Esker Valutazione
0RSL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
0/6Punteggio di valutazione 0/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 0RSL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 0RSL ( €261 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €126.59 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 0RSL è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0RSL?
Metrica chiave: Poiché 0RSL è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 0RSL su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 92.8x |
| Guadagni | €16.69m |
| Cap. di mercato | €1.55b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 7.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 76.5x |
| Rapporto PEG | 3.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 0RSL di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 46.9x | ||
BYIT Bytes Technology Group | 19.6x | 6.7% | UK£1.0b |
GBG GB Group | 105.3x | 36.6% | UK£857.2m |
ALFA Alfa Financial Software Holdings | 28.6x | 6.3% | UK£633.0m |
CER Cerillion | 33.9x | 8.5% | UK£517.0m |
0RSL Esker | 92.8x | 26.7% | €1.5b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0RSL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 92.8 x) rispetto alla media dei peer ( 46.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 0RSL's PE Ratio rispetto ad altre aziende del GB Software settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
SORT Sorted Group Holdings | 2.9x | n/a | US$5.12m |
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 0RSL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 92.8 x) rispetto alla media del settore UK Software ( 33.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 0RSL's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 92.8x |
| Rapporto equo PE | 42.5x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0RSL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 92.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 42.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €261.00 | €267.86 +2.6% | 3.5% | €285.00 | €262.00 | n/a | 7 |
| Dec ’25 | €260.36 | €267.86 +2.9% | 3.5% | €285.00 | €262.00 | n/a | 7 |
| Nov ’25 | €261.40 | €267.86 +2.5% | 3.5% | €285.00 | €262.00 | n/a | 7 |
| Oct ’25 | €263.30 | €247.86 -5.9% | 18.1% | €285.00 | €140.00 | n/a | 7 |
| Sep ’25 | €234.80 | €191.38 -18.5% | 13.0% | €220.00 | €140.00 | n/a | 8 |
| Aug ’25 | €203.40 | €191.38 -5.9% | 13.0% | €220.00 | €140.00 | n/a | 8 |
| Jul ’25 | €178.50 | €193.71 +8.5% | 11.5% | €220.00 | €145.00 | n/a | 7 |
| Jun ’25 | €191.11 | €193.71 +1.4% | 11.5% | €220.00 | €145.00 | n/a | 7 |
| May ’25 | €174.80 | €182.63 +4.5% | 17.3% | €220.00 | €120.00 | n/a | 8 |
| Apr ’25 | €184.04 | €179.50 -2.5% | 17.2% | €220.00 | €120.00 | n/a | 8 |
| Mar ’25 | €161.29 | €166.29 +3.1% | 14.1% | €190.00 | €120.00 | n/a | 7 |
| Feb ’25 | €159.47 | €164.86 +3.4% | 14.0% | €190.00 | €120.00 | n/a | 7 |
| Jan ’25 | €159.43 | €163.14 +2.3% | 13.2% | €187.00 | €120.00 | €261.00 | 7 |
| Dec ’24 | €145.47 | €161.29 +10.9% | 12.3% | €180.00 | €120.00 | €260.36 | 7 |
| Nov ’24 | €120.40 | €160.67 +33.4% | 13.3% | €180.00 | €120.00 | €261.40 | 6 |
| Oct ’24 | €125.49 | €160.67 +28.0% | 13.3% | €180.00 | €120.00 | €263.30 | 6 |
| Sep ’24 | €156.83 | €165.83 +5.7% | 14.5% | €190.00 | €120.00 | €234.80 | 6 |
| Aug ’24 | €152.21 | €165.83 +9.0% | 14.5% | €190.00 | €120.00 | €203.40 | 6 |
| Jul ’24 | €138.68 | €170.83 +23.2% | 13.6% | €190.00 | €120.00 | €178.50 | 6 |
| Jun ’24 | €146.58 | €170.83 +16.5% | 13.6% | €190.00 | €120.00 | €191.11 | 6 |
| May ’24 | €139.14 | €181.20 +30.2% | 3.1% | €190.00 | €175.00 | €174.80 | 5 |
| Apr ’24 | €130.77 | €181.20 +38.6% | 3.1% | €190.00 | €175.00 | €184.04 | 5 |
| Mar ’24 | €149.31 | €186.60 +25.0% | 5.4% | €204.00 | €175.00 | €161.29 | 5 |
| Feb ’24 | €156.76 | €186.60 +19.0% | 5.4% | €204.00 | €175.00 | €159.47 | 5 |
| Jan ’24 | €159.38 | €178.60 +12.1% | 6.8% | €189.00 | €155.00 | €159.43 | 5 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/01/01 15:57 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/30 00:00 |
| Guadagni | 2024/06/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Esker SA è coperta da 14 analisti. 8 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Andreas Markou | Berenberg |
| Gustav Froberg | Berenberg |
| Katherine Thompson | Edison Investment Research |