Sopra Steria Group Valutazione
0NJQ è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 0NJQ se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 0NJQ ( €200.8 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €298.78 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 0NJQ viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0NJQ?
Metrica chiave: Poiché 0NJQ è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 0NJQ su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 12.7x |
| Guadagni | €309.30m |
| Cap. di mercato | €3.94b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 7.5x |
| Rapporto PEG | 1.8x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 0NJQ di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 20.5x | ||
CCC Computacenter | 15.7x | 7.23% | UK£2.7b |
SCT Softcat | 29.4x | 9.68% | UK£3.7b |
KNOS Kainos Group | 25.7x | 16.90% | UK£914.5m |
FDM FDM Group (Holdings) | 11.4x | 2.38% | UK£232.8m |
0NJQ Sopra Steria Group | 12.7x | 6.96% | €3.9b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0NJQ ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.7 x) rispetto alla media dei peer ( 20.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 0NJQ's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European IT settore?
| 3 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 3 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 0NJQ ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.7 x) rispetto alla media del settore UK IT ( 26 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 0NJQ's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 12.7x |
| Rapporto equo PE | 42.6x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0NJQ ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 42.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €200.80 | €217.89 +8.51% | 10.28% | €250.00 | €168.00 | n/a | 9 |
| Jun ’26 | €189.80 | €216.10 +13.86% | 10.14% | €250.00 | €168.00 | n/a | 10 |
| May ’26 | €180.45 | €209.19 +15.92% | 8.19% | €230.00 | €168.00 | n/a | 9 |
| Apr ’26 | €174.78 | €210.30 +20.32% | 10.04% | €244.00 | €168.00 | n/a | 9 |
| Mar ’26 | €152.32 | €210.21 +38.00% | 9.47% | €244.00 | €168.00 | n/a | 8 |
| Feb ’26 | €179.46 | €221.63 +23.49% | 9.06% | €251.00 | €178.00 | n/a | 8 |
| Jan ’26 | €169.66 | €228.13 +34.46% | 6.76% | €251.00 | €195.00 | n/a | 8 |
| Dec ’25 | €178.00 | €237.83 +33.61% | 7.93% | €260.00 | €195.00 | n/a | 8 |
| Nov ’25 | €178.25 | €238.45 +33.77% | 7.79% | €260.00 | €195.00 | n/a | 8 |
| Oct ’25 | €187.75 | €241.33 +28.54% | 8.24% | €263.00 | €195.00 | n/a | 8 |
| Sep ’25 | €174.49 | €242.08 +38.74% | 8.11% | €263.00 | €195.00 | n/a | 8 |
| Aug ’25 | €170.46 | €244.20 +43.26% | 6.03% | €263.00 | €212.00 | n/a | 8 |
| Jul ’25 | €191.96 | €264.33 +37.70% | 9.44% | €290.00 | €212.00 | n/a | 8 |
| Jun ’25 | €216.71 | €266.83 +23.12% | 9.92% | €291.00 | €212.00 | €189.80 | 8 |
| May ’25 | €207.65 | €260.58 +25.49% | 10.03% | €291.00 | €212.00 | €180.45 | 8 |
| Apr ’25 | €224.40 | €262.45 +16.96% | 10.62% | €300.00 | €212.00 | €174.78 | 8 |
| Mar ’25 | €238.21 | €263.51 +10.62% | 10.03% | €300.00 | €212.00 | €152.32 | 9 |
| Feb ’25 | €214.49 | €235.40 +9.75% | 10.05% | €272.00 | €200.00 | €179.46 | 9 |
| Jan ’25 | €198.00 | €236.26 +19.32% | 9.72% | €272.00 | €200.00 | €169.66 | 10 |
| Dec ’24 | €191.09 | €236.26 +23.64% | 9.72% | €272.00 | €200.00 | €178.00 | 10 |
| Nov ’24 | €170.18 | €235.51 +38.39% | 10.10% | €272.00 | €200.00 | €178.25 | 9 |
| Oct ’24 | €197.19 | €237.22 +20.30% | 10.44% | €285.00 | €200.00 | €187.75 | 9 |
| Sep ’24 | €204.21 | €237.22 +16.17% | 10.44% | €285.00 | €200.00 | €174.49 | 9 |
| Aug ’24 | €198.15 | €235.56 +18.88% | 11.60% | €285.00 | €189.00 | €170.46 | 9 |
| Jul ’24 | €182.53 | €223.13 +22.24% | 9.77% | €243.00 | €188.00 | €191.96 | 8 |
| Jun ’24 | €176.92 | €223.25 +26.19% | 9.81% | €244.00 | €188.00 | €216.71 | 8 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/06/16 01:15 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/06/16 00:00 |
| Guadagni | 2024/12/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Sopra Steria Group SA è coperta da 25 analisti. 9 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Jean-Pierre Tabart | Arkeon Finance |
| Andrew Gardiner | Barclays |
| Raimo Lenschow | Barclays |