Microsoft Valutazione
0QYP è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 0QYP se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 0QYP ( $426.5 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $593 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 0QYP viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0QYP?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 0QYP su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$3.11t |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 12.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 24.2x |
| Rapporto PEG | 2.9x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 0QYP di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 74x | ||
ORCL Oracle | 44.1x | 16.5% | US$484.1b |
NOW ServiceNow | 165.6x | 22.5% | US$189.7b |
SGE Sage Group | 38.8x | 15.1% | UK£10.4b |
PANW Palo Alto Networks | 47.3x | -2.5% | US$122.0b |
0QYP Microsoft | 35.3x | 12.3% | US$3.1t |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0QYP ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 35.8 x) rispetto alla media dei peer ( 67.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 0QYP's PE Ratio rispetto ad altre aziende del GB Software settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: 0QYP è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 36.4 x) rispetto alla media del settore UK Software ( 34.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 0QYP's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 35.3x |
| Rapporto equo PE | 95.5x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0QYP ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 35.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 79.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$418.50 | US$499.85 +19.4% | 6.8% | US$600.00 | US$420.00 | n/a | 50 |
| Oct ’25 | US$423.50 | US$501.75 +18.5% | 6.3% | US$600.00 | US$440.00 | n/a | 50 |
| Sep ’25 | US$408.00 | US$501.45 +22.9% | 6.6% | US$600.00 | US$440.00 | n/a | 51 |
| Aug ’25 | US$416.50 | US$499.34 +19.9% | 6.8% | US$600.00 | US$429.70 | n/a | 52 |
| Jul ’25 | US$458.50 | US$490.79 +7.0% | 7.8% | US$600.00 | US$429.70 | n/a | 51 |
| Jun ’25 | US$406.50 | US$483.08 +18.8% | 7.5% | US$600.00 | US$399.70 | n/a | 52 |
| May ’25 | US$394.50 | US$477.62 +21.1% | 7.2% | US$600.00 | US$399.70 | n/a | 52 |
| Apr ’25 | US$421.00 | US$470.12 +11.7% | 7.4% | US$600.00 | US$399.70 | n/a | 53 |
| Mar ’25 | US$413.50 | US$465.63 +12.6% | 7.4% | US$600.00 | US$399.70 | n/a | 51 |
| Feb ’25 | US$404.00 | US$456.93 +13.1% | 8.4% | US$600.00 | US$370.00 | n/a | 49 |
| Jan ’25 | US$376.00 | US$415.87 +10.6% | 9.7% | US$600.00 | US$298.10 | n/a | 51 |
| Dec ’24 | US$372.50 | US$406.73 +9.2% | 6.9% | US$475.00 | US$298.10 | n/a | 50 |
| Nov ’24 | US$344.00 | US$403.27 +17.2% | 6.6% | US$450.00 | US$298.10 | n/a | 50 |
| Oct ’24 | US$317.50 | US$393.69 +24.0% | 7.4% | US$440.00 | US$298.10 | US$423.50 | 49 |
| Sep ’24 | US$328.50 | US$389.52 +18.6% | 10.0% | US$440.00 | US$232.00 | US$408.00 | 49 |
| Aug ’24 | US$338.00 | US$390.21 +15.4% | 9.7% | US$450.00 | US$232.00 | US$416.50 | 50 |
| Jul ’24 | US$341.00 | US$347.32 +1.9% | 10.9% | US$450.00 | US$232.00 | US$458.50 | 46 |
| Jun ’24 | US$329.00 | US$341.67 +3.9% | 10.7% | US$450.00 | US$232.00 | US$406.50 | 47 |
| May ’24 | US$305.00 | US$331.47 +8.7% | 9.3% | US$420.00 | US$232.00 | US$394.50 | 48 |
| Apr ’24 | US$284.13 | US$298.07 +4.9% | 12.2% | US$420.00 | US$212.00 | US$421.00 | 47 |
| Mar ’24 | US$247.38 | US$292.33 +18.2% | 11.2% | US$411.00 | US$212.00 | US$413.50 | 47 |
| Feb ’24 | US$246.85 | US$286.12 +15.9% | 11.5% | US$411.00 | US$212.00 | US$404.00 | 47 |
| Jan ’24 | US$239.45 | US$296.84 +24.0% | 11.4% | US$411.00 | US$234.00 | US$376.00 | 45 |
| Dec ’23 | US$252.93 | US$296.98 +17.4% | 11.5% | US$411.00 | US$234.00 | US$372.50 | 44 |
| Nov ’23 | US$228.25 | US$300.44 +31.6% | 11.0% | US$411.00 | US$255.00 | US$344.00 | 42 |
| Oct ’23 | US$239.98 | US$333.81 +39.1% | 9.1% | US$411.00 | US$280.52 | US$317.50 | 42 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.