Lumibird SA

LSE:0FRI Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €338.9m

Lumibird Valutazione

0FRI è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 0FRI se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€23.75
Fair Value
35.1% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 0FRI ( €15.4 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €23.75 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 0FRI viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0FRI?

Metrica chiave: Poiché 0FRI è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 0FRI. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 0FRI per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 0FRI su PE?
Rapporto PE59.5x
Guadagni€5.70m
Cap. di mercato€338.94m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 0FRI di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 0FRI rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari48.5x
BIG Big Technologies
112.5x49.35%UK£272.6m
SDI SDI Group
24.6x35.48%UK£85.3m
OXIG Oxford Instruments
39.5x32.35%UK£1.0b
SPSY Spectra Systems
17.5x8.01%UK£111.0m
0FRI Lumibird
59.5x37.27%€338.9m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0FRI è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 59.5 x) rispetto alla media dei peer ( 48.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 0FRI's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Electronic settore?

3 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
0FRI 59.5xMedia del settore 23.1xNo. of Companies14PE01632486480+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 0FRI è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 59.5 x) rispetto alla media del settore UK Electronic ( 22.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 0FRI's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

0FRI PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 59.5x
Rapporto equo PE 42.9x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0FRI è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 59.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 42.9 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 0FRI e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€15.40
€13.50
-12.34%
3.70%€14.00€13.00n/a2
Jun ’26€14.80
€13.50
-8.78%
3.70%€14.00€13.00n/a2
May ’26€11.15
€12.50
+12.11%
4.00%€13.00€12.00n/a2
Apr ’26€10.00
€11.75
+17.50%
2.13%€12.00€11.50n/a2
Mar ’26€8.22
€11.35
+38.08%
5.73%€12.00€10.70n/a2
Feb ’26€7.62
€11.35
+48.95%
5.73%€12.00€10.70n/a2
Jan ’26€9.40
€12.20
+29.79%
1.64%€12.40€12.00n/a2
Dec ’25€9.02
€12.20
+35.25%
1.64%€12.40€12.00n/a2
Nov ’25€7.02
€11.70
+66.67%
2.56%€12.00€11.40n/a2
Oct ’25€8.28
€12.50
+50.97%
4.00%€13.00€12.00n/a2
Sep ’25€10.75
€16.25
+51.16%
10.77%€18.00€14.50n/a2
Aug ’25€10.00
€16.25
+62.50%
10.77%€18.00€14.50n/a2
Jul ’25€10.90
€17.75
+62.84%
10.99%€19.70€15.80n/a2
Jun ’25€12.80
€17.75
+38.67%
10.99%€19.70€15.80€14.802
May ’25€12.40
€17.75
+43.15%
10.99%€19.70€15.80€11.152
Apr ’25€13.12
€17.85
+36.05%
10.36%€19.70€16.00€10.002
Mar ’25€14.22
€16.95
+19.21%
16.22%€19.70€14.20€8.222
Feb ’25€12.09
€16.95
+40.22%
16.22%€19.70€14.20€7.622
Jan ’25€12.18
€17.00
+39.57%
15.88%€19.70€14.30€9.402
Dec ’24€12.06
€20.55
+70.40%
11.92%€23.00€18.10€9.022
Nov ’24€13.56
€20.55
+51.55%
11.92%€23.00€18.10€7.022
Oct ’24€13.16
€21.00
+59.57%
9.52%€23.00€19.00€8.282
Sep ’24€14.97
€21.20
+41.64%
8.49%€23.00€19.40€10.752
Aug ’24€15.40
€21.20
+37.67%
8.49%€23.00€19.40€10.002
Jul ’24n/a
€21.00
0%
9.52%€23.00€19.00€10.902
Jun ’24n/a
€21.00
0%
9.52%€23.00€19.00€12.802
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 2 Analysts
€13.50
Fair Value
14.1% overvalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/06/18 03:01
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/06/18 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Lumibird SA è coperta da 6 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Gabrielle AgnusIn Extenso Financement & Marché
Nicolas RoyotPortzamparc BNP Paribas
Christophe Dombu YoutaPortzamparc BNP Paribas