Halma Valutazione
HLMAL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
0/6Punteggio di valutazione 0/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di HLMAL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: HLMAL ( £26.5 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( £20.2 )
Significativamente al di sotto del valore equo: HLMAL è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di HLMAL?
Metrica chiave: Poiché HLMAL è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
Qual è il rapporto di HLMAL su PE? | |
---|---|
Rapporto PE | 37.1x |
Guadagni | UK£268.80m |
Cap. di mercato | UK£9.98b |
Statistiche chiave | |
---|---|
Valore d'impresa/Ricavi | 5.2x |
Valore d'impresa/EBITDA | 23.6x |
Rapporto PEG | 4.2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto HLMAL di PE rispetto ai suoi colleghi?
Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
---|---|---|---|
Media dei pari | 21.9x | ||
SXS Spectris | 9.1x | -22.7% | UK£2.5b |
RSW Renishaw | 23.5x | 12.6% | UK£2.3b |
OXIG Oxford Instruments | 23.1x | 10.2% | UK£1.2b |
BIG Big Technologies | 31.9x | 26.9% | UK£399.6m |
HLMAL Halma | 37.1x | 8.8% | UK£10.0b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: HLMAL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 37.1 x) rispetto alla media dei peer ( 21.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il HLMAL's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Electronic settore?
4 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
---|---|---|---|
4 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: HLMAL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 37.1 x) rispetto alla media del settore UK Electronic ( 22.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il HLMAL's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
Rapporto equo | |
---|---|
Rapporto corrente PE | 37.1x |
Rapporto equo PE | 27.5x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: HLMAL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 37.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 27.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Attuale | UK£26.50 | UK£26.35 -0.6% | 8.7% | UK£31.50 | UK£22.00 | n/a | 16 |
Nov ’25 | UK£24.90 | UK£26.06 +4.7% | 10.2% | UK£31.50 | UK£19.50 | n/a | 15 |
Oct ’25 | UK£26.14 | UK£26.06 -0.3% | 10.2% | UK£31.50 | UK£19.50 | n/a | 15 |
Sep ’25 | UK£26.18 | UK£25.66 -2.0% | 11.3% | UK£31.50 | UK£19.50 | n/a | 15 |
Aug ’25 | UK£26.03 | UK£25.46 -2.2% | 11.9% | UK£31.50 | UK£19.50 | n/a | 15 |
Jul ’25 | UK£27.19 | UK£24.84 -8.6% | 12.9% | UK£31.50 | UK£19.50 | n/a | 15 |
Jun ’25 | UK£22.38 | UK£23.52 +5.1% | 10.7% | UK£29.50 | UK£19.50 | n/a | 15 |
May ’25 | UK£21.99 | UK£23.52 +7.0% | 10.7% | UK£29.50 | UK£19.50 | n/a | 15 |
Apr ’25 | UK£23.58 | UK£23.17 -1.7% | 10.7% | UK£29.50 | UK£19.50 | n/a | 15 |
Mar ’25 | UK£23.01 | UK£22.63 -1.6% | 10.3% | UK£29.50 | UK£19.50 | n/a | 15 |
Feb ’25 | UK£21.80 | UK£22.57 +3.5% | 10.1% | UK£29.50 | UK£19.50 | n/a | 15 |
Jan ’25 | UK£22.92 | UK£22.31 -2.7% | 11.8% | UK£29.50 | UK£16.60 | n/a | 15 |
Dec ’24 | UK£21.35 | UK£22.21 +4.0% | 12.0% | UK£29.50 | UK£16.60 | n/a | 15 |
Nov ’24 | UK£18.43 | UK£22.32 +21.1% | 10.7% | UK£29.50 | UK£18.80 | UK£24.90 | 15 |
Oct ’24 | UK£19.42 | UK£22.91 +18.0% | 10.8% | UK£29.50 | UK£18.80 | UK£26.14 | 15 |
Sep ’24 | UK£21.33 | UK£23.74 +11.3% | 11.6% | UK£29.50 | UK£18.70 | UK£26.18 | 16 |
Aug ’24 | UK£21.96 | UK£23.74 +8.1% | 11.6% | UK£29.50 | UK£18.70 | UK£26.03 | 16 |
Jul ’24 | UK£22.81 | UK£24.12 +5.8% | 10.6% | UK£29.50 | UK£18.70 | UK£27.19 | 15 |
Jun ’24 | UK£24.14 | UK£23.42 -3.0% | 12.6% | UK£28.50 | UK£16.29 | UK£22.38 | 17 |
May ’24 | UK£23.18 | UK£23.21 +0.1% | 12.0% | UK£28.50 | UK£16.29 | UK£21.99 | 17 |
Apr ’24 | UK£22.37 | UK£23.16 +3.5% | 12.1% | UK£28.50 | UK£16.29 | UK£23.58 | 17 |
Mar ’24 | UK£21.72 | UK£23.21 +6.9% | 12.3% | UK£28.50 | UK£16.29 | UK£23.01 | 17 |
Feb ’24 | UK£21.83 | UK£22.87 +4.8% | 12.9% | UK£28.50 | UK£16.29 | UK£21.80 | 17 |
Jan ’24 | UK£19.92 | UK£22.97 +15.3% | 13.1% | UK£28.50 | UK£16.29 | UK£22.92 | 17 |
Dec ’23 | UK£22.16 | UK£22.98 +3.7% | 13.0% | UK£28.50 | UK£16.29 | UK£21.35 | 17 |
Nov ’23 | UK£21.20 | UK£23.25 +9.7% | 16.5% | UK£33.00 | UK£16.29 | UK£18.43 | 16 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Esprinet
€206.7m
Engages in the wholesale distribution of information technology (IT) products and consumer electronics in Italy, Spain, Portugal, and rest of Europe.
0NFS
€4.21
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Spectris
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Provides precision measurement solutions worldwide.
SXSL
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Corsair Gaming
US$755.9m
Designs, develops, markets, and sells gaming and streaming peripherals, components and systems in the Americas, Europe, the Middle East, and the Asia Pacific.
0A95
US$7.33
7D
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-42.4%