Lumibird Valutazione
LBIRDP è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di LBIRDP se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: LBIRDP ( €20.8 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €21.39 )
Significativamente al di sotto del valore equo: LBIRDP viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di LBIRDP?
Metrica chiave: Poiché LBIRDP è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di LBIRDP su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 41.7x |
| Utili | €10.73m |
| Cap. di mercato | €447.04m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 22.3x |
| Rapporto PEG | 1.2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto LBIRDP di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 34.8x | ||
OXIG Oxford Instruments | 73.5x | 40.23% | UK£1.1b |
0W1I Vectron Systems | 19.1x | n/a | €113.9m |
SDI SDI Group | 17.1x | 13.70% | UK£78.9m |
RSW Renishaw | 29.7x | 16.05% | UK£2.5b |
LBIRDP Lumibird | 41.7x | 34.48% | €447.0m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: LBIRDP è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 41.7 x) rispetto alla media dei peer ( 34.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il LBIRDP's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Electronic settore?
| 3 Aziende | Prezzo / Utili | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 3 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: LBIRDP è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 41.7 x) rispetto alla media del settore UK Electronic ( 22.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il LBIRDP's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 41.7x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di LBIRDP Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €20.80 | €26.30 +26.44% | 0.76% | €26.50 | €26.10 | n/a | 2 |
| Dec ’26 | n/a | €26.30 0% | 0.76% | €26.50 | €26.10 | n/a | 2 |
| Nov ’26 | n/a | €26.30 0% | 0.76% | €26.50 | €26.10 | n/a | 2 |
| Oct ’26 | n/a | €25.45 0% | 4.13% | €26.50 | €24.40 | n/a | 2 |
| Sep ’26 | n/a | €23.75 0% | 1.05% | €24.00 | €23.50 | n/a | 2 |
| Aug ’26 | n/a | €23.75 0% | 1.05% | €24.00 | €23.50 | n/a | 2 |
| Jul ’26 | n/a | €19.50 0% | 2.56% | €20.00 | €19.00 | n/a | 2 |
| Jun ’26 | n/a | €13.50 0% | 3.70% | €14.00 | €13.00 | n/a | 2 |
| May ’26 | n/a | €12.50 0% | 4.00% | €13.00 | €12.00 | n/a | 2 |
| Apr ’26 | n/a | €11.75 0% | 2.13% | €12.00 | €11.50 | n/a | 2 |
| Mar ’26 | n/a | €11.35 0% | 5.73% | €12.00 | €10.70 | n/a | 2 |
| Feb ’26 | n/a | €11.35 0% | 5.73% | €12.00 | €10.70 | n/a | 2 |
| Jan ’26 | n/a | €12.20 0% | 1.64% | €12.40 | €12.00 | n/a | 2 |
| Dec ’25 | n/a | €12.20 0% | 1.64% | €12.40 | €12.00 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | n/a | €11.70 0% | 2.56% | €12.00 | €11.40 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | n/a | €12.50 0% | 4.00% | €13.00 | €12.00 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | n/a | €16.25 0% | 10.77% | €18.00 | €14.50 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | n/a | €16.25 0% | 10.77% | €18.00 | €14.50 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | n/a | €17.75 0% | 10.99% | €19.70 | €15.80 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | n/a | €17.75 0% | 10.99% | €19.70 | €15.80 | n/a | 2 |
| May ’25 | n/a | €17.75 0% | 10.99% | €19.70 | €15.80 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | n/a | €17.85 0% | 10.36% | €19.70 | €16.00 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | n/a | €16.95 0% | 16.22% | €19.70 | €14.20 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | n/a | €16.95 0% | 16.22% | €19.70 | €14.20 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | n/a | €17.00 0% | 15.88% | €19.70 | €14.30 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | n/a | €20.55 0% | 11.92% | €23.00 | €18.10 | n/a | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/12/12 16:54 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/12/05 00:00 |
| Utili | 2025/06/30 |
| Utili annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
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| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Lumibird SA è coperta da 6 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Gabrielle Agnus | In Extenso Financement & Marché |
| Nicolas Royot | Portzamparc BNP Paribas |
| Christophe Dombu Youta | Portzamparc BNP Paribas |