Global Dominion Access Valutazione
0RFW è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 0RFW se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 0RFW ( €2.81 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €5.21 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 0RFW viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0RFW?
Metrica chiave: Poiché 0RFW è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 0RFW su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 8.9x |
| Guadagni | €47.42m |
| Cap. di mercato | €421.40m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 6.1x |
| Rapporto PEG | 0.7x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 0RFW di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 25x | ||
FDM FDM Group (Holdings) | 11.4x | -7.3% | UK£346.4m |
ECK Eckoh | 43.8x | 18.7% | UK£154.8m |
KNOS Kainos Group | 18.7x | 1.5% | UK£973.3m |
CLBS Celebrus Technologies | 26x | 17.2% | UK£106.3m |
0RFW Global Dominion Access | 8.9x | 13.3% | €421.4m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0RFW ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.9 x) rispetto alla media dei peer ( 25 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 0RFW's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European IT settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 0RFW ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.9 x) rispetto alla media del settore UK IT ( 25.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 0RFW's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 8.9x |
| Rapporto equo PE | 32.2x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0RFW ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 32.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €2.81 | €6.12 +117.8% | 17.1% | €7.80 | €4.50 | n/a | 5 |
| Dec ’25 | €2.69 | €6.12 +128.0% | 17.1% | €7.80 | €4.50 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | €2.62 | €6.14 +134.4% | 17.1% | €7.80 | €4.50 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | €2.90 | €6.54 +125.9% | 10.0% | €7.80 | €6.00 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | €2.96 | €6.54 +121.3% | 10.0% | €7.80 | €6.00 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | €3.05 | €6.54 +114.8% | 10.0% | €7.80 | €6.00 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | €3.23 | €6.66 +106.2% | 10.3% | €7.80 | €5.90 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | €3.55 | €6.68 +88.4% | 10.0% | €7.80 | €5.90 | n/a | 5 |
| May ’25 | €3.52 | €6.68 +90.0% | 10.0% | €7.80 | €5.90 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | €3.36 | €6.58 +95.6% | 10.4% | €7.60 | €5.60 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | €3.43 | €6.58 +91.8% | 10.4% | €7.60 | €5.60 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | €3.56 | €6.53 +83.5% | 9.4% | €7.35 | €5.60 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | €3.37 | €6.53 +93.6% | 9.4% | €7.35 | €5.60 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | €3.34 | €6.28 +87.9% | 12.7% | €7.35 | €5.00 | €2.69 | 6 |
| Nov ’24 | €3.06 | €6.28 +104.8% | 12.7% | €7.35 | €5.00 | €2.62 | 6 |
| Oct ’24 | €3.37 | €6.39 +89.4% | 11.6% | €7.35 | €5.00 | €2.90 | 6 |
| Sep ’24 | €3.67 | €5.99 +63.0% | 20.0% | €7.35 | €3.58 | €2.96 | 7 |
| Aug ’24 | €3.78 | €5.99 +58.7% | 20.0% | €7.35 | €3.58 | €3.05 | 7 |
| Jul ’24 | €3.93 | €5.98 +52.0% | 19.8% | €7.25 | €3.58 | €3.23 | 7 |
| Jun ’24 | €4.13 | €5.59 +35.5% | 20.5% | €7.25 | €3.58 | €3.55 | 6 |
| May ’24 | €3.74 | €5.36 +43.2% | 19.1% | €6.95 | €3.58 | €3.52 | 6 |
| Apr ’24 | €3.64 | €5.36 +47.3% | 19.1% | €6.95 | €3.58 | €3.36 | 6 |
| Mar ’24 | €3.52 | €5.41 +53.7% | 18.7% | €6.95 | €3.58 | €3.43 | 6 |
| Feb ’24 | €4.08 | €5.74 +40.7% | 10.7% | €7.00 | €5.30 | €3.56 | 6 |
| Jan ’24 | €3.58 | €5.74 +60.0% | 10.7% | €7.00 | €5.30 | €3.37 | 6 |
| Dec ’23 | €3.72 | €5.74 +54.2% | 10.7% | €7.00 | €5.30 | €3.34 | 6 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/27 15:08 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/24 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Global Dominion Access, S.A. è coperta da 7 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Luis Arredondo | Banco de Sabadell. S.A. |
| Carlos Javier Treviño Peinador | Banco Santander |
| Juan Peña Ruiz | GVC Gaesco Valores |