HubSpot, Inc.

LSE:0TZZ Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$33.5b

HubSpot Valutazione

0TZZ è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Sales rispetto ai colleghi

  • Price-To-Sales rispetto al settore

  • Price-To-Sales rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 0TZZ se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$512.32
Fair Value
24.5% overvalued intrinsic discount
33
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 0TZZ ( $637.74 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $512.32 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 0TZZ è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0TZZ?

Metrica chiave: Poiché 0TZZ è appena redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Prezzo alle vendite per 0TZZ. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 0TZZ per la sua attuale entrate.
Qual è il rapporto di 0TZZ su PS?
Rapporto PS12.7x
VenditeUS$2.63b
Cap. di mercatoUS$33.47b

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 0TZZ di PS rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PS di 0TZZ rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PSCrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari7.3x
SGE Sage Group
5.3x8.0%UK£12.3b
BYIT Bytes Technology Group
6.2x11.6%UK£1.3b
ALFA Alfa Financial Software Holdings
6.2x9.2%UK£685.0m
CER Cerillion
11.5x10.3%UK£504.4m
0TZZ HubSpot
12.7x13.1%US$33.5b

Price-To-Sales rispetto ai colleghi: 0TZZ è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 12.7 x) rispetto alla media dei peer ( 7.3 x).

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 0TZZ's PS Ratio rispetto ad altre aziende del GB Software settore?

12 AziendePrezzo / VenditeCrescita stimataCap. di mercato
ARB Argo Blockchain
0.5x-111.1%US$23.84m
ZOO ZOO Digital Group
0.3x13.7%US$16.01m
SWG Shearwater Group
0.3x19.4%US$9.66m
PEG Petards Group
0.5x30.4%US$5.84m
0TZZ 12.7xMedia del settore 2.2xNo. of Companies12PS0246810+
12 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Sales rispetto al settore: 0TZZ è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 12.7 x) rispetto alla media del settore UK Software ( 2.2 x).

Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 0TZZ's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

0TZZ PS Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PS 12.7x
Rapporto equo PS 15.8x

Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: 0TZZ ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 12.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 15.8 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 0TZZ e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$637.74
US$750.28
+17.6%
12.4%US$980.00US$535.00n/a33
Apr ’26US$577.67
US$846.70
+46.6%
10.2%US$980.00US$643.12n/a33
Mar ’26US$711.84
US$871.39
+22.4%
8.7%US$980.00US$643.12n/a29
Feb ’26US$782.13
US$758.46
-3.0%
9.9%US$880.00US$635.00n/a27
Jan ’26US$694.11
US$733.16
+5.6%
9.7%US$880.00US$635.00n/a27
Dec ’25US$722.25
US$703.73
-2.6%
6.9%US$780.00US$577.56n/a27
Nov ’25US$565.67
US$619.44
+9.5%
8.2%US$730.00US$500.00n/a27
Oct ’25US$531.18
US$615.79
+15.9%
8.4%US$730.00US$500.00n/a27
Sep ’25US$494.68
US$614.72
+24.3%
8.4%US$730.00US$500.00n/a27
Aug ’25US$478.86
US$641.16
+33.9%
9.9%US$730.00US$460.00n/a28
Jul ’25US$583.81
US$669.66
+14.7%
8.5%US$767.00US$520.00n/a28
Jun ’25US$601.45
US$671.55
+11.7%
8.3%US$767.00US$520.00n/a29
May ’25US$607.24
US$699.60
+15.2%
8.4%US$800.00US$520.00US$630.1330
Apr ’25US$623.36
US$689.98
+10.7%
8.1%US$800.00US$520.00US$577.6729
Mar ’25US$630.07
US$692.49
+9.9%
7.1%US$800.00US$593.00US$711.8429
Feb ’25US$619.02
US$599.07
-3.2%
9.1%US$700.00US$505.00US$782.1328
Jan ’25US$585.78
US$577.21
-1.5%
9.0%US$664.00US$475.00US$694.1129
Dec ’24US$511.37
US$561.17
+9.7%
7.8%US$664.00US$475.00US$722.2529
Nov ’24US$414.96
US$580.18
+39.8%
7.0%US$658.00US$480.00US$565.6728
Oct ’24US$496.57
US$596.96
+20.2%
7.1%US$695.00US$480.00US$531.1828
Sep ’24US$553.74
US$579.79
+4.7%
7.5%US$660.00US$480.00US$494.6828
Aug ’24US$575.23
US$546.32
-5.0%
10.5%US$635.00US$445.00US$478.8628
Jul ’24US$534.81
US$499.39
-6.6%
8.2%US$603.00US$425.00US$583.8128
Jun ’24US$522.00
US$495.82
-5.0%
7.2%US$575.00US$425.00US$601.4528
May ’24US$417.46
US$455.41
+9.1%
5.7%US$500.00US$400.00US$607.2427
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 33 Analysts
US$752.56
Fair Value
15.3% undervalued intrinsic discount
33
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/04 11:34
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/02 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

HubSpot, Inc. è coperta da 55 analisti. 35 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Ishan MajumdarBaptista Research
Ryan MacWilliamsBarclays
Raimo LenschowBarclays