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0RV0 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 0RV0 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 0RV0 ( €145.7 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €91.33 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 0RV0 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0RV0?
Metrica chiave: Poiché 0RV0 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 0RV0 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 24x |
| Guadagni | €225.00m |
| Cap. di mercato | €5.41b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 14.1x |
| Rapporto PEG | 2.3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 0RV0 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 20.6x | ||
SCT Softcat | 29.1x | 9.68% | UK£3.7b |
CCC Computacenter | 15.7x | 7.23% | UK£2.7b |
KNOS Kainos Group | 26x | 16.90% | UK£925.1m |
FDM FDM Group (Holdings) | 11.5x | 2.38% | UK£235.0m |
0RV0 Reply | 24x | 10.64% | €5.4b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0RV0 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24 x) rispetto alla media dei peer ( 20.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 0RV0's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European IT settore?
| 3 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 3 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 0RV0 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24 x) rispetto alla media del settore UK IT ( 26.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 0RV0's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 24x |
| Rapporto equo PE | 45.2x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0RV0 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 45.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €145.70 | €174.80 +19.97% | 6.61% | €190.00 | €151.00 | n/a | 10 |
| Jun ’26 | €147.75 | €174.36 +18.01% | 6.36% | €190.00 | €151.00 | n/a | 11 |
| May ’26 | €154.95 | €174.82 +12.82% | 7.57% | €195.00 | €151.00 | n/a | 11 |
| Apr ’26 | €153.38 | €176.55 +15.11% | 6.28% | €195.00 | €154.00 | n/a | 11 |
| Mar ’26 | €154.20 | €163.67 +6.14% | 9.64% | €180.00 | €125.00 | n/a | 12 |
| Feb ’26 | €158.27 | €160.40 +1.35% | 9.55% | €180.00 | €125.00 | n/a | 10 |
| Jan ’26 | €154.65 | €159.00 +2.81% | 9.61% | €175.00 | €125.00 | n/a | 10 |
| Dec ’25 | €151.75 | €156.40 +3.06% | 11.16% | €175.00 | €125.00 | n/a | 10 |
| Nov ’25 | €142.20 | €144.22 +1.42% | 9.61% | €165.00 | €125.00 | n/a | 9 |
| Oct ’25 | €133.50 | €142.13 +6.46% | 8.99% | €165.00 | €125.00 | n/a | 8 |
| Sep ’25 | €142.50 | €142.13 -0.26% | 8.99% | €165.00 | €125.00 | n/a | 8 |
| Aug ’25 | €129.00 | €143.79 +11.46% | 8.43% | €165.00 | €124.50 | n/a | 7 |
| Jul ’25 | €136.10 | €140.44 +3.19% | 10.24% | €165.00 | €117.00 | n/a | 8 |
| Jun ’25 | €125.90 | €138.39 +9.92% | 10.66% | €165.00 | €117.00 | €147.75 | 9 |
| May ’25 | €123.75 | €132.53 +7.09% | 9.44% | €150.00 | €114.20 | €154.95 | 8 |
| Apr ’25 | €131.20 | €132.53 +1.01% | 9.44% | €150.00 | €114.20 | €153.38 | 8 |
| Mar ’25 | €127.40 | €124.03 -2.65% | 8.04% | €145.00 | €112.00 | €154.20 | 8 |
| Feb ’25 | €126.40 | €124.03 -1.88% | 8.04% | €145.00 | €112.00 | €158.27 | 8 |
| Jan ’25 | €119.30 | €118.65 -0.54% | 5.11% | €130.00 | €112.00 | €154.65 | 8 |
| Dec ’24 | €106.80 | €117.63 +10.14% | 6.20% | €130.00 | €106.00 | €151.75 | 8 |
| Nov ’24 | €91.15 | €121.50 +33.30% | 11.34% | €141.00 | €105.00 | €142.20 | 7 |
| Oct ’24 | €89.05 | €125.58 +41.03% | 9.40% | €141.00 | €106.00 | €133.50 | 6 |
| Sep ’24 | €93.85 | €125.58 +33.81% | 9.40% | €141.00 | €106.00 | €142.50 | 6 |
| Aug ’24 | €96.30 | €127.58 +32.49% | 10.95% | €150.00 | €106.00 | €129.00 | 6 |
| Jul ’24 | €104.75 | €132.28 +26.28% | 9.94% | €150.00 | €113.20 | €136.10 | 6 |
| Jun ’24 | €102.90 | €132.28 +28.56% | 9.94% | €150.00 | €113.20 | €125.90 | 6 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/06/13 00:42 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/06/13 00:00 |
| Guadagni | 2025/03/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Reply S.p.A. è coperta da 20 analisti. 10 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Fabrizio Spagna | Axia Financial Research |
| Giorgia Ariano | Banca Akros S.p.A. (ESN) |
| Gustav Froberg | Berenberg |