Econocom Group Valutazione
0RPX è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 0RPX se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 0RPX ( €1.93 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €1.68 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 0RPX è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0RPX?
Metrica chiave: Poiché 0RPX è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 0RPX su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 8.4x |
| Utili | €38.50m |
| Cap. di mercato | €322.73m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 4.7x |
| Rapporto PEG | 0.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 0RPX di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 20.3x | ||
FDM FDM Group (Holdings) | 11.8x | 2.38% | UK£241.0m |
KNOS Kainos Group | 25.2x | 16.90% | UK£895.1m |
TRD Triad Group | 30.2x | n/a | UK£52.3m |
CLBS Celebrus Technologies | 14.1x | n/a | UK£57.6m |
0RPX Econocom Group | 8.4x | 21.06% | €322.7m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0RPX ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.4 x) rispetto alla media dei peer ( 20.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 0RPX's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European IT settore?
| 3 Aziende | Prezzo / Utili | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 3 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 0RPX ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.4 x) rispetto alla media del settore UK IT ( 24.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 0RPX's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 8.4x |
| Rapporto equo PE | 38.4x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0RPX ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 38.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €1.93 | €2.27 +17.69% | 7.50% | €2.50 | €2.10 | n/a | 3 |
| Jun ’26 | €1.98 | €2.27 +14.48% | 7.50% | €2.50 | €2.10 | n/a | 3 |
| May ’26 | €1.83 | €2.27 +24.13% | 7.50% | €2.50 | €2.10 | n/a | 3 |
| Apr ’26 | €1.79 | €2.37 +32.22% | 5.27% | €2.50 | €2.20 | n/a | 3 |
| Mar ’26 | €1.81 | €2.37 +30.47% | 5.27% | €2.50 | €2.20 | n/a | 3 |
| Feb ’26 | €1.80 | €2.37 +31.63% | 5.27% | €2.50 | €2.20 | n/a | 3 |
| Jan ’26 | €1.87 | €2.37 +26.90% | 5.27% | €2.50 | €2.20 | n/a | 3 |
| Dec ’25 | €1.99 | €2.40 +20.72% | 3.40% | €2.50 | €2.30 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | €1.98 | €2.40 +20.97% | 3.40% | €2.50 | €2.30 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | €2.00 | €2.53 +26.67% | 10.36% | €2.90 | €2.30 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | €2.07 | €2.53 +22.38% | 10.36% | €2.90 | €2.30 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | €1.98 | €2.53 +27.69% | 10.36% | €2.90 | €2.30 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | €2.18 | €2.53 +16.21% | 10.36% | €2.90 | €2.30 | €1.94 | 3 |
| Jun ’25 | €2.42 | €2.53 +4.90% | 10.36% | €2.90 | €2.30 | €1.98 | 3 |
| May ’25 | €2.19 | €2.73 +24.43% | 14.76% | €3.30 | €2.30 | €1.83 | 4 |
| Apr ’25 | €2.13 | €2.73 +28.24% | 14.76% | €3.30 | €2.30 | €1.79 | 4 |
| Mar ’25 | €2.08 | €2.73 +31.00% | 14.76% | €3.30 | €2.30 | €1.81 | 4 |
| Feb ’25 | €2.30 | €2.73 +18.23% | 14.76% | €3.30 | €2.30 | €1.80 | 4 |
| Jan ’25 | €2.57 | €3.03 +17.70% | 24.22% | €4.10 | €2.30 | €1.87 | 4 |
| Dec ’24 | €2.48 | €3.03 +21.74% | 24.22% | €4.10 | €2.30 | €1.99 | 4 |
| Nov ’24 | €2.22 | €3.03 +36.57% | 24.22% | €4.10 | €2.30 | €1.98 | 4 |
| Oct ’24 | €2.50 | €3.55 +42.28% | 16.61% | €4.10 | €2.70 | €2.00 | 4 |
| Sep ’24 | €2.84 | €3.55 +25.22% | 16.61% | €4.10 | €2.70 | €2.07 | 4 |
| Aug ’24 | €2.66 | €3.55 +33.71% | 16.61% | €4.10 | €2.70 | €1.98 | 4 |
| Jul ’24 | €2.63 | €3.60 +36.80% | 13.89% | €4.10 | €3.10 | €2.18 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/07/03 03:10 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/07/03 00:00 |
| Utili | 2024/12/31 |
| Utili annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Econocom Group SE è coperta da 11 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Jean-Pierre Tabart | Arkeon Finance |
| Mark Gevens | BNP Paribas Exane |
| David Vagman | BNP Paribas Exane |