Datalogic Valutazione
0E3C è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 0E3C se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 0E3C ( €4.01 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €5 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 0E3C viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0E3C?
Metrica chiave: Poiché 0E3C è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 0E3C su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 59.1x |
| Utili | €3.59m |
| Cap. di mercato | €211.90m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 7.3x |
| Rapporto PEG | 1.1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 0E3C di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 46.5x | ||
BIG Big Technologies | 108x | 49.35% | UK£261.5m |
SDI SDI Group | 22.8x | n/a | UK£91.0m |
SPSY Spectra Systems | 16.1x | 8.01% | UK£102.4m |
OXIG Oxford Instruments | 39.3x | 26.06% | UK£1.0b |
0E3C Datalogic | 59.1x | 55.41% | €211.9m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0E3C è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 59.1 x) rispetto alla media dei peer ( 46.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 0E3C's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Electronic settore?
| 3 Aziende | Prezzo / Utili | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 3 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 0E3C è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 59.1 x) rispetto alla media del settore UK Electronic ( 25.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 0E3C's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 59.1x |
| Rapporto equo PE | 52x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0E3C è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 59.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 52 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €4.01 | €5.83 +45.44% | 14.48% | €6.90 | €5.00 | n/a | 4 |
| Jul ’26 | €4.65 | €6.48 +39.35% | 13.89% | €8.00 | €5.60 | n/a | 5 |
| Jun ’26 | €4.56 | €6.48 +42.03% | 13.89% | €8.00 | €5.60 | n/a | 5 |
| May ’26 | €4.27 | €6.54 +53.16% | 14.40% | €8.00 | €5.60 | n/a | 5 |
| Apr ’26 | €4.50 | €6.54 +45.49% | 14.40% | €8.00 | €5.60 | n/a | 5 |
| Mar ’26 | €4.63 | €6.78 +46.44% | 13.21% | €8.00 | €5.60 | n/a | 5 |
| Feb ’26 | €4.76 | €6.78 +42.51% | 13.21% | €8.00 | €5.60 | n/a | 5 |
| Jan ’26 | €5.12 | €7.06 +37.82% | 9.55% | €8.00 | €6.00 | n/a | 5 |
| Dec ’25 | €5.19 | €7.06 +36.16% | 9.55% | €8.00 | €6.00 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | €5.93 | €7.38 +24.56% | 7.19% | €8.00 | €6.40 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | €6.02 | €7.38 +22.59% | 7.19% | €8.00 | €6.40 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | €6.64 | €7.38 +11.14% | 7.19% | €8.00 | €6.40 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | €5.42 | €7.30 +34.81% | 8.13% | €8.00 | €6.20 | €4.64 | 5 |
| Jul ’25 | €5.62 | €7.30 +29.89% | 8.13% | €8.00 | €6.20 | €4.65 | 5 |
| Jun ’25 | €5.89 | €7.30 +23.94% | 8.13% | €8.00 | €6.20 | €4.56 | 5 |
| May ’25 | €5.70 | €7.30 +28.07% | 7.30% | €8.00 | €6.50 | €4.27 | 5 |
| Apr ’25 | €5.68 | €7.70 +35.68% | 13.52% | €9.50 | €6.50 | €4.50 | 5 |
| Mar ’25 | €5.75 | €8.38 +45.80% | 20.66% | €11.20 | €6.50 | €4.63 | 5 |
| Feb ’25 | €6.08 | €8.38 +37.94% | 20.66% | €11.20 | €6.50 | €4.76 | 5 |
| Jan ’25 | €6.76 | €8.38 +24.01% | 20.66% | €11.20 | €6.50 | €5.12 | 5 |
| Dec ’24 | €6.12 | €8.38 +37.04% | 20.66% | €11.20 | €6.50 | €5.19 | 5 |
| Nov ’24 | €5.63 | €8.82 +56.66% | 19.66% | €11.20 | €7.00 | €5.93 | 5 |
| Oct ’24 | €6.12 | €8.82 +44.06% | 19.66% | €11.20 | €7.00 | €6.02 | 5 |
| Sep ’24 | €6.52 | €8.82 +35.28% | 19.66% | €11.20 | €7.00 | €6.64 | 5 |
| Aug ’24 | €6.62 | €10.26 +55.10% | 16.49% | €12.50 | €8.20 | €5.42 | 5 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/08/06 23:13 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/08/06 00:00 |
| Utili | 2025/06/30 |
| Utili annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Datalogic S.p.A. è coperta da 10 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Fabrizio Spagna | Axia Financial Research |
| Niccolò Zanoni | Banca Akros S.p.A. (ESN) |
| Simona Sarli | Berenberg |