Global Dominion Access Valutazione
0RFW è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 0RFW se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 0RFW ( €3.28 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €4.45 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 0RFW viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0RFW?
Metrica chiave: Poiché 0RFW è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 0RFW su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 18.2x |
| Utili | €27.04m |
| Cap. di mercato | €491.14m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 6.8x |
| Rapporto PEG | 0.7x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 0RFW di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 18x | ||
KNOS Kainos Group | 24.4x | 16.66% | UK£867.8m |
FDM FDM Group (Holdings) | 8.4x | 5.61% | UK£130.1m |
CCC Computacenter | 13.8x | 5.49% | UK£2.4b |
SCT Softcat | 25.3x | 8.73% | UK£3.2b |
0RFW Global Dominion Access | 18.2x | 27.39% | €491.1m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0RFW è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.2 x) rispetto alla media dei peer ( 18 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 0RFW's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European IT settore?
| 5 Aziende | Prezzo / Utili | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 5 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 0RFW ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.2 x) rispetto alla media del settore UK IT ( 24.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 0RFW's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 18.2x |
| Rapporto equo PE | 42.8x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0RFW ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 42.8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €3.28 | €5.81 +77.07% | 13.24% | €6.80 | €4.50 | n/a | 5 |
| Jul ’26 | €3.11 | €5.77 +85.47% | 13.05% | €6.80 | €4.50 | n/a | 5 |
| Jun ’26 | €3.11 | €5.88 +89.40% | 12.79% | €6.80 | €4.50 | n/a | 5 |
| May ’26 | €2.91 | €5.88 +102.09% | 12.79% | €6.80 | €4.50 | n/a | 5 |
| Apr ’26 | €2.75 | €5.88 +114.24% | 12.79% | €6.80 | €4.50 | n/a | 5 |
| Mar ’26 | €2.73 | €5.88 +115.81% | 12.79% | €6.80 | €4.50 | n/a | 5 |
| Feb ’26 | €3.03 | €6.12 +102.01% | 17.08% | €7.80 | €4.50 | n/a | 5 |
| Jan ’26 | €2.79 | €6.12 +119.78% | 17.08% | €7.80 | €4.50 | n/a | 5 |
| Dec ’25 | €2.69 | €6.12 +127.97% | 17.08% | €7.80 | €4.50 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | €2.62 | €6.14 +134.39% | 17.06% | €7.80 | €4.50 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | €2.90 | €6.54 +125.94% | 9.97% | €7.80 | €6.00 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | €2.96 | €6.54 +121.35% | 9.97% | €7.80 | €6.00 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | €3.05 | €6.54 +114.81% | 9.97% | €7.80 | €6.00 | €3.28 | 5 |
| Jul ’25 | €3.23 | €6.66 +106.19% | 10.25% | €7.80 | €5.90 | €3.11 | 5 |
| Jun ’25 | €3.55 | €6.68 +88.43% | 9.99% | €7.80 | €5.90 | €3.11 | 5 |
| May ’25 | €3.52 | €6.68 +90.04% | 9.99% | €7.80 | €5.90 | €2.91 | 5 |
| Apr ’25 | €3.36 | €6.58 +95.56% | 10.37% | €7.60 | €5.60 | €2.75 | 5 |
| Mar ’25 | €3.43 | €6.58 +91.81% | 10.37% | €7.60 | €5.60 | €2.73 | 5 |
| Feb ’25 | €3.56 | €6.53 +83.50% | 9.36% | €7.35 | €5.60 | €3.03 | 5 |
| Jan ’25 | €3.37 | €6.53 +93.64% | 9.36% | €7.35 | €5.60 | €2.79 | 5 |
| Dec ’24 | €3.34 | €6.28 +87.87% | 12.71% | €7.35 | €5.00 | €2.69 | 6 |
| Nov ’24 | €3.06 | €6.28 +104.79% | 12.71% | €7.35 | €5.00 | €2.62 | 6 |
| Oct ’24 | €3.37 | €6.39 +89.39% | 11.57% | €7.35 | €5.00 | €2.90 | 6 |
| Sep ’24 | €3.67 | €5.99 +63.00% | 20.01% | €7.35 | €3.58 | €2.96 | 7 |
| Aug ’24 | €3.78 | €5.99 +58.68% | 20.01% | €7.35 | €3.58 | €3.05 | 7 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/08/03 20:27 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/08/01 00:00 |
| Utili | 2025/06/30 |
| Utili annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Global Dominion Access, S.A. è coperta da 8 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| null null | Banco de Sabadell. S.A. |
| Carlos Javier Treviño Peinador | Banco Santander |
| Luis Padrón de la Cruz | GVC Gaesco Valores |