Alten Valutazione
0O1S è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 0O1S se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 0O1S ( €68.3 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €70.27 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 0O1S viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0O1S?
Metrica chiave: Poiché 0O1S è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 0O1S su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 15.8x |
| Utili | €150.77m |
| Cap. di mercato | €2.38b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 6.9x |
| Rapporto PEG | 1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 0O1S di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 22.3x | ||
CCC Computacenter | 19x | 10.54% | UK£3.0b |
SCT Softcat | 21.7x | 9.04% | UK£2.9b |
KNOS Kainos Group | 37.9x | 23.53% | UK£1.2b |
FDM FDM Group (Holdings) | 10.4x | -10.82% | UK£160.5m |
0O1S Alten | 15.8x | 16.43% | €2.4b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0O1S ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.8 x) rispetto alla media dei peer ( 22.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 0O1S's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European IT settore?
| 4 Aziende | Prezzo / Utili | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 4 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 0O1S ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.8 x) rispetto alla media del settore UK IT ( 24.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 0O1S's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 15.8x |
| Rapporto equo PE | 41.1x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0O1S ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 41.1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €68.30 | €97.11 +42.19% | 15.69% | €118.00 | €68.00 | n/a | 7 |
| Nov ’26 | €71.35 | €97.11 +36.11% | 15.69% | €118.00 | €68.00 | n/a | 7 |
| Oct ’26 | €70.60 | €96.69 +36.95% | 16.33% | €118.00 | €66.00 | n/a | 7 |
| Sep ’26 | €65.80 | €97.54 +48.24% | 15.75% | €114.00 | €66.00 | n/a | 7 |
| Aug ’26 | €69.35 | €97.54 +40.65% | 15.75% | €114.00 | €66.00 | n/a | 7 |
| Jul ’26 | €74.80 | €95.45 +27.61% | 15.83% | €116.00 | €71.00 | n/a | 8 |
| Jun ’26 | €73.20 | €95.45 +30.40% | 15.83% | €116.00 | €71.00 | n/a | 8 |
| May ’26 | €73.95 | €93.70 +26.71% | 14.51% | €116.00 | €71.00 | n/a | 8 |
| Apr ’26 | €91.05 | €106.38 +16.83% | 14.53% | €134.00 | €88.00 | n/a | 8 |
| Mar ’26 | €87.56 | €106.38 +21.49% | 14.53% | €134.00 | €88.00 | n/a | 8 |
| Feb ’26 | €88.80 | €97.79 +10.13% | 13.43% | €122.00 | €74.00 | n/a | 8 |
| Jan ’26 | €78.80 | €97.69 +23.97% | 13.59% | €120.00 | €75.00 | n/a | 8 |
| Dec ’25 | €75.12 | €97.69 +30.05% | 13.59% | €120.00 | €75.00 | n/a | 8 |
| Nov ’25 | €78.83 | €99.64 +26.41% | 14.13% | €120.00 | €80.00 | €71.35 | 7 |
| Oct ’25 | €97.88 | €126.07 +28.81% | 8.81% | €149.00 | €112.00 | €70.60 | 7 |
| Sep ’25 | €101.93 | €134.80 +32.25% | 10.60% | €153.00 | €110.00 | €65.80 | 7 |
| Aug ’25 | €99.35 | €134.80 +35.69% | 10.60% | €153.00 | €110.00 | €69.35 | 7 |
| Jul ’25 | €107.00 | €152.09 +42.14% | 4.18% | €161.60 | €142.00 | €74.80 | 7 |
| Jun ’25 | €117.03 | €155.37 +32.76% | 4.02% | €165.00 | €147.00 | €73.20 | 7 |
| May ’25 | €109.88 | €155.37 +41.41% | 4.02% | €165.00 | €147.00 | €73.95 | 7 |
| Apr ’25 | €135.20 | €160.09 +18.41% | 3.64% | €170.00 | €150.00 | €91.05 | 7 |
| Mar ’25 | €137.33 | €158.83 +15.65% | 4.02% | €170.00 | €150.00 | €87.56 | 8 |
| Feb ’25 | €143.60 | €157.99 +10.02% | 5.18% | €175.00 | €147.30 | €88.80 | 9 |
| Jan ’25 | €134.60 | €153.13 +13.77% | 5.74% | €170.00 | €140.00 | €78.80 | 10 |
| Dec ’24 | €126.53 | €153.13 +21.03% | 5.74% | €170.00 | €140.00 | €75.12 | 10 |
| Nov ’24 | €111.73 | €155.03 +38.75% | 6.75% | €170.00 | €140.00 | €78.83 | 10 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/11/15 10:42 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/11/14 00:00 |
| Utili | 2025/06/30 |
| Utili annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Alten S.A. è coperta da 15 analisti. 6 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Anna Patrice | Berenberg |
| Ben Castillo-Bernaus | BNP Paribas |
| Aditya Buddhavarapu | BofA Global Research |