Oxford Instruments plc

Report azionario BATS-CHIXE:OXIGL

Capitalizzazione di mercato: UK£1.0b

Oxford Instruments Valutazione

OXIGL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di OXIGL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
UK£22.22
Fair Value
19.3% sottovalutato sconto intrinseco
7
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: OXIGL ( £17.92 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( £22.22 )

Significativamente al di sotto del valore equo: OXIGL viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di OXIGL?

Metrica chiave: Poiché OXIGL è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per OXIGL. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di OXIGL per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di OXIGL su PE?
Rapporto PE39.7x
UtiliUK£26.00m
Cap. di mercatoUK£1.03b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto OXIGL di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di OXIGL rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari42.3x
RSW Renishaw
21.5x10.61%UK£2.1b
BIG Big Technologies
107.7x49.35%UK£261.0m
SXS Spectris
17.3x-1.44%UK£4.1b
SDI SDI Group
22.8xn/aUK£92.0m
OXIGL Oxford Instruments
39.7x26.06%UK£1.0b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: OXIGL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 39.7 x) rispetto alla media dei peer ( 42.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il OXIGL's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Electronic settore?

3 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
No. of Companies18PE01632486480+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: OXIGL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 39.7 x) rispetto alla media del settore UK Electronic ( 25.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il OXIGL's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

OXIGL PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 39.7x
Rapporto equo PE 34.1x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: OXIGL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 39.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 34.1 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti OXIGL e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUK£17.92
UK£23.89
+33.29%
11.65%UK£27.00UK£18.50n/a7
Jul ’26UK£18.86
UK£24.47
+29.75%
12.24%UK£28.00UK£18.50n/a7
Jun ’26UK£17.90
UK£24.72
+38.08%
13.25%UK£27.50UK£18.50n/a6
May ’26UK£16.86
UK£24.35
+44.42%
13.20%UK£27.50UK£18.50n/a8
Apr ’26UK£17.38
UK£25.58
+47.15%
8.83%UK£28.50UK£21.50n/a8
Mar ’26UK£19.22
UK£25.51
+32.73%
8.38%UK£28.50UK£21.50n/a9
Feb ’26UK£21.00
UK£25.51
+21.48%
8.38%UK£28.50UK£21.50n/a9
Jan ’26UK£21.50
UK£25.73
+19.69%
8.60%UK£28.50UK£21.50n/a9
Dec ’25UK£20.60
UK£25.68
+24.65%
8.51%UK£28.50UK£21.50n/a9
Nov ’25UK£21.95
UK£25.84
+17.72%
8.99%UK£29.25UK£21.50n/a9
Oct ’25UK£20.85
UK£27.21
+30.49%
9.78%UK£31.00UK£22.40n/a8
Sep ’25UK£23.20
UK£27.57
+18.83%
9.61%UK£31.00UK£22.40n/a8
Aug ’25UK£24.20
UK£27.57
+13.92%
9.61%UK£31.00UK£22.40UK£17.948
Jul ’25UK£24.65
UK£27.13
+10.07%
10.12%UK£31.00UK£22.40UK£18.868
Jun ’25UK£24.70
UK£24.43
-1.08%
9.43%UK£28.00UK£20.90UK£17.909
May ’25UK£22.70
UK£24.43
+7.64%
9.43%UK£28.00UK£20.90UK£16.869
Apr ’25UK£21.10
UK£25.04
+18.69%
7.78%UK£28.00UK£21.50UK£17.389
Mar ’25UK£22.10
UK£25.04
+13.32%
7.78%UK£28.00UK£21.50UK£19.229
Feb ’25UK£21.60
UK£25.39
+17.57%
9.43%UK£29.55UK£21.50UK£21.009
Jan ’25UK£23.15
UK£25.35
+9.50%
9.67%UK£29.55UK£21.50UK£21.509
Dec ’24UK£21.40
UK£25.74
+20.28%
10.24%UK£29.55UK£21.50UK£20.609
Nov ’24UK£18.12
UK£26.65
+47.08%
12.82%UK£31.00UK£22.00UK£21.958
Oct ’24UK£21.85
UK£29.47
+34.88%
7.64%UK£33.00UK£26.60UK£20.857
Sep ’24UK£22.05
UK£29.47
+33.66%
7.64%UK£33.00UK£26.60UK£23.207
Aug ’24UK£24.20
UK£29.47
+21.78%
7.64%UK£33.00UK£26.60UK£24.207
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 7 Analysts
UK£24.02
Fair Value
25.4% sottovalutato sconto intrinseco
7
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/08/04 07:38
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/08/04 00:00
Utili2025/03/31
Utili annuali2025/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Oxford Instruments plc è coperta da 22 analisti. 7 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Richard PaigeBarclays
James BaylissBerenberg
Calum BattersbyBerenberg