Adobe Valutazione
0R2Y è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 0R2Y se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 0R2Y ( $370.84 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $568.49 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 0R2Y viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0R2Y?
Metrica chiave: Poiché 0R2Y è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 0R2Y su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 22.9x |
| Utili | US$6.87b |
| Cap. di mercato | US$157.27b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 17.8x |
| Rapporto PEG | 2.8x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 0R2Y di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 35.4x | ||
SGE Sage Group | 34.6x | 12.84% | UK£12.0b |
BYIT Bytes Technology Group | 15.1x | 4.02% | UK£825.9m |
ALFA Alfa Financial Software Holdings | 25.2x | 4.09% | UK£646.3m |
GBG GB Group | 66.8x | 31.46% | UK£576.7m |
0R2Y Adobe | 22.9x | 8.10% | US$157.3b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0R2Y ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.9 x) rispetto alla media dei peer ( 35.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 0R2Y's PE Ratio rispetto ad altre aziende del GB Software settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Utili | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
MODE R8 Capital Investments | 2.8x | n/a | US$2.04m |
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 0R2Y ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.9 x) rispetto alla media del settore UK Software ( 35.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 0R2Y's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 22.9x |
| Rapporto equo PE | 58.8x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0R2Y ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 58.8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$370.84 | US$481.60 +29.87% | 15.26% | US$605.00 | US$280.00 | n/a | 35 |
| Jul ’26 | US$391.50 | US$493.43 +26.04% | 11.46% | US$605.00 | US$380.00 | n/a | 35 |
| Jun ’26 | US$414.09 | US$488.02 +17.85% | 14.05% | US$630.00 | US$380.00 | n/a | 34 |
| May ’26 | US$378.20 | US$489.29 +29.37% | 14.00% | US$630.00 | US$380.00 | n/a | 34 |
| Apr ’26 | US$379.21 | US$521.51 +37.53% | 13.20% | US$640.00 | US$407.00 | n/a | 35 |
| Mar ’26 | US$434.04 | US$565.48 +30.28% | 12.20% | US$660.00 | US$420.00 | n/a | 36 |
| Feb ’26 | US$437.99 | US$573.34 +30.90% | 11.13% | US$660.00 | US$425.00 | n/a | 35 |
| Jan ’26 | US$444.23 | US$586.00 +31.91% | 10.29% | US$700.00 | US$425.00 | n/a | 35 |
| Dec ’25 | US$515.93 | US$613.11 +18.84% | 10.67% | US$704.55 | US$440.00 | n/a | 34 |
| Nov ’25 | US$482.65 | US$612.02 +26.80% | 10.58% | US$704.55 | US$440.00 | n/a | 35 |
| Oct ’25 | US$507.47 | US$614.22 +21.03% | 10.52% | US$704.55 | US$450.00 | n/a | 35 |
| Sep ’25 | US$571.55 | US$604.54 +5.77% | 10.49% | US$700.00 | US$450.00 | n/a | 35 |
| Aug ’25 | US$542.95 | US$604.54 +11.34% | 10.49% | US$700.00 | US$450.00 | n/a | 35 |
| Jul ’25 | US$557.65 | US$606.33 +8.73% | 10.97% | US$700.00 | US$450.00 | US$391.50 | 33 |
| Jun ’25 | US$436.19 | US$614.33 +40.84% | 11.57% | US$711.99 | US$445.00 | US$414.09 | 34 |
| May ’25 | US$467.99 | US$617.38 +31.92% | 11.52% | US$711.99 | US$445.00 | US$378.20 | 34 |
| Apr ’25 | US$505.16 | US$617.38 +22.21% | 11.52% | US$711.99 | US$445.00 | US$379.21 | 34 |
| Mar ’25 | US$568.69 | US$646.13 +13.62% | 9.49% | US$754.87 | US$465.00 | US$434.04 | 33 |
| Feb ’25 | US$624.58 | US$645.37 +3.33% | 9.52% | US$754.87 | US$465.00 | US$437.99 | 33 |
| Jan ’25 | US$597.36 | US$637.37 +6.70% | 9.19% | US$735.00 | US$465.00 | US$444.23 | 33 |
| Dec ’24 | US$611.24 | US$601.64 -1.57% | 10.95% | US$700.00 | US$428.00 | US$515.93 | 33 |
| Nov ’24 | US$540.70 | US$597.00 +10.41% | 10.40% | US$660.00 | US$428.00 | US$482.65 | 33 |
| Oct ’24 | US$509.29 | US$582.35 +14.35% | 12.51% | US$660.00 | US$390.00 | US$507.47 | 34 |
| Sep ’24 | US$560.93 | US$542.58 -3.27% | 11.92% | US$660.00 | US$390.00 | US$571.55 | 33 |
| Aug ’24 | US$550.29 | US$540.00 -1.87% | 11.56% | US$660.00 | US$390.00 | US$542.95 | 33 |
| Jul ’24 | US$491.24 | US$522.56 +6.38% | 11.92% | US$600.00 | US$381.00 | US$557.65 | 32 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/07/27 23:39 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/07/25 00:00 |
| Utili | 2025/05/30 |
| Utili annuali | 2024/11/29 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Adobe Inc. è coperta da 77 analisti. 38 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Joseph Bonner | Argus Research Company |
| Robert Oliver | Baird |
| Ishan Majumdar | Baptista Research |