Temenos AG

LSE:0QOA Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: CHF 4.0b

Temenos Valutazione

0QOA è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 0QOA se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 0QOA ( CHF55.3 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CHF98 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 0QOA viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0QOA?

Metrica chiave: Poiché 0QOA è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 0QOA. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 0QOA per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 0QOA su PE?
Rapporto PE31.7x
GuadagniUS$144.08m
Cap. di mercatoUS$4.57b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 0QOA di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 0QOA rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari51.8x
BYIT Bytes Technology Group
21x6.7%UK£1.1b
SGE Sage Group
40.3x12.5%UK£13.0b
GBG GB Group
115.8x36.6%UK£942.9m
ALFA Alfa Financial Software Holdings
30.2x6.3%UK£667.0m
0QOA Temenos
31.7x11.4%CHF 4.0b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0QOA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 31.7 x) rispetto alla media dei peer ( 51.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 0QOA's PE Ratio rispetto ad altre aziende del GB Software settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
SORT Sorted Group Holdings
3xn/aUS$5.52m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
0QOA 31.7xMedia del settore 34.5xNo. of Companies5PE020406080100+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 0QOA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 31.7 x) rispetto alla media del settore UK Software ( 34.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 0QOA's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

0QOA PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 31.7x
Rapporto equo PE 41.6x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0QOA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 31.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 41.6 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 0QOA e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeCHF 55.30
CHF 66.35
+20.0%
14.8%CHF 85.43CHF 50.42n/a16
Nov ’25CHF 60.15
CHF 65.41
+8.8%
15.6%CHF 85.39CHF 49.76n/a16
Oct ’25CHF 58.30
CHF 64.73
+11.0%
17.2%CHF 86.22CHF 49.02n/a15
Sep ’25CHF 58.90
CHF 65.22
+10.7%
16.8%CHF 87.78CHF 49.91n/a15
Aug ’25CHF 61.00
CHF 67.03
+9.9%
16.6%CHF 90.05CHF 51.20n/a15
Jul ’25CHF 61.99
CHF 69.63
+12.3%
20.1%CHF 98.81CHF 52.31n/a15
Jun ’25CHF 57.55
CHF 69.93
+21.5%
20.3%CHF 99.37CHF 52.61n/a15
May ’25CHF 57.75
CHF 70.75
+22.5%
20.0%CHF 99.62CHF 52.74n/a15
Apr ’25CHF 64.45
CHF 75.14
+16.6%
19.8%CHF 103.82CHF 57.46n/a15
Mar ’25CHF 66.78
CHF 75.08
+12.4%
19.3%CHF 100.93CHF 55.86n/a15
Feb ’25CHF 88.25
CHF 80.67
-8.6%
16.5%CHF 100.14CHF 58.48n/a15
Jan ’25CHF 78.16
CHF 70.42
-9.9%
17.7%CHF 98.71CHF 46.24n/a16
Dec ’24CHF 74.20
CHF 69.90
-5.8%
17.0%CHF 99.69CHF 46.70n/a16
Nov ’24CHF 65.78
CHF 70.16
+6.7%
17.4%CHF 100.50CHF 47.27CHF 60.1516
Oct ’24CHF 64.92
CHF 72.53
+11.7%
18.8%CHF 105.63CHF 49.67CHF 58.3016
Sep ’24CHF 69.80
CHF 69.40
-0.6%
19.5%CHF 101.24CHF 47.61CHF 58.9017
Aug ’24CHF 74.76
CHF 68.47
-8.4%
19.7%CHF 100.32CHF 47.17CHF 61.0017
Jul ’24CHF 70.77
CHF 68.28
-3.5%
18.6%CHF 100.50CHF 47.24CHF 61.9917
Jun ’24CHF 76.60
CHF 68.59
-10.5%
18.6%CHF 100.84CHF 47.40CHF 57.5517
May ’24CHF 73.50
CHF 68.06
-7.4%
18.7%CHF 100.36CHF 47.18CHF 57.7517
Apr ’24CHF 63.27
CHF 63.52
+0.4%
18.5%CHF 86.45CHF 46.45CHF 64.4517
Mar ’24CHF 70.00
CHF 63.47
-9.3%
18.3%CHF 88.06CHF 47.31CHF 66.7817
Feb ’24CHF 64.88
CHF 57.41
-11.5%
18.7%CHF 84.68CHF 44.18CHF 88.2516
Jan ’24CHF 50.78
CHF 56.96
+12.2%
27.7%CHF 109.05CHF 40.15CHF 78.1616
Dec ’23CHF 58.73
CHF 59.19
+0.8%
28.7%CHF 111.69CHF 41.12CHF 74.2016
Nov ’23CHF 60.13
CHF 60.45
+0.5%
26.1%CHF 109.12CHF 42.69CHF 65.7816

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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