Adobe Inc.

LSE:0R2Y Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$177.4b

Adobe Valutazione

0R2Y è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 0R2Y se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$617.31
Fair Value
32.5% undervalued intrinsic discount
34
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 0R2Y ( $416.41 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $617.31 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 0R2Y viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0R2Y?

Metrica chiave: Poiché 0R2Y è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 0R2Y. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 0R2Y per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 0R2Y su PE?
Rapporto PE26.3x
GuadagniUS$6.75b
Cap. di mercatoUS$177.41b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 0R2Y di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 0R2Y rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari40.4x
SGE Sage Group
34.9x12.77%UK£12.0b
BYIT Bytes Technology Group
23.4x8.13%UK£1.3b
ALFA Alfa Financial Software Holdings
28.4x4.09%UK£730.3m
GBG GB Group
74.9x28.70%UK£672.2m
0R2Y Adobe
26.3x9.12%US$177.4b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0R2Y ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26.3 x) rispetto alla media dei peer ( 40.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 0R2Y's PE Ratio rispetto ad altre aziende del GB Software settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
SORT Sorted Group Holdings
1.2xn/aUS$2.37m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
0R2Y 26.3xMedia del settore 34.5xNo. of Companies5PE020406080100+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 0R2Y ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26.3 x) rispetto alla media del settore UK Software ( 34.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 0R2Y's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

0R2Y PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 26.3x
Rapporto equo PE 61.7x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0R2Y ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 61.7 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 0R2Y e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$416.71
US$489.49
+17.47%
13.63%US$630.00US$380.00n/a34
Jun ’26US$414.09
US$488.02
+17.85%
14.05%US$630.00US$380.00n/a34
May ’26US$378.20
US$489.29
+29.37%
14.00%US$630.00US$380.00n/a34
Apr ’26US$379.21
US$521.51
+37.53%
13.20%US$640.00US$407.00n/a35
Mar ’26US$434.04
US$565.48
+30.28%
12.20%US$660.00US$420.00n/a36
Feb ’26US$437.99
US$573.34
+30.90%
11.13%US$660.00US$425.00n/a35
Jan ’26US$444.23
US$586.00
+31.91%
10.29%US$700.00US$425.00n/a35
Dec ’25US$515.93
US$613.11
+18.84%
10.67%US$704.55US$440.00n/a34
Nov ’25US$482.65
US$612.02
+26.80%
10.58%US$704.55US$440.00n/a35
Oct ’25US$507.47
US$614.22
+21.03%
10.52%US$704.55US$450.00n/a35
Sep ’25US$571.55
US$604.54
+5.77%
10.49%US$700.00US$450.00n/a35
Aug ’25US$542.95
US$604.54
+11.34%
10.49%US$700.00US$450.00n/a35
Jul ’25US$557.65
US$606.33
+8.73%
10.97%US$700.00US$450.00n/a33
Jun ’25US$436.19
US$614.33
+40.84%
11.57%US$711.99US$445.00US$414.0934
May ’25US$467.99
US$617.38
+31.92%
11.52%US$711.99US$445.00US$378.2034
Apr ’25US$505.16
US$617.38
+22.21%
11.52%US$711.99US$445.00US$379.2134
Mar ’25US$568.69
US$646.13
+13.62%
9.49%US$754.87US$465.00US$434.0433
Feb ’25US$624.58
US$645.37
+3.33%
9.52%US$754.87US$465.00US$437.9933
Jan ’25US$597.36
US$637.37
+6.70%
9.19%US$735.00US$465.00US$444.2333
Dec ’24US$611.24
US$601.64
-1.57%
10.95%US$700.00US$428.00US$515.9333
Nov ’24US$540.70
US$597.00
+10.41%
10.40%US$660.00US$428.00US$482.6533
Oct ’24US$509.29
US$582.35
+14.35%
12.51%US$660.00US$390.00US$507.4734
Sep ’24US$560.93
US$542.58
-3.27%
11.92%US$660.00US$390.00US$571.5533
Aug ’24US$550.29
US$540.00
-1.87%
11.56%US$660.00US$390.00US$542.9533
Jul ’24US$491.24
US$522.56
+6.38%
11.92%US$600.00US$381.00US$557.6532
Jun ’24US$428.94
US$406.81
-5.16%
8.37%US$480.00US$321.00US$436.1931
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 34 Analysts
US$489.67
Fair Value
15.0% undervalued intrinsic discount
34
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/06/10 21:34
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/06/10 00:00
Guadagni2025/02/28
Guadagni annuali2024/11/29

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Adobe Inc. è coperta da 76 analisti. 38 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Joseph BonnerArgus Research Company
Robert OliverBaird
Ishan MajumdarBaptista Research