Sword Group Valutazione
0MN5 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
6/6Punteggio di valutazione 6/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 0MN5 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 0MN5 ( €36.05 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €75.72 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 0MN5 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0MN5?
Metrica chiave: Poiché 0MN5 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 0MN5 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 16.9x |
| Guadagni | €20.11m |
| Cap. di mercato | €339.41m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 11.9x |
| Rapporto PEG | 0.9x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 0MN5 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 24.2x | ||
FDM FDM Group (Holdings) | 10x | -7.3% | UK£305.5m |
ECK Eckoh | 44.2x | 18.7% | UK£155.9m |
CLBS Celebrus Technologies | 24.5x | 17.2% | UK£100.4m |
KNOS Kainos Group | 18.1x | 1.5% | UK£939.5m |
0MN5 Sword Group | 16.9x | 18.8% | €339.4m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0MN5 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.9 x) rispetto alla media dei peer ( 24.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 0MN5's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European IT settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 0MN5 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.9 x) rispetto alla media del settore UK IT ( 25.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 0MN5's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 16.9x |
| Rapporto equo PE | 32.6x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0MN5 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 32.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €36.05 | €44.45 +23.3% | 8.3% | €50.00 | €39.80 | n/a | 4 |
| Jan ’26 | €35.60 | €44.45 +24.9% | 8.3% | €50.00 | €39.80 | n/a | 4 |
| Dec ’25 | €35.50 | €44.45 +25.2% | 8.3% | €50.00 | €39.80 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | €34.85 | €44.45 +27.6% | 8.3% | €50.00 | €39.80 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | €36.10 | €44.45 +23.1% | 8.3% | €50.00 | €39.80 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | €31.00 | €43.95 +41.8% | 9.1% | €50.00 | €39.80 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | €34.00 | €43.95 +29.3% | 9.1% | €50.00 | €39.80 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | €33.72 | €45.33 +34.5% | 8.1% | €50.00 | €41.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | €38.55 | €45.33 +17.6% | 8.1% | €50.00 | €41.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | €35.85 | €45.33 +26.5% | 8.1% | €50.00 | €41.00 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | €37.65 | €45.25 +20.2% | 7.1% | €50.00 | €41.00 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | €35.85 | €44.50 +24.1% | 9.6% | €50.00 | €38.00 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | €37.30 | €44.50 +19.3% | 9.6% | €50.00 | €38.00 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | €39.85 | €46.80 +17.4% | 12.4% | €55.00 | €38.00 | €35.60 | 5 |
| Dec ’24 | €37.15 | €46.80 +26.0% | 12.4% | €55.00 | €38.00 | €35.50 | 5 |
| Nov ’24 | €35.05 | €46.80 +33.5% | 12.4% | €55.00 | €38.00 | €34.85 | 5 |
| Oct ’24 | €36.25 | €50.20 +38.5% | 6.3% | €55.00 | €45.00 | €36.10 | 5 |
| Sep ’24 | €41.70 | €52.70 +26.4% | 8.7% | €60.00 | €46.50 | €31.00 | 5 |
| Aug ’24 | €42.00 | €52.70 +25.5% | 8.7% | €60.00 | €46.50 | €34.00 | 5 |
| Jul ’24 | €41.12 | €53.30 +29.6% | 8.7% | €60.00 | €46.50 | €33.72 | 5 |
| Jun ’24 | €40.00 | €53.30 +33.2% | 8.7% | €60.00 | €46.50 | €38.55 | 5 |
| May ’24 | €43.60 | €54.38 +24.7% | 8.2% | €60.00 | €47.50 | €35.85 | 4 |
| Apr ’24 | €43.80 | €54.38 +24.1% | 8.2% | €60.00 | €47.50 | €37.65 | 4 |
| Mar ’24 | €47.70 | €52.40 +9.9% | 10.9% | €60.00 | €44.60 | €35.85 | 4 |
| Feb ’24 | €44.94 | €49.87 +11.0% | 8.5% | €55.00 | €44.60 | €37.30 | 3 |
| Jan ’24 | €39.05 | €46.87 +20.0% | 7.8% | €52.00 | €44.00 | €39.85 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/01/09 23:28 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/01/09 00:00 |
| Guadagni | 2024/06/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Sword Group S.E. è coperta da 11 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Jean-Pierre Tabart | Arkeon Finance |
| Gregory Ramirez | Bryan Garnier & Co |
| Guillaume Cuvillier | Gilbert Dupont |