Suzhou TFC Optical Communication Co., Ltd.

SZSE:300394 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: CN¥63.3b

Suzhou TFC Optical Communication Valutazione

300394 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 300394 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 300394 ( CN¥110.06 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CN¥145.07 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 300394 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 300394?

Metrica chiave: Poiché 300394 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 300394. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 300394 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 300394 su PE?
Rapporto PE48.1x
GuadagniCN¥1.27b
Cap. di mercatoCN¥63.34b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 300394 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 300394 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari29.6x
300628 Yealink Network Technology
19.1x17.3%CN¥48.9b
300308 Zhongji Innolight
31.6x32.6%CN¥147.8b
600487 Hengtong Optic-Electric
15.2x17.4%CN¥41.9b
301165 Ruijie Networks
52.6x21.5%CN¥29.3b
300394 Suzhou TFC Optical Communication
48.1x33.9%CN¥63.3b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 300394 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 48.1 x) rispetto alla media dei peer ( 29.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 300394's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CN Communications settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
300394 48.1xMedia del settore 67.8xNo. of Companies7PE020406080100+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 300394 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 48.1 x) rispetto alla media del settore CN Communications ( 67.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 300394's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

300394 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 48.1x
Rapporto equo PE 51.4x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 300394 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 48.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 51.4 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 300394 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeCN¥110.06
CN¥142.00
+29.0%
14.5%CN¥180.00CN¥110.00n/a9
Nov ’25CN¥124.70
CN¥129.65
+4.0%
18.4%CN¥180.00CN¥95.00n/a9
Oct ’25CN¥100.50
CN¥108.11
+7.6%
16.2%CN¥140.00CN¥78.57n/a9
Sep ’25CN¥76.79
CN¥109.42
+42.5%
15.7%CN¥140.00CN¥78.57n/a7
Aug ’25CN¥100.56
CN¥107.65
+7.1%
23.4%CN¥140.00CN¥63.78n/a7
Jul ’25CN¥95.82
CN¥106.96
+11.6%
24.3%CN¥132.14CN¥63.78n/a6
Jun ’25CN¥88.56
CN¥106.96
+20.8%
24.3%CN¥132.14CN¥63.78n/a6
May ’25CN¥115.25
CN¥90.25
-21.7%
26.9%CN¥126.74CN¥56.43n/a6
Apr ’25CN¥116.60
CN¥76.75
-34.2%
12.8%CN¥87.94CN¥56.43n/a6
Mar ’25CN¥97.77
CN¥75.16
-23.1%
13.4%CN¥87.94CN¥56.43n/a6
Feb ’25CN¥70.25
CN¥73.84
+5.1%
15.1%CN¥87.94CN¥56.43n/a6
Jan ’25CN¥65.37
CN¥70.89
+8.4%
13.6%CN¥85.29CN¥56.43n/a6
Dec ’24CN¥54.77
CN¥69.64
+27.2%
16.0%CN¥85.29CN¥54.29n/a6
Nov ’24CN¥49.00
CN¥69.76
+42.4%
15.8%CN¥85.29CN¥54.29CN¥124.706
Oct ’24CN¥67.86
CN¥72.55
+6.9%
13.1%CN¥82.98CN¥57.14CN¥100.504
Sep ’24CN¥57.85
CN¥72.55
+25.4%
13.1%CN¥82.98CN¥57.14CN¥76.794
Aug ’24CN¥69.78
CN¥67.99
-2.6%
25.1%CN¥92.11CN¥54.71CN¥100.563
Jul ’24CN¥76.31
CN¥50.65
-33.6%
16.1%CN¥57.95CN¥39.29CN¥95.823
Jun ’24CN¥53.83
CN¥44.55
-17.2%
28.5%CN¥57.95CN¥26.25CN¥88.564
May ’24CN¥43.48
CN¥44.55
+2.5%
28.5%CN¥57.95CN¥26.25CN¥115.254
Apr ’24CN¥36.94
CN¥26.08
-29.4%
7.8%CN¥28.50CN¥22.86CN¥116.604
Mar ’24CN¥29.56
CN¥26.08
-11.8%
7.8%CN¥28.50CN¥22.86CN¥97.774
Feb ’24CN¥20.34
CN¥26.08
+28.2%
7.8%CN¥28.50CN¥22.86CN¥70.254
Jan ’24CN¥18.11
CN¥26.08
+44.0%
7.8%CN¥28.50CN¥22.86CN¥65.374
Dec ’23CN¥18.79
CN¥26.08
+38.8%
7.8%CN¥28.50CN¥22.86CN¥54.774
Nov ’23CN¥20.29
CN¥27.15
+33.8%
3.6%CN¥28.50CN¥26.25CN¥49.003

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

WuXi Xinje ElectricLtd

CN¥5.1b

Engages in the development, production, and sale of industrial automation products in China and internationally.

603416

CN¥35.68

7D

-1.9%

1Y

-7.1%

Universal Scientific Industrial (Shanghai)

CN¥32.4b

An electronic design and manufacturing service company, engages in the design, miniaturization, material sourcing, manufacture, logistics, sale, and after servicing of electronic devices/modules worldwide.

601231

CN¥14.09

7D

-8.9%

1Y

-4.1%

Foxconn Industrial Internet

CN¥465.5b

Designs and manufactures communication network and cloud computing equipment, precision tools, and industrial solutions.

601138

CN¥22.84

7D

-4.5%

1Y

48.3%