Temenos AG

Report azionario LSE:0QOA

Capitalizzazione di mercato: CHF 4.4b

Temenos Valutazione

0QOA è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione vs valore del flusso di cassa futuro

Qual è il prezzo equo di 0QOA se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

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Al di sotto del valore equo: 0QOA ( CHF64.51 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CHF91.91 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 0QOA viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0QOA?

Metrica chiave: Poiché 0QOA è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 0QOA. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 0QOA per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di 0QOA su PE?
Rapporto PE18.7x
UtiliUS$291.32m
Cap. di mercatoUS$5.44b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 0QOA di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 0QOA rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari19.1x
SGE Sage Group
19x12.73%UK£7.2b
BYIT Bytes Technology Group
16.5x6.02%UK£828.3m
ALFA Alfa Financial Software Holdings
14.8x2.25%UK£457.2m
CER Cerillion
26.2x15.26%UK£357.4m
0QOA Temenos
18.7x2.18%CHF 4.4b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0QOA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.7 x) rispetto alla media dei peer ( 19.1 x).

Rapporto storico Rapporto prezzo/utili

Il rapporto storico prezzo/utili confronta il prezzo di un'azione con i suoi utili nel tempo. Rapporti più alti indicano che gli investitori sono disposti a pagare di più per il titolo.

Recupero dei dati storici

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 0QOA's PE Ratio rispetto ad altre aziende del GB Software settore?

1 AziendaPrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
MODE R8 Capital Investments
1.9xn/aUS$1.42m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
0QOA 18.7xMedia del settore 21.4xNo. of Companies5PE020406080100+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 0QOA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.7 x) rispetto alla media del settore UK Software ( 20 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 0QOA's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

0QOA PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 18.7x
Rapporto equo PE 30.1x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0QOA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 30.1 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 0QOA e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeCHF 64.51
CHF 84.96
+31.70%
17.79%CHF 111.33CHF 58.64n/a16
Jun ’27CHF 71.10
CHF 83.04
+16.80%
17.73%CHF 108.54CHF 57.17n/a16
May ’27CHF 73.33
CHF 82.65
+12.71%
17.59%CHF 107.86CHF 56.81n/a16
Apr ’27CHF 69.90
CHF 79.26
+13.38%
18.56%CHF 106.12CHF 55.91n/a17
Mar ’27CHF 71.45
CHF 74.90
+4.82%
17.13%CHF 102.02CHF 54.09n/a16
Feb ’27CHF 68.34
CHF 75.73
+10.82%
17.90%CHF 102.58CHF 54.39n/a16
Jan ’27CHF 79.59
CHF 74.25
-6.70%
17.67%CHF 100.91CHF 53.00n/a15
Dec ’26CHF 73.09
CHF 74.06
+1.33%
17.21%CHF 102.20CHF 53.68n/a15
Nov ’26CHF 75.84
CHF 73.11
-3.59%
16.85%CHF 102.38CHF 53.77n/a15
Oct ’26CHF 63.50
CHF 69.84
+9.99%
15.76%CHF 90.36CHF 48.76n/a15
Sep ’26CHF 70.69
CHF 70.69
-0.0065%
14.72%CHF 90.72CHF 48.95n/a15
Aug ’26CHF 73.73
CHF 70.99
-3.72%
15.64%CHF 91.28CHF 49.26n/a15
Jul ’26CHF 55.80
CHF 66.43
+19.05%
16.89%CHF 87.77CHF 43.93n/a16
Jun ’26CHF 61.24
CHF 67.97
+10.98%
17.17%CHF 91.13CHF 45.61CHF 71.1016
May ’26CHF 58.77
CHF 69.28
+17.89%
16.80%CHF 91.89CHF 45.99CHF 73.3316
Apr ’26CHF 70.60
CHF 74.37
+5.33%
14.79%CHF 97.91CHF 52.80CHF 69.9016
Mar ’26CHF 73.78
CHF 75.83
+2.78%
15.15%CHF 101.99CHF 53.93CHF 71.4516
Feb ’26CHF 77.95
CHF 71.04
-8.86%
14.98%CHF 90.65CHF 52.06CHF 68.3416
Jan ’26CHF 63.15
CHF 68.56
+8.57%
14.91%CHF 87.99CHF 51.81CHF 79.5916
Dec ’25CHF 57.39
CHF 66.23
+15.41%
14.87%CHF 85.48CHF 50.33CHF 73.0916
Nov ’25CHF 60.15
CHF 65.41
+8.75%
15.56%CHF 85.39CHF 49.76CHF 75.8416
Oct ’25CHF 58.30
CHF 64.72
+11.01%
17.20%CHF 86.21CHF 49.01CHF 63.5015
Sep ’25CHF 58.90
CHF 64.35
+9.25%
16.82%CHF 86.62CHF 49.24CHF 70.6915
Aug ’25CHF 61.00
CHF 66.25
+8.60%
16.61%CHF 89.00CHF 50.60CHF 73.7315
Jul ’25CHF 61.99
CHF 69.63
+12.32%
20.11%CHF 98.81CHF 52.31CHF 55.8015
Jun ’25CHF 57.55
CHF 69.47
+20.72%
20.25%CHF 98.72CHF 52.27CHF 61.2415
CHF 84.06
Fair Value
23.3% sottovalutato sconto intrinseco
16
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2026/06/21 20:09
Prezzo dell'azione a fine giornata2026/06/19 00:00
Utili2026/03/31
Utili annuali2025/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; disponiamo inoltre di guide su come utilizzare i nostri report e di tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Temenos AG è coperta da 30 analisti. 15 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Alexander ToutArete Research Services LLP
Knut WollerBaader Helvea Equity Research
Raimo LenschowBarclays