Dropbox, Inc.

LSE:0SGO Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$10.0b

Dropbox Valutazione

0SGO è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 0SGO se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$72.12
Fair Value
55.2% undervalued intrinsic discount
9
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 0SGO ( $32.29 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $72.12 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 0SGO viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0SGO?

Metrica chiave: Poiché 0SGO è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 0SGO. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 0SGO per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 0SGO su PE?
Rapporto PE17.3x
GuadagniUS$576.80m
Cap. di mercatoUS$9.97b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 0SGO di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 0SGO rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari50.5x
SGE Sage Group
40.4x12.4%UK£13.1b
BYIT Bytes Technology Group
21.9x7.2%UK£1.1b
GBG GB Group
109.7x38.9%UK£893.0m
ALFA Alfa Financial Software Holdings
30.2x7.1%UK£667.2m
0SGO Dropbox
17.3x0.9%US$10.0b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0SGO ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.3 x) rispetto alla media dei peer ( 50.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 0SGO's PE Ratio rispetto ad altre aziende del GB Software settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
SORT Sorted Group Holdings
1.9xn/aUS$3.42m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
0SGO 17.3xMedia del settore 32.5xNo. of Companies4PE020406080100+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 0SGO ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.3 x) rispetto alla media del settore UK Software ( 32.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 0SGO's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

0SGO PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 17.3x
Rapporto equo PE 47.4x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0SGO ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 47.4 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 0SGO e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$32.29
US$29.21
-9.5%
13.8%US$34.00US$20.00n/a9
Jan ’26US$30.09
US$28.25
-6.1%
13.7%US$33.00US$20.00n/a8
Dec ’25US$27.66
US$27.75
+0.3%
13.5%US$33.00US$20.00n/a8
Nov ’25US$25.98
US$26.63
+2.5%
12.4%US$32.00US$20.00n/a8
Oct ’25US$25.06
US$26.63
+6.3%
12.4%US$32.00US$20.00n/a8
Sep ’25US$25.16
US$27.11
+7.8%
12.6%US$32.00US$20.00n/a9
Aug ’25US$23.18
US$27.56
+18.9%
11.2%US$32.00US$22.00n/a9
Jul ’25US$22.43
US$27.56
+22.9%
11.2%US$32.00US$22.00n/a9
Jun ’25US$22.41
US$27.67
+23.5%
10.9%US$32.00US$22.00n/a9
May ’25US$23.39
US$29.37
+25.6%
13.7%US$36.00US$24.00n/a10
Apr ’25US$24.16
US$29.87
+23.6%
12.6%US$36.00US$24.00n/a10
Mar ’25US$24.18
US$30.27
+25.2%
12.0%US$36.00US$24.00n/a10
Feb ’25US$32.32
US$31.55
-2.4%
13.3%US$37.00US$24.00US$32.2111
Jan ’25US$29.53
US$30.18
+2.2%
12.4%US$36.00US$24.00US$30.0911
Dec ’24US$28.72
US$29.26
+1.9%
11.4%US$34.00US$24.00US$27.6611
Nov ’24US$26.01
US$30.17
+16.0%
10.5%US$35.00US$24.00US$25.9811
Oct ’24US$27.36
US$30.17
+10.3%
10.5%US$35.00US$24.00US$25.0611
Sep ’24US$27.83
US$29.21
+5.0%
13.6%US$35.00US$22.00US$25.1612
Aug ’24US$26.90
US$28.04
+4.3%
15.3%US$34.00US$18.00US$23.1812
Jul ’24US$26.79
US$26.92
+0.5%
15.9%US$34.00US$18.00US$22.4312
Jun ’24US$23.29
US$26.62
+14.3%
17.1%US$34.00US$18.00US$22.4111
May ’24US$20.30
US$26.89
+32.5%
16.4%US$34.00US$20.00US$23.3911
Apr ’24US$21.47
US$27.21
+26.8%
15.4%US$34.00US$20.00US$24.1611
Mar ’24US$20.45
US$27.21
+33.1%
15.4%US$34.00US$20.00US$24.1811
Feb ’24US$23.40
US$26.94
+15.1%
15.6%US$34.00US$20.00US$32.3211
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 9 Analysts
US$29.30
Fair Value
10.2% overvalued intrinsic discount
9
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/07 08:32
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/06 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Dropbox, Inc. è coperta da 24 analisti. 11 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Ishan MajumdarBaptista Research
Edward MagiBerenberg
Michael FunkBofA Global Research