Salesforce Valutazione
0QYJ è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo delle azioni rispetto al valore futuro del flusso di cassa
Qual è il prezzo equo di 0QYJ se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Ultimate guide to DCF valuation for stock investing
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Al di sotto del valore equo: 0QYJ ( $181.76 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $325.54 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 0QYJ viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0QYJ?
Metrica chiave: Poiché 0QYJ è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 0QYJ su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 24.1x |
| Utili | US$7.22b |
| Cap. di mercato | US$173.35b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 4.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 14.7x |
| Rapporto PEG | 1.9x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 0QYJ di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 20.1x | ||
SGE Sage Group | 20x | 11.61% | UK£7.4b |
BYIT Bytes Technology Group | 12.9x | 5.44% | UK£688.7m |
ALFA Alfa Financial Software Holdings | 18.8x | 1.86% | UK£560.7m |
CER Cerillion | 28.9x | 8.36% | UK£478.5m |
0QYJ Salesforce | 24.1x | 12.73% | US$173.3b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0QYJ è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24.1 x) rispetto alla media dei peer ( 20.1 x).
Rapporto storico Rapporto prezzo/utili
Il rapporto storico prezzo/utili confronta il prezzo di un'azione con i suoi utili nel tempo. Rapporti più alti indicano che gli investitori sono disposti a pagare di più per il titolo.
Recupero dei dati storici
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 0QYJ's PE Ratio rispetto ad altre aziende del GB Software settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Utili | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 0QYJ ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24.1 x) rispetto alla media del settore UK Software ( 31.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 0QYJ's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 24.1x |
| Rapporto equo PE | 80.8x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0QYJ ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 80.8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$181.76 | US$327.49 +80.18% | 16.24% | US$475.00 | US$223.00 | n/a | 53 |
| Feb ’27 | US$213.31 | US$328.52 +54.01% | 15.87% | US$475.00 | US$223.00 | n/a | 53 |
| Jan ’27 | US$266.09 | US$330.06 +24.04% | 16.24% | US$475.00 | US$223.00 | n/a | 53 |
| Dec ’26 | US$233.59 | US$327.81 +40.33% | 16.36% | US$430.00 | US$221.00 | n/a | 51 |
| Nov ’26 | US$259.94 | US$331.81 +27.65% | 15.50% | US$430.00 | US$221.00 | n/a | 51 |
| Oct ’26 | US$234.36 | US$334.87 +42.89% | 15.25% | US$430.00 | US$221.00 | n/a | 51 |
| Sep ’26 | US$254.81 | US$344.62 +35.25% | 14.09% | US$440.00 | US$225.00 | n/a | 51 |
| Aug ’26 | US$250.36 | US$351.45 +40.38% | 12.69% | US$440.00 | US$225.00 | n/a | 52 |
| Jul ’26 | US$273.58 | US$350.30 +28.04% | 12.87% | US$440.00 | US$225.00 | n/a | 53 |
| Jun ’26 | US$165.00 | US$354.17 +114.65% | 13.62% | US$442.00 | US$225.00 | n/a | 51 |
| May ’26 | US$165.00 | US$361.12 +118.86% | 14.83% | US$442.00 | US$200.00 | n/a | 49 |
| Apr ’26 | US$165.00 | US$373.38 +126.29% | 12.61% | US$442.00 | US$243.00 | n/a | 50 |
| Mar ’26 | US$165.00 | US$379.68 +130.11% | 12.50% | US$442.00 | US$243.00 | n/a | 48 |
| Feb ’26 | US$165.00 | US$397.04 +140.63% | 11.01% | US$450.00 | US$247.00 | US$213.31 | 47 |
| Jan ’26 | US$165.00 | US$397.32 +140.80% | 10.16% | US$450.00 | US$286.00 | US$266.09 | 47 |
| Dec ’25 | US$165.00 | US$348.94 +111.48% | 13.45% | US$450.00 | US$236.00 | US$233.59 | 45 |
| Nov ’25 | US$165.00 | US$314.42 +90.56% | 10.80% | US$415.00 | US$236.00 | US$259.94 | 44 |
| Oct ’25 | US$165.00 | US$309.68 +87.69% | 9.96% | US$390.00 | US$236.00 | US$234.36 | 45 |
| Sep ’25 | US$165.00 | US$308.19 +86.78% | 10.15% | US$390.00 | US$236.00 | US$254.81 | 45 |
| Aug ’25 | US$165.00 | US$300.19 +81.93% | 11.91% | US$390.00 | US$230.00 | US$250.36 | 45 |
| Jul ’25 | US$165.00 | US$300.19 +81.93% | 11.91% | US$390.00 | US$230.00 | US$273.58 | 45 |
| Jun ’25 | US$165.00 | US$302.22 +83.17% | 12.27% | US$390.00 | US$230.00 | US$165.00 | 46 |
| May ’25 | US$165.00 | US$335.80 +103.52% | 8.16% | US$390.00 | US$231.00 | US$165.00 | 46 |
| Apr ’25 | US$165.00 | US$334.00 +102.42% | 7.96% | US$390.00 | US$231.00 | US$165.00 | 45 |
| Mar ’25 | US$165.00 | US$326.33 +97.77% | 10.05% | US$390.00 | US$231.00 | US$165.00 | 46 |
| Feb ’25 | US$165.00 | US$286.60 +73.70% | 11.93% | US$390.00 | US$212.00 | US$165.00 | 45 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2026/02/12 01:08 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2026/02/12 00:00 |
| Utili | 2025/10/31 |
| Utili annuali | 2025/01/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Salesforce, Inc. è coperta da 81 analisti. 55 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Harshit Gupta | Accountability Research Corporation |
| Kadambari Daptardar | Accountability Research Corporation |
| Adam Shepherd | Arete Research Services LLP |