Sword Group Valutazione
0MN5 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
6/6Punteggio di valutazione 6/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 0MN5 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 0MN5 ( €35.25 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €53.01 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 0MN5 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0MN5?
Metrica chiave: Poiché 0MN5 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 0MN5 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 16.3x |
| Utili | €20.48m |
| Cap. di mercato | €334.46m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 11.5x |
| Rapporto PEG | 0.9x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 0MN5 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 25.7x | ||
FDM FDM Group (Holdings) | 9.2x | -10.82% | UK£143.2m |
KNOS Kainos Group | 40.3x | 23.05% | UK£1.2b |
CLBS Celebrus Technologies | 18.3x | 10.77% | UK£53.1m |
MTEC Made Tech Group | 35x | 21.55% | UK£48.9m |
0MN5 Sword Group | 16.3x | 18.15% | €334.5m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0MN5 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.3 x) rispetto alla media dei peer ( 25.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 0MN5's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European IT settore?
| 4 Aziende | Prezzo / Utili | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 4 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 0MN5 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.3 x) rispetto alla media del settore UK IT ( 23.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 0MN5's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 16.3x |
| Rapporto equo PE | 31.8x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0MN5 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 31.8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €35.25 | €44.00 +24.82% | 5.08% | €47.00 | €41.00 | n/a | 4 |
| Dec ’26 | €35.65 | €43.00 +20.62% | 3.80% | €45.00 | €41.00 | n/a | 3 |
| Nov ’26 | €36.85 | €43.00 +16.69% | 3.80% | €45.00 | €41.00 | n/a | 3 |
| Oct ’26 | €35.85 | €43.00 +19.94% | 3.80% | €45.00 | €41.00 | n/a | 3 |
| Sep ’26 | €35.25 | €43.00 +21.99% | 3.80% | €45.00 | €41.00 | n/a | 3 |
| Aug ’26 | €36.10 | €43.00 +19.11% | 3.80% | €45.00 | €41.00 | n/a | 3 |
| Jul ’26 | €36.85 | €43.08 +16.89% | 10.54% | €50.00 | €37.30 | n/a | 4 |
| Jun ’26 | €34.05 | €42.58 +25.04% | 11.13% | €50.00 | €37.30 | n/a | 4 |
| May ’26 | €31.20 | €43.08 +38.06% | 11.28% | €50.00 | €37.30 | n/a | 4 |
| Apr ’26 | €30.78 | €43.83 +42.40% | 10.38% | €50.00 | €37.30 | n/a | 4 |
| Mar ’26 | €33.50 | €44.45 +32.70% | 8.33% | €50.00 | €39.80 | n/a | 4 |
| Feb ’26 | €35.40 | €44.45 +25.56% | 8.33% | €50.00 | €39.80 | n/a | 4 |
| Jan ’26 | €35.60 | €44.45 +24.86% | 8.33% | €50.00 | €39.80 | n/a | 4 |
| Dec ’25 | €35.50 | €44.45 +25.21% | 8.33% | €50.00 | €39.80 | €35.65 | 4 |
| Nov ’25 | €34.85 | €44.45 +27.56% | 8.33% | €50.00 | €39.80 | €36.85 | 4 |
| Oct ’25 | €36.10 | €44.45 +23.13% | 8.33% | €50.00 | €39.80 | €35.85 | 4 |
| Sep ’25 | €31.00 | €43.95 +41.77% | 9.07% | €50.00 | €39.80 | €35.25 | 4 |
| Aug ’25 | €34.00 | €43.95 +29.26% | 9.07% | €50.00 | €39.80 | €36.10 | 4 |
| Jul ’25 | €33.72 | €45.33 +34.45% | 8.12% | €50.00 | €41.00 | €36.85 | 3 |
| Jun ’25 | €38.55 | €45.33 +17.60% | 8.12% | €50.00 | €41.00 | €34.05 | 3 |
| May ’25 | €35.85 | €45.33 +26.45% | 8.12% | €50.00 | €41.00 | €31.20 | 3 |
| Apr ’25 | €37.65 | €45.25 +20.20% | 7.05% | €50.00 | €41.00 | €30.78 | 4 |
| Mar ’25 | €35.85 | €44.50 +24.14% | 9.60% | €50.00 | €38.00 | €33.50 | 4 |
| Feb ’25 | €37.30 | €44.50 +19.30% | 9.60% | €50.00 | €38.00 | €35.40 | 4 |
| Jan ’25 | €39.85 | €46.80 +17.43% | 12.42% | €55.00 | €38.00 | €35.60 | 5 |
| Dec ’24 | €37.15 | €46.80 +25.96% | 12.42% | €55.00 | €38.00 | €35.50 | 5 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/12/22 11:32 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/12/19 00:00 |
| Utili | 2025/06/30 |
| Utili annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Sword Group S.E. è coperta da 11 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Emmanuel Parot | Gilbert Dupont |
| Guillaume Cuvillier | Gilbert Dupont |
| Clement Vignard | Gilbert Dupont |