Halma plc

BATS-CHIXE:HLMAL Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: UK£10.8b

Halma Valutazione

HLMAL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di HLMAL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
UK£16.81
Fair Value
69.7% overvalued intrinsic discount
17
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: HLMAL ( £28.54 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( £16.81 )

Significativamente al di sotto del valore equo: HLMAL è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di HLMAL?

Metrica chiave: Poiché HLMAL è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per HLMAL. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di HLMAL per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di HLMAL su PE?
Rapporto PE37.7x
GuadagniUK£286.50m
Cap. di mercatoUK£10.81b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto HLMAL di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di HLMAL rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari21.4x
SXS Spectris
10.8x-23.4%UK£3.0b
RSW Renishaw
26.4x11.5%UK£2.6b
OXIG Oxford Instruments
21.3x10.7%UK£1.1b
BIG Big Technologies
26.9x26.7%UK£337.4m
HLMAL Halma
37.7x8.4%UK£10.8b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: HLMAL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 37.7 x) rispetto alla media dei peer ( 21.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il HLMAL's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Electronic settore?

4 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
No. of Companies15PE01224364860+
4 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: HLMAL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 37.7 x) rispetto alla media del settore UK Electronic ( 19.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il HLMAL's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

HLMAL PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 37.7x
Rapporto equo PE 32.6x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: HLMAL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 37.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 32.6 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti HLMAL e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUK£28.54
UK£27.78
-2.7%
9.2%UK£32.50UK£22.00n/a17
Feb ’26UK£30.50
UK£27.51
-9.8%
9.3%UK£32.50UK£22.00n/a17
Jan ’26UK£26.98
UK£27.19
+0.8%
8.3%UK£31.50UK£22.00n/a17
Dec ’25UK£27.09
UK£26.82
-1.0%
8.8%UK£31.50UK£22.00n/a17
Nov ’25UK£24.90
UK£26.06
+4.7%
10.2%UK£31.50UK£19.50n/a15
Oct ’25UK£26.14
UK£26.06
-0.3%
10.2%UK£31.50UK£19.50n/a15
Sep ’25UK£26.18
UK£25.66
-2.0%
11.3%UK£31.50UK£19.50n/a15
Aug ’25UK£26.03
UK£25.46
-2.2%
11.9%UK£31.50UK£19.50n/a15
Jul ’25UK£27.19
UK£24.84
-8.6%
12.9%UK£31.50UK£19.50n/a15
Jun ’25UK£22.38
UK£23.52
+5.1%
10.7%UK£29.50UK£19.50n/a15
May ’25UK£21.99
UK£23.52
+7.0%
10.7%UK£29.50UK£19.50n/a15
Apr ’25UK£23.58
UK£23.17
-1.7%
10.7%UK£29.50UK£19.50n/a15
Mar ’25UK£23.01
UK£22.63
-1.6%
10.3%UK£29.50UK£19.50n/a15
Feb ’25UK£21.80
UK£22.57
+3.5%
10.1%UK£29.50UK£19.50UK£30.5015
Jan ’25UK£22.92
UK£22.31
-2.7%
11.8%UK£29.50UK£16.60UK£26.9815
Dec ’24UK£21.35
UK£22.21
+4.0%
12.0%UK£29.50UK£16.60UK£27.0915
Nov ’24UK£18.43
UK£22.32
+21.1%
10.7%UK£29.50UK£18.80UK£24.9015
Oct ’24UK£19.42
UK£22.91
+18.0%
10.8%UK£29.50UK£18.80UK£26.1415
Sep ’24UK£21.33
UK£23.74
+11.3%
11.6%UK£29.50UK£18.70UK£26.1816
Aug ’24UK£21.96
UK£23.74
+8.1%
11.6%UK£29.50UK£18.70UK£26.0316
Jul ’24UK£22.81
UK£24.12
+5.8%
10.6%UK£29.50UK£18.70UK£27.1915
Jun ’24UK£24.14
UK£23.42
-3.0%
12.6%UK£28.50UK£16.29UK£22.3817
May ’24UK£23.18
UK£23.21
+0.1%
12.0%UK£28.50UK£16.29UK£21.9917
Apr ’24UK£22.37
UK£23.16
+3.5%
12.1%UK£28.50UK£16.29UK£23.5817
Mar ’24UK£21.72
UK£23.21
+6.9%
12.3%UK£28.50UK£16.29UK£23.0117
Feb ’24UK£21.83
UK£22.87
+4.8%
12.9%UK£28.50UK£16.29UK£21.8017
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 17 Analysts
UK£27.70
Fair Value
3.0% overvalued intrinsic discount
17
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/07 08:30
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/07 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2024/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Halma plc è coperta da 36 analisti. 15 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Michael BloggArbuthnot Securities Limited
Christopher ThomasArden Partners Plc.
Jonathan HurnBarclays