Raspberry Pi Holdings plc

Report azionario BATS-CHIXE:RPIL

Capitalizzazione di mercato: UK£599.4m

Raspberry Pi Holdings Valutazione

RPIL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di RPIL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: RPIL ( £3.12 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( £3.3 )

Significativamente al di sotto del valore equo: RPIL viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di RPIL?

Metrica chiave: Poiché RPIL è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per RPIL. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di RPIL per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di RPIL su PE?
Rapporto PE84.3x
UtiliUS$9.50m
Cap. di mercatoUS$801.19m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto RPIL di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di RPIL rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari41.3x
CNC Concurrent Technologies
41.8x17.92%UK£200.8m
OXIG Oxford Instruments
73.5x40.23%UK£1.2b
FTC Filtronic
22.4x-15.00%UK£314.5m
MIDW Midwich Group
27.5x10.54%UK£190.1m
RPIL Raspberry Pi Holdings
84.3x40.87%UK£599.4m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: RPIL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 84.3 x) rispetto alla media dei peer ( 41.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il RPIL's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Tech settore?

1 AziendaPrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
No. of Companies6PE020406080100+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: RPIL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 84.3 x) rispetto alla media del settore European Tech ( 21.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il RPIL's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

RPIL PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 84.3x
Rapporto equo PE 51x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: RPIL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 84.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 51 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti RPIL e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUK£3.12
UK£4.91
+57.37%
20.52%UK£6.27UK£3.86n/a3
Dec ’26UK£3.25
UK£4.91
+50.89%
20.52%UK£6.27UK£3.86n/a3
Nov ’26UK£3.64
UK£4.91
+34.74%
20.52%UK£6.27UK£3.86n/a3
Oct ’26UK£4.16
UK£4.85
+16.58%
20.10%UK£6.14UK£3.78n/a3
Sep ’26UK£4.26
UK£5.63
+32.16%
14.77%UK£6.63UK£4.59n/a3
Aug ’26UK£4.08
UK£5.63
+38.07%
14.77%UK£6.63UK£4.59n/a3
Jul ’26UK£4.58
UK£5.50
+20.01%
15.12%UK£6.50UK£4.46n/a3
Jun ’26UK£5.40
UK£5.46
+1.21%
12.78%UK£6.21UK£4.53n/a3
May ’26UK£4.48
UK£5.46
+21.88%
12.78%UK£6.21UK£4.53n/a3
Apr ’26UK£4.69
UK£5.63
+20.17%
20.08%UK£7.46UK£4.60n/a4
Mar ’26UK£5.97
UK£5.69
-4.64%
25.49%UK£7.71UK£4.38n/a3
Feb ’26UK£7.62
UK£4.63
-39.22%
6.17%UK£5.03UK£4.39n/a3
Jan ’26UK£6.24
UK£4.51
-27.74%
2.49%UK£4.66UK£4.39n/a3
Dec ’25UK£3.58
UK£4.51
+25.86%
2.49%UK£4.66UK£4.39UK£3.253
Nov ’25UK£3.45
UK£4.43
+28.63%
0.87%UK£4.48UK£4.39UK£3.643
Oct ’25UK£3.63
UK£4.43
+22.21%
0.87%UK£4.48UK£4.39UK£4.163
Sep ’25UK£4.03
UK£4.43
+10.10%
1.64%UK£4.53UK£4.37UK£4.263
Aug ’25UK£3.75
UK£4.39
+17.09%
1.51%UK£4.48UK£4.31UK£4.083
UK£4.94
Fair Value
36.9% sottovalutato sconto intrinseco
3
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

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7D

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/12/12 21:07
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/12/12 00:00
Utili2025/06/30
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Raspberry Pi Holdings plc è coperta da 4 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Robert SandersDeutsche Bank
Janardan MenonJefferies LLC
Charles HallPeel Hunt LLP