Qt Group Oyj Valutazione
0RG5 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 0RG5 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 0RG5 ( €73.08 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €122.1 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 0RG5 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0RG5?
Metrica chiave: Poiché 0RG5 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 0RG5 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 39.7x |
| Guadagni | €46.35m |
| Cap. di mercato | €1.84b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 9x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 26.1x |
| Rapporto PEG | 1.8x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 0RG5 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 46.1x | ||
BYIT Bytes Technology Group | 19.3x | 7.1% | UK£1.0b |
GBG GB Group | 104.7x | 36.6% | UK£852.7m |
ALFA Alfa Financial Software Holdings | 27.9x | 6.3% | UK£616.8m |
CER Cerillion | 32.5x | 8.5% | UK£496.4m |
0RG5 Qt Group Oyj | 39.7x | 21.5% | €1.8b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0RG5 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 39.7 x) rispetto alla media dei peer ( 46.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 0RG5's PE Ratio rispetto ad altre aziende del GB Software settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
SORT Sorted Group Holdings | 2.9x | n/a | US$5.05m |
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 0RG5 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 39.7 x) rispetto alla media del settore UK Software ( 31.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 0RG5's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 39.7x |
| Rapporto equo PE | 40.9x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0RG5 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 39.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 40.9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €73.08 | €87.25 +19.4% | 8.3% | €94.00 | €75.00 | n/a | 4 |
| Jan ’26 | €67.20 | €87.00 +29.5% | 9.4% | €94.00 | €73.00 | n/a | 4 |
| Dec ’25 | €68.35 | €87.50 +28.0% | 8.4% | €94.00 | €75.00 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | €69.50 | €89.00 +28.1% | 10.1% | €100.00 | €75.00 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | €92.80 | €96.75 +4.3% | 4.2% | €100.00 | €90.00 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | €94.62 | €96.75 +2.3% | 4.2% | €100.00 | €90.00 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | €81.81 | €80.00 -2.2% | 21.3% | €98.00 | €48.00 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | €79.10 | €78.00 -1.4% | 21.1% | €98.00 | €48.00 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | €81.10 | €78.00 -3.8% | 21.1% | €98.00 | €48.00 | n/a | 5 |
| May ’25 | €73.74 | €78.00 +5.8% | 21.1% | €98.00 | €48.00 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | €76.50 | €78.75 +2.9% | 23.6% | €98.00 | €48.00 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | €78.63 | €75.25 -4.3% | 20.9% | €85.00 | €48.00 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | €68.10 | €66.75 -2.0% | 19.3% | €84.00 | €48.00 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | €65.45 | €69.67 +6.4% | 5.3% | €74.00 | €65.00 | €67.20 | 3 |
| Dec ’24 | €63.57 | €69.67 +9.6% | 5.3% | €74.00 | €65.00 | €68.35 | 3 |
| Nov ’24 | €55.60 | €72.33 +30.1% | 9.9% | €82.00 | €65.00 | €69.50 | 3 |
| Oct ’24 | €52.06 | €78.33 +50.5% | 7.5% | €83.00 | €70.00 | €92.80 | 3 |
| Sep ’24 | €57.02 | €78.33 +37.4% | 7.5% | €83.00 | €70.00 | €94.62 | 3 |
| Aug ’24 | €75.99 | €84.67 +11.4% | 5.9% | €90.00 | €78.00 | €81.81 | 3 |
| Jul ’24 | €76.31 | €84.67 +10.9% | 5.9% | €90.00 | €78.00 | €79.10 | 3 |
| Jun ’24 | €84.07 | €84.67 +0.7% | 5.9% | €90.00 | €78.00 | €81.10 | 3 |
| May ’24 | €79.71 | €80.67 +1.2% | 9.1% | €90.00 | €72.00 | €73.74 | 3 |
| Apr ’24 | €67.04 | €77.33 +15.4% | 4.9% | €80.00 | €72.00 | €76.50 | 3 |
| Mar ’24 | €70.41 | €77.33 +9.8% | 4.9% | €80.00 | €72.00 | €78.63 | 3 |
| Feb ’24 | €55.88 | €66.25 +18.6% | 14.5% | €80.00 | €55.00 | €68.10 | 4 |
| Jan ’24 | €44.50 | €66.25 +48.9% | 14.5% | €80.00 | €55.00 | €65.45 | 4 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/01/08 21:50 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/01/08 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Qt Group Oyj è coperta da 7 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Matti Riikonen | Carnegie Investment Bank AB |
| Veikkopekka Silvasti | Danske Bank |
| Waltteri Rossi | Danske Bank |