Suzhou TFC Optical Communication Co., Ltd.

Report azionario SZSE:300394

Capitalizzazione di mercato: CN¥67.0b

Suzhou TFC Optical Communication Valutazione

300394 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 300394 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CN¥61.86
Fair Value
39.3% sopravvalutato sconto intrinseco
7
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 300394 ( CN¥86.19 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( CN¥61.86 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 300394 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 300394?

Metrica chiave: Poiché 300394 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 300394. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 300394 per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di 300394 su PE?
Rapporto PE47.8x
UtiliCN¥1.40b
Cap. di mercatoCN¥67.01b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 300394 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 300394 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari34.3x
300308 Zhongji Innolight
35.8x22.84%CN¥205.8b
301165 Ruijie Networks
71.2x17.87%CN¥48.4b
300628 Yealink Network Technology
16.6x13.44%CN¥43.8b
600487 Hengtong Optic-Electric
13.7x16.12%CN¥38.6b
300394 Suzhou TFC Optical Communication
47.8x29.66%CN¥67.0b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 300394 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 47.8 x) rispetto alla media dei peer ( 34.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 300394's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CN Communications settore?

0 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
300394 47.8xMedia del settore 70.7xNo. of Companies4PE020406080100+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 300394 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 47.8 x) rispetto alla media del settore CN Communications ( 70.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 300394's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

300394 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 47.8x
Rapporto equo PE 49.7x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 300394 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 47.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 49.7 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 300394 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeCN¥86.19
CN¥72.51
-15.87%
24.08%CN¥109.00CN¥54.29n/a7
Jul ’26CN¥78.83
CN¥64.30
-18.43%
21.96%CN¥85.09CN¥40.81n/a7
Jun ’26CN¥58.36
CN¥72.66
+24.51%
26.17%CN¥114.86CN¥54.29n/a8
May ’26CN¥48.98
CN¥81.73
+66.87%
24.62%CN¥114.86CN¥54.29n/a9
Apr ’26CN¥60.14
CN¥94.46
+57.06%
15.44%CN¥114.86CN¥72.86n/a9
Mar ’26CN¥63.19
CN¥97.00
+53.50%
15.35%CN¥114.86CN¥72.86n/a9
Feb ’26CN¥72.00
CN¥99.84
+38.67%
12.24%CN¥114.86CN¥78.57n/a9
Jan ’26CN¥65.26
CN¥101.43
+55.43%
14.46%CN¥128.57CN¥78.57n/a9
Dec ’25CN¥73.77
CN¥101.43
+37.49%
14.46%CN¥128.57CN¥78.57n/a9
Nov ’25CN¥89.07
CN¥92.61
+3.97%
18.40%CN¥128.57CN¥67.86n/a9
Oct ’25CN¥71.79
CN¥77.22
+7.57%
16.21%CN¥100.00CN¥56.12n/a9
Sep ’25CN¥54.85
CN¥78.16
+42.50%
15.71%CN¥100.00CN¥56.12n/a7
Aug ’25CN¥71.83
CN¥76.90
+7.05%
23.40%CN¥100.00CN¥45.56n/a7
Jul ’25CN¥68.44
CN¥76.40
+11.62%
24.33%CN¥94.39CN¥45.56CN¥78.836
Jun ’25CN¥63.26
CN¥76.40
+20.77%
24.33%CN¥94.39CN¥45.56CN¥58.366
May ’25CN¥82.32
CN¥64.47
-21.69%
26.87%CN¥90.53CN¥40.31CN¥48.986
Apr ’25CN¥83.29
CN¥54.82
-34.17%
12.79%CN¥62.82CN¥40.31CN¥60.146
Mar ’25CN¥69.84
CN¥53.68
-23.13%
13.37%CN¥62.82CN¥40.31CN¥63.196
Feb ’25CN¥50.18
CN¥52.74
+5.10%
15.09%CN¥62.82CN¥40.31CN¥72.006
Jan ’25CN¥46.69
CN¥50.64
+8.45%
13.65%CN¥60.92CN¥40.31CN¥65.266
Dec ’24CN¥39.12
CN¥49.75
+27.15%
16.00%CN¥60.92CN¥38.78CN¥73.776
Nov ’24CN¥35.00
CN¥49.83
+42.37%
15.78%CN¥60.92CN¥38.78CN¥89.076
Oct ’24CN¥48.47
CN¥51.82
+6.91%
13.05%CN¥59.27CN¥40.82CN¥71.794
Sep ’24CN¥41.32
CN¥51.82
+25.41%
13.05%CN¥59.27CN¥40.82CN¥54.854
Aug ’24CN¥49.84
CN¥48.56
-2.57%
25.13%CN¥65.79CN¥39.08CN¥71.833
Jul ’24CN¥54.51
CN¥36.18
-33.62%
16.08%CN¥41.39CN¥28.06CN¥68.443
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 7 Analysts
CN¥72.51
Fair Value
18.9% sopravvalutato sconto intrinseco
7
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/07/25 19:05
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/07/25 00:00
Utili2025/03/31
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Suzhou TFC Optical Communication Co., Ltd. è coperta da 19 analisti. 13 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Liangbi ZhaoChina Galaxy Securities Co., Ltd.
Yayuan HuangCitic Securities Co., Ltd.
Louis TsangCitigroup Inc