Fair Isaac Valutazione
0TIQ è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 0TIQ se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 0TIQ ( $1350.84 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $1541.93 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 0TIQ viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0TIQ?
Metrica chiave: Poiché 0TIQ è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 0TIQ su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 51x |
| Utili | US$632.62m |
| Cap. di mercato | US$32.24b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 18.1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 38.7x |
| Rapporto PEG | 3.1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 0TIQ di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 34.7x | ||
SGE Sage Group | 32.4x | 12.81% | UK£11.2b |
BYIT Bytes Technology Group | 15.9x | 4.02% | UK£870.8m |
ALFA Alfa Financial Software Holdings | 26.5x | 5.67% | UK£679.0m |
GBG GB Group | 64.2x | 31.46% | UK£553.8m |
0TIQ Fair Isaac | 51x | 16.35% | US$32.7b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0TIQ è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 51 x) rispetto alla media dei peer ( 34.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 0TIQ's PE Ratio rispetto ad altre aziende del GB Software settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Utili | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 0TIQ è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 51 x) rispetto alla media del settore UK Software ( 34.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 0TIQ's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 51x |
| Rapporto equo PE | 54.2x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0TIQ ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 51 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 54.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$1,346.44 | US$1,924.06 +42.90% | 12.67% | US$2,300.00 | US$1,230.00 | n/a | 19 |
| Jul ’26 | US$1,833.53 | US$2,196.55 +19.80% | 22.03% | US$3,700.00 | US$1,364.00 | n/a | 19 |
| Jun ’26 | US$1,745.22 | US$2,193.82 +25.70% | 22.09% | US$3,700.00 | US$1,364.00 | n/a | 19 |
| May ’26 | US$2,022.68 | US$2,114.33 +4.53% | 17.10% | US$2,800.00 | US$1,364.00 | n/a | 19 |
| Apr ’26 | US$1,849.06 | US$2,040.57 +10.36% | 16.66% | US$2,600.00 | US$1,257.00 | n/a | 18 |
| Mar ’26 | US$1,854.44 | US$2,038.22 +9.91% | 16.66% | US$2,600.00 | US$1,257.00 | n/a | 18 |
| Feb ’26 | US$1,885.58 | US$2,145.80 +13.80% | 17.99% | US$2,661.00 | US$1,194.00 | n/a | 18 |
| Jan ’26 | US$1,982.00 | US$2,187.30 +10.36% | 18.06% | US$2,661.00 | US$1,194.00 | n/a | 18 |
| Dec ’25 | US$2,375.03 | US$2,101.33 -11.52% | 18.65% | US$2,500.00 | US$1,194.00 | n/a | 17 |
| Nov ’25 | US$1,991.87 | US$1,898.12 -4.71% | 17.94% | US$2,350.00 | US$1,126.00 | n/a | 17 |
| Oct ’25 | US$1,929.47 | US$1,738.24 -9.91% | 18.58% | US$2,200.00 | US$1,010.00 | n/a | 17 |
| Sep ’25 | US$1,709.38 | US$1,653.47 -3.27% | 17.03% | US$2,100.00 | US$1,010.00 | n/a | 15 |
| Aug ’25 | US$1,568.75 | US$1,529.09 -2.53% | 19.55% | US$1,900.00 | US$940.00 | US$1,355.83 | 14 |
| Jul ’25 | US$1,501.23 | US$1,340.87 -10.68% | 13.88% | US$1,517.00 | US$940.00 | US$1,833.53 | 13 |
| Jun ’25 | US$1,276.66 | US$1,320.70 +3.45% | 13.85% | US$1,502.00 | US$940.00 | US$1,745.22 | 13 |
| May ’25 | US$1,152.05 | US$1,316.08 +14.24% | 13.60% | US$1,500.00 | US$940.00 | US$2,022.68 | 13 |
| Apr ’25 | US$1,257.94 | US$1,319.34 +4.88% | 14.08% | US$1,500.00 | US$891.00 | US$1,849.06 | 12 |
| Mar ’25 | US$1,294.67 | US$1,318.62 +1.85% | 13.98% | US$1,500.00 | US$891.00 | US$1,854.44 | 13 |
| Feb ’25 | US$1,234.56 | US$1,297.77 +5.12% | 15.94% | US$1,500.00 | US$810.00 | US$1,885.58 | 13 |
| Jan ’25 | US$1,159.47 | US$1,072.21 -7.53% | 18.08% | US$1,350.00 | US$725.00 | US$1,982.00 | 13 |
| Dec ’24 | US$1,121.08 | US$1,041.33 -7.11% | 16.68% | US$1,320.00 | US$725.00 | US$2,375.03 | 12 |
| Nov ’24 | US$861.13 | US$930.00 +8.00% | 12.49% | US$1,100.00 | US$710.00 | US$1,991.87 | 11 |
| Oct ’24 | US$872.46 | US$911.82 +4.51% | 13.58% | US$1,100.00 | US$660.00 | US$1,929.47 | 11 |
| Sep ’24 | US$894.15 | US$921.56 +3.06% | 12.81% | US$1,100.00 | US$660.00 | US$1,709.38 | 9 |
| Aug ’24 | US$832.77 | US$855.00 +2.67% | 12.12% | US$950.00 | US$660.00 | US$1,568.75 | 9 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/08/06 07:25 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/08/05 00:00 |
| Utili | 2025/06/30 |
| Utili annuali | 2024/09/30 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Fair Isaac Corporation è coperta da 33 analisti. 18 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Jeffrey Meuler | Baird |
| Manav Patnaik | Barclays |
| Jeffrey Silber | BMO Capital Markets Equity Research |