Xaar plc

Report azionario BATS-CHIXE:XARL

Capitalizzazione di mercato: UK£95.6m

Xaar Valutazione

XARL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Sales rispetto ai colleghi

  • Price-To-Sales rispetto al settore

  • Price-To-Sales rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di XARL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

UK£0.79
Fair Value
51.3% sopravvalutato sconto intrinseco
2
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: XARL ( £1.2 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( £0.77 )

Significativamente al di sotto del valore equo: XARL è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di XARL?

Metrica chiave: Poiché XARL non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Prezzo alle vendite per XARL. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di XARL per la sua attuale entrate.
Qual è il rapporto di XARL su PS?
Rapporto PS1.5x
VenditeUK£63.09m
Cap. di mercatoUK£95.59m

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto XARL di PS rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PS di XARL rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PSCrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari3.3x
CNC Concurrent Technologies
4.4x12.84%UK£197.1m
RPI Raspberry Pi Holdings
4x16.78%UK£744.1m
0W1I Vectron Systems
4.1xn/a€113.9m
BVC BATM Advanced Communications
0.9x-4.66%UK£84.3m
XARL Xaar
1.5x17.96%UK£95.6m

Price-To-Sales rispetto ai colleghi: XARL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.5 x) rispetto alla media dei peer ( 3.3 x).

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il XARL's PS Ratio rispetto ad altre aziende del European Tech settore?

3 AziendePrezzo / VenditeCrescita stimataCap. di mercato
No. of Companies7PS00.81.62.43.24+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Sales rispetto al settore: XARL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.5 x) rispetto alla media del settore European Tech ( 0.8 x).

Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il XARL's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

XARL PS Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PS 1.5x
Rapporto equo PS 2.1x

Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: XARL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 2.1 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti XARL e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUK£1.20
UK£1.95
+63.18%
2.56%UK£2.00UK£1.90n/a2
Oct ’26UK£1.10
UK£1.95
+77.27%
2.56%UK£2.00UK£1.90n/a2
Sep ’26UK£1.18
UK£1.95
+65.96%
2.56%UK£2.00UK£1.90n/a2
Aug ’26UK£1.25
UK£1.95
+56.63%
2.56%UK£2.00UK£1.90n/a2
Jul ’26UK£1.26
UK£1.95
+55.38%
2.56%UK£2.00UK£1.90n/a2
Jun ’26UK£1.21
UK£1.95
+61.16%
2.56%UK£2.00UK£1.90n/a2
May ’26UK£0.99
UK£1.95
+96.57%
2.56%UK£2.00UK£1.90n/a2
Apr ’26UK£0.95
UK£1.95
+105.70%
2.56%UK£2.00UK£1.90n/a2
Mar ’26UK£0.67
UK£1.90
+183.58%
10.74%UK£2.15UK£1.65n/a3
Feb ’26UK£0.81
UK£1.90
+135.15%
10.74%UK£2.15UK£1.65n/a3
Jan ’26n/a
UK£1.90
0%
10.74%UK£2.15UK£1.65n/a3
Dec ’25UK£0.70
UK£1.90
+171.43%
10.74%UK£2.15UK£1.65n/a3
Nov ’25UK£0.87
UK£1.90
+118.39%
10.74%UK£2.15UK£1.65n/a3
Oct ’25UK£1.07
UK£1.90
+78.40%
10.74%UK£2.15UK£1.65UK£1.103
Sep ’25UK£1.08
UK£1.90
+75.93%
10.74%UK£2.15UK£1.65UK£1.183
Aug ’25UK£1.27
UK£1.90
+49.61%
10.74%UK£2.15UK£1.65UK£1.253
Jul ’25UK£1.50
UK£1.90
+26.67%
10.74%UK£2.15UK£1.65UK£1.263
Jun ’25UK£1.50
UK£1.90
+26.67%
10.74%UK£2.15UK£1.65UK£1.213
May ’25UK£1.18
UK£1.90
+61.02%
10.74%UK£2.15UK£1.65UK£0.993
Apr ’25UK£1.02
UK£1.90
+87.19%
10.74%UK£2.15UK£1.65UK£0.953
Mar ’25UK£1.07
UK£1.90
+77.99%
10.74%UK£2.15UK£1.65UK£0.673
Feb ’25UK£0.92
UK£1.90
+105.63%
10.74%UK£2.15UK£1.65UK£0.813
Jan ’25UK£1.14
UK£2.02
+77.68%
5.09%UK£2.15UK£1.90n/a3
Dec ’24UK£1.28
UK£2.22
+73.44%
9.64%UK£2.51UK£2.00UK£0.703
Nov ’24UK£1.75
UK£2.45
+40.59%
14.24%UK£2.85UK£2.00UK£0.873
Oct ’24UK£1.72
UK£2.68
+55.81%
6.34%UK£2.85UK£2.51UK£1.072
UK£1.98
Fair Value
39.7% sottovalutato sconto intrinseco
2
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/10/11 11:51
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/10/08 00:00
Utili2025/06/30
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Xaar plc è coperta da 14 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Thomas RandsBerenberg
Caspar Nathaniel Richard TrenchardCanaccord Genuity
Mark PaddonCavendish