Global Dominion Access, S.A.

LSE:0RFW Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €401.9m

Global Dominion Access Valutazione

0RFW è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 0RFW se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 0RFW ( €2.67 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €5.57 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 0RFW viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0RFW?

Metrica chiave: Poiché 0RFW è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 0RFW. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 0RFW per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 0RFW su PE?
Rapporto PE8.5x
Guadagni€47.42m
Cap. di mercato€401.91m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 0RFW di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 0RFW rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari23.7x
FDM FDM Group (Holdings)
11.3x-7.3%UK£342.6m
ECK Eckoh
33.7x8.7%UK£153.0m
CLBS Celebrus Technologies
29.8x10.3%UK£120.2m
KNOS Kainos Group
20.1x1.7%UK£1.0b
0RFW Global Dominion Access
8.5x12.4%€401.9m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0RFW ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.5 x) rispetto alla media dei peer ( 23.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 0RFW's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European IT settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
0RFW 8.5xMedia del settore 17.9xNo. of Companies27PE01224364860+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 0RFW ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.5 x) rispetto alla media del settore UK IT ( 28.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 0RFW's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

0RFW PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 8.5x
Rapporto equo PE 31.8x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0RFW ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 31.8 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 0RFW e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€2.67
€6.12
+129.2%
17.1%€7.80€4.50n/a5
Nov ’25€2.62
€6.14
+134.4%
17.1%€7.80€4.50n/a5
Oct ’25€2.90
€6.54
+125.9%
10.0%€7.80€6.00n/a5
Sep ’25€2.96
€6.54
+121.3%
10.0%€7.80€6.00n/a5
Aug ’25€3.05
€6.54
+114.8%
10.0%€7.80€6.00n/a5
Jul ’25€3.23
€6.66
+106.2%
10.3%€7.80€5.90n/a5
Jun ’25€3.55
€6.68
+88.4%
10.0%€7.80€5.90n/a5
May ’25€3.52
€6.68
+90.0%
10.0%€7.80€5.90n/a5
Apr ’25€3.36
€6.58
+95.6%
10.4%€7.60€5.60n/a5
Mar ’25€3.43
€6.58
+91.8%
10.4%€7.60€5.60n/a5
Feb ’25€3.56
€6.53
+83.5%
9.4%€7.35€5.60n/a5
Jan ’25€3.37
€6.53
+93.6%
9.4%€7.35€5.60n/a5
Dec ’24€3.34
€6.28
+87.9%
12.7%€7.35€5.00n/a6
Nov ’24€3.06
€6.28
+104.8%
12.7%€7.35€5.00€2.626
Oct ’24€3.37
€6.39
+89.4%
11.6%€7.35€5.00€2.906
Sep ’24€3.67
€5.99
+63.0%
20.0%€7.35€3.58€2.967
Aug ’24€3.78
€5.99
+58.7%
20.0%€7.35€3.58€3.057
Jul ’24€3.93
€5.98
+52.0%
19.8%€7.25€3.58€3.237
Jun ’24€4.13
€5.59
+35.5%
20.5%€7.25€3.58€3.556
May ’24€3.74
€5.36
+43.2%
19.1%€6.95€3.58€3.526
Apr ’24€3.64
€5.36
+47.3%
19.1%€6.95€3.58€3.366
Mar ’24€3.52
€5.41
+53.7%
18.7%€6.95€3.58€3.436
Feb ’24€4.08
€5.74
+40.7%
10.7%€7.00€5.30€3.566
Jan ’24€3.58
€5.74
+60.0%
10.7%€7.00€5.30€3.376
Dec ’23€3.72
€5.74
+54.2%
10.7%€7.00€5.30€3.346
Nov ’23€3.75
€5.74
+53.0%
10.7%€7.00€5.30€3.066

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

Capgemini

€26.5b

Engages in the provision of consulting, digital transformation, technology, and engineering services primarily in North America, France, the United Kingdom, Ireland, the rest of Europe, the Asia-Pacific, and Latin America.

CAPP

€154.43

7D

-1.4%

1Y

-13.7%

Computacenter

UK£2.3b

Provides technology and services to corporate and public sector organizations in the United Kingdom, Germany, France, North America, and internationally.

CCCL

UK£22.18

7D

0.6%

1Y

-19.5%

Truecaller

SEK 16.1b

Develops and publishes mobile caller ID applications for individuals and business in India, the Middle East, Africa, and internationally.

0AA7

SEK 46.72

7D

1.8%

1Y

63.7%