Cognizant Technology Solutions Valutazione
0QZ5 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 0QZ5 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 0QZ5 ( $79.52 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $108.12 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 0QZ5 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0QZ5?
Metrica chiave: Poiché 0QZ5 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 0QZ5 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 16.6x |
| Guadagni | US$2.36b |
| Cap. di mercato | US$39.29b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.9x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 10.7x |
| Rapporto PEG | 2.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 0QZ5 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 20.6x | ||
SCT Softcat | 29.7x | 9.68% | UK£3.7b |
CCC Computacenter | 15.8x | 7.23% | UK£2.7b |
KNOS Kainos Group | 25.7x | 16.90% | UK£915.3m |
FDM FDM Group (Holdings) | 11.2x | 2.38% | UK£230.7m |
0QZ5 Cognizant Technology Solutions | 16.6x | 6.67% | US$39.3b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0QZ5 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.6 x) rispetto alla media dei peer ( 20.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 0QZ5's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European IT settore?
| 3 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 3 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 0QZ5 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.6 x) rispetto alla media del settore UK IT ( 25.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 0QZ5's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 16.6x |
| Rapporto equo PE | 51.1x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0QZ5 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 51.1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$79.52 | US$87.37 +9.88% | 7.01% | US$103.00 | US$79.00 | n/a | 23 |
| Jun ’26 | US$80.25 | US$87.29 +8.77% | 7.09% | US$103.00 | US$79.00 | n/a | 23 |
| May ’26 | US$76.02 | US$86.42 +13.68% | 7.17% | US$103.00 | US$76.00 | n/a | 23 |
| Apr ’26 | US$76.35 | US$89.07 +16.67% | 7.74% | US$103.00 | US$80.00 | n/a | 23 |
| Mar ’26 | US$82.96 | US$87.35 +5.30% | 9.28% | US$103.00 | US$68.00 | n/a | 23 |
| Feb ’26 | US$82.78 | US$84.74 +2.37% | 7.99% | US$100.00 | US$71.00 | n/a | 23 |
| Jan ’26 | US$76.75 | US$84.92 +10.64% | 7.64% | US$100.00 | US$75.00 | n/a | 23 |
| Dec ’25 | US$80.49 | US$84.05 +4.42% | 7.51% | US$100.00 | US$75.00 | n/a | 23 |
| Nov ’25 | US$74.19 | US$83.44 +12.47% | 7.63% | US$100.00 | US$75.00 | n/a | 23 |
| Oct ’25 | US$76.20 | US$82.31 +8.02% | 7.46% | US$94.00 | US$70.00 | n/a | 23 |
| Sep ’25 | US$77.28 | US$81.22 +5.10% | 7.77% | US$94.00 | US$70.00 | n/a | 24 |
| Aug ’25 | US$76.55 | US$78.92 +3.10% | 8.38% | US$94.00 | US$70.00 | n/a | 24 |
| Jul ’25 | US$67.59 | US$76.75 +13.55% | 9.49% | US$94.00 | US$65.00 | n/a | 24 |
| Jun ’25 | US$65.12 | US$77.25 +18.64% | 9.60% | US$94.00 | US$65.00 | US$80.25 | 24 |
| May ’25 | US$65.77 | US$78.00 +18.60% | 9.75% | US$94.00 | US$64.00 | US$76.02 | 25 |
| Apr ’25 | US$73.38 | US$79.12 +7.82% | 10.09% | US$94.00 | US$65.00 | US$76.35 | 26 |
| Mar ’25 | US$78.66 | US$78.50 -0.20% | 11.29% | US$94.00 | US$65.00 | US$82.96 | 26 |
| Feb ’25 | US$77.43 | US$76.23 -1.55% | 10.74% | US$94.00 | US$65.00 | US$82.78 | 26 |
| Jan ’25 | US$75.37 | US$73.08 -3.05% | 10.20% | US$94.00 | US$60.00 | US$76.75 | 26 |
| Dec ’24 | US$70.62 | US$71.77 +1.63% | 10.21% | US$94.00 | US$60.00 | US$80.49 | 26 |
| Nov ’24 | US$65.13 | US$74.10 +13.77% | 10.13% | US$94.00 | US$61.00 | US$74.19 | 24 |
| Oct ’24 | US$68.10 | US$72.93 +7.10% | 10.84% | US$94.00 | US$61.00 | US$76.20 | 24 |
| Sep ’24 | US$71.80 | US$72.45 +0.92% | 9.82% | US$94.00 | US$61.00 | US$77.28 | 25 |
| Aug ’24 | US$65.35 | US$67.77 +3.71% | 12.12% | US$91.00 | US$54.00 | US$76.55 | 25 |
| Jul ’24 | US$65.49 | US$67.05 +2.38% | 13.87% | US$91.00 | US$53.00 | US$67.59 | 25 |
| Jun ’24 | US$62.40 | US$67.09 +7.53% | 14.14% | US$91.00 | US$53.00 | US$65.12 | 24 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/06/18 09:06 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/06/18 00:00 |
| Guadagni | 2025/03/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Cognizant Technology Solutions Corporation è coperta da 72 analisti. 24 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Nitin Bhasin | Ambit Capital |
| Ashwin Mehta | Ambit Capital |
| James Kelleher | Argus Research Company |