Oracle Corporation

LSE:0R1Z Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$509.2b

Oracle Valutazione

0R1Z è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 0R1Z se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 0R1Z ( $185.7 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $269.02 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 0R1Z viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0R1Z?

Metrica chiave: Poiché 0R1Z è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 0R1Z. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 0R1Z per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 0R1Z su PE?
Rapporto PE46.9x
GuadagniUS$10.98b
Cap. di mercatoUS$509.16b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 0R1Z di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 0R1Z rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari76.9x
NOW ServiceNow
155.3x21.7%US$208.7b
SGE Sage Group
40.3x14.9%UK£10.8b
PANW Palo Alto Networks
49.1x-2.3%US$126.6b
BLTG Blancco Technology Group
63x36.0%UK£173.0m
0R1Z Oracle
46.9x16.5%US$509.2b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0R1Z ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 46.9 x) rispetto alla media dei peer ( 81.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 0R1Z's PE Ratio rispetto ad altre aziende del GB Software settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
SORT Sorted Group Holdings
3.1xn/aUS$5.54m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
0R1Z 46.9xMedia del settore 35.7xNo. of Companies5PE020406080100+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 0R1Z è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 46.9 x) rispetto alla media del settore UK Software ( 35.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 0R1Z's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

0R1Z PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 46.9x
Rapporto equo PE 80.7x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0R1Z ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 46.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 80.7 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 0R1Z e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$185.70
US$178.77
-3.7%
14.9%US$214.00US$108.00n/a30
Nov ’25US$171.40
US$178.77
+4.3%
14.9%US$214.00US$108.00n/a30
Oct ’25US$166.60
US$176.36
+5.9%
15.3%US$210.00US$108.00n/a28
Sep ’25US$140.30
US$148.92
+6.1%
13.5%US$175.00US$98.00n/a27
Aug ’25US$139.00
US$148.92
+7.1%
13.5%US$175.00US$98.00n/a27
Jul ’25US$142.90
US$147.81
+3.4%
14.0%US$175.00US$98.00n/a27
Jun ’25US$115.10
US$137.17
+19.2%
13.1%US$160.00US$83.00n/a28
May ’25US$115.00
US$137.02
+19.1%
12.9%US$160.00US$83.00n/a29
Apr ’25US$125.60
US$137.02
+9.1%
12.9%US$160.00US$83.00n/a29
Mar ’25US$112.90
US$124.26
+10.1%
12.5%US$150.00US$83.00n/a30
Feb ’25US$114.60
US$124.26
+8.4%
12.5%US$150.00US$83.00n/a30
Jan ’25US$106.20
US$123.77
+16.5%
13.6%US$150.00US$83.00n/a29
Dec ’24US$116.10
US$127.58
+9.9%
13.9%US$150.00US$76.00n/a29
Nov ’24US$104.80
US$127.99
+22.1%
13.8%US$150.00US$76.00US$171.4030
Oct ’24US$106.20
US$129.15
+21.6%
12.7%US$150.00US$76.00US$166.6030
Sep ’24US$121.00
US$126.97
+4.9%
13.7%US$150.00US$76.00US$140.3029
Aug ’24US$117.00
US$126.28
+7.9%
13.6%US$150.00US$76.00US$139.0029
Jul ’24US$119.90
US$124.68
+4.0%
14.5%US$150.00US$76.00US$142.9028
Jun ’24US$105.30
US$97.41
-7.5%
14.1%US$120.00US$67.00US$115.1027
May ’24US$93.60
US$96.96
+3.6%
14.1%US$120.00US$67.00US$115.0027
Apr ’24US$90.31
US$96.37
+6.7%
13.7%US$120.00US$67.00US$125.6027
Mar ’24US$86.16
US$91.63
+6.3%
17.4%US$120.00US$55.00US$112.9028
Feb ’24US$89.09
US$91.63
+2.8%
17.4%US$120.00US$55.00US$114.6028
Jan ’24US$80.87
US$89.31
+10.4%
17.1%US$120.00US$55.00US$106.2026
Dec ’23US$83.18
US$85.62
+2.9%
19.0%US$120.00US$55.00US$116.1026
Nov ’23US$77.37
US$85.62
+10.7%
19.0%US$120.00US$55.00US$104.8026

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

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