Econocom Group SE

LSE:0RPX Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €352.5m

Econocom Group Valutazione

0RPX è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 0RPX se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 0RPX ( €2.02 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €2.27 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 0RPX viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0RPX?

Metrica chiave: Poiché 0RPX è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 0RPX. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 0RPX per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 0RPX su PE?
Rapporto PE6.1x
Guadagni€56.90m
Cap. di mercato€352.46m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 0RPX di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 0RPX rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari23.7x
FDM FDM Group (Holdings)
11.3x-7.3%UK£343.7m
ECK Eckoh
33.7x8.7%UK£153.0m
CLBS Celebrus Technologies
29.8x10.3%UK£120.2m
KNOS Kainos Group
20.1x1.7%UK£1.0b
0RPX Econocom Group
6.1x9.9%€352.5m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0RPX ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.1 x) rispetto alla media dei peer ( 23.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 0RPX's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European IT settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
0RPX 6.1xMedia del settore 17.8xNo. of Companies27PE01224364860+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 0RPX ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.1 x) rispetto alla media del settore UK IT ( 28.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 0RPX's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

0RPX PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 6.1x
Rapporto equo PE 30.3x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0RPX ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 30.3 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 0RPX e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€2.02
€2.40
+18.8%
3.4%€2.50€2.30n/a3
Nov ’25€1.98
€2.40
+21.0%
3.4%€2.50€2.30n/a3
Oct ’25€2.00
€2.53
+26.7%
10.4%€2.90€2.30n/a3
Sep ’25€2.07
€2.53
+22.4%
10.4%€2.90€2.30n/a3
Aug ’25€1.98
€2.53
+27.7%
10.4%€2.90€2.30n/a3
Jul ’25€2.18
€2.53
+16.2%
10.4%€2.90€2.30n/a3
Jun ’25€2.42
€2.53
+4.9%
10.4%€2.90€2.30n/a3
May ’25€2.19
€2.73
+24.4%
14.8%€3.30€2.30n/a4
Apr ’25€2.13
€2.73
+28.2%
14.8%€3.30€2.30n/a4
Mar ’25€2.08
€2.73
+31.0%
14.8%€3.30€2.30n/a4
Feb ’25€2.30
€2.73
+18.2%
14.8%€3.30€2.30n/a4
Jan ’25€2.57
€3.03
+17.7%
24.2%€4.10€2.30n/a4
Dec ’24€2.48
€3.03
+21.7%
24.2%€4.10€2.30n/a4
Nov ’24€2.22
€3.03
+36.6%
24.2%€4.10€2.30€1.984
Oct ’24€2.50
€3.55
+42.3%
16.6%€4.10€2.70€2.004
Sep ’24€2.84
€3.55
+25.2%
16.6%€4.10€2.70€2.074
Aug ’24€2.66
€3.55
+33.7%
16.6%€4.10€2.70€1.984
Jul ’24€2.63
€3.60
+36.8%
13.9%€4.10€3.10€2.182
Jun ’24€2.88
€3.60
+24.9%
13.9%€4.10€3.10€2.422
May ’24€3.12
€3.60
+15.6%
13.9%€4.10€3.10€2.192
Apr ’24€3.01
€3.65
+21.3%
12.3%€4.10€3.20€2.132
Mar ’24€3.20
€3.65
+14.2%
12.3%€4.10€3.20€2.082
Feb ’24€2.88
€3.45
+20.0%
18.8%€4.10€2.80€2.302
Jan ’24€2.94
€3.45
+17.2%
18.8%€4.10€2.80€2.572
Dec ’23€2.98
€3.50
+17.4%
17.1%€4.10€2.90€2.482
Nov ’23€2.78
€3.50
+25.9%
17.1%€4.10€2.90€2.222

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

RingCentral

US$3.2b

Provides cloud communications, video meetings, collaboration, and contact center software-as-a-service solutions worldwide.

0V50

US$34.91

7D

-7.0%

1Y

18.9%

Capgemini

€26.2b

Engages in the provision of consulting, digital transformation, technology, and engineering services primarily in North America, France, the United Kingdom, Ireland, the rest of Europe, the Asia-Pacific, and Latin America.

CAPP

€153.25

7D

-4.9%

1Y

-14.3%

Computacenter

UK£2.3b

Provides technology and services to corporate and public sector organizations in the United Kingdom, Germany, France, North America, and internationally.

CCC

UK£22.24

7D

-0.2%

1Y

-19.2%