Eurotech Valutazione
0E7Z è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 0E7Z se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 0E7Z ( €0.74 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €0.47 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 0E7Z è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0E7Z?
Metrica chiave: Poiché 0E7Z non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 0E7Z su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 0.4x |
| Vendite | €67.23m |
| Cap. di mercato | €26.00m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | -6.2x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 0E7Z di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 2.2x | ||
XAR Xaar | 1x | 11.0% | UK£62.5m |
CNC Concurrent Technologies | 3.5x | 12.1% | UK£127.0m |
RPI Raspberry Pi Holdings | 2.5x | 9.6% | UK£642.5m |
VNET Vianet Group | 2x | n/a | UK£30.1m |
0E7Z Eurotech | 0.4x | 8.2% | €26.0m |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: 0E7Z ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.4 x) rispetto alla media dei peer ( 2.2 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 0E7Z's PS Ratio rispetto ad altre aziende del European Tech settore?
| 3 Aziende | Prezzo / Vendite | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 3 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales rispetto al settore: 0E7Z ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.4 x) rispetto alla media del settore European Tech ( 0.6 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 0E7Z's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 0.4x |
| Rapporto equo PS | 1.4x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: 0E7Z ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 1.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €0.74 | €0.90 +22.4% | 11.1% | €1.00 | €0.80 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | €1.33 | €1.68 +26.3% | 10.4% | €1.85 | €1.50 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | €1.11 | €1.68 +51.3% | 10.4% | €1.85 | €1.50 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | €1.13 | €1.68 +48.2% | 10.4% | €1.85 | €1.50 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | €1.28 | €1.68 +30.9% | 10.4% | €1.85 | €1.50 | n/a | 2 |
| May ’25 | €1.49 | €1.93 +29.0% | 3.9% | €2.00 | €1.85 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | €1.73 | €2.75 +59.1% | 9.1% | €3.00 | €2.50 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | €2.21 | €2.75 +24.4% | 9.1% | €3.00 | €2.50 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | €2.20 | €2.75 +25.0% | 9.1% | €3.00 | €2.50 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | €2.47 | €2.75 +11.2% | 9.1% | €3.00 | €2.50 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | €2.27 | €2.75 +21.0% | 9.1% | €3.00 | €2.50 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | €1.97 | €3.55 +80.0% | 15.5% | €4.10 | €3.00 | €0.90 | 2 |
| Oct ’24 | €2.45 | €3.55 +45.2% | 15.5% | €4.10 | €3.00 | €1.02 | 2 |
| Sep ’24 | €3.02 | €4.50 +49.0% | 11.1% | €5.00 | €4.00 | €1.33 | 2 |
| Aug ’24 | €3.09 | €4.50 +45.7% | 11.1% | €5.00 | €4.00 | €1.11 | 2 |
| Jul ’24 | €2.81 | €4.50 +60.4% | 11.1% | €5.00 | €4.00 | €1.13 | 2 |
| Jun ’24 | €3.04 | €4.50 +48.3% | 11.1% | €5.00 | €4.00 | €1.28 | 2 |
| May ’24 | €2.95 | €4.50 +52.8% | 11.1% | €5.00 | €4.00 | €1.49 | 2 |
| Apr ’24 | €3.13 | €4.50 +43.6% | 11.1% | €5.00 | €4.00 | €1.73 | 2 |
| Mar ’24 | €3.34 | €4.85 +45.2% | 3.1% | €5.00 | €4.70 | €2.21 | 2 |
| Feb ’24 | €3.19 | €4.85 +52.2% | 3.1% | €5.00 | €4.70 | €2.20 | 2 |
| Jan ’24 | €2.86 | €4.85 +69.4% | 3.1% | €5.00 | €4.70 | €2.47 | 2 |
| Dec ’23 | €3.32 | €4.85 +46.3% | 3.1% | €5.00 | €4.70 | €2.27 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.
Scoprire le aziende sottovalutate
Esprinet
€206.7m
Engages in the wholesale distribution of information technology (IT) products and consumer electronics in Italy, Spain, Portugal, and rest of Europe.
0NFS
€4.21
7D
-19.6%
1Y
-12.3%
Spectris
UK£2.4b
Provides precision measurement solutions worldwide.
SXSL
UK£24.72
7D
-3.0%
1Y
-26.4%
Corsair Gaming
US$755.9m
Designs, develops, markets, and sells gaming and streaming peripherals, components and systems in the Americas, Europe, the Middle East, and the Asia Pacific.
0A95
US$7.33
7D
9.9%
1Y
-42.4%