Oxford Instruments plc

BATS-CHIXE:OXIGL Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: UK£962.7m

Oxford Instruments Valutazione

OXIGL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di OXIGL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
UK£17.00
Fair Value
2.3% undervalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: OXIGL ( £16.6 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( £17 )

Significativamente al di sotto del valore equo: OXIGL viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di OXIGL?

Metrica chiave: Poiché OXIGL è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per OXIGL. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di OXIGL per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di OXIGL su PE?
Rapporto PE18.3x
GuadagniUK£52.50m
Cap. di mercatoUK£962.71m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto OXIGL di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di OXIGL rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari19.3x
RSW Renishaw
16.4x12.7%UK£1.6b
SXS Spectris
8.5x-3.3%UK£1.9b
BIG Big Technologies
16.7x26.7%UK£210.3m
HLMA Halma
35.5x8.2%UK£10.0b
OXIGL Oxford Instruments
18.3x10.5%UK£962.7m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: OXIGL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.3 x) rispetto alla media dei peer ( 19 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il OXIGL's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Electronic settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
No. of Companies14PE01224364860+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: OXIGL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.3 x) rispetto alla media del settore UK Electronic ( 16.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il OXIGL's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

OXIGL PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 18.3x
Rapporto equo PE 21.5x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: OXIGL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 21.5 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti OXIGL e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUK£16.60
UK£25.19
+51.7%
9.9%UK£27.50UK£20.50n/a7
Apr ’26UK£17.38
UK£25.58
+47.2%
8.8%UK£28.50UK£21.50n/a8
Mar ’26UK£19.22
UK£25.51
+32.7%
8.4%UK£28.50UK£21.50n/a9
Feb ’26UK£21.00
UK£25.51
+21.5%
8.4%UK£28.50UK£21.50n/a9
Jan ’26UK£21.50
UK£25.73
+19.7%
8.6%UK£28.50UK£21.50n/a9
Dec ’25UK£20.60
UK£25.68
+24.6%
8.5%UK£28.50UK£21.50n/a9
Nov ’25UK£21.95
UK£25.84
+17.7%
9.0%UK£29.25UK£21.50n/a9
Oct ’25UK£20.85
UK£27.21
+30.5%
9.8%UK£31.00UK£22.40n/a8
Sep ’25UK£23.20
UK£27.57
+18.8%
9.6%UK£31.00UK£22.40n/a8
Aug ’25UK£24.20
UK£27.57
+13.9%
9.6%UK£31.00UK£22.40n/a8
Jul ’25UK£24.65
UK£27.13
+10.1%
10.1%UK£31.00UK£22.40n/a8
Jun ’25UK£24.70
UK£24.43
-1.1%
9.4%UK£28.00UK£20.90n/a9
May ’25UK£22.70
UK£24.43
+7.6%
9.4%UK£28.00UK£20.90n/a9
Apr ’25UK£21.10
UK£25.04
+18.7%
7.8%UK£28.00UK£21.50UK£17.389
Mar ’25UK£22.10
UK£25.04
+13.3%
7.8%UK£28.00UK£21.50UK£19.229
Feb ’25UK£21.60
UK£25.39
+17.6%
9.4%UK£29.55UK£21.50UK£21.009
Jan ’25UK£23.15
UK£25.35
+9.5%
9.7%UK£29.55UK£21.50UK£21.509
Dec ’24UK£21.40
UK£25.74
+20.3%
10.2%UK£29.55UK£21.50UK£20.609
Nov ’24UK£18.12
UK£26.65
+47.1%
12.8%UK£31.00UK£22.00UK£21.958
Oct ’24UK£21.85
UK£29.47
+34.9%
7.6%UK£33.00UK£26.60UK£20.857
Sep ’24UK£22.05
UK£29.47
+33.7%
7.6%UK£33.00UK£26.60UK£23.207
Aug ’24UK£24.20
UK£29.47
+21.8%
7.6%UK£33.00UK£26.60UK£24.207
Jul ’24UK£27.40
UK£29.61
+8.1%
7.8%UK£33.00UK£26.60UK£24.657
Jun ’24UK£27.80
UK£29.06
+4.5%
8.0%UK£32.50UK£26.00UK£24.707
May ’24UK£27.65
UK£29.07
+5.1%
8.6%UK£32.50UK£26.00UK£22.706
Apr ’24UK£25.00
UK£26.68
+6.7%
9.5%UK£30.00UK£24.00UK£21.105
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 7 Analysts
UK£25.25
Fair Value
34.2% undervalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/04/22 21:04
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/04/22 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2024/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Oxford Instruments plc è coperta da 27 analisti. 8 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Richard PaigeBarclays
Eleanor SpencerBerenberg
James BaylissBerenberg