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LSE:0RV0 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €5.6b

Reply Valutazione

0RV0 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 0RV0 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 0RV0 ( €149.6 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €97.73 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 0RV0 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0RV0?

Metrica chiave: Poiché 0RV0 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 0RV0. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 0RV0 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 0RV0 su PE?
Rapporto PE24x
Guadagni€232.37m
Cap. di mercato€5.59b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 0RV0 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 0RV0 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari18x
SCT Softcat
26.8x8.6%UK£3.2b
CCC Computacenter
13.7x7.0%UK£2.3b
KNOS Kainos Group
20.1x1.7%UK£1.0b
FDM FDM Group (Holdings)
11.3x-7.3%UK£342.6m
0RV0 Reply
24x8.3%€5.6b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0RV0 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24 x) rispetto alla media dei peer ( 18 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 0RV0's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European IT settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
0RV0 24.0xMedia del settore 17.9xNo. of Companies27PE01224364860+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 0RV0 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24 x) rispetto alla media del settore UK IT ( 28.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 0RV0's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

0RV0 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 24x
Rapporto equo PE 42.6x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0RV0 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 42.6 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 0RV0 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€149.60
€154.89
+3.5%
11.5%€175.00€125.00n/a9
Nov ’25€142.20
€144.22
+1.4%
9.6%€165.00€125.00n/a9
Oct ’25€133.50
€142.13
+6.5%
9.0%€165.00€125.00n/a8
Sep ’25€142.50
€142.13
-0.3%
9.0%€165.00€125.00n/a8
Aug ’25€129.00
€143.79
+11.5%
8.4%€165.00€124.50n/a7
Jul ’25€136.10
€140.44
+3.2%
10.2%€165.00€117.00n/a8
Jun ’25€125.90
€138.39
+9.9%
10.7%€165.00€117.00n/a9
May ’25€123.75
€132.53
+7.1%
9.4%€150.00€114.20n/a8
Apr ’25€131.20
€132.53
+1.0%
9.4%€150.00€114.20n/a8
Mar ’25€127.40
€124.03
-2.6%
8.0%€145.00€112.00n/a8
Feb ’25€126.40
€124.03
-1.9%
8.0%€145.00€112.00n/a8
Jan ’25€119.30
€118.65
-0.5%
5.1%€130.00€112.00n/a8
Dec ’24€106.80
€117.63
+10.1%
6.2%€130.00€106.00n/a8
Nov ’24€91.15
€121.50
+33.3%
11.3%€141.00€105.00€142.207
Oct ’24€89.05
€125.58
+41.0%
9.4%€141.00€106.00€133.506
Sep ’24€93.85
€125.58
+33.8%
9.4%€141.00€106.00€142.506
Aug ’24€96.30
€127.58
+32.5%
11.0%€150.00€106.00€129.006
Jul ’24€104.75
€132.28
+26.3%
9.9%€150.00€113.20€136.106
Jun ’24€102.90
€132.28
+28.6%
9.9%€150.00€113.20€125.906
May ’24€105.70
€133.95
+26.7%
8.8%€150.00€113.20€123.756
Apr ’24€116.15
€131.81
+13.5%
9.2%€150.00€113.20€131.207
Mar ’24€113.66
€131.65
+15.8%
9.1%€150.00€114.00€127.406
Feb ’24€121.00
€131.65
+8.8%
9.1%€150.00€114.00€126.406
Jan ’24€108.80
€131.65
+21.0%
9.1%€150.00€114.00€119.306
Dec ’23€117.05
€137.32
+17.3%
9.5%€150.00€114.00€106.805
Nov ’23€109.00
€136.82
+25.5%
10.6%€150.00€110.00€91.155

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

Capgemini

€26.5b

Engages in the provision of consulting, digital transformation, technology, and engineering services primarily in North America, France, the United Kingdom, Ireland, the rest of Europe, the Asia-Pacific, and Latin America.

CAPP

€154.43

7D

-1.4%

1Y

-13.7%

Computacenter

UK£2.3b

Provides technology and services to corporate and public sector organizations in the United Kingdom, Germany, France, North America, and internationally.

CCCL

UK£22.18

7D

0.6%

1Y

-19.5%

Kontron

€1.0b

Engages in the provision of internet of things (IoT) solutions in Austria and internationally.

0L9J

€16.88

7D

-3.8%

1Y

-25.4%