Strix Group Valutazione
KETLL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di KETLL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: KETLL ( £0.46 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( £0.6 )
Significativamente al di sotto del valore equo: KETLL viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di KETLL?
Metrica chiave: Poiché KETLL è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
Qual è il rapporto di KETLL su PE? | |
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Rapporto PE | 55.1x |
Guadagni | UK£1.94m |
Cap. di mercato | UK£106.77m |
Statistiche chiave | |
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Valore d'impresa/Ricavi | 1.2x |
Valore d'impresa/EBITDA | 5.3x |
Rapporto PEG | 1.3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto KETLL di PE rispetto ai suoi colleghi?
Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
---|---|---|---|
Media dei pari | 22.6x | ||
SOLI Solid State | 19.9x | -36.23% | UK£106.2m |
SDI SDI Group | 25.6x | 35.48% | UK£88.9m |
GHH Gooch & Housego | 28.9x | 30.89% | UK£150.6m |
SPSY Spectra Systems | 16x | 8.01% | UK£100.8m |
KETLL Strix Group | 55.1x | 43.93% | UK£106.8m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: KETLL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 55.1 x) rispetto alla media dei peer ( 22.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il KETLL's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Electronic settore?
4 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
---|---|---|---|
4 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: KETLL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 55.1 x) rispetto alla media del settore UK Electronic ( 20.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il KETLL's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
Rapporto equo | |
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Rapporto corrente PE | 55.1x |
Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di KETLL Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
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Attuale | UK£0.46 | UK£0.87 +87.90% | 23.61% | UK£1.03 | UK£0.58 | n/a | 3 |
Jun ’26 | UK£0.44 | UK£0.87 +96.06% | 23.61% | UK£1.03 | UK£0.58 | n/a | 3 |
May ’26 | n/a | UK£0.87 0% | 23.61% | UK£1.03 | UK£0.58 | n/a | 3 |
Apr ’26 | n/a | UK£0.88 0% | 24.04% | UK£1.05 | UK£0.58 | n/a | 3 |
Mar ’26 | n/a | UK£0.88 0% | 24.04% | UK£1.05 | UK£0.58 | n/a | 3 |
Feb ’26 | n/a | UK£0.88 0% | 24.04% | UK£1.05 | UK£0.58 | n/a | 3 |
Jan ’26 | n/a | UK£0.87 0% | 22.15% | UK£1.02 | UK£0.60 | n/a | 3 |
Dec ’25 | n/a | UK£0.87 0% | 22.15% | UK£1.02 | UK£0.60 | n/a | 3 |
Nov ’25 | n/a | UK£1.30 0% | 11.54% | UK£1.45 | UK£1.15 | n/a | 2 |
Oct ’25 | n/a | UK£1.20 0% | 15.59% | UK£1.45 | UK£1.00 | n/a | 3 |
Sep ’25 | n/a | UK£1.27 0% | 22.55% | UK£1.67 | UK£1.00 | n/a | 3 |
Aug ’25 | n/a | UK£1.27 0% | 22.55% | UK£1.67 | UK£1.00 | n/a | 3 |
Jul ’25 | n/a | UK£1.27 0% | 22.55% | UK£1.67 | UK£1.00 | n/a | 3 |
Jun ’25 | n/a | UK£1.16 0% | 31.11% | UK£1.73 | UK£0.75 | UK£0.44 | 4 |
May ’25 | n/a | UK£1.16 0% | 31.11% | UK£1.73 | UK£0.75 | n/a | 4 |
Apr ’25 | n/a | UK£1.16 0% | 31.11% | UK£1.73 | UK£0.75 | n/a | 4 |
Mar ’25 | n/a | UK£1.12 0% | 21.75% | UK£1.49 | UK£0.83 | n/a | 4 |
Feb ’25 | n/a | UK£1.09 0% | 20.33% | UK£1.49 | UK£0.83 | n/a | 5 |
Jan ’25 | n/a | UK£1.18 0% | 26.14% | UK£1.67 | UK£0.83 | n/a | 5 |
Dec ’24 | n/a | UK£1.18 0% | 26.14% | UK£1.67 | UK£0.83 | n/a | 5 |
Nov ’24 | n/a | UK£1.18 0% | 26.14% | UK£1.67 | UK£0.83 | n/a | 5 |
Oct ’24 | n/a | UK£1.28 0% | 23.39% | UK£1.80 | UK£1.00 | n/a | 5 |
Sep ’24 | n/a | UK£1.40 0% | 30.09% | UK£2.16 | UK£1.00 | n/a | 5 |
Aug ’24 | n/a | UK£1.40 0% | 30.09% | UK£2.16 | UK£1.00 | n/a | 5 |
Jul ’24 | n/a | UK£1.32 0% | 33.57% | UK£2.16 | UK£0.75 | n/a | 6 |
Jun ’24 | n/a | UK£1.32 0% | 33.57% | UK£2.16 | UK£0.75 | n/a | 6 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
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Analisi dell'azienda | 2025/06/11 03:50 |
Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/06/11 00:00 |
Guadagni | 2024/12/31 |
Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
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Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
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Prezzi di mercato | 30 anni |
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Proprietà | 10 anni |
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Gestione | 10 anni |
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Sviluppi principali | 10 anni |
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* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Strix Group Plc è coperta da 7 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
Analista | Istituzione |
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Lydia Kenny | Berenberg |
James Wood | Canaccord Genuity |
David O'Brien | Equity Development Limited |