LEM Holding Valutazione
LEHNZ è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di LEHNZ se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: LEHNZ ( CHF840 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( CHF616.11 )
Significativamente al di sotto del valore equo: LEHNZ è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di LEHNZ?
Metrica chiave: Poiché LEHNZ è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di LEHNZ su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 31.4x |
| Guadagni | CHF 30.51m |
| Cap. di mercato | CHF 966.00m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 3.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 19.8x |
| Rapporto PEG | 0.8x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto LEHNZ di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 21.4x | ||
OXIG Oxford Instruments | 22.4x | 10.7% | UK£1.2b |
RSW Renishaw | 26.5x | 11.5% | UK£2.6b |
BIG Big Technologies | 25.9x | 26.7% | UK£334.6m |
SXS Spectris | 10.8x | -23.5% | UK£3.0b |
LEHNZ LEM Holding | 31.4x | 37.3% | CHF 966.0m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: LEHNZ è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 31.4 x) rispetto alla media dei peer ( 21.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il LEHNZ's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Electronic settore?
| 5 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 5 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: LEHNZ è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 31.4 x) rispetto alla media del settore UK Electronic ( 19.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il LEHNZ's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 31.4x |
| Rapporto equo PE | 47x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: LEHNZ ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 31.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 47 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | CHF 840.00 | CHF 1,217.50 +44.9% | 3.5% | CHF 1,290.00 | CHF 1,180.00 | n/a | 4 |
| Jan ’26 | CHF 739.50 | CHF 1,295.00 +75.1% | 5.2% | CHF 1,390.00 | CHF 1,200.00 | n/a | 4 |
| Dec ’25 | CHF 786.00 | CHF 1,323.00 +68.3% | 13.6% | CHF 1,625.00 | CHF 1,100.00 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | CHF 1,168.00 | CHF 1,607.60 +37.6% | 7.4% | CHF 1,818.00 | CHF 1,470.00 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | CHF 1,364.00 | CHF 1,610.50 +18.1% | 6.7% | CHF 1,818.00 | CHF 1,470.00 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | CHF 1,256.00 | CHF 1,609.50 +28.1% | 8.2% | CHF 1,818.00 | CHF 1,470.00 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | CHF 1,280.00 | CHF 1,793.25 +40.1% | 15.9% | CHF 2,228.00 | CHF 1,470.00 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | CHF 1,412.00 | CHF 1,950.75 +38.2% | 11.9% | CHF 2,228.00 | CHF 1,625.00 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | CHF 1,528.00 | CHF 2,032.00 +33.0% | 11.8% | CHF 2,228.00 | CHF 1,625.00 | n/a | 4 |
| May ’25 | CHF 1,570.00 | CHF 2,113.25 +34.6% | 5.0% | CHF 2,228.00 | CHF 1,950.00 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | CHF 1,698.00 | CHF 2,113.25 +24.5% | 5.0% | CHF 2,228.00 | CHF 1,950.00 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | CHF 1,692.00 | CHF 2,113.25 +24.9% | 5.0% | CHF 2,228.00 | CHF 1,950.00 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | CHF 1,960.00 | CHF 2,182.50 +11.4% | 7.7% | CHF 2,380.00 | CHF 1,950.00 | CHF 865.00 | 4 |
| Jan ’25 | CHF 2,075.00 | CHF 2,182.50 +5.2% | 7.7% | CHF 2,380.00 | CHF 1,950.00 | CHF 739.50 | 4 |
| Dec ’24 | CHF 1,900.00 | CHF 2,182.50 +14.9% | 7.7% | CHF 2,380.00 | CHF 1,950.00 | CHF 786.00 | 4 |
| Nov ’24 | CHF 1,852.00 | CHF 2,085.00 +12.6% | 0.7% | CHF 2,100.00 | CHF 2,070.00 | CHF 1,168.00 | 2 |
| Oct ’24 | CHF 2,045.00 | CHF 2,135.00 +4.4% | 3.0% | CHF 2,200.00 | CHF 2,070.00 | CHF 1,364.00 | 2 |
| Sep ’24 | CHF 1,988.00 | CHF 2,090.00 +5.1% | 4.0% | CHF 2,200.00 | CHF 2,000.00 | CHF 1,256.00 | 3 |
| Aug ’24 | CHF 2,105.00 | CHF 2,036.67 -3.2% | 1.3% | CHF 2,060.00 | CHF 2,000.00 | CHF 1,280.00 | 3 |
| Jul ’24 | CHF 2,240.00 | CHF 2,036.67 -9.1% | 1.3% | CHF 2,060.00 | CHF 2,000.00 | CHF 1,412.00 | 3 |
| Jun ’24 | CHF 2,040.00 | CHF 2,020.00 -1.0% | 2.5% | CHF 2,060.00 | CHF 1,950.00 | CHF 1,528.00 | 3 |
| May ’24 | CHF 1,976.00 | CHF 2,000.00 +1.2% | 2.0% | CHF 2,050.00 | CHF 1,950.00 | CHF 1,570.00 | 3 |
| Apr ’24 | CHF 1,966.00 | CHF 1,990.00 +1.2% | 2.2% | CHF 2,050.00 | CHF 1,950.00 | CHF 1,698.00 | 3 |
| Mar ’24 | CHF 1,950.00 | CHF 1,990.00 +2.1% | 2.2% | CHF 2,050.00 | CHF 1,950.00 | CHF 1,692.00 | 3 |
| Feb ’24 | CHF 2,080.00 | CHF 2,030.00 -2.4% | 2.6% | CHF 2,100.00 | CHF 1,970.00 | CHF 1,960.00 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/02/05 06:59 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/02/05 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2024/03/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
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| Gestione | 10 anni |
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| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
LEM Holding SA è coperta da 8 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Carla Bänziger | Bank Vontobel AG |
| Gerhard Orgonas | Berenberg |
| Lucas Glemser | Berenberg |