Fair Isaac Corporation

LSE:0TIQ Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$43.4b

Fair Isaac Valutazione

0TIQ è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 0TIQ se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$1.46k
Fair Value
19.2% overvalued intrinsic discount
18
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 0TIQ ( $1741.25 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $1460.6 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 0TIQ è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0TIQ?

Metrica chiave: Poiché 0TIQ è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 0TIQ. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 0TIQ per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 0TIQ su PE?
Rapporto PE78.2x
GuadagniUS$544.27m
Cap. di mercatoUS$43.44b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 0TIQ di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 0TIQ rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari44.4x
SGE Sage Group
36.2x12.4%UK£11.7b
BYIT Bytes Technology Group
18.8x7.2%UK£973.8m
GBG GB Group
92x38.9%UK£749.3m
ALFA Alfa Financial Software Holdings
30.7x7.0%UK£679.0m
0TIQ Fair Isaac
78.2x18.5%US$43.4b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0TIQ è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 78.2 x) rispetto alla media dei peer ( 44.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 0TIQ's PE Ratio rispetto ad altre aziende del GB Software settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
SORT Sorted Group Holdings
1.7xn/aUS$3.22m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
0TIQ 78.2xMedia del settore 29.9xNo. of Companies5PE020406080100+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 0TIQ è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 78.2 x) rispetto alla media del settore UK Software ( 29.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 0TIQ's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

0TIQ PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 78.2x
Rapporto equo PE 62.8x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0TIQ è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 78.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 62.8 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 0TIQ e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$1,741.25
US$2,046.56
+17.5%
16.7%US$2,600.00US$1,257.00n/a18
Mar ’26US$1,854.44
US$2,038.22
+9.9%
16.7%US$2,600.00US$1,257.00n/a18
Feb ’26US$1,885.58
US$2,145.80
+13.8%
18.0%US$2,661.00US$1,194.00n/a18
Jan ’26US$1,982.00
US$2,187.30
+10.4%
18.1%US$2,661.00US$1,194.00n/a18
Dec ’25US$2,375.03
US$2,101.33
-11.5%
18.7%US$2,500.00US$1,194.00n/a17
Nov ’25US$1,991.87
US$1,898.12
-4.7%
17.9%US$2,350.00US$1,126.00n/a17
Oct ’25US$1,929.47
US$1,738.24
-9.9%
18.6%US$2,200.00US$1,010.00n/a17
Sep ’25US$1,709.38
US$1,653.47
-3.3%
17.0%US$2,100.00US$1,010.00n/a15
Aug ’25US$1,568.75
US$1,529.09
-2.5%
19.6%US$1,900.00US$940.00n/a14
Jul ’25US$1,501.23
US$1,340.87
-10.7%
13.9%US$1,517.00US$940.00n/a13
Jun ’25US$1,276.66
US$1,320.70
+3.4%
13.8%US$1,502.00US$940.00n/a13
May ’25US$1,152.05
US$1,316.08
+14.2%
13.6%US$1,500.00US$940.00n/a13
Apr ’25US$1,257.94
US$1,319.34
+4.9%
14.1%US$1,500.00US$891.00n/a12
Mar ’25US$1,294.67
US$1,318.62
+1.8%
14.0%US$1,500.00US$891.00US$1,854.4413
Feb ’25US$1,234.56
US$1,297.77
+5.1%
15.9%US$1,500.00US$810.00US$1,885.5813
Jan ’25US$1,159.47
US$1,072.21
-7.5%
18.1%US$1,350.00US$725.00US$1,982.0013
Dec ’24US$1,121.08
US$1,041.33
-7.1%
16.7%US$1,320.00US$725.00US$2,375.0312
Nov ’24US$861.13
US$930.00
+8.0%
12.5%US$1,100.00US$710.00US$1,991.8711
Oct ’24US$872.46
US$911.82
+4.5%
13.6%US$1,100.00US$660.00US$1,929.4711
Sep ’24US$894.15
US$921.56
+3.1%
12.8%US$1,100.00US$660.00US$1,709.389
Aug ’24US$832.77
US$855.00
+2.7%
12.1%US$950.00US$660.00US$1,568.759
Jul ’24US$813.89
US$819.33
+0.7%
12.4%US$940.00US$660.00US$1,501.239
Jun ’24US$796.71
US$789.22
-0.9%
10.7%US$920.00US$660.00US$1,276.669
May ’24US$757.18
US$766.63
+1.2%
6.9%US$844.00US$685.00US$1,152.058
Apr ’24US$700.28
US$727.43
+3.9%
6.8%US$807.00US$655.00US$1,257.947
Mar ’24US$677.45
US$727.43
+7.4%
6.8%US$807.00US$655.00US$1,294.677
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 18 Analysts
US$2.04k
Fair Value
14.8% undervalued intrinsic discount
18
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/03/13 02:32
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/03/13 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/09/30

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Fair Isaac Corporation è coperta da 27 analisti. 17 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Jeffrey MeulerBaird
Manav PatnaikBarclays
Walter Brooks IdletCFRA Equity Research