Lumibird SA

LSE:0FRI Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €181.7m

Lumibird Valutazione

0FRI è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 0FRI se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€24.33
Fair Value
65.1% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 0FRI ( €8.5 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €24.33 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 0FRI viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0FRI?

Metrica chiave: Poiché 0FRI è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 0FRI. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 0FRI per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 0FRI su PE?
Rapporto PE27.9x
Guadagni€6.51m
Cap. di mercato€181.71m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 0FRI di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 0FRI rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari21x
SPSY Spectra Systems
20.3x8.1%UK£108.1m
BIG Big Technologies
29.4x26.9%UK£368.6m
SNX Synectics
18.3xn/aUK£55.1m
SDI SDI Group
16x31.4%UK£55.4m
0FRI Lumibird
27.9x46.1%€181.7m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0FRI è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27.9 x) rispetto alla media dei peer ( 21 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 0FRI's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Electronic settore?

4 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
0FRI 27.9xMedia del settore 19.4xNo. of Companies17PE01224364860+
4 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 0FRI è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27.9 x) rispetto alla media del settore UK Electronic ( 20.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 0FRI's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

0FRI PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 27.9x
Rapporto equo PE 54.7x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0FRI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 54.7 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 0FRI e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€8.50
€12.20
+43.5%
1.6%€12.40€12.00n/a2
Jan ’26€9.40
€12.20
+29.8%
1.6%€12.40€12.00n/a2
Dec ’25€9.02
€12.20
+35.3%
1.6%€12.40€12.00n/a2
Nov ’25€7.02
€11.70
+66.7%
2.6%€12.00€11.40n/a2
Oct ’25€8.28
€12.50
+51.0%
4.0%€13.00€12.00n/a2
Sep ’25€10.75
€16.25
+51.2%
10.8%€18.00€14.50n/a2
Aug ’25€10.00
€16.25
+62.5%
10.8%€18.00€14.50n/a2
Jul ’25€10.90
€17.75
+62.8%
11.0%€19.70€15.80n/a2
Jun ’25€12.80
€17.75
+38.7%
11.0%€19.70€15.80n/a2
May ’25€12.40
€17.75
+43.1%
11.0%€19.70€15.80n/a2
Apr ’25€13.12
€17.85
+36.1%
10.4%€19.70€16.00n/a2
Mar ’25€14.22
€16.95
+19.2%
16.2%€19.70€14.20n/a2
Feb ’25€12.09
€16.95
+40.2%
16.2%€19.70€14.20n/a2
Jan ’25€12.18
€17.00
+39.6%
15.9%€19.70€14.30€9.402
Dec ’24€12.06
€20.55
+70.4%
11.9%€23.00€18.10€9.022
Nov ’24€13.56
€20.55
+51.5%
11.9%€23.00€18.10€7.022
Oct ’24€13.16
€21.00
+59.6%
9.5%€23.00€19.00€8.282
Sep ’24€14.97
€21.20
+41.6%
8.5%€23.00€19.40€10.752
Aug ’24€15.40
€21.20
+37.7%
8.5%€23.00€19.40€10.002
Jul ’24n/a
€21.00
0%
9.5%€23.00€19.00€10.902
Jun ’24n/a
€21.00
0%
9.5%€23.00€19.00€12.802
May ’24€14.08
€21.00
+49.2%
9.5%€23.00€19.00€12.402
Apr ’24n/a
€21.70
0%
6.0%€23.00€20.40€13.122
Mar ’24n/a
€22.55
0%
2.0%€23.00€22.10€14.222
Feb ’24€18.52
€22.55
+21.7%
2.0%€23.00€22.10€12.092
Jan ’24n/a
€21.05
0%
2.6%€21.60€20.50€12.182
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 2 Analysts
€12.55
Fair Value
32.3% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/01/24 09:49
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/01/22 00:00
Guadagni2024/06/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Lumibird SA è coperta da 6 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Gabrielle AgnusIn Extenso Financement & Marché
Nicolas RoyotPortzamparc BNP Paribas
Christophe Dombu YoutaPortzamparc BNP Paribas