Cancom Valutazione
0O0F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 0O0F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 0O0F ( €29.85 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €35.09 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 0O0F viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0O0F?
Metrica chiave: Poiché 0O0F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 0O0F su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 35.8x |
| Guadagni | €26.45m |
| Cap. di mercato | €947.04m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 13.7x |
| Rapporto PEG | 1.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 0O0F di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 20.8x | ||
KNOS Kainos Group | 26.2x | 16.90% | UK£931.0m |
CCC Computacenter | 16x | 7.23% | UK£2.7b |
FDM FDM Group (Holdings) | 11.6x | 2.38% | UK£237.2m |
SCT Softcat | 29.5x | 9.68% | UK£3.7b |
0O0F Cancom | 35.8x | 21.92% | €947.0m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0O0F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 35.8 x) rispetto alla media dei peer ( 20.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 0O0F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European IT settore?
| 3 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 3 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 0O0F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 35.8 x) rispetto alla media del settore UK IT ( 26.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 0O0F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 35.8x |
| Rapporto equo PE | 44.2x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0O0F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 35.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 44.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €29.85 | €29.02 -2.77% | 11.67% | €37.00 | €25.00 | n/a | 9 |
| Jun ’26 | €28.70 | €29.02 +1.12% | 11.67% | €37.00 | €25.00 | n/a | 9 |
| May ’26 | €26.85 | €27.91 +3.95% | 11.61% | €34.00 | €22.00 | n/a | 9 |
| Apr ’26 | €23.76 | €27.91 +17.45% | 11.61% | €34.00 | €22.00 | n/a | 9 |
| Mar ’26 | €25.14 | €28.06 +11.59% | 11.72% | €33.00 | €21.00 | n/a | 9 |
| Feb ’26 | €25.30 | €27.94 +10.41% | 12.35% | €33.00 | €21.00 | n/a | 8 |
| Jan ’26 | €23.49 | €28.31 +20.53% | 11.94% | €33.00 | €21.00 | n/a | 8 |
| Dec ’25 | €23.42 | €28.31 +20.91% | 11.94% | €33.00 | €21.00 | n/a | 8 |
| Nov ’25 | €24.69 | €32.59 +31.97% | 13.79% | €40.00 | €26.00 | n/a | 8 |
| Oct ’25 | €27.99 | €32.71 +16.87% | 13.47% | €40.00 | €26.00 | n/a | 8 |
| Sep ’25 | €27.32 | €32.71 +19.74% | 13.47% | €40.00 | €26.00 | n/a | 8 |
| Aug ’25 | €32.67 | €35.36 +8.25% | 15.51% | €44.20 | €29.00 | n/a | 8 |
| Jul ’25 | €32.66 | €34.69 +6.21% | 15.61% | €44.20 | €29.00 | n/a | 9 |
| Jun ’25 | €30.81 | €33.80 +9.70% | 14.07% | €44.20 | €29.00 | €28.70 | 9 |
| May ’25 | €29.39 | €33.13 +12.74% | 15.56% | €44.20 | €27.00 | €26.85 | 9 |
| Apr ’25 | €27.54 | €32.11 +16.60% | 13.96% | €40.00 | €27.00 | €23.76 | 9 |
| Mar ’25 | €27.00 | €32.11 +18.95% | 13.96% | €40.00 | €27.00 | €25.14 | 9 |
| Feb ’25 | €29.99 | €32.07 +6.91% | 13.97% | €40.00 | €27.00 | €25.30 | 9 |
| Jan ’25 | €29.78 | €31.96 +7.31% | 14.14% | €40.00 | €27.00 | €23.49 | 9 |
| Dec ’24 | €27.12 | €31.33 +15.54% | 15.34% | €40.00 | €27.00 | €23.42 | 9 |
| Nov ’24 | €23.91 | €31.61 +32.20% | 16.90% | €40.50 | €25.00 | €24.69 | 9 |
| Oct ’24 | €25.36 | €32.11 +26.63% | 16.26% | €40.50 | €25.00 | €27.99 | 9 |
| Sep ’24 | €26.70 | €32.22 +20.70% | 16.78% | €41.50 | €25.00 | €27.32 | 9 |
| Aug ’24 | €25.56 | €36.22 +41.73% | 15.98% | €46.00 | €28.00 | €32.67 | 9 |
| Jul ’24 | €27.70 | €37.44 +35.16% | 13.33% | €46.00 | €28.00 | €32.66 | 9 |
| Jun ’24 | €29.01 | €38.00 +31.00% | 10.81% | €46.00 | €33.00 | €30.81 | 9 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/06/11 08:20 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/06/11 00:00 |
| Guadagni | 2025/03/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Cancom SE è coperta da 17 analisti. 9 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Gerhard Schwarz | Baader Helvea Equity Research |
| Gustav Froberg | Berenberg |
| Nicole Winkler | Berenberg |