Datalogic Valutazione
0E3C è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
6/6Punteggio di valutazione 6/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 0E3C se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 0E3C ( €4.5 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €5.89 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 0E3C viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0E3C?
Metrica chiave: Poiché 0E3C è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 0E3C su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 17.2x |
| Guadagni | €14.07m |
| Cap. di mercato | €241.68m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 14.7x |
| Rapporto PEG | 1.1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 0E3C di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 20.8x | ||
BIG Big Technologies | 27.4x | 26.7% | UK£343.2m |
SPSY Spectra Systems | 19.7x | 8.1% | UK£104.2m |
SNX Synectics | 19.1x | n/a | UK£57.6m |
SDI SDI Group | 17.2x | 31.4% | UK£59.6m |
0E3C Datalogic | 17.2x | 15.0% | €241.7m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0E3C ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.2 x) rispetto alla media dei peer ( 20.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 0E3C's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Electronic settore?
| 4 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 4 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 0E3C ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.2 x) rispetto alla media del settore UK Electronic ( 19.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 0E3C's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 17.2x |
| Rapporto equo PE | 26.9x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0E3C ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 26.9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €4.50 | €6.78 +50.8% | 13.2% | €8.00 | €5.60 | n/a | 5 |
| Feb ’26 | €4.76 | €6.78 +42.5% | 13.2% | €8.00 | €5.60 | n/a | 5 |
| Jan ’26 | €5.12 | €7.06 +37.8% | 9.5% | €8.00 | €6.00 | n/a | 5 |
| Dec ’25 | €5.19 | €7.06 +36.2% | 9.5% | €8.00 | €6.00 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | €5.93 | €7.38 +24.6% | 7.2% | €8.00 | €6.40 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | €6.02 | €7.38 +22.6% | 7.2% | €8.00 | €6.40 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | €6.64 | €7.38 +11.1% | 7.2% | €8.00 | €6.40 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | €5.42 | €7.30 +34.8% | 8.1% | €8.00 | €6.20 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | €5.62 | €7.30 +29.9% | 8.1% | €8.00 | €6.20 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | €5.89 | €7.30 +23.9% | 8.1% | €8.00 | €6.20 | n/a | 5 |
| May ’25 | €5.70 | €7.30 +28.1% | 7.3% | €8.00 | €6.50 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | €5.68 | €7.70 +35.7% | 13.5% | €9.50 | €6.50 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | €5.75 | €8.38 +45.8% | 20.7% | €11.20 | €6.50 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | €6.08 | €8.38 +37.9% | 20.7% | €11.20 | €6.50 | €4.76 | 5 |
| Jan ’25 | €6.76 | €8.38 +24.0% | 20.7% | €11.20 | €6.50 | €5.12 | 5 |
| Dec ’24 | €6.12 | €8.38 +37.0% | 20.7% | €11.20 | €6.50 | €5.19 | 5 |
| Nov ’24 | €5.63 | €8.82 +56.7% | 19.7% | €11.20 | €7.00 | €5.93 | 5 |
| Oct ’24 | €6.12 | €8.82 +44.1% | 19.7% | €11.20 | €7.00 | €6.02 | 5 |
| Sep ’24 | €6.52 | €8.82 +35.3% | 19.7% | €11.20 | €7.00 | €6.64 | 5 |
| Aug ’24 | €6.62 | €10.26 +55.1% | 16.5% | €12.50 | €8.20 | €5.42 | 5 |
| Jul ’24 | €6.96 | €10.26 +47.4% | 16.5% | €12.50 | €8.20 | €5.62 | 5 |
| Jun ’24 | €6.87 | €10.26 +49.4% | 16.5% | €12.50 | €8.20 | €5.89 | 5 |
| May ’24 | €7.47 | €10.58 +41.6% | 13.0% | €12.50 | €9.30 | €5.70 | 5 |
| Apr ’24 | €7.69 | €10.88 +41.5% | 16.2% | €13.50 | €9.30 | €5.68 | 5 |
| Mar ’24 | €8.68 | €11.10 +28.0% | 16.1% | €13.50 | €9.30 | €5.75 | 5 |
| Feb ’24 | €9.23 | €11.10 +20.3% | 16.1% | €13.50 | €9.30 | €6.08 | 5 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/02/11 04:35 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/02/11 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Datalogic S.p.A. è coperta da 12 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Fabrizio Spagna | Axia Financial Research |
| Paola Saglietti | Banca Akros S.p.A. (ESN) |
| Niccolò Zanoni | Banca Akros S.p.A. (ESN) |