Temenos AG

LSE:0QOA Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: CHF 5.7b

Temenos Valutazione

0QOA è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 0QOA se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CHF 89.95
Fair Value
14.3% undervalued intrinsic discount
16
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 0QOA ( CHF77.1 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CHF89.95 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 0QOA viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0QOA?

Metrica chiave: Poiché 0QOA è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 0QOA. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 0QOA per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 0QOA su PE?
Rapporto PE43.6x
GuadagniUS$144.08m
Cap. di mercatoUS$6.28b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 0QOA di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 0QOA rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari49.8x
SGE Sage Group
40.5x12.4%UK£13.2b
BYIT Bytes Technology Group
21.5x7.2%UK£1.1b
GBG GB Group
107.6x38.9%UK£871.8m
ALFA Alfa Financial Software Holdings
29.7x7.1%UK£655.4m
0QOA Temenos
43.6x12.0%CHF 5.7b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0QOA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 43.6 x) rispetto alla media dei peer ( 49.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 0QOA's PE Ratio rispetto ad altre aziende del GB Software settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
SORT Sorted Group Holdings
1.9xn/aUS$3.44m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
0QOA 43.6xMedia del settore 32.0xNo. of Companies5PE020406080100+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 0QOA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 43.6 x) rispetto alla media del settore UK Software ( 32 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 0QOA's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

0QOA PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 43.6x
Rapporto equo PE 50.7x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0QOA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 43.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 50.7 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 0QOA e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeCHF 77.10
CHF 70.36
-8.7%
14.9%CHF 89.39CHF 51.61n/a16
Jan ’26CHF 63.15
CHF 68.11
+7.9%
14.9%CHF 87.23CHF 51.48n/a16
Dec ’25CHF 57.39
CHF 66.22
+15.4%
14.8%CHF 85.28CHF 50.33n/a16
Nov ’25CHF 60.15
CHF 65.41
+8.8%
15.6%CHF 85.39CHF 49.76n/a16
Oct ’25CHF 58.30
CHF 64.73
+11.0%
17.2%CHF 86.22CHF 49.02n/a15
Sep ’25CHF 58.90
CHF 65.22
+10.7%
16.8%CHF 87.78CHF 49.91n/a15
Aug ’25CHF 61.00
CHF 67.03
+9.9%
16.6%CHF 90.05CHF 51.20n/a15
Jul ’25CHF 61.99
CHF 69.63
+12.3%
20.1%CHF 98.81CHF 52.31n/a15
Jun ’25CHF 57.55
CHF 69.93
+21.5%
20.3%CHF 99.37CHF 52.61n/a15
May ’25CHF 57.75
CHF 70.75
+22.5%
20.0%CHF 99.62CHF 52.74n/a15
Apr ’25CHF 64.45
CHF 75.14
+16.6%
19.8%CHF 103.82CHF 57.46n/a15
Mar ’25CHF 66.78
CHF 75.08
+12.4%
19.3%CHF 100.93CHF 55.86n/a15
Feb ’25CHF 88.25
CHF 80.67
-8.6%
16.5%CHF 100.14CHF 58.48CHF 77.9515
Jan ’25CHF 78.16
CHF 70.42
-9.9%
17.7%CHF 98.71CHF 46.24CHF 63.1516
Dec ’24CHF 74.20
CHF 69.90
-5.8%
17.0%CHF 99.69CHF 46.70CHF 57.3916
Nov ’24CHF 65.78
CHF 70.16
+6.7%
17.4%CHF 100.50CHF 47.27CHF 60.1516
Oct ’24CHF 64.92
CHF 72.53
+11.7%
18.8%CHF 105.63CHF 49.67CHF 58.3016
Sep ’24CHF 69.80
CHF 69.40
-0.6%
19.5%CHF 101.24CHF 47.61CHF 58.9017
Aug ’24CHF 74.76
CHF 68.47
-8.4%
19.7%CHF 100.32CHF 47.17CHF 61.0017
Jul ’24CHF 70.77
CHF 68.28
-3.5%
18.6%CHF 100.50CHF 47.24CHF 61.9917
Jun ’24CHF 76.60
CHF 68.59
-10.5%
18.6%CHF 100.84CHF 47.40CHF 57.5517
May ’24CHF 73.50
CHF 68.06
-7.4%
18.7%CHF 100.36CHF 47.18CHF 57.7517
Apr ’24CHF 63.27
CHF 63.52
+0.4%
18.5%CHF 86.45CHF 46.45CHF 64.4517
Mar ’24CHF 70.00
CHF 63.47
-9.3%
18.3%CHF 88.06CHF 47.31CHF 66.7817
Feb ’24CHF 64.88
CHF 57.41
-11.5%
18.7%CHF 84.68CHF 44.18CHF 88.2516
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 16 Analysts
CHF 69.77
Fair Value
10.5% overvalued intrinsic discount
16
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/06 10:09
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/05 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Temenos AG è coperta da 38 analisti. 14 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Alexander ToutArete Research Services LLP
Knut WollerBaader Helvea Equity Research
Christoph WirtzBank am Bellevue