Raspberry Pi Holdings Valutazione
RPIL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di RPIL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: RPIL ( £5.8 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( £2.93 )
Significativamente al di sotto del valore equo: RPIL è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di RPIL?
Metrica chiave: Poiché RPIL è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di RPIL su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 45.3x |
| Guadagni | US$30.67m |
| Cap. di mercato | US$1.39b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 4.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 29.9x |
| Rapporto PEG | 10.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto RPIL di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 40.7x | ||
CNC Concurrent Technologies | 23.6x | 13.5% | UK£119.2m |
OXIG Oxford Instruments | 22x | 10.0% | UK£1.2b |
SPT Spirent Communications | 92.6x | 41.0% | UK£1.0b |
RSW Renishaw | 24.7x | 11.8% | UK£2.4b |
RPIL Raspberry Pi Holdings | 45.3x | 4.3% | UK£1.1b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: RPIL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 45.3 x) rispetto alla media dei peer ( 40.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il RPIL's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Tech settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: RPIL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 45.3 x) rispetto alla media del settore European Tech ( 16.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il RPIL's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 45.3x |
| Rapporto equo PE | 23.6x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: RPIL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 45.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 23.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | UK£5.80 | UK£4.64 -19.9% | 5.5% | UK£5.00 | UK£4.44 | n/a | 3 |
| Jan ’26 | UK£6.24 | UK£4.49 -28.0% | 2.6% | UK£4.66 | UK£4.39 | n/a | 3 |
| Dec ’25 | UK£3.58 | UK£4.49 +25.5% | 2.6% | UK£4.66 | UK£4.39 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | UK£3.45 | UK£4.43 +28.6% | 0.9% | UK£4.48 | UK£4.39 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | UK£3.63 | UK£4.43 +22.2% | 0.9% | UK£4.48 | UK£4.39 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | UK£4.03 | UK£4.43 +10.1% | 1.6% | UK£4.53 | UK£4.37 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | UK£3.75 | UK£4.39 +17.1% | 1.5% | UK£4.48 | UK£4.31 | n/a | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/01/10 09:29 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/01/10 00:00 |
| Guadagni | 2024/06/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Raspberry Pi Holdings plc è coperta da 3 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Rahul Chopra | HSBC |
| Janardan Menon | Jefferies LLC |
| Damindu Jayaweera | Peel Hunt LLP |