Suzhou TFC Optical Communication Co., Ltd.

SZSE:300394 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: CN¥54.2b

Suzhou TFC Optical Communication Valutazione

300394 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 300394 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CN¥132.30
Fair Value
26.0% undervalued intrinsic discount
9
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 300394 ( CN¥97.87 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CN¥132.3 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 300394 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 300394?

Metrica chiave: Poiché 300394 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 300394. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 300394 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 300394 su PE?
Rapporto PE42.8x
GuadagniCN¥1.27b
Cap. di mercatoCN¥54.22b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 300394 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 300394 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari35.8x
300628 Yealink Network Technology
19.4x15.0%CN¥51.3b
300308 Zhongji Innolight
23.3x28.8%CN¥120.3b
301165 Ruijie Networks
85x21.5%CN¥45.4b
600487 Hengtong Optic-Electric
15.4x17.9%CN¥41.0b
300394 Suzhou TFC Optical Communication
42.8x33.5%CN¥54.2b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 300394 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 42.8 x) rispetto alla media dei peer ( 35.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 300394's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CN Communications settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
300394 42.8xMedia del settore 85.9xNo. of Companies5PE020406080100+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 300394 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 42.8 x) rispetto alla media del settore CN Communications ( 85.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 300394's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

300394 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 42.8x
Rapporto equo PE 50.9x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 300394 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 42.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 50.9 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 300394 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeCN¥90.69
CN¥133.58
+47.3%
14.3%CN¥160.80CN¥102.00n/a9
Mar ’26CN¥88.47
CN¥135.80
+53.5%
15.4%CN¥160.80CN¥102.00n/a9
Feb ’26CN¥100.80
CN¥139.78
+38.7%
12.2%CN¥160.80CN¥110.00n/a9
Jan ’26CN¥91.36
CN¥142.00
+55.4%
14.5%CN¥180.00CN¥110.00n/a9
Dec ’25CN¥103.28
CN¥142.00
+37.5%
14.5%CN¥180.00CN¥110.00n/a9
Nov ’25CN¥124.70
CN¥129.65
+4.0%
18.4%CN¥180.00CN¥95.00n/a9
Oct ’25CN¥100.50
CN¥108.11
+7.6%
16.2%CN¥140.00CN¥78.57n/a9
Sep ’25CN¥76.79
CN¥109.42
+42.5%
15.7%CN¥140.00CN¥78.57n/a7
Aug ’25CN¥100.56
CN¥107.65
+7.1%
23.4%CN¥140.00CN¥63.78n/a7
Jul ’25CN¥95.82
CN¥106.96
+11.6%
24.3%CN¥132.14CN¥63.78n/a6
Jun ’25CN¥88.56
CN¥106.96
+20.8%
24.3%CN¥132.14CN¥63.78n/a6
May ’25CN¥115.25
CN¥90.25
-21.7%
26.9%CN¥126.74CN¥56.43n/a6
Apr ’25CN¥116.60
CN¥76.75
-34.2%
12.8%CN¥87.94CN¥56.43n/a6
Mar ’25CN¥97.77
CN¥75.16
-23.1%
13.4%CN¥87.94CN¥56.43CN¥88.476
Feb ’25CN¥70.25
CN¥73.84
+5.1%
15.1%CN¥87.94CN¥56.43CN¥100.806
Jan ’25CN¥65.37
CN¥70.89
+8.4%
13.6%CN¥85.29CN¥56.43CN¥91.366
Dec ’24CN¥54.77
CN¥69.64
+27.2%
16.0%CN¥85.29CN¥54.29CN¥103.286
Nov ’24CN¥49.00
CN¥69.76
+42.4%
15.8%CN¥85.29CN¥54.29CN¥124.706
Oct ’24CN¥67.86
CN¥72.55
+6.9%
13.1%CN¥82.98CN¥57.14CN¥100.504
Sep ’24CN¥57.85
CN¥72.55
+25.4%
13.1%CN¥82.98CN¥57.14CN¥76.794
Aug ’24CN¥69.78
CN¥67.99
-2.6%
25.1%CN¥92.11CN¥54.71CN¥100.563
Jul ’24CN¥76.31
CN¥50.65
-33.6%
16.1%CN¥57.95CN¥39.29CN¥95.823
Jun ’24CN¥53.83
CN¥44.55
-17.2%
28.5%CN¥57.95CN¥26.25CN¥88.564
May ’24CN¥43.48
CN¥44.55
+2.5%
28.5%CN¥57.95CN¥26.25CN¥115.254
Apr ’24CN¥36.94
CN¥26.08
-29.4%
7.8%CN¥28.50CN¥22.86CN¥116.604
Mar ’24CN¥29.56
CN¥26.08
-11.8%
7.8%CN¥28.50CN¥22.86CN¥97.774
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 9 Analysts
CN¥133.58
Fair Value
26.7% undervalued intrinsic discount
9
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/03/18 07:56
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/03/18 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Suzhou TFC Optical Communication Co., Ltd. è coperta da 19 analisti. 13 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Yayuan HuangCitic Securities Co., Ltd.
Louis TsangCitigroup Inc
Feiyun FangCitigroup Inc