Lumibird Valutazione
0FRI è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 0FRI se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 0FRI ( €8.7 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €23.78 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 0FRI viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0FRI?
Metrica chiave: Poiché 0FRI è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 0FRI su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 30.4x |
| Guadagni | €6.51m |
| Cap. di mercato | €197.99m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 18.6x |
| Rapporto PEG | 0.7x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 0FRI di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 22.7x | ||
SPSY Spectra Systems | 21.7x | 2.6% | UK£113.8m |
SNX Synectics | 19.3x | n/a | UK£58.3m |
SDI SDI Group | 17.6x | 31.4% | UK£61.2m |
BIG Big Technologies | 32.1x | 26.9% | UK£401.7m |
0FRI Lumibird | 30.4x | 46.1% | €198.0m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0FRI è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 30.4 x) rispetto alla media dei peer ( 22.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 0FRI's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Electronic settore?
| 5 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 5 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 0FRI è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 30.4 x) rispetto alla media del settore UK Electronic ( 21.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 0FRI's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 30.4x |
| Rapporto equo PE | 49.4x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0FRI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 30.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 49.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €8.70 | €12.20 +40.2% | 1.6% | €12.40 | €12.00 | n/a | 2 |
| Dec ’25 | €9.02 | €12.20 +35.3% | 1.6% | €12.40 | €12.00 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | €7.02 | €11.70 +66.7% | 2.6% | €12.00 | €11.40 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | €8.28 | €12.50 +51.0% | 4.0% | €13.00 | €12.00 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | €10.75 | €16.25 +51.2% | 10.8% | €18.00 | €14.50 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | €10.00 | €16.25 +62.5% | 10.8% | €18.00 | €14.50 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | €10.90 | €17.75 +62.8% | 11.0% | €19.70 | €15.80 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | €12.80 | €17.75 +38.7% | 11.0% | €19.70 | €15.80 | n/a | 2 |
| May ’25 | €12.40 | €17.75 +43.1% | 11.0% | €19.70 | €15.80 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | €13.12 | €17.85 +36.1% | 10.4% | €19.70 | €16.00 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | €14.22 | €16.95 +19.2% | 16.2% | €19.70 | €14.20 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | €12.09 | €16.95 +40.2% | 16.2% | €19.70 | €14.20 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | €12.18 | €17.00 +39.6% | 15.9% | €19.70 | €14.30 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | €12.06 | €20.55 +70.4% | 11.9% | €23.00 | €18.10 | €9.02 | 2 |
| Nov ’24 | €13.56 | €20.55 +51.5% | 11.9% | €23.00 | €18.10 | €7.02 | 2 |
| Oct ’24 | €13.16 | €21.00 +59.6% | 9.5% | €23.00 | €19.00 | €8.28 | 2 |
| Sep ’24 | €14.97 | €21.20 +41.6% | 8.5% | €23.00 | €19.40 | €10.75 | 2 |
| Aug ’24 | €15.40 | €21.20 +37.7% | 8.5% | €23.00 | €19.40 | €10.00 | 2 |
| Jul ’24 | n/a | €21.00 0% | 9.5% | €23.00 | €19.00 | €10.90 | 2 |
| Jun ’24 | n/a | €21.00 0% | 9.5% | €23.00 | €19.00 | €12.80 | 2 |
| May ’24 | €14.08 | €21.00 +49.2% | 9.5% | €23.00 | €19.00 | €12.40 | 2 |
| Apr ’24 | n/a | €21.70 0% | 6.0% | €23.00 | €20.40 | €13.12 | 2 |
| Mar ’24 | n/a | €22.55 0% | 2.0% | €23.00 | €22.10 | €14.22 | 2 |
| Feb ’24 | €18.52 | €22.55 +21.7% | 2.0% | €23.00 | €22.10 | €12.09 | 2 |
| Jan ’24 | n/a | €21.05 0% | 2.6% | €21.60 | €20.50 | €12.18 | 2 |
| Dec ’23 | n/a | €21.05 0% | 2.6% | €21.60 | €20.50 | €12.06 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/23 16:02 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/23 00:00 |
| Guadagni | 2024/06/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Lumibird SA è coperta da 6 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Gabrielle Agnus | In Extenso Financement & Marché |
| Nicolas Royot | Portzamparc BNP Paribas |
| Christophe Dombu Youta | Portzamparc BNP Paribas |