Microsoft Valutazione
0QYP è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 0QYP se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 0QYP ( $496.66 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $517.14 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 0QYP viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0QYP?
Metrica chiave: Poiché 0QYP è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 0QYP su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 38.3x |
| Utili | US$96.64b |
| Cap. di mercato | US$3.71t |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 13.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 25x |
| Rapporto PEG | 3.2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 0QYP di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 83.5x | ||
ORCL Oracle | 52.4x | 16.64% | US$666.6b |
NOW ServiceNow | 139.6x | 20.17% | US$216.7b |
SGE Sage Group | 33.5x | 12.72% | UK£11.6b |
PANW Palo Alto Networks | 108.5x | 18.30% | US$134.6b |
0QYP Microsoft | 38.3x | 12.08% | US$3.7t |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0QYP ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 38.3 x) rispetto alla media dei peer ( 83.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 0QYP's PE Ratio rispetto ad altre aziende del GB Software settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Utili | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 0QYP è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 38.3 x) rispetto alla media del settore UK Software ( 37 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 0QYP's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 38.3x |
| Rapporto equo PE | 80.7x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0QYP ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 38.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 80.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$496.66 | US$524.26 +5.56% | 9.68% | US$700.00 | US$432.00 | n/a | 50 |
| Jul ’26 | US$492.80 | US$522.26 +5.98% | 9.51% | US$700.00 | US$432.00 | n/a | 50 |
| Jun ’26 | US$459.20 | US$509.92 +11.04% | 8.29% | US$650.00 | US$429.86 | n/a | 52 |
| May ’26 | US$432.40 | US$502.01 +16.10% | 9.03% | US$650.00 | US$420.00 | n/a | 51 |
| Apr ’26 | US$381.10 | US$503.25 +32.05% | 9.16% | US$650.00 | US$415.00 | n/a | 53 |
| Mar ’26 | US$393.50 | US$507.89 +29.07% | 8.26% | US$650.00 | US$420.00 | n/a | 51 |
| Feb ’26 | US$420.50 | US$507.56 +20.70% | 8.20% | US$650.00 | US$420.00 | n/a | 51 |
| Jan ’26 | US$427.00 | US$506.56 +18.63% | 8.27% | US$650.00 | US$420.00 | n/a | 50 |
| Dec ’25 | US$424.50 | US$503.06 +18.51% | 7.64% | US$600.00 | US$420.00 | n/a | 50 |
| Nov ’25 | US$413.50 | US$502.44 +21.51% | 7.69% | US$600.00 | US$420.00 | n/a | 50 |
| Oct ’25 | US$423.50 | US$501.75 +18.48% | 6.33% | US$600.00 | US$440.00 | n/a | 50 |
| Sep ’25 | US$408.00 | US$501.45 +22.90% | 6.59% | US$600.00 | US$440.00 | n/a | 51 |
| Aug ’25 | US$416.50 | US$499.34 +19.89% | 6.82% | US$600.00 | US$429.70 | n/a | 52 |
| Jul ’25 | US$458.50 | US$490.79 +7.04% | 7.80% | US$600.00 | US$429.70 | US$492.80 | 51 |
| Jun ’25 | US$406.50 | US$483.08 +18.84% | 7.48% | US$600.00 | US$399.70 | US$459.20 | 52 |
| May ’25 | US$394.50 | US$477.62 +21.07% | 7.23% | US$600.00 | US$399.70 | US$432.40 | 52 |
| Apr ’25 | US$421.00 | US$470.12 +11.67% | 7.36% | US$600.00 | US$399.70 | US$381.10 | 53 |
| Mar ’25 | US$413.50 | US$465.63 +12.61% | 7.39% | US$600.00 | US$399.70 | US$393.50 | 51 |
| Feb ’25 | US$404.00 | US$456.93 +13.10% | 8.39% | US$600.00 | US$370.00 | US$420.50 | 49 |
| Jan ’25 | US$376.00 | US$415.87 +10.60% | 9.74% | US$600.00 | US$298.10 | US$427.00 | 51 |
| Dec ’24 | US$372.50 | US$406.73 +9.19% | 6.92% | US$475.00 | US$298.10 | US$424.50 | 50 |
| Nov ’24 | US$344.00 | US$403.27 +17.23% | 6.61% | US$450.00 | US$298.10 | US$413.50 | 50 |
| Oct ’24 | US$317.50 | US$393.69 +24.00% | 7.39% | US$440.00 | US$298.10 | US$423.50 | 49 |
| Sep ’24 | US$328.50 | US$389.52 +18.58% | 10.04% | US$440.00 | US$232.00 | US$408.00 | 49 |
| Aug ’24 | US$338.00 | US$390.21 +15.45% | 9.68% | US$450.00 | US$232.00 | US$416.50 | 50 |
| Jul ’24 | US$341.00 | US$347.32 +1.85% | 10.90% | US$450.00 | US$232.00 | US$458.50 | 46 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/07/07 03:47 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/07/07 00:00 |
| Utili | 2025/03/31 |
| Utili annuali | 2024/06/30 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Microsoft Corporation è coperta da 99 analisti. 57 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Harshit Gupta | Accountability Research Corporation |
| Kadambari Daptardar | Accountability Research Corporation |
| Adam Shepherd | Arete Research Services LLP |