Salesforce Valutazione
0QYJ è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 0QYJ se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 0QYJ ( $165 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $236.75 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 0QYJ viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0QYJ?
Metrica chiave: Poiché 0QYJ è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 0QYJ su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 52.3x |
| Guadagni | US$5.94b |
| Cap. di mercato | US$310.60b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 8.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 32.4x |
| Rapporto PEG | 3.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 0QYJ di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 48.1x | ||
SGE Sage Group | 40.2x | 12.5% | UK£13.0b |
BYIT Bytes Technology Group | 20.1x | 7.1% | UK£1.0b |
GBG GB Group | 105.1x | 38.9% | UK£855.7m |
ALFA Alfa Financial Software Holdings | 27x | 6.3% | UK£596.1m |
0QYJ Salesforce | 52.3x | 14.5% | US$310.6b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0QYJ è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 52.3 x) rispetto alla media dei peer ( 48.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 0QYJ's PE Ratio rispetto ad altre aziende del GB Software settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
SORT Sorted Group Holdings | 2.8x | n/a | US$4.90m |
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 0QYJ è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 52.3 x) rispetto alla media del settore UK Software ( 28.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 0QYJ's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 52.3x |
| Rapporto equo PE | 71.1x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0QYJ ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 52.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 71.1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$165.00 | US$393.96 +138.8% | 11.4% | US$442.00 | US$247.00 | n/a | 47 |
| Jan ’26 | US$165.00 | US$396.17 +140.1% | 10.1% | US$442.00 | US$286.00 | n/a | 46 |
| Dec ’25 | US$165.00 | US$348.94 +111.5% | 13.4% | US$450.00 | US$236.00 | n/a | 45 |
| Nov ’25 | US$165.00 | US$314.42 +90.6% | 10.8% | US$415.00 | US$236.00 | n/a | 44 |
| Oct ’25 | US$165.00 | US$309.68 +87.7% | 10.0% | US$390.00 | US$236.00 | n/a | 45 |
| Sep ’25 | US$165.00 | US$308.19 +86.8% | 10.1% | US$390.00 | US$236.00 | n/a | 45 |
| Aug ’25 | US$165.00 | US$300.19 +81.9% | 11.9% | US$390.00 | US$230.00 | n/a | 45 |
| Jul ’25 | US$165.00 | US$300.19 +81.9% | 11.9% | US$390.00 | US$230.00 | n/a | 45 |
| Jun ’25 | US$165.00 | US$302.22 +83.2% | 12.3% | US$390.00 | US$230.00 | n/a | 46 |
| May ’25 | US$165.00 | US$335.80 +103.5% | 8.2% | US$390.00 | US$231.00 | n/a | 46 |
| Apr ’25 | US$165.00 | US$334.00 +102.4% | 8.0% | US$390.00 | US$231.00 | n/a | 45 |
| Mar ’25 | US$165.00 | US$326.33 +97.8% | 10.1% | US$390.00 | US$231.00 | n/a | 46 |
| Feb ’25 | US$165.00 | US$286.60 +73.7% | 11.9% | US$390.00 | US$212.00 | n/a | 45 |
| Jan ’25 | US$165.00 | US$275.87 +67.2% | 11.5% | US$350.00 | US$159.00 | US$165.00 | 46 |
| Dec ’24 | US$165.00 | US$270.21 +63.8% | 10.9% | US$345.00 | US$159.00 | US$165.00 | 46 |
| Nov ’24 | US$165.00 | US$254.53 +54.3% | 11.6% | US$340.00 | US$159.00 | US$165.00 | 46 |
| Oct ’24 | US$165.00 | US$256.27 +55.3% | 11.6% | US$340.00 | US$159.00 | US$165.00 | 47 |
| Sep ’24 | US$165.00 | US$254.64 +54.3% | 12.0% | US$340.00 | US$159.00 | US$165.00 | 46 |
| Aug ’24 | US$165.00 | US$243.36 +47.5% | 12.2% | US$329.00 | US$153.00 | US$165.00 | 46 |
| Jul ’24 | US$165.00 | US$239.51 +45.2% | 11.2% | US$325.00 | US$153.00 | US$165.00 | 45 |
| Jun ’24 | US$165.00 | US$236.67 +43.4% | 12.3% | US$325.00 | US$153.00 | US$165.00 | 45 |
| May ’24 | US$165.00 | US$228.81 +38.7% | 16.4% | US$384.30 | US$145.00 | US$165.00 | 46 |
| Apr ’24 | US$165.00 | US$228.05 +38.2% | 16.6% | US$384.30 | US$145.00 | US$165.00 | 47 |
| Mar ’24 | US$165.00 | US$198.85 +20.5% | 23.1% | US$384.30 | US$119.00 | US$165.00 | 47 |
| Feb ’24 | US$165.00 | US$195.36 +18.4% | 24.0% | US$384.30 | US$119.00 | US$165.00 | 47 |
| Jan ’24 | US$165.00 | US$196.75 +19.2% | 17.9% | US$310.00 | US$134.00 | US$165.00 | 45 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/01/20 14:25 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/01/17 00:00 |
| Guadagni | 2024/10/31 |
| Guadagni annuali | 2024/01/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Salesforce, Inc. è coperta da 98 analisti. 52 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Harshit Gupta | Accountability Research Corporation |
| Kadambari Daptardar | Accountability Research Corporation |
| Adam Shepherd | Arete Research Services LLP |