Lumibird Valutazione
0FRI è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 0FRI se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 0FRI ( €7.02 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €22.91 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 0FRI viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0FRI?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 0FRI su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | n/a |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 15.7x |
| Rapporto PEG | 0.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 0FRI di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 21.9x | ||
SPSY Spectra Systems | 23.8x | 2.6% | UK£121.5m |
SDI SDI Group | 14.8x | n/a | UK£62.7m |
SNX Synectics | 16.1x | n/a | UK£48.6m |
BIG Big Technologies | 33x | 26.9% | UK£412.9m |
0FRI Lumibird | 23.3x | 46.1% | €151.8m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0FRI è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.3 x) rispetto alla media dei peer ( 21.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 0FRI's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Electronic settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: 0FRI è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.3 x) rispetto alla media del settore UK Electronic ( 22 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 0FRI's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 23.3x |
| Rapporto equo PE | 46.1x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0FRI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 46.1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €7.02 | €11.70 +66.7% | 2.6% | €12.00 | €11.40 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | €8.28 | €12.50 +51.0% | 4.0% | €13.00 | €12.00 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | €10.75 | €16.25 +51.2% | 10.8% | €18.00 | €14.50 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | €10.00 | €16.25 +62.5% | 10.8% | €18.00 | €14.50 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | €10.90 | €17.75 +62.8% | 11.0% | €19.70 | €15.80 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | €12.80 | €17.75 +38.7% | 11.0% | €19.70 | €15.80 | n/a | 2 |
| May ’25 | €12.40 | €17.75 +43.1% | 11.0% | €19.70 | €15.80 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | €13.12 | €17.85 +36.1% | 10.4% | €19.70 | €16.00 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | €14.22 | €16.95 +19.2% | 16.2% | €19.70 | €14.20 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | €12.09 | €16.95 +40.2% | 16.2% | €19.70 | €14.20 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | €12.18 | €17.00 +39.6% | 15.9% | €19.70 | €14.30 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | €12.06 | €20.55 +70.4% | 11.9% | €23.00 | €18.10 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | €13.56 | €20.55 +51.5% | 11.9% | €23.00 | €18.10 | €7.02 | 2 |
| Oct ’24 | €13.16 | €21.00 +59.6% | 9.5% | €23.00 | €19.00 | €8.28 | 2 |
| Sep ’24 | €14.97 | €21.20 +41.6% | 8.5% | €23.00 | €19.40 | €10.75 | 2 |
| Aug ’24 | €15.40 | €21.20 +37.7% | 8.5% | €23.00 | €19.40 | €10.00 | 2 |
| Jul ’24 | n/a | €21.00 0% | 9.5% | €23.00 | €19.00 | €10.90 | 2 |
| Jun ’24 | n/a | €21.00 0% | 9.5% | €23.00 | €19.00 | €12.80 | 2 |
| May ’24 | €14.08 | €21.00 +49.2% | 9.5% | €23.00 | €19.00 | €12.40 | 2 |
| Apr ’24 | n/a | €21.70 0% | 6.0% | €23.00 | €20.40 | €13.12 | 2 |
| Mar ’24 | n/a | €22.55 0% | 2.0% | €23.00 | €22.10 | €14.22 | 2 |
| Feb ’24 | €18.52 | €22.55 +21.7% | 2.0% | €23.00 | €22.10 | €12.09 | 2 |
| Jan ’24 | n/a | €21.05 0% | 2.6% | €21.60 | €20.50 | €12.18 | 2 |
| Dec ’23 | n/a | €21.05 0% | 2.6% | €21.60 | €20.50 | €12.06 | 2 |
| Nov ’23 | n/a | €21.05 0% | 2.6% | €21.60 | €20.50 | €13.56 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.