Cognizant Technology Solutions Valutazione
0QZ5 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 0QZ5 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 0QZ5 ( $86.29 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $176.68 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 0QZ5 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0QZ5?
Metrica chiave: Poiché 0QZ5 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 0QZ5 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 19.1x |
| Guadagni | US$2.24b |
| Cap. di mercato | US$42.74b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 11.8x |
| Rapporto PEG | 2.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 0QZ5 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 16.9x | ||
SCT Softcat | 26.8x | 9.1% | UK£3.2b |
CCC Computacenter | 13.7x | 5.9% | UK£2.3b |
KNOS Kainos Group | 18.7x | 1.7% | UK£975.1m |
FDM FDM Group (Holdings) | 8.4x | -19.9% | UK£256.4m |
0QZ5 Cognizant Technology Solutions | 19.1x | 7.9% | US$42.7b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0QZ5 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.1 x) rispetto alla media dei peer ( 16.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 0QZ5's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European IT settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 0QZ5 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.1 x) rispetto alla media del settore UK IT ( 21.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 0QZ5's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 19.1x |
| Rapporto equo PE | 60.2x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0QZ5 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 60.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$86.29 | US$87.40 +1.3% | 8.4% | US$103.00 | US$71.00 | n/a | 23 |
| Feb ’26 | US$82.78 | US$84.74 +2.4% | 8.0% | US$100.00 | US$71.00 | n/a | 23 |
| Jan ’26 | US$76.75 | US$84.92 +10.6% | 7.6% | US$100.00 | US$75.00 | n/a | 23 |
| Dec ’25 | US$80.49 | US$84.05 +4.4% | 7.5% | US$100.00 | US$75.00 | n/a | 23 |
| Nov ’25 | US$74.19 | US$83.44 +12.5% | 7.6% | US$100.00 | US$75.00 | n/a | 23 |
| Oct ’25 | US$76.20 | US$82.31 +8.0% | 7.5% | US$94.00 | US$70.00 | n/a | 23 |
| Sep ’25 | US$77.28 | US$81.22 +5.1% | 7.8% | US$94.00 | US$70.00 | n/a | 24 |
| Aug ’25 | US$76.55 | US$78.92 +3.1% | 8.4% | US$94.00 | US$70.00 | n/a | 24 |
| Jul ’25 | US$67.59 | US$76.75 +13.6% | 9.5% | US$94.00 | US$65.00 | n/a | 24 |
| Jun ’25 | US$65.12 | US$77.25 +18.6% | 9.6% | US$94.00 | US$65.00 | n/a | 24 |
| May ’25 | US$65.77 | US$78.00 +18.6% | 9.8% | US$94.00 | US$64.00 | n/a | 25 |
| Apr ’25 | US$73.38 | US$79.12 +7.8% | 10.1% | US$94.00 | US$65.00 | n/a | 26 |
| Mar ’25 | US$78.66 | US$78.50 -0.2% | 11.3% | US$94.00 | US$65.00 | n/a | 26 |
| Feb ’25 | US$77.43 | US$76.23 -1.6% | 10.7% | US$94.00 | US$65.00 | US$82.78 | 26 |
| Jan ’25 | US$75.37 | US$73.08 -3.0% | 10.2% | US$94.00 | US$60.00 | US$76.75 | 26 |
| Dec ’24 | US$70.62 | US$71.77 +1.6% | 10.2% | US$94.00 | US$60.00 | US$80.49 | 26 |
| Nov ’24 | US$65.13 | US$74.10 +13.8% | 10.1% | US$94.00 | US$61.00 | US$74.19 | 24 |
| Oct ’24 | US$68.10 | US$72.93 +7.1% | 10.8% | US$94.00 | US$61.00 | US$76.20 | 24 |
| Sep ’24 | US$71.80 | US$72.45 +0.9% | 9.8% | US$94.00 | US$61.00 | US$77.28 | 25 |
| Aug ’24 | US$65.35 | US$67.77 +3.7% | 12.1% | US$91.00 | US$54.00 | US$76.55 | 25 |
| Jul ’24 | US$65.49 | US$67.05 +2.4% | 13.9% | US$91.00 | US$53.00 | US$67.59 | 25 |
| Jun ’24 | US$62.40 | US$67.09 +7.5% | 14.1% | US$91.00 | US$53.00 | US$65.12 | 24 |
| May ’24 | US$59.68 | US$66.62 +11.6% | 15.7% | US$91.00 | US$49.00 | US$65.77 | 23 |
| Apr ’24 | US$60.25 | US$67.19 +11.5% | 15.3% | US$91.00 | US$49.00 | US$73.38 | 23 |
| Mar ’24 | US$62.34 | US$67.19 +7.8% | 15.3% | US$91.00 | US$49.00 | US$78.66 | 23 |
| Feb ’24 | US$67.06 | US$64.80 -3.4% | 16.7% | US$93.00 | US$45.00 | US$77.43 | 23 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/02/08 17:24 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/02/07 00:00 |
| Guadagni | 2024/12/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Cognizant Technology Solutions Corporation è coperta da 70 analisti. 24 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Nitin Bhasin | Ambit Capital |
| Ashwin Mehta | Ambit Capital |
| James Kelleher | Argus Research Company |