +44.0%	7.8%	CN¥28.50	CN¥22.86	CN¥65.37	4
Dec ’23	CN¥18.79	CN¥26.08 +38.8%	7.8%	CN¥28.50	CN¥22.86	CN¥54.77	4
Nov ’23	CN¥20.29	CN¥27.15 +33.8%	3.6%	CN¥28.50	CN¥26.25	CN¥49.00	3
Oct ’23	CN¥18.96	CN¥27.25 +43.8%	4.0%	CN¥28.79	CN¥26.25	CN¥67.86	3
Sep ’23	CN¥21.62	CN¥26.00 +20.3%	10.1%	CN¥28.79	CN¥22.50	CN¥57.85	3
Aug ’23	CN¥23.32	CN¥22.35 -4.2%	10.7%	CN¥25.21	CN¥19.34	CN¥69.78	3

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.