Oracle Corporation

Report azionario LSE:0R1Z

Capitalizzazione di mercato: US$635.8b

Oracle Valutazione

0R1Z è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 0R1Z se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 0R1Z ( $193.74 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $216.56 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 0R1Z viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0R1Z?

Metrica chiave: Poiché 0R1Z è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 0R1Z. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 0R1Z per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di 0R1Z su PE?
Rapporto PE36.8x
UtiliUS$15.43b
Cap. di mercatoUS$635.76b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 0R1Z di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 0R1Z rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari71.2x
SGE Sage Group
27.8x11.83%UK£10.3b
NOW ServiceNow
104x21.82%US$177.1b
PANW Palo Alto Networks
118.8x19.79%US$134.5b
MSFT Microsoft
34.3x14.46%US$3.6t
0R1Z Oracle
36.8x22.44%US$635.8b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0R1Z ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 36.8 x) rispetto alla media dei peer ( 71.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 0R1Z's PE Ratio rispetto ad altre aziende del GB Software settore?

0 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
0R1Z 36.8xMedia del settore 33.2xNo. of Companies4PE020406080100+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 0R1Z è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 36.8 x) rispetto alla media del settore UK Software ( 33.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 0R1Z's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

0R1Z PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 36.8x
Rapporto equo PE 73.2x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0R1Z ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 36.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 73.2 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 0R1Z e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$193.74
US$297.41
+53.51%
20.36%US$400.00US$175.14n/a39
Dec ’26US$201.54
US$342.28
+69.83%
18.62%US$430.00US$175.14n/a37
Nov ’26US$261.42
US$344.04
+31.60%
17.54%US$430.00US$175.14n/a38
Oct ’26US$285.93
US$330.87
+15.72%
15.66%US$400.00US$175.14n/a35
Sep ’26US$224.82
US$246.07
+9.45%
17.38%US$325.00US$175.00n/a34
Aug ’26US$243.62
US$236.36
-2.98%
15.63%US$315.00US$175.00n/a35
Jul ’26US$218.83
US$216.62
-1.01%
10.71%US$250.00US$170.00n/a35
Jun ’26US$163.60
US$178.12
+8.87%
14.79%US$246.00US$130.00n/a34
May ’26US$148.00
US$178.12
+20.35%
14.79%US$246.00US$130.00n/a34
Apr ’26US$141.00
US$185.15
+31.31%
12.77%US$246.00US$135.00n/a34
Mar ’26US$162.30
US$194.82
+20.03%
12.35%US$227.00US$130.00n/a32
Feb ’26US$172.90
US$195.36
+12.99%
12.13%US$227.00US$130.00n/a32
Jan ’26US$167.60
US$196.55
+17.27%
10.48%US$220.00US$140.00n/a30
Dec ’25US$185.70
US$183.45
-1.21%
12.33%US$214.00US$140.00US$201.5429
Nov ’25US$171.40
US$178.77
+4.30%
14.90%US$214.00US$108.00US$261.4230
Oct ’25US$166.60
US$176.36
+5.86%
15.28%US$210.00US$108.00US$285.9328
Sep ’25US$140.30
US$148.92
+6.15%
13.55%US$175.00US$98.00US$224.8227
Aug ’25US$139.00
US$148.92
+7.14%
13.55%US$175.00US$98.00US$243.6227
Jul ’25US$142.90
US$147.81
+3.44%
13.96%US$175.00US$98.00US$218.8327
Jun ’25US$115.10
US$137.21
+19.21%
13.00%US$160.00US$84.00US$163.6028
May ’25US$115.00
US$137.05
+19.17%
12.80%US$160.00US$84.00US$148.0029
Apr ’25US$125.60
US$137.05
+9.12%
12.80%US$160.00US$84.00US$141.0029
Mar ’25US$112.90
US$124.29
+10.09%
12.47%US$150.00US$84.00US$162.3030
Feb ’25US$114.60
US$124.26
+8.43%
12.54%US$150.00US$83.00US$172.9030
Jan ’25US$106.20
US$123.77
+16.55%
13.59%US$150.00US$83.00US$167.6029
Dec ’24US$116.10
US$127.58
+9.89%
13.93%US$150.00US$76.00US$185.7029
US$289.77
Fair Value
33.1% sottovalutato sconto intrinseco
39
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/12/11 01:47
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/12/11 00:00
Utili2025/11/30
Utili annuali2025/05/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Oracle Corporation è coperta da 77 analisti. 43 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Adam ShepherdArete Research Services LLP
Joseph BonnerArgus Research Company
Robert OliverBaird