Suzhou TFC Optical Communication Co., Ltd.

Report azionario SZSE:300394

Capitalizzazione di mercato: CN¥114.8b

Suzhou TFC Optical Communication Valutazione

300394 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 300394 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

CN¥108.54
Fair Value
36.1% sopravvalutato sconto intrinseco
7
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 300394 ( CN¥147.73 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( CN¥108.54 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 300394 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 300394?

Metrica chiave: Poiché 300394 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 300394. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 300394 per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di 300394 su PE?
Rapporto PE62.7x
UtiliCN¥1.83b
Cap. di mercatoCN¥114.85b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 300394 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 300394 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari45.4x
300308 Zhongji Innolight
62.3x34.88%CN¥533.0b
000063 ZTE
32.6x11.25%CN¥181.2b
600487 Hengtong Optic-Electric
16.9x22.85%CN¥48.0b
301165 Ruijie Networks
69.6x37.93%CN¥58.7b
300394 Suzhou TFC Optical Communication
62.7x35.52%CN¥114.8b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 300394 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 62.7 x) rispetto alla media dei peer ( 45.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 300394's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CN Communications settore?

0 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
300394 62.7xMedia del settore 65.2xNo. of Companies6PE020406080100+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 300394 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 62.7 x) rispetto alla media del settore CN Communications ( 65.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 300394's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

300394 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 62.7x
Rapporto equo PE 73.3x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 300394 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 62.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 73.3 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 300394 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeCN¥147.73
CN¥151.43
+2.50%
38.01%CN¥211.92CN¥62.07n/a7
Nov ’26CN¥158.01
CN¥151.43
-4.17%
38.01%CN¥211.92CN¥62.07n/a7
Oct ’26CN¥167.80
CN¥144.03
-14.16%
36.78%CN¥205.00CN¥62.07n/a7
Sep ’26CN¥222.16
CN¥124.22
-44.09%
44.50%CN¥205.00CN¥59.29n/a7
Aug ’26CN¥107.88
CN¥72.51
-32.78%
24.08%CN¥109.00CN¥54.29n/a7
Jul ’26CN¥78.83
CN¥66.63
-15.47%
16.61%CN¥85.09CN¥54.29n/a7
Jun ’26CN¥58.36
CN¥72.66
+24.51%
26.17%CN¥114.86CN¥54.29n/a8
May ’26CN¥48.98
CN¥81.73
+66.87%
24.62%CN¥114.86CN¥54.29n/a9
Apr ’26CN¥60.14
CN¥94.46
+57.06%
15.44%CN¥114.86CN¥72.86n/a9
Mar ’26CN¥63.19
CN¥97.00
+53.50%
15.35%CN¥114.86CN¥72.86n/a9
Feb ’26CN¥72.00
CN¥99.84
+38.67%
12.24%CN¥114.86CN¥78.57n/a9
Jan ’26CN¥65.26
CN¥101.43
+55.43%
14.46%CN¥128.57CN¥78.57n/a9
Dec ’25CN¥73.77
CN¥101.43
+37.49%
14.46%CN¥128.57CN¥78.57n/a9
Nov ’25CN¥89.07
CN¥92.61
+3.97%
18.40%CN¥128.57CN¥67.86CN¥158.019
Oct ’25CN¥71.79
CN¥77.22
+7.57%
16.21%CN¥100.00CN¥56.12CN¥167.809
Sep ’25CN¥54.85
CN¥78.16
+42.50%
15.71%CN¥100.00CN¥56.12CN¥222.167
Aug ’25CN¥71.83
CN¥76.90
+7.05%
23.40%CN¥100.00CN¥45.56CN¥107.887
Jul ’25CN¥68.44
CN¥76.40
+11.62%
24.33%CN¥94.39CN¥45.56CN¥78.836
Jun ’25CN¥63.26
CN¥76.40
+20.77%
24.33%CN¥94.39CN¥45.56CN¥58.366
May ’25CN¥82.32
CN¥64.47
-21.69%
26.87%CN¥90.53CN¥40.31CN¥48.986
Apr ’25CN¥83.29
CN¥54.82
-34.17%
12.79%CN¥62.82CN¥40.31CN¥60.146
Mar ’25CN¥69.84
CN¥53.68
-23.13%
13.37%CN¥62.82CN¥40.31CN¥63.196
Feb ’25CN¥50.18
CN¥52.74
+5.10%
15.09%CN¥62.82CN¥40.31CN¥72.006
Jan ’25CN¥46.69
CN¥50.64
+8.45%
13.65%CN¥60.92CN¥40.31CN¥65.266
Dec ’24CN¥39.12
CN¥49.75
+27.15%
16.00%CN¥60.92CN¥38.78CN¥73.776
Nov ’24CN¥35.00
CN¥49.83
+42.37%
15.78%CN¥60.92CN¥38.78CN¥89.076
CN¥151.43
Fair Value
2.4% sottovalutato sconto intrinseco
7
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/11/25 02:01
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/11/25 00:00
Utili2025/09/30
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Suzhou TFC Optical Communication Co., Ltd. è coperta da 18 analisti. 12 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Liangbi ZhaoChina Galaxy Securities Co., Ltd.
Louis TsangCitigroup Inc
Qinrui ZhangCLSA