Raspberry Pi Holdings Valutazione
RPIL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di RPIL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: RPIL ( £5.77 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( £3.67 )
Significativamente al di sotto del valore equo: RPIL è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di RPIL?
Metrica chiave: Poiché RPIL è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di RPIL su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 47.5x |
| Guadagni | US$30.67m |
| Cap. di mercato | US$1.46b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 4.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 31.4x |
| Rapporto PEG | 9.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto RPIL di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 44.7x | ||
CNC Concurrent Technologies | 27.9x | 14.5% | UK£140.7m |
OXIG Oxford Instruments | 21.1x | 10.8% | UK£1.1b |
SPT Spirent Communications | 109x | 29.6% | UK£1.1b |
RSW Renishaw | 20.7x | 13.3% | UK£2.0b |
RPIL Raspberry Pi Holdings | 47.5x | 5.0% | UK£1.1b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: RPIL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 47.5 x) rispetto alla media dei peer ( 44.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il RPIL's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Tech settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: RPIL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 47.5 x) rispetto alla media del settore European Tech ( 16.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il RPIL's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 47.5x |
| Rapporto equo PE | 25.7x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: RPIL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 47.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 25.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | UK£5.74 | UK£5.68 -1.0% | 25.3% | UK£7.69 | UK£4.38 | n/a | 3 |
| Mar ’26 | UK£5.97 | UK£5.68 -4.8% | 25.3% | UK£7.69 | UK£4.38 | n/a | 3 |
| Feb ’26 | UK£7.62 | UK£4.63 -39.2% | 6.2% | UK£5.03 | UK£4.39 | n/a | 3 |
| Jan ’26 | UK£6.24 | UK£4.51 -27.7% | 2.5% | UK£4.66 | UK£4.39 | n/a | 3 |
| Dec ’25 | UK£3.58 | UK£4.51 +25.9% | 2.5% | UK£4.66 | UK£4.39 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | UK£3.45 | UK£4.43 +28.6% | 0.9% | UK£4.48 | UK£4.39 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | UK£3.63 | UK£4.43 +22.2% | 0.9% | UK£4.48 | UK£4.39 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | UK£4.03 | UK£4.43 +10.1% | 1.6% | UK£4.53 | UK£4.37 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | UK£3.75 | UK£4.39 +17.1% | 1.5% | UK£4.48 | UK£4.31 | n/a | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/03/18 21:52 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/03/18 00:00 |
| Guadagni | 2024/06/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Raspberry Pi Holdings plc è coperta da 4 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Rahul Chopra | HSBC |
| Janardan Menon | Jefferies LLC |
| Charles Hall | Peel Hunt LLP |