Halma plc

BATS-CHIXE:HLMAL Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: UK£9.6b

Halma Valutazione

HLMAL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di HLMAL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: HLMAL ( £25.29 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( £17.13 )

Significativamente al di sotto del valore equo: HLMAL è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di HLMAL?

Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.

HLMAL metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi5x
Valore d'impresa/EBITDA22.7x
Rapporto PEG4.3x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto HLMAL di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di HLMAL rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari22.5x
SXS Spectris
9.3x-13.0%UK£2.5b
RSW Renishaw
24.4x12.6%UK£2.4b
OXIG Oxford Instruments
24.9x10.5%UK£1.3b
BIG Big Technologies
31.3x26.9%UK£392.4m
HLMAL Halma
35.6x8.3%UK£9.6b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: HLMAL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 35.6 x) rispetto alla media dei peer ( 22.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il HLMAL's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Electronic settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Media del settoren/a9.1%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Recupero dei dati

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Media del settoren/a9.1%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: HLMAL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 35.6 x) rispetto alla media del settore UK Electronic ( 24.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il HLMAL's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

HLMAL PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 35.6x
Rapporto equo PE 27.9x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: HLMAL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 35.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 27.9 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti HLMAL e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUK£24.61
UK£25.80
+4.8%
9.9%UK£31.50UK£19.50n/a14
Oct ’25UK£26.14
UK£25.80
-1.3%
9.9%UK£31.50UK£19.50n/a14
Sep ’25UK£26.18
UK£25.66
-2.0%
11.3%UK£31.50UK£19.50n/a15
Aug ’25UK£26.03
UK£25.46
-2.2%
11.9%UK£31.50UK£19.50n/a15
Jul ’25UK£27.19
UK£24.84
-8.6%
12.9%UK£31.50UK£19.50n/a15
Jun ’25UK£22.38
UK£23.52
+5.1%
10.7%UK£29.50UK£19.50n/a15
May ’25UK£21.99
UK£23.52
+7.0%
10.7%UK£29.50UK£19.50n/a15
Apr ’25UK£23.58
UK£23.17
-1.7%
10.7%UK£29.50UK£19.50n/a15
Mar ’25UK£23.01
UK£22.63
-1.6%
10.3%UK£29.50UK£19.50n/a15
Feb ’25UK£21.80
UK£22.57
+3.5%
10.1%UK£29.50UK£19.50n/a15
Jan ’25UK£22.92
UK£22.31
-2.7%
11.8%UK£29.50UK£16.60n/a15
Dec ’24UK£21.35
UK£22.21
+4.0%
12.0%UK£29.50UK£16.60n/a15
Nov ’24UK£18.43
UK£22.32
+21.1%
10.7%UK£29.50UK£18.80UK£24.6115
Oct ’24UK£19.42
UK£22.91
+18.0%
10.8%UK£29.50UK£18.80UK£26.1415
Sep ’24UK£21.33
UK£23.74
+11.3%
11.6%UK£29.50UK£18.70UK£26.1816
Aug ’24UK£21.96
UK£23.74
+8.1%
11.6%UK£29.50UK£18.70UK£26.0316
Jul ’24UK£22.81
UK£24.12
+5.8%
10.6%UK£29.50UK£18.70UK£27.1915
Jun ’24UK£24.14
UK£23.42
-3.0%
12.6%UK£28.50UK£16.29UK£22.3817
May ’24UK£23.18
UK£23.21
+0.1%
12.0%UK£28.50UK£16.29UK£21.9917
Apr ’24UK£22.37
UK£23.16
+3.5%
12.1%UK£28.50UK£16.29UK£23.5817
Mar ’24UK£21.72
UK£23.21
+6.9%
12.3%UK£28.50UK£16.29UK£23.0117
Feb ’24UK£21.83
UK£22.87
+4.8%
12.9%UK£28.50UK£16.29UK£21.8017
Jan ’24UK£19.92
UK£22.97
+15.3%
13.1%UK£28.50UK£16.29UK£22.9217
Dec ’23UK£22.16
UK£22.98
+3.7%
13.0%UK£28.50UK£16.29UK£21.3517
Nov ’23UK£21.20
UK£23.25
+9.7%
16.5%UK£33.00UK£16.29UK£18.4316

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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