Ependion AB

Report azionario LSE:0GT8

Capitalizzazione di mercato: SEK 3.5b

Ependion Valutazione

0GT8 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo delle azioni rispetto al valore futuro del flusso di cassa

Qual è il prezzo equo di 0GT8 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

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Al di sotto del valore equo: 0GT8 ( SEK108 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( SEK149.43 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 0GT8 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0GT8?

Metrica chiave: Poiché 0GT8 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 0GT8. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 0GT8 per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di 0GT8 su PE?
Rapporto PE25.2x
UtiliSEK 138.06m
Cap. di mercatoSEK 3.48b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 0GT8 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 0GT8 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari40.2x
0W1I Vectron Systems
19.1xn/a€113.9m
SDI SDI Group
18.7x13.70%UK£85.7m
OXIG Oxford Instruments
89.5x38.07%UK£1.4b
RSW Renishaw
33.3x16.10%UK£2.8b
0GT8 Ependion
25.2x28.12%SEK 3.5b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0GT8 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.2 x) rispetto alla media dei peer ( 40.2 x).

Rapporto storico Rapporto prezzo/utili

Il rapporto storico prezzo/utili confronta il prezzo di un'azione con i suoi utili nel tempo. Rapporti più alti indicano che gli investitori sono disposti a pagare di più per il titolo.

Recupero dei dati storici

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 0GT8's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Electronic settore?

3 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
0GT8 25.2xMedia del settore 24.4xNo. of Companies14PE01632486480+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 0GT8 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.2 x) rispetto alla media del settore UK Electronic ( 23.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 0GT8's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

0GT8 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 25.2x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di 0GT8 Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 0GT8 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeSEK 108.00
SEK 131.00
+21.30%
8.43%SEK 145.00SEK 118.00n/a3
Jan ’27n/a
SEK 131.00
0%
8.43%SEK 145.00SEK 118.00n/a3
Dec ’26SEK 113.00
SEK 137.50
+21.68%
5.45%SEK 145.00SEK 130.00n/a2
Nov ’26SEK 125.00
SEK 137.50
+10.00%
5.45%SEK 145.00SEK 130.00n/a2
Oct ’26n/a
SEK 138.50
0%
4.69%SEK 145.00SEK 132.00n/a2
Sep ’26n/a
SEK 139.75
0%
5.55%SEK 147.50SEK 132.00n/a2
Aug ’26SEK 118.00
SEK 139.75
+18.43%
5.55%SEK 147.50SEK 132.00n/a2
Jul ’26SEK 111.00
SEK 137.25
+23.65%
5.28%SEK 144.50SEK 130.00n/a2
Jun ’26SEK 112.80
SEK 137.25
+21.68%
5.28%SEK 144.50SEK 130.00n/a2
May ’26SEK 115.40
SEK 144.00
+24.78%
4.17%SEK 150.00SEK 138.00n/a2
Apr ’26n/a
SEK 143.00
0%
4.90%SEK 150.00SEK 136.00n/a2
Mar ’26n/a
SEK 143.00
0%
4.90%SEK 150.00SEK 136.00n/a2
Feb ’26n/a
SEK 145.00
0%
12.90%SEK 165.00SEK 120.00n/a3
Jan ’26SEK 95.60
SEK 144.83
+51.50%
13.07%SEK 165.00SEK 119.50n/a3
Dec ’25n/a
SEK 144.83
0%
13.07%SEK 165.00SEK 119.50SEK 113.003
Nov ’25n/a
SEK 144.83
0%
13.07%SEK 165.00SEK 119.50SEK 125.003
Oct ’25n/a
SEK 150.33
0%
13.33%SEK 165.00SEK 122.00n/a3
Sep ’25n/a
SEK 143.50
0%
14.98%SEK 165.00SEK 122.00n/a2
Aug ’25n/a
SEK 143.50
0%
14.98%SEK 165.00SEK 122.00SEK 118.002
Jul ’25n/a
SEK 143.00
0%
9.09%SEK 156.00SEK 130.00SEK 111.002
Jun ’25SEK 144.20
SEK 143.00
-0.83%
9.09%SEK 156.00SEK 130.00SEK 112.802
May ’25SEK 108.19
SEK 143.00
+32.17%
9.09%SEK 156.00SEK 130.00SEK 115.402
Apr ’25SEK 102.61
SEK 143.00
+39.37%
9.09%SEK 156.00SEK 130.00n/a2
Mar ’25n/a
SEK 143.00
0%
9.09%SEK 156.00SEK 130.00n/a2
Feb ’25SEK 96.11
SEK 143.00
+48.79%
9.09%SEK 156.00SEK 130.00n/a2
Jan ’25SEK 124.60
SEK 137.00
+9.95%
5.11%SEK 144.00SEK 130.00SEK 95.602
SEK 130.76
Fair Value
17.4% sottovalutato sconto intrinseco
3
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2026/01/25 11:10
Prezzo dell'azione a fine giornata2026/01/22 00:00
Utili2025/09/30
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Ependion AB è coperta da 4 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Daniel LindkvistDanske Bank
Markus AlmerudDNB Carnegie Commissioned Research
Henrik AlveskogRedeye