International Business Machines Corporation

Report azionario LSE:IBM

Capitalizzazione di mercato: US$197.5b

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International Business Machines Valutazione

IBM è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di IBM se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$183.79
Fair Value
35.3% sottovalutato sconto intrinseco
18
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: IBM ( $118.95 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $183.79 )

Significativamente al di sotto del valore equo: IBM viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di IBM?

Metrica chiave: Poiché IBM è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per IBM. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di IBM per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di IBM su PE?
Rapporto PE31x
UtiliUS$6.37b
Cap. di mercatoUS$197.50b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto IBM di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di IBM rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari19.3x
SCT Softcat
26.4x9.59%UK£3.3b
CCC Computacenter
14x6.74%UK£2.4b
KNOS Kainos Group
25.1x16.90%UK£891.8m
FDM FDM Group (Holdings)
11.6x2.38%UK£237.8m
IBM International Business Machines
31x10.49%US$197.5b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: IBM è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 31 x) rispetto alla media dei peer ( 18.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il IBM's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European IT settore?

3 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
IBM 31.0xMedia del settore 18.6xNo. of Companies27PE01224364860+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: IBM è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 31 x) rispetto alla media del settore UK IT ( 25.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il IBM's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

IBM PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 31x
Rapporto equo PE 62.3x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: IBM ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 31 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 62.3 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti IBM e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attualen/a
US$214.21
0%
18.32%US$260.00US$139.00n/a18
Jun ’26n/a
US$214.21
0%
18.32%US$260.00US$139.00n/a18
May ’26n/a
US$214.21
0%
18.32%US$260.00US$139.00n/a18
Apr ’26n/a
US$214.21
0%
18.32%US$260.00US$139.00n/a18
Mar ’26n/a
US$214.21
0%
18.32%US$260.00US$139.00n/a18
Feb ’26n/a
US$214.21
0%
18.32%US$260.00US$139.00n/a18
Jan ’26n/a
US$214.21
0%
18.32%US$260.00US$139.00n/a18
Dec ’25n/a
US$214.21
0%
18.32%US$260.00US$139.00n/a18
Nov ’25US$118.95
US$214.21
+80.08%
18.32%US$260.00US$139.00n/a18
Oct ’25US$118.95
US$196.74
+65.40%
15.14%US$250.00US$139.00n/a18
Sep ’25US$118.95
US$188.49
+58.46%
13.69%US$222.00US$130.00n/a19
Aug ’25US$118.95
US$186.39
+56.69%
14.24%US$222.00US$130.00n/a19
Jul ’25US$118.95
US$179.83
+51.18%
13.44%US$215.00US$130.00n/a19
Jun ’25US$118.95
US$180.23
+51.52%
13.95%US$215.00US$130.00n/a18
May ’25US$118.95
US$183.29
+54.09%
12.91%US$215.00US$130.00n/a18
Apr ’25US$118.95
US$185.93
+56.31%
15.64%US$224.00US$125.00n/a18
Mar ’25US$118.95
US$180.93
+52.11%
15.25%US$224.00US$125.00n/a19
Feb ’25US$118.95
US$178.51
+50.07%
16.31%US$224.00US$125.00n/a19
Jan ’25US$118.95
US$151.59
+27.44%
14.88%US$210.00US$110.00n/a17
Dec ’24US$118.95
US$146.50
+23.16%
11.21%US$179.00US$110.00n/a16
Nov ’24US$118.95
US$146.13
+22.85%
11.29%US$179.00US$110.00US$118.9516
Oct ’24US$118.95
US$146.88
+23.48%
12.02%US$188.00US$110.00US$118.9516
Sep ’24US$118.95
US$144.47
+21.45%
10.33%US$175.00US$110.00US$118.9515
Aug ’24US$118.95
US$144.63
+21.58%
10.00%US$175.00US$110.00US$118.9516
Jul ’24US$118.95
US$139.35
+17.15%
8.36%US$162.00US$110.00US$118.9514
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 18 Analysts
US$119.29
Fair Value
0.3% sottovalutato sconto intrinseco
18
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/11/07 14:28
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/11/05 00:00
Utili2024/09/30
Utili annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

International Business Machines Corporation è coperta da 77 analisti. 19 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
James KelleherArgus Research Company
Josep BoriAtlantic Equities LLP
Ishan MajumdarBaptista Research