GFT Technologies Valutazione
0O2W è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 0O2W se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 0O2W ( €22.55 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €50.42 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 0O2W viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0O2W?
Metrica chiave: Poiché 0O2W è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 0O2W su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 12.6x |
| Guadagni | €47.39m |
| Cap. di mercato | €594.97m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 8.3x |
| Rapporto PEG | 1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 0O2W di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 22.8x | ||
FDM FDM Group (Holdings) | 11.1x | -7.3% | UK£337.1m |
KNOS Kainos Group | 18.9x | 1.5% | UK£980.9m |
ECK Eckoh | 34.1x | 8.7% | UK£154.8m |
CLBS Celebrus Technologies | 27.2x | 17.2% | UK£111.3m |
0O2W GFT Technologies | 12.6x | 12.2% | €595.0m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0O2W ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.6 x) rispetto alla media dei peer ( 22.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 0O2W's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European IT settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 0O2W ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.6 x) rispetto alla media del settore UK IT ( 26.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 0O2W's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 12.6x |
| Rapporto equo PE | 33x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0O2W ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 33 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €22.55 | €39.50 +75.2% | 18.6% | €52.00 | €30.00 | n/a | 5 |
| Dec ’25 | €21.50 | €39.50 +83.7% | 18.6% | €52.00 | €30.00 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | €20.27 | €41.80 +106.2% | 15.8% | €52.00 | €33.00 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | €23.65 | €41.80 +76.7% | 15.8% | €52.00 | €33.00 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | €21.50 | €41.80 +94.4% | 15.8% | €52.00 | €33.00 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | €23.80 | €45.40 +90.8% | 11.5% | €52.00 | €36.00 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | €24.75 | €45.40 +83.4% | 11.5% | €52.00 | €36.00 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | €26.85 | €45.40 +69.1% | 11.5% | €52.00 | €36.00 | n/a | 5 |
| May ’25 | €27.95 | €45.40 +62.4% | 11.5% | €52.00 | €36.00 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | €27.04 | €45.40 +67.9% | 11.5% | €52.00 | €36.00 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | €32.76 | €46.80 +42.8% | 14.3% | €57.00 | €36.00 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | €32.54 | €46.80 +43.8% | 14.3% | €57.00 | €36.00 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | €31.22 | €44.50 +42.6% | 12.8% | €53.00 | €36.00 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | €32.43 | €44.50 +37.2% | 12.8% | €53.00 | €36.00 | €21.50 | 5 |
| Nov ’24 | €28.36 | €45.90 +61.8% | 14.6% | €57.00 | €36.00 | €20.27 | 5 |
| Oct ’24 | €25.50 | €45.90 +80.0% | 14.6% | €57.00 | €36.00 | €23.65 | 5 |
| Sep ’24 | €25.27 | €45.90 +81.6% | 14.6% | €57.00 | €36.00 | €21.50 | 5 |
| Aug ’24 | €26.12 | €50.60 +93.7% | 20.4% | €70.00 | €40.00 | €23.80 | 5 |
| Jul ’24 | €25.74 | €51.60 +100.5% | 18.4% | €70.00 | €44.00 | €24.75 | 5 |
| Jun ’24 | €29.19 | €51.60 +76.8% | 18.4% | €70.00 | €44.00 | €26.85 | 5 |
| May ’24 | €35.71 | €53.50 +49.8% | 18.1% | €70.00 | €45.00 | €27.95 | 4 |
| Apr ’24 | €35.47 | €53.50 +50.8% | 18.1% | €70.00 | €45.00 | €27.04 | 4 |
| Mar ’24 | €40.85 | €53.50 +31.0% | 18.1% | €70.00 | €45.00 | €32.76 | 4 |
| Feb ’24 | €39.61 | €53.50 +35.1% | 18.1% | €70.00 | €45.00 | €32.54 | 4 |
| Jan ’24 | €33.95 | €53.50 +57.6% | 18.1% | €70.00 | €45.00 | €31.22 | 4 |
| Dec ’23 | €35.54 | €53.50 +50.5% | 18.1% | €70.00 | €45.00 | €32.43 | 4 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/19 11:32 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/19 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
GFT Technologies SE è coperta da 12 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Gustav Froberg | Berenberg |
| Wolfgang Specht | Berenberg |
| Richard Jeans | Edison Investment Research |