Microsoft Valutazione
0QYP è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 0QYP se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 0QYP ( $442 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $547.88 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 0QYP viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0QYP?
Metrica chiave: Poiché 0QYP è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 0QYP su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 33.3x |
| Guadagni | US$92.75b |
| Cap. di mercato | US$3.09t |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 11.9x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 22x |
| Rapporto PEG | 2.7x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 0QYP di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 68.6x | ||
ORCL Oracle | 42x | 16.5% | US$482.1b |
SGE Sage Group | 40.2x | 12.4% | UK£13.0b |
NOW ServiceNow | 145.8x | 19.9% | US$210.8b |
PANW Palo Alto Networks | 46.5x | -4.1% | US$123.0b |
0QYP Microsoft | 33.3x | 12.5% | US$3.1t |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0QYP ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 33.3 x) rispetto alla media dei peer ( 68.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 0QYP's PE Ratio rispetto ad altre aziende del GB Software settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
SORT Sorted Group Holdings | 1.9x | n/a | US$3.41m |
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 0QYP è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 33.3 x) rispetto alla media del settore UK Software ( 32.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 0QYP's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 33.3x |
| Rapporto equo PE | 110.1x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0QYP ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 33.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 110.1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$442.00 | US$506.80 +14.7% | 8.4% | US$650.00 | US$420.00 | n/a | 48 |
| Feb ’26 | US$420.50 | US$506.68 +20.5% | 8.4% | US$650.00 | US$420.00 | n/a | 48 |
| Jan ’26 | US$427.00 | US$506.56 +18.6% | 8.3% | US$650.00 | US$420.00 | n/a | 50 |
| Dec ’25 | US$424.50 | US$503.06 +18.5% | 7.6% | US$600.00 | US$420.00 | n/a | 50 |
| Nov ’25 | US$413.50 | US$502.44 +21.5% | 7.7% | US$600.00 | US$420.00 | n/a | 50 |
| Oct ’25 | US$423.50 | US$501.75 +18.5% | 6.3% | US$600.00 | US$440.00 | n/a | 50 |
| Sep ’25 | US$408.00 | US$501.45 +22.9% | 6.6% | US$600.00 | US$440.00 | n/a | 51 |
| Aug ’25 | US$416.50 | US$499.34 +19.9% | 6.8% | US$600.00 | US$429.70 | n/a | 52 |
| Jul ’25 | US$458.50 | US$490.79 +7.0% | 7.8% | US$600.00 | US$429.70 | n/a | 51 |
| Jun ’25 | US$406.50 | US$483.08 +18.8% | 7.5% | US$600.00 | US$399.70 | n/a | 52 |
| May ’25 | US$394.50 | US$477.62 +21.1% | 7.2% | US$600.00 | US$399.70 | n/a | 52 |
| Apr ’25 | US$421.00 | US$470.12 +11.7% | 7.4% | US$600.00 | US$399.70 | n/a | 53 |
| Mar ’25 | US$413.50 | US$465.63 +12.6% | 7.4% | US$600.00 | US$399.70 | n/a | 51 |
| Feb ’25 | US$404.00 | US$456.93 +13.1% | 8.4% | US$600.00 | US$370.00 | US$420.50 | 49 |
| Jan ’25 | US$376.00 | US$415.87 +10.6% | 9.7% | US$600.00 | US$298.10 | US$427.00 | 51 |
| Dec ’24 | US$372.50 | US$406.73 +9.2% | 6.9% | US$475.00 | US$298.10 | US$424.50 | 50 |
| Nov ’24 | US$344.00 | US$403.27 +17.2% | 6.6% | US$450.00 | US$298.10 | US$413.50 | 50 |
| Oct ’24 | US$317.50 | US$393.69 +24.0% | 7.4% | US$440.00 | US$298.10 | US$423.50 | 49 |
| Sep ’24 | US$328.50 | US$389.52 +18.6% | 10.0% | US$440.00 | US$232.00 | US$408.00 | 49 |
| Aug ’24 | US$338.00 | US$390.21 +15.4% | 9.7% | US$450.00 | US$232.00 | US$416.50 | 50 |
| Jul ’24 | US$341.00 | US$347.32 +1.9% | 10.9% | US$450.00 | US$232.00 | US$458.50 | 46 |
| Jun ’24 | US$329.00 | US$341.67 +3.9% | 10.7% | US$450.00 | US$232.00 | US$406.50 | 47 |
| May ’24 | US$305.00 | US$331.47 +8.7% | 9.3% | US$420.00 | US$232.00 | US$394.50 | 48 |
| Apr ’24 | US$284.13 | US$298.07 +4.9% | 12.2% | US$420.00 | US$212.00 | US$421.00 | 47 |
| Mar ’24 | US$247.38 | US$292.33 +18.2% | 11.2% | US$411.00 | US$212.00 | US$413.50 | 47 |
| Feb ’24 | US$246.85 | US$286.12 +15.9% | 11.5% | US$411.00 | US$212.00 | US$404.00 | 47 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/02/07 13:05 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/02/07 00:00 |
| Guadagni | 2024/12/31 |
| Guadagni annuali | 2024/06/30 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Microsoft Corporation è coperta da 99 analisti. 55 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Harshit Gupta | Accountability Research Corporation |
| Kadambari Daptardar | Accountability Research Corporation |
| Adam Shepherd | Arete Research Services LLP |