Datalogic Valutazione
0E3C è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 0E3C se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 0E3C ( €4.46 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €4.4 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 0E3C è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0E3C?
Metrica chiave: Poiché 0E3C è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 0E3C su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 83.7x |
| Utili | €2.84m |
| Cap. di mercato | €237.41m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 8.4x |
| Rapporto PEG | 1.2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 0E3C di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 29.9x | ||
0W1I Vectron Systems | 19.1x | n/a | €113.9m |
SDI SDI Group | 18.9x | n/a | UK£75.3m |
OXIG Oxford Instruments | 70.8x | 40.23% | UK£1.1b |
SNX Synectics | 10.8x | n/a | UK£47.1m |
0E3C Datalogic | 83.7x | 68.27% | €237.4m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0E3C è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 83.7 x) rispetto alla media dei peer ( 29.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 0E3C's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Electronic settore?
| 3 Aziende | Prezzo / Utili | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 3 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 0E3C è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 83.7 x) rispetto alla media del settore UK Electronic ( 25.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 0E3C's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 83.7x |
| Rapporto equo PE | 64.6x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0E3C è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 83.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 64.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €4.46 | €5.73 +28.51% | 12.68% | €6.50 | €5.00 | n/a | 4 |
| Nov ’26 | €4.62 | €5.83 +26.22% | 14.48% | €6.90 | €5.00 | n/a | 4 |
| Oct ’26 | €4.57 | €5.83 +27.53% | 14.48% | €6.90 | €5.00 | n/a | 4 |
| Sep ’26 | €4.48 | €5.83 +30.17% | 14.48% | €6.90 | €5.00 | n/a | 4 |
| Aug ’26 | €4.64 | €6.70 +44.55% | 13.10% | €8.00 | €5.80 | n/a | 4 |
| Jul ’26 | €4.65 | €6.48 +39.35% | 13.89% | €8.00 | €5.60 | n/a | 5 |
| Jun ’26 | €4.56 | €6.48 +42.03% | 13.89% | €8.00 | €5.60 | n/a | 5 |
| May ’26 | €4.27 | €6.54 +53.16% | 14.40% | €8.00 | €5.60 | n/a | 5 |
| Apr ’26 | €4.50 | €6.54 +45.49% | 14.40% | €8.00 | €5.60 | n/a | 5 |
| Mar ’26 | €4.63 | €6.78 +46.44% | 13.21% | €8.00 | €5.60 | n/a | 5 |
| Feb ’26 | €4.76 | €6.78 +42.51% | 13.21% | €8.00 | €5.60 | n/a | 5 |
| Jan ’26 | €5.12 | €7.06 +37.82% | 9.55% | €8.00 | €6.00 | n/a | 5 |
| Dec ’25 | €5.19 | €7.06 +36.16% | 9.55% | €8.00 | €6.00 | €4.46 | 5 |
| Nov ’25 | €5.93 | €7.38 +24.56% | 7.19% | €8.00 | €6.40 | €4.62 | 5 |
| Oct ’25 | €6.02 | €7.38 +22.59% | 7.19% | €8.00 | €6.40 | €4.57 | 5 |
| Sep ’25 | €6.64 | €7.38 +11.14% | 7.19% | €8.00 | €6.40 | €4.48 | 5 |
| Aug ’25 | €5.42 | €7.30 +34.81% | 8.13% | €8.00 | €6.20 | €4.64 | 5 |
| Jul ’25 | €5.62 | €7.30 +29.89% | 8.13% | €8.00 | €6.20 | €4.65 | 5 |
| Jun ’25 | €5.89 | €7.30 +23.94% | 8.13% | €8.00 | €6.20 | €4.56 | 5 |
| May ’25 | €5.70 | €7.30 +28.07% | 7.30% | €8.00 | €6.50 | €4.27 | 5 |
| Apr ’25 | €5.68 | €7.70 +35.68% | 13.52% | €9.50 | €6.50 | €4.50 | 5 |
| Mar ’25 | €5.75 | €8.38 +45.80% | 20.66% | €11.20 | €6.50 | €4.63 | 5 |
| Feb ’25 | €6.08 | €8.38 +37.94% | 20.66% | €11.20 | €6.50 | €4.76 | 5 |
| Jan ’25 | €6.76 | €8.38 +24.01% | 20.66% | €11.20 | €6.50 | €5.12 | 5 |
| Dec ’24 | €6.12 | €8.38 +37.04% | 20.66% | €11.20 | €6.50 | €5.19 | 5 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/12/01 05:42 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/12/01 00:00 |
| Utili | 2025/09/30 |
| Utili annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Datalogic S.p.A. è coperta da 8 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Niccolò Zanoni | Banca Akros S.p.A. (ESN) |
| Simona Sarli | Berenberg |
| Domenico Ghilotti | Equita SIM S.p.A. |