Esker SA

LSE:0RSL Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €1.5b

Esker Valutazione

0RSL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 0RSL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 0RSL ( €260.2 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €127.43 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 0RSL è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0RSL?

Metrica chiave: Poiché 0RSL è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 0RSL. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 0RSL per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 0RSL su PE?
Rapporto PE92.6x
Guadagni€16.69m
Cap. di mercato€1.55b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 0RSL di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 0RSL rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari50.4x
BYIT Bytes Technology Group
21.3x6.7%UK£1.1b
GBG GB Group
116x36.6%UK£944.4m
ALFA Alfa Financial Software Holdings
29x6.3%UK£640.4m
CER Cerillion
35.3x8.5%UK£539.1m
0RSL Esker
92.6x26.7%€1.5b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0RSL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 92.6 x) rispetto alla media dei peer ( 50.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 0RSL's PE Ratio rispetto ad altre aziende del GB Software settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
SORT Sorted Group Holdings
3xn/aUS$5.47m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
0RSL 92.6xMedia del settore 35.3xNo. of Companies5PE020406080100+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 0RSL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 92.6 x) rispetto alla media del settore UK Software ( 35.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 0RSL's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

0RSL PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 92.6x
Rapporto equo PE 42.4x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0RSL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 92.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 42.4 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 0RSL e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€260.20
€267.86
+2.9%
3.5%€285.00€262.00n/a7
Nov ’25€261.40
€267.86
+2.5%
3.5%€285.00€262.00n/a7
Oct ’25€263.30
€247.86
-5.9%
18.1%€285.00€140.00n/a7
Sep ’25€234.80
€191.38
-18.5%
13.0%€220.00€140.00n/a8
Aug ’25€203.40
€191.38
-5.9%
13.0%€220.00€140.00n/a8
Jul ’25€178.50
€193.71
+8.5%
11.5%€220.00€145.00n/a7
Jun ’25€191.11
€193.71
+1.4%
11.5%€220.00€145.00n/a7
May ’25€174.80
€182.63
+4.5%
17.3%€220.00€120.00n/a8
Apr ’25€184.04
€179.50
-2.5%
17.2%€220.00€120.00n/a8
Mar ’25€161.29
€166.29
+3.1%
14.1%€190.00€120.00n/a7
Feb ’25€159.47
€164.86
+3.4%
14.0%€190.00€120.00n/a7
Jan ’25€159.43
€163.14
+2.3%
13.2%€187.00€120.00n/a7
Dec ’24€145.47
€161.29
+10.9%
12.3%€180.00€120.00n/a7
Nov ’24€120.40
€160.67
+33.4%
13.3%€180.00€120.00€261.406
Oct ’24€125.49
€160.67
+28.0%
13.3%€180.00€120.00€263.306
Sep ’24€156.83
€165.83
+5.7%
14.5%€190.00€120.00€234.806
Aug ’24€152.21
€165.83
+9.0%
14.5%€190.00€120.00€203.406
Jul ’24€138.68
€170.83
+23.2%
13.6%€190.00€120.00€178.506
Jun ’24€146.58
€170.83
+16.5%
13.6%€190.00€120.00€191.116
May ’24€139.14
€181.20
+30.2%
3.1%€190.00€175.00€174.805
Apr ’24€130.77
€181.20
+38.6%
3.1%€190.00€175.00€184.045
Mar ’24€149.31
€186.60
+25.0%
5.4%€204.00€175.00€161.295
Feb ’24€156.76
€186.60
+19.0%
5.4%€204.00€175.00€159.475
Jan ’24€159.38
€178.60
+12.1%
6.8%€189.00€155.00€159.435
Dec ’23€156.00
€174.75
+12.0%
7.1%€189.00€155.00€145.474
Nov ’23€131.67
€188.00
+42.8%
5.4%€200.00€175.00€120.403

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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