Cancom Valutazione
0O0F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 0O0F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 0O0F ( €23.4 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €89.35 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 0O0F viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0O0F?
Metrica chiave: Poiché 0O0F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 0O0F su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 18.1x |
| Guadagni | €40.39m |
| Cap. di mercato | €731.79m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 11.4x |
| Rapporto PEG | 17x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 0O0F di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 21.8x | ||
KNOS Kainos Group | 18.7x | 1.5% | UK£973.3m |
FDM FDM Group (Holdings) | 11.4x | -7.3% | UK£346.4m |
CCC Computacenter | 13.1x | 6.4% | UK£2.2b |
ECK Eckoh | 43.8x | 18.7% | UK£154.8m |
0O0F Cancom | 18.1x | 1.1% | €731.8m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0O0F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.1 x) rispetto alla media dei peer ( 21.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 0O0F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European IT settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 0O0F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.1 x) rispetto alla media del settore UK IT ( 25.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 0O0F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 18.1x |
| Rapporto equo PE | 30.7x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0O0F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 30.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €23.40 | €28.31 +21.0% | 11.9% | €33.00 | €21.00 | n/a | 8 |
| Dec ’25 | €23.42 | €28.31 +20.9% | 11.9% | €33.00 | €21.00 | n/a | 8 |
| Nov ’25 | €24.69 | €32.59 +32.0% | 13.8% | €40.00 | €26.00 | n/a | 8 |
| Oct ’25 | €27.99 | €32.71 +16.9% | 13.5% | €40.00 | €26.00 | n/a | 8 |
| Sep ’25 | €27.32 | €32.71 +19.7% | 13.5% | €40.00 | €26.00 | n/a | 8 |
| Aug ’25 | €32.67 | €35.36 +8.3% | 15.5% | €44.20 | €29.00 | n/a | 8 |
| Jul ’25 | €32.66 | €34.69 +6.2% | 15.6% | €44.20 | €29.00 | n/a | 9 |
| Jun ’25 | €30.81 | €33.80 +9.7% | 14.1% | €44.20 | €29.00 | n/a | 9 |
| May ’25 | €29.39 | €33.13 +12.7% | 15.6% | €44.20 | €27.00 | n/a | 9 |
| Apr ’25 | €27.54 | €32.11 +16.6% | 14.0% | €40.00 | €27.00 | n/a | 9 |
| Mar ’25 | €27.00 | €32.11 +18.9% | 14.0% | €40.00 | €27.00 | n/a | 9 |
| Feb ’25 | €29.99 | €32.07 +6.9% | 14.0% | €40.00 | €27.00 | n/a | 9 |
| Jan ’25 | €29.78 | €31.96 +7.3% | 14.1% | €40.00 | €27.00 | n/a | 9 |
| Dec ’24 | €27.12 | €31.33 +15.5% | 15.3% | €40.00 | €27.00 | €23.42 | 9 |
| Nov ’24 | €23.91 | €31.61 +32.2% | 16.9% | €40.50 | €25.00 | €24.69 | 9 |
| Oct ’24 | €25.36 | €32.11 +26.6% | 16.3% | €40.50 | €25.00 | €27.99 | 9 |
| Sep ’24 | €26.70 | €32.22 +20.7% | 16.8% | €41.50 | €25.00 | €27.32 | 9 |
| Aug ’24 | €25.56 | €36.22 +41.7% | 16.0% | €46.00 | €28.00 | €32.67 | 9 |
| Jul ’24 | €27.70 | €37.44 +35.2% | 13.3% | €46.00 | €28.00 | €32.66 | 9 |
| Jun ’24 | €29.01 | €38.00 +31.0% | 10.8% | €46.00 | €33.00 | €30.81 | 9 |
| May ’24 | €32.56 | €37.83 +16.2% | 12.0% | €47.50 | €33.00 | €29.39 | 9 |
| Apr ’24 | €31.11 | €40.00 +28.6% | 14.3% | €52.00 | €33.00 | €27.54 | 9 |
| Mar ’24 | €33.73 | €39.89 +18.2% | 14.7% | €52.00 | €32.00 | €27.00 | 9 |
| Feb ’24 | €30.93 | €40.67 +31.5% | 16.6% | €52.00 | €32.00 | €29.99 | 9 |
| Jan ’24 | €27.48 | €40.67 +48.0% | 16.6% | €52.00 | €32.00 | €29.78 | 9 |
| Dec ’23 | €30.09 | €41.22 +37.0% | 15.7% | €52.00 | €32.00 | €27.12 | 9 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/26 22:44 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/23 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Cancom SE è coperta da 19 analisti. 7 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Gerhard Schwarz | Baader Helvea Equity Research |
| Nicole Winkler | Berenberg |
| Gustav Froberg | Berenberg |