Raspberry Pi Holdings Valutazione
RPIL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di RPIL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: RPIL ( £3.3 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( £2.54 )
Significativamente al di sotto del valore equo: RPIL è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di RPIL?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di RPIL su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | n/a |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 17.5x |
| Rapporto PEG | 6.3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto RPIL di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 44x | ||
CNC Concurrent Technologies | 21.1x | 13.5% | UK£106.4m |
SPT Spirent Communications | 96x | 40.5% | UK£983.4m |
BIG Big Technologies | 33.9x | 26.9% | UK£424.6m |
OXIG Oxford Instruments | 25.1x | 10.5% | UK£1.3b |
RPIL Raspberry Pi Holdings | 26.9x | 4.3% | UK£636.3m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: RPIL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26.9 x) rispetto alla media dei peer ( 44 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il RPIL's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Tech settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: RPIL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26.9 x) rispetto alla media del settore European Tech ( 16.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il RPIL's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 26.9x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di RPIL Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | UK£3.30 | UK£4.50 +36.6% | 1.9% | UK£4.59 | UK£4.38 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | UK£3.45 | UK£4.43 +28.5% | 0.8% | UK£4.47 | UK£4.39 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | UK£3.63 | UK£4.43 +22.1% | 0.8% | UK£4.47 | UK£4.39 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | UK£4.03 | UK£4.43 +10.1% | 1.6% | UK£4.53 | UK£4.37 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | UK£3.75 | UK£4.39 +17.1% | 1.5% | UK£4.48 | UK£4.31 | n/a | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.