DocuSign Valutazione
0XNH è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 0XNH se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 0XNH ( $95 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $138.98 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 0XNH viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0XNH?
Metrica chiave: Poiché 0XNH è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 0XNH su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 19.1x |
| Guadagni | US$1.01b |
| Cap. di mercato | US$19.07b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 6.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 78.3x |
| Rapporto PEG | -0.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 0XNH di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 48.6x | ||
SGE Sage Group | 39.7x | 12.5% | UK£12.8b |
BYIT Bytes Technology Group | 19.6x | 6.7% | UK£1.0b |
GBG GB Group | 106.5x | 36.6% | UK£867.3m |
ALFA Alfa Financial Software Holdings | 28.7x | 6.3% | UK£634.5m |
0XNH DocuSign | 19.1x | -39.0% | US$19.1b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0XNH ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.1 x) rispetto alla media dei peer ( 48.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 0XNH's PE Ratio rispetto ad altre aziende del GB Software settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
SORT Sorted Group Holdings | 2.9x | n/a | US$5.12m |
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 0XNH ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.1 x) rispetto alla media del settore UK Software ( 33.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 0XNH's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 19.1x |
| Rapporto equo PE | 31.4x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0XNH ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 31.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$95.00 | US$95.92 +1.0% | 15.8% | US$124.00 | US$70.00 | n/a | 18 |
| Dec ’25 | US$79.69 | US$66.20 -16.9% | 21.0% | US$108.00 | US$50.00 | n/a | 17 |
| Nov ’25 | US$71.17 | US$64.79 -9.0% | 16.0% | US$87.00 | US$50.00 | n/a | 17 |
| Oct ’25 | US$62.00 | US$64.79 +4.5% | 16.0% | US$87.00 | US$50.00 | n/a | 17 |
| Sep ’25 | US$59.07 | US$62.00 +4.9% | 17.5% | US$86.00 | US$48.00 | n/a | 18 |
| Aug ’25 | US$53.32 | US$62.00 +16.3% | 17.5% | US$86.00 | US$48.00 | n/a | 18 |
| Jul ’25 | US$54.59 | US$62.42 +14.3% | 17.1% | US$86.00 | US$48.00 | n/a | 19 |
| Jun ’25 | US$53.68 | US$65.26 +21.6% | 16.9% | US$93.00 | US$48.00 | n/a | 19 |
| May ’25 | US$57.60 | US$65.72 +14.1% | 17.2% | US$93.00 | US$48.00 | n/a | 20 |
| Apr ’25 | US$59.65 | US$65.10 +9.1% | 18.3% | US$93.00 | US$48.00 | n/a | 20 |
| Mar ’25 | US$54.20 | US$60.04 +10.8% | 22.0% | US$90.00 | US$44.00 | n/a | 20 |
| Feb ’25 | US$61.38 | US$60.94 -0.7% | 21.2% | US$90.00 | US$44.00 | n/a | 20 |
| Jan ’25 | US$59.61 | US$58.77 -1.4% | 22.5% | US$90.00 | US$44.00 | n/a | 20 |
| Dec ’24 | US$45.66 | US$61.47 +34.6% | 21.3% | US$87.00 | US$40.00 | US$79.69 | 19 |
| Nov ’24 | US$38.47 | US$61.47 +59.8% | 21.3% | US$87.00 | US$40.00 | US$71.17 | 19 |
| Oct ’24 | US$42.05 | US$61.94 +47.3% | 20.1% | US$87.00 | US$42.00 | US$62.00 | 19 |
| Sep ’24 | US$51.63 | US$65.16 +26.2% | 17.6% | US$84.00 | US$44.00 | US$59.07 | 18 |
| Aug ’24 | US$53.01 | US$65.71 +24.0% | 16.4% | US$84.00 | US$48.00 | US$53.32 | 18 |
| Jul ’24 | US$51.42 | US$65.71 +27.8% | 16.4% | US$84.00 | US$48.00 | US$54.59 | 18 |
| Jun ’24 | US$57.61 | US$66.01 +14.6% | 18.8% | US$90.00 | US$45.00 | US$53.68 | 18 |
| May ’24 | US$49.30 | US$66.95 +35.8% | 17.9% | US$90.00 | US$48.00 | US$57.60 | 17 |
| Apr ’24 | US$58.04 | US$66.95 +15.4% | 17.9% | US$90.00 | US$48.00 | US$59.65 | 17 |
| Mar ’24 | US$59.95 | US$64.31 +7.3% | 18.7% | US$90.00 | US$48.00 | US$54.20 | 17 |
| Feb ’24 | US$59.48 | US$62.46 +5.0% | 20.8% | US$90.00 | US$38.00 | US$61.38 | 18 |
| Jan ’24 | US$54.32 | US$60.09 +10.6% | 23.2% | US$90.00 | US$38.00 | US$59.61 | 18 |
| Dec ’23 | US$47.35 | US$66.98 +41.5% | 23.2% | US$93.00 | US$44.00 | US$45.66 | 18 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/23 02:51 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/23 00:00 |
| Guadagni | 2024/10/31 |
| Guadagni annuali | 2024/01/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
DocuSign, Inc. è coperta da 33 analisti. 22 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| William Power | Baird |
| Ishan Majumdar | Baptista Research |
| Bradley Sills | BofA Global Research |