Alten Valutazione
0O1S è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 0O1S se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 0O1S ( €97.05 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €90.27 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 0O1S è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0O1S?
Metrica chiave: Poiché 0O1S è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 0O1S su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 18.1x |
| Guadagni | €186.42m |
| Cap. di mercato | €3.38b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 6.9x |
| Rapporto PEG | 1.2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 0O1S di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 16.6x | ||
CCC Computacenter | 13.5x | 5.9% | UK£2.3b |
SCT Softcat | 26.6x | 9.1% | UK£3.2b |
KNOS Kainos Group | 18x | 1.7% | UK£934.7m |
FDM FDM Group (Holdings) | 8.2x | -19.9% | UK£250.9m |
0O1S Alten | 18.1x | 14.6% | €3.4b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0O1S è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.1 x) rispetto alla media dei peer ( 16.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 0O1S's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European IT settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 0O1S è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.1 x) rispetto alla media del settore UK IT ( 22.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 0O1S's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 18.1x |
| Rapporto equo PE | 47.4x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0O1S ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 47.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €97.05 | €100.13 +3.2% | 17.0% | €134.00 | €74.00 | n/a | 8 |
| Feb ’26 | €88.80 | €97.79 +10.1% | 13.4% | €122.00 | €74.00 | n/a | 8 |
| Jan ’26 | €78.80 | €97.69 +24.0% | 13.6% | €120.00 | €75.00 | n/a | 8 |
| Dec ’25 | €75.12 | €97.69 +30.0% | 13.6% | €120.00 | €75.00 | n/a | 8 |
| Nov ’25 | €78.83 | €99.64 +26.4% | 14.1% | €120.00 | €80.00 | n/a | 7 |
| Oct ’25 | €97.88 | €126.07 +28.8% | 8.8% | €149.00 | €112.00 | n/a | 7 |
| Sep ’25 | €101.93 | €134.80 +32.3% | 10.6% | €153.00 | €110.00 | n/a | 7 |
| Aug ’25 | €99.35 | €134.80 +35.7% | 10.6% | €153.00 | €110.00 | n/a | 7 |
| Jul ’25 | €107.00 | €152.09 +42.1% | 4.2% | €161.60 | €142.00 | n/a | 7 |
| Jun ’25 | €117.03 | €155.37 +32.8% | 4.0% | €165.00 | €147.00 | n/a | 7 |
| May ’25 | €109.88 | €155.37 +41.4% | 4.0% | €165.00 | €147.00 | n/a | 7 |
| Apr ’25 | €135.20 | €160.09 +18.4% | 3.6% | €170.00 | €150.00 | n/a | 7 |
| Mar ’25 | €137.33 | €158.83 +15.7% | 4.0% | €170.00 | €150.00 | n/a | 8 |
| Feb ’25 | €143.60 | €157.99 +10.0% | 5.2% | €175.00 | €147.30 | €88.80 | 9 |
| Jan ’25 | €134.60 | €153.13 +13.8% | 5.7% | €170.00 | €140.00 | €78.80 | 10 |
| Dec ’24 | €126.53 | €153.13 +21.0% | 5.7% | €170.00 | €140.00 | €75.12 | 10 |
| Nov ’24 | €111.73 | €155.03 +38.8% | 6.8% | €170.00 | €140.00 | €78.83 | 10 |
| Oct ’24 | €124.58 | €166.81 +33.9% | 7.5% | €180.00 | €140.00 | €97.88 | 10 |
| Sep ’24 | €131.01 | €170.68 +30.3% | 9.1% | €195.00 | €140.00 | €101.93 | 9 |
| Aug ’24 | €133.07 | €173.26 +30.2% | 8.4% | €195.00 | €140.00 | €99.35 | 8 |
| Jul ’24 | €142.70 | €175.51 +23.0% | 8.6% | €195.00 | €140.00 | €107.00 | 8 |
| Jun ’24 | €150.02 | €175.65 +17.1% | 8.6% | €195.00 | €140.00 | €117.03 | 8 |
| May ’24 | €154.15 | €175.65 +13.9% | 8.6% | €195.00 | €140.00 | €109.88 | 8 |
| Apr ’24 | €146.45 | €172.25 +17.6% | 7.4% | €181.20 | €140.00 | €135.20 | 8 |
| Mar ’24 | €149.17 | €168.69 +13.1% | 8.5% | €181.20 | €140.00 | €137.33 | 9 |
| Feb ’24 | €142.42 | €161.69 +13.5% | 9.4% | €180.00 | €128.00 | €143.60 | 9 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/02/22 05:23 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/02/21 00:00 |
| Guadagni | 2024/12/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Alten S.A. è coperta da 17 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Anna Patrice | Berenberg |
| Ben Castillo-Bernaus | BNP Paribas Exane |
| Aditya Buddhavarapu | BofA Global Research |