DATAGROUP Valutazione
0W19 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
6/6Punteggio di valutazione 6/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 0W19 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 0W19 ( €46.25 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €108.83 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 0W19 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0W19?
Metrica chiave: Poiché 0W19 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 0W19 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 14.7x |
| Guadagni | €26.20m |
| Cap. di mercato | €385.33m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 6.9x |
| Rapporto PEG | 1.1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 0W19 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 25x | ||
FDM FDM Group (Holdings) | 11.4x | -7.3% | UK£346.4m |
ECK Eckoh | 43.8x | 18.7% | UK£154.8m |
KNOS Kainos Group | 18.7x | 1.5% | UK£973.3m |
CLBS Celebrus Technologies | 26x | 17.2% | UK£106.3m |
0W19 DATAGROUP | 14.7x | 12.8% | €385.3m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0W19 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.7 x) rispetto alla media dei peer ( 25 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 0W19's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European IT settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 0W19 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.7 x) rispetto alla media del settore UK IT ( 25.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 0W19's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 14.7x |
| Rapporto equo PE | 31.3x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0W19 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 31.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €46.25 | €76.92 +66.3% | 9.1% | €86.00 | €68.50 | n/a | 6 |
| Dec ’25 | €45.45 | €76.92 +69.2% | 9.1% | €86.00 | €68.50 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | €42.10 | €75.83 +80.1% | 9.1% | €86.00 | €68.50 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | €43.00 | €75.83 +76.4% | 9.1% | €86.00 | €68.50 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | €41.13 | €75.83 +84.4% | 9.1% | €86.00 | €68.50 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | €41.52 | €75.92 +82.8% | 8.2% | €86.00 | €68.50 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | €43.68 | €75.92 +73.8% | 8.2% | €86.00 | €68.50 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | €51.00 | €75.92 +48.9% | 8.2% | €86.00 | €68.50 | n/a | 6 |
| May ’25 | €46.10 | €75.75 +64.3% | 8.0% | €86.00 | €68.50 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | €44.75 | €75.75 +69.3% | 8.0% | €86.00 | €68.50 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | €45.00 | €82.17 +82.6% | 18.5% | €113.50 | €68.50 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | €53.30 | €84.92 +59.3% | 16.3% | €113.50 | €72.00 | n/a | 6 |
| Jan ’25 | €56.90 | €84.92 +49.2% | 16.3% | €113.50 | €72.00 | n/a | 6 |
| Dec ’24 | €52.30 | €84.92 +62.4% | 16.3% | €113.50 | €72.00 | €45.45 | 6 |
| Nov ’24 | €52.70 | €86.75 +64.6% | 14.8% | €113.50 | €72.00 | €42.10 | 6 |
| Oct ’24 | €45.30 | €86.75 +91.5% | 14.8% | €113.50 | €72.00 | €43.00 | 6 |
| Sep ’24 | €53.75 | €85.92 +59.9% | 15.2% | €113.50 | €72.00 | €41.13 | 6 |
| Aug ’24 | €58.00 | €88.75 +53.0% | 14.5% | €113.50 | €75.00 | €41.52 | 6 |
| Jul ’24 | €58.61 | €88.75 +51.4% | 14.5% | €113.50 | €75.00 | €43.68 | 6 |
| Jun ’24 | €55.80 | €90.42 +62.0% | 13.6% | €113.50 | €75.00 | €51.00 | 6 |
| May ’24 | €66.67 | €97.42 +46.1% | 16.4% | €125.00 | €83.00 | €46.10 | 6 |
| Apr ’24 | €65.80 | €97.42 +48.0% | 16.4% | €125.00 | €83.00 | €44.75 | 6 |
| Mar ’24 | €67.97 | €97.42 +43.3% | 16.4% | €125.00 | €83.00 | €45.00 | 6 |
| Feb ’24 | €72.31 | €97.75 +35.2% | 16.1% | €125.00 | €84.00 | €53.30 | 6 |
| Jan ’24 | €65.00 | €96.25 +48.1% | 17.5% | €125.00 | €80.00 | €56.90 | 6 |
| Dec ’23 | €70.30 | €96.25 +36.9% | 17.5% | €125.00 | €80.00 | €52.30 | 6 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/24 16:23 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/23 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2024/09/30 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
DATAGROUP SE è coperta da 8 analisti. 6 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Knut Woller | Baader Helvea Equity Research |
| Gustav Froberg | Berenberg |
| Tim Wunderlich | Hauck Aufhäuser Investment Banking |