Hanza AB (publ)

Report azionario BATS-CHIXE:HANZAS

Capitalizzazione di mercato: SEK 4.9b

Hanza Valutazione

HANZAS è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di HANZAS se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

SEK 156.51
Fair Value
32.0% sottovalutato sconto intrinseco
3
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: HANZAS ( SEK106.4 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( SEK156.51 )

Significativamente al di sotto del valore equo: HANZAS viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di HANZAS?

Metrica chiave: Poiché HANZAS è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per HANZAS. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di HANZAS per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di HANZAS su PE?
Rapporto PE30.1x
UtiliSEK 163.00m
Cap. di mercatoSEK 4.90b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto HANZAS di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di HANZAS rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari73x
GHH Gooch & Housego
30.6x32.45%UK£159.4m
MIDW Midwich Group
27.1x10.54%UK£187.5m
OXIG Oxford Instruments
40.1x25.46%UK£1.0b
SOLI Solid State
194.3x63.64%UK£99.5m
HANZAS Hanza
30.1x34.57%SEK 4.9b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: HANZAS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 30.1 x) rispetto alla media dei peer ( 73 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il HANZAS's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Electronic settore?

3 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
No. of Companies13PE01632486480+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: HANZAS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 30.1 x) rispetto alla media del settore UK Electronic ( 28.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il HANZAS's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

HANZAS PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 30.1x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di HANZAS Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti HANZAS e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeSEK 106.40
SEK 107.33
+0.88%
19.26%SEK 130.00SEK 80.00n/a3
Oct ’26SEK 108.00
SEK 107.33
-0.62%
19.26%SEK 130.00SEK 80.00n/a3
Sep ’26n/a
SEK 104.88
0%
16.43%SEK 125.00SEK 80.00n/a4
Aug ’26n/a
SEK 104.88
0%
16.43%SEK 125.00SEK 80.00n/a4
Jul ’26n/a
SEK 88.50
0%
9.74%SEK 99.00SEK 80.00n/a4
Jun ’26n/a
SEK 85.00
0%
8.32%SEK 95.00SEK 80.00n/a3
May ’26n/a
SEK 85.67
0%
7.76%SEK 95.00SEK 80.00n/a3
Apr ’26n/a
SEK 85.67
0%
7.76%SEK 95.00SEK 80.00n/a3
Mar ’26n/a
SEK 87.33
0%
10.30%SEK 100.00SEK 80.00n/a3
Feb ’26n/a
SEK 85.00
0%
10.42%SEK 100.00SEK 77.00n/a4
Jan ’26SEK 76.68
SEK 81.88
+6.78%
9.96%SEK 95.00SEK 73.50n/a4
Dec ’25n/a
SEK 80.13
0%
10.83%SEK 95.00SEK 73.50n/a4
Nov ’25n/a
SEK 80.13
0%
10.83%SEK 95.00SEK 73.50n/a4
Oct ’25n/a
SEK 79.13
0%
11.86%SEK 95.00SEK 71.50SEK 108.004
Sep ’25n/a
SEK 82.25
0%
12.73%SEK 100.00SEK 73.00n/a4
Aug ’25n/a
SEK 82.25
0%
12.73%SEK 100.00SEK 73.00n/a4
Jul ’25n/a
SEK 86.25
0%
11.81%SEK 100.00SEK 73.00n/a4
Jun ’25n/a
SEK 80.00
0%
21.16%SEK 100.00SEK 56.00n/a4
May ’25n/a
SEK 87.75
0%
16.42%SEK 105.00SEK 65.00n/a4
Apr ’25n/a
SEK 100.00
0%
8.16%SEK 110.00SEK 90.00n/a3
Mar ’25n/a
SEK 100.00
0%
8.16%SEK 110.00SEK 90.00n/a3
Feb ’25n/a
SEK 102.33
0%
9.32%SEK 115.00SEK 92.00n/a3
Jan ’25n/a
SEK 102.33
0%
9.32%SEK 115.00SEK 92.00SEK 76.683
Dec ’24n/a
SEK 91.67
0%
10.63%SEK 105.00SEK 82.00n/a3
Nov ’24n/a
SEK 100.00
0%
7.48%SEK 110.00SEK 92.00n/a3
Oct ’24n/a
SEK 100.00
0%
7.48%SEK 110.00SEK 92.00n/a3
SEK 107.13
Fair Value
0.7% sottovalutato sconto intrinseco
3
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/10/13 13:50
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/10/13 00:00
Utili2025/06/30
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Hanza AB (publ) è coperta da 5 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Adrian Gilani GöranssonABG Sundal Collier Sponsored
Johan WettergrenDNB Carnegie Commissioned Research
Anders AkerblomNordea Markets