Spectra Systems Corporation

AIM:SPSY Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: UK£120.6m

Spectra Systems Valutazione

SPSY è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di SPSY se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: SPSY ( £2.5 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( £0.21 )

Significativamente al di sotto del valore equo: SPSY è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SPSY?

Metrica chiave: Poiché SPSY è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per SPSY. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di SPSY per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di SPSY su PE?
Rapporto PE23.1x
GuadagniUS$6.58m
Cap. di mercatoUS$152.00m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto SPSY di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di SPSY rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari25.5x
SDI SDI Group
14.2xn/aUK£60.2m
SNX Synectics
17.6xn/aUK£53.2m
BIG Big Technologies
31.7x26.9%UK£397.5m
VNET Vianet Group
38.5xn/aUK£30.9m
SPSY Spectra Systems
23.1x2.6%UK£120.6m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SPSY ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.1 x) rispetto alla media dei peer ( 25.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il SPSY's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Electronic settore?

3 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
SPSY 23.1xMedia del settore 17.7xNo. of Companies17PE01224364860+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: SPSY è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.1 x) rispetto alla media del settore UK Electronic ( 22.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il SPSY's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

SPSY PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 23.1x
Rapporto equo PE 16.9x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: SPSY è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 16.9 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti SPSY e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUK£2.50
UK£3.71
+48.4%
3.4%UK£3.84UK£3.58n/a2
Nov ’25UK£2.61
UK£3.71
+42.1%
3.4%UK£3.84UK£3.58n/a2
Oct ’25UK£2.39
UK£3.71
+55.2%
3.4%UK£3.84UK£3.58n/a2
Sep ’25UK£2.52
UK£3.73
+48.0%
3.6%UK£3.86UK£3.60n/a2
Aug ’25UK£2.70
UK£3.70
+36.9%
3.0%UK£3.81UK£3.55n/a3
Jul ’25UK£2.25
UK£3.51
+56.2%
8.1%UK£3.80UK£3.23n/a2
Jun ’25UK£2.60
UK£3.51
+35.2%
8.1%UK£3.80UK£3.23n/a2
May ’25UK£2.21
UK£3.52
+59.4%
7.8%UK£3.80UK£3.25n/a2
Apr ’25UK£2.18
UK£3.52
+61.6%
7.8%UK£3.80UK£3.25n/a2
Mar ’25UK£2.17
UK£3.38
+55.8%
4.0%UK£3.52UK£3.24n/a2
Feb ’25UK£2.25
UK£3.38
+50.2%
4.0%UK£3.52UK£3.24n/a2
Jan ’25UK£2.33
UK£3.38
+45.1%
4.0%UK£3.52UK£3.24n/a2
Dec ’24UK£1.77
UK£3.09
+74.5%
3.6%UK£3.20UK£2.98n/a2
Nov ’24UK£1.88
UK£3.09
+64.7%
3.6%UK£3.20UK£2.98UK£2.612
Oct ’24UK£1.75
UK£3.09
+76.5%
3.6%UK£3.20UK£2.98UK£2.392
Sep ’24UK£1.68
UK£3.08
+84.0%
3.2%UK£3.18UK£2.98UK£2.522
Aug ’24UK£1.68
UK£3.08
+84.0%
3.2%UK£3.18UK£2.98UK£2.702
Jul ’24UK£1.68
UK£3.08
+84.0%
3.2%UK£3.18UK£2.98UK£2.252
Jun ’24UK£1.65
UK£3.08
+86.7%
3.9%UK£3.20UK£2.96UK£2.602
May ’24UK£1.70
UK£3.08
+81.7%
3.9%UK£3.20UK£2.96UK£2.212
Apr ’24UK£1.85
UK£3.09
+66.8%
3.4%UK£3.19UK£2.98UK£2.182
Mar ’24UK£1.75
UK£3.08
+75.9%
4.0%UK£3.20UK£2.96UK£2.172
Feb ’24UK£1.69
UK£3.08
+82.7%
4.0%UK£3.20UK£2.96UK£2.252
Jan ’24UK£1.73
UK£3.08
+78.4%
4.0%UK£3.20UK£2.96UK£2.332
Dec ’23UK£1.51
UK£3.08
+104.5%
4.0%UK£3.20UK£2.96UK£1.772
Nov ’23UK£1.52
UK£3.08
+103.2%
4.0%UK£3.20UK£2.96UK£1.882

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.

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