Salesforce Valutazione
0QYJ è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 0QYJ se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 0QYJ ( $165 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $221.77 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 0QYJ viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0QYJ?
Metrica chiave: Poiché 0QYJ è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 0QYJ su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 45.1x |
| Guadagni | US$6.20b |
| Cap. di mercato | US$279.35b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 7.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 24.9x |
| Rapporto PEG | 3.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 0QYJ di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 43.6x | ||
SGE Sage Group | 34.6x | 12.77% | UK£12.0b |
BYIT Bytes Technology Group | 22.3x | 8.13% | UK£1.2b |
ALFA Alfa Financial Software Holdings | 28.2x | 4.34% | UK£721.6m |
GBG GB Group | 89.5x | 32.97% | UK£728.7m |
0QYJ Salesforce | 45.1x | 13.17% | US$279.4b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0QYJ è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 45.1 x) rispetto alla media dei peer ( 43.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 0QYJ's PE Ratio rispetto ad altre aziende del GB Software settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
SORT Sorted Group Holdings | 1.2x | n/a | US$2.33m |
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 0QYJ è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 45.1 x) rispetto alla media del settore UK Software ( 33.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 0QYJ's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 45.1x |
| Rapporto equo PE | 72.1x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0QYJ ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 45.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 72.1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$165.00 | US$363.07 +120.04% | 12.85% | US$442.00 | US$243.00 | n/a | 44 |
| May ’26 | US$165.00 | US$364.33 +120.81% | 12.90% | US$442.00 | US$243.00 | n/a | 45 |
| Apr ’26 | US$165.00 | US$372.23 +125.59% | 12.59% | US$442.00 | US$243.00 | n/a | 49 |
| Mar ’26 | US$165.00 | US$378.61 +129.46% | 12.52% | US$442.00 | US$243.00 | n/a | 47 |
| Feb ’26 | US$165.00 | US$397.04 +140.63% | 11.01% | US$450.00 | US$247.00 | n/a | 47 |
| Jan ’26 | US$165.00 | US$397.32 +140.80% | 10.16% | US$450.00 | US$286.00 | n/a | 47 |
| Dec ’25 | US$165.00 | US$348.94 +111.48% | 13.45% | US$450.00 | US$236.00 | n/a | 45 |
| Nov ’25 | US$165.00 | US$314.42 +90.56% | 10.80% | US$415.00 | US$236.00 | n/a | 44 |
| Oct ’25 | US$165.00 | US$309.68 +87.69% | 9.96% | US$390.00 | US$236.00 | n/a | 45 |
| Sep ’25 | US$165.00 | US$308.19 +86.78% | 10.15% | US$390.00 | US$236.00 | n/a | 45 |
| Aug ’25 | US$165.00 | US$300.19 +81.93% | 11.91% | US$390.00 | US$230.00 | n/a | 45 |
| Jul ’25 | US$165.00 | US$300.19 +81.93% | 11.91% | US$390.00 | US$230.00 | n/a | 45 |
| Jun ’25 | US$165.00 | US$302.22 +83.17% | 12.27% | US$390.00 | US$230.00 | n/a | 46 |
| May ’25 | US$165.00 | US$335.80 +103.52% | 8.16% | US$390.00 | US$231.00 | US$165.00 | 46 |
| Apr ’25 | US$165.00 | US$334.00 +102.42% | 7.96% | US$390.00 | US$231.00 | US$165.00 | 45 |
| Mar ’25 | US$165.00 | US$326.33 +97.77% | 10.05% | US$390.00 | US$231.00 | US$165.00 | 46 |
| Feb ’25 | US$165.00 | US$286.60 +73.70% | 11.93% | US$390.00 | US$212.00 | US$165.00 | 45 |
| Jan ’25 | US$165.00 | US$275.87 +67.19% | 11.52% | US$350.00 | US$159.00 | US$165.00 | 46 |
| Dec ’24 | US$165.00 | US$270.21 +63.76% | 10.94% | US$345.00 | US$159.00 | US$165.00 | 46 |
| Nov ’24 | US$165.00 | US$254.53 +54.26% | 11.61% | US$340.00 | US$159.00 | US$165.00 | 46 |
| Oct ’24 | US$165.00 | US$256.27 +55.31% | 11.64% | US$340.00 | US$159.00 | US$165.00 | 47 |
| Sep ’24 | US$165.00 | US$254.64 +54.33% | 11.97% | US$340.00 | US$159.00 | US$165.00 | 46 |
| Aug ’24 | US$165.00 | US$243.36 +47.49% | 12.18% | US$329.00 | US$153.00 | US$165.00 | 46 |
| Jul ’24 | US$165.00 | US$239.51 +45.16% | 11.18% | US$325.00 | US$153.00 | US$165.00 | 45 |
| Jun ’24 | US$165.00 | US$236.67 +43.43% | 12.30% | US$325.00 | US$153.00 | US$165.00 | 45 |
| May ’24 | US$165.00 | US$228.81 +38.67% | 16.40% | US$384.30 | US$145.00 | US$165.00 | 46 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/18 11:09 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/16 00:00 |
| Guadagni | 2025/01/31 |
| Guadagni annuali | 2025/01/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Salesforce, Inc. è coperta da 92 analisti. 51 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Kadambari Daptardar | Accountability Research Corporation |
| Harshit Gupta | Accountability Research Corporation |
| Adam Shepherd | Arete Research Services LLP |