Halma plc

Report azionario BATS-CHIXE:HLMAL

Capitalizzazione di mercato: UK£13.8b

Halma Valutazione

HLMAL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di HLMAL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

UK£20.37
Fair Value
79.9% sopravvalutato sconto intrinseco
16
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: HLMAL ( £36.64 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( £20.37 )

Significativamente al di sotto del valore equo: HLMAL è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di HLMAL?

Metrica chiave: Poiché HLMAL è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per HLMAL. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di HLMAL per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di HLMAL su PE?
Rapporto PE39.8x
UtiliUK£347.00m
Cap. di mercatoUK£13.81b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto HLMAL di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di HLMAL rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari49.8x
SXS Spectris
71.2x43.71%UK£4.1b
RSW Renishaw
31.6x16.05%UK£2.6b
OXIG Oxford Instruments
77.1x40.27%UK£1.2b
0W1I Vectron Systems
19.1xn/a€113.9m
HLMAL Halma
39.8x8.74%UK£13.8b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: HLMAL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 39.8 x) rispetto alla media dei peer ( 49.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il HLMAL's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Electronic settore?

3 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
No. of Companies14PE01632486480+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: HLMAL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 39.8 x) rispetto alla media del settore UK Electronic ( 22.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il HLMAL's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

HLMAL PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 39.8x
Rapporto equo PE 34.2x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: HLMAL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 39.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 34.2 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti HLMAL e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUK£36.64
UK£37.09
+1.22%
10.53%UK£41.00UK£24.90n/a16
Nov ’26UK£35.41
UK£34.30
-3.14%
10.86%UK£40.00UK£24.90n/a16
Oct ’26UK£34.49
UK£33.80
-2.00%
11.26%UK£40.00UK£24.90n/a16
Sep ’26UK£32.69
UK£32.39
-0.92%
9.43%UK£37.40UK£24.90n/a17
Aug ’26UK£32.17
UK£31.86
-0.96%
8.86%UK£37.30UK£24.90n/a15
Jul ’26UK£31.95
UK£30.91
-3.27%
8.75%UK£34.50UK£24.90n/a16
Jun ’26UK£29.04
UK£28.57
-1.62%
9.45%UK£32.50UK£21.40n/a17
May ’26UK£27.85
UK£28.25
+1.43%
9.39%UK£32.50UK£21.40n/a17
Apr ’26UK£26.34
UK£28.43
+7.93%
8.69%UK£32.50UK£22.00n/a17
Mar ’26UK£27.90
UK£28.02
+0.42%
9.42%UK£32.50UK£22.00n/a17
Feb ’26UK£30.50
UK£27.51
-9.80%
9.34%UK£32.50UK£22.00n/a17
Jan ’26UK£26.98
UK£27.19
+0.77%
8.26%UK£31.50UK£22.00n/a17
Dec ’25UK£27.09
UK£26.82
-0.99%
8.81%UK£31.50UK£22.00UK£35.3517
Nov ’25UK£24.90
UK£26.06
+4.67%
10.20%UK£31.50UK£19.50UK£35.4115
Oct ’25UK£26.14
UK£26.06
-0.30%
10.20%UK£31.50UK£19.50UK£34.4915
Sep ’25UK£26.18
UK£25.66
-2.00%
11.29%UK£31.50UK£19.50UK£32.6915
Aug ’25UK£26.03
UK£25.46
-2.20%
11.93%UK£31.50UK£19.50UK£32.1715
Jul ’25UK£27.19
UK£24.84
-8.64%
12.95%UK£31.50UK£19.50UK£31.9515
Jun ’25UK£22.38
UK£23.52
+5.11%
10.72%UK£29.50UK£19.50UK£29.0415
May ’25UK£21.99
UK£23.52
+6.97%
10.72%UK£29.50UK£19.50UK£27.8515
Apr ’25UK£23.58
UK£23.17
-1.70%
10.65%UK£29.50UK£19.50UK£26.3415
Mar ’25UK£23.01
UK£22.63
-1.64%
10.31%UK£29.50UK£19.50UK£27.9015
Feb ’25UK£21.80
UK£22.57
+3.52%
10.10%UK£29.50UK£19.50UK£30.5015
Jan ’25UK£22.92
UK£22.31
-2.68%
11.82%UK£29.50UK£16.60UK£26.9815
Dec ’24UK£21.35
UK£22.21
+4.04%
11.96%UK£29.50UK£16.60UK£27.0915
UK£37.15
Fair Value
1.4% sottovalutato sconto intrinseco
16
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/12/05 12:45
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/12/05 00:00
Utili2025/09/30
Utili annuali2025/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Halma plc è coperta da 30 analisti. 15 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Richard PaigeBarclays
Jonathan HurnBarclays
Andrew SimmsBerenberg