KPS AG

LSE:0M2T Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €31.9m

KPS Valutazione

0M2T è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Sales rispetto ai colleghi

  • Price-To-Sales rispetto al settore

  • Price-To-Sales rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 0M2T se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 0M2T ( €0.75 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €1.92 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 0M2T viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0M2T?

Metrica chiave: Poiché 0M2T non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Prezzo alle vendite per 0M2T. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 0M2T per la sua attuale entrate.
Qual è il rapporto di 0M2T su PS?
Rapporto PS0.2x
Vendite€151.94m
Cap. di mercato€31.93m

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 0M2T di PS rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PS di 0M2T rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PSCrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari1.3x
TPX TPXimpact Holdings
0.4x7.0%UK£32.0m
MTEC Made Tech Group
0.8x1.8%UK£32.7m
TRD Triad Group
3xn/aUK£53.3m
ING Ingenta
1.1xn/aUK£11.5m
0M2T KPS
0.2x2.9%€31.9m

Price-To-Sales rispetto ai colleghi: 0M2T ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.2 x) rispetto alla media dei peer ( 1.3 x).

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 0M2T's PS Ratio rispetto ad altre aziende del GB IT settore?

3 AziendePrezzo / VenditeCrescita stimataCap. di mercato
Media del settore0.9x7.2%
0M2T KPS
 0.2x2.9%US$33.26m
NVIQ Noventiq Holdings
0.1xn/aUS$228.10m
CLCO CloudCoCo Group
0.06xn/aUS$1.99m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PS
0M2T 0.2xMedia del settore 0.9xNo. of Companies6PS01.22.43.64.86+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
Media del settore0.9x13.8%
0M2T KPS
 0.2x113.1%US$33.26m
No more companies

Price-To-Sales rispetto al settore: 0M2T ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.2 x) rispetto alla media del settore UK IT ( 1.2 x).

Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 0M2T's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

0M2T PS Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PS 0.2x
Rapporto equo PS n/a

Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di 0M2T Price-To-Sales per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 0M2T e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attualen/a
€0.95
0%
5.3%€1.00€0.90n/a2
Nov ’25€0.83
€0.95
+14.7%
5.3%€1.00€0.90n/a2
Oct ’25n/a
€0.95
0%
5.3%€1.00€0.90n/a2
Sep ’25€0.89
€0.95
+6.5%
5.3%€1.00€0.90n/a2
Aug ’25n/a
€0.95
0%
5.3%€1.00€0.90n/a2
Jul ’25€0.95
€1.14
+20.0%
21.1%€1.38€0.90n/a2
Jun ’25n/a
€1.14
0%
21.1%€1.38€0.90n/a2
May ’25n/a
€1.18
0%
19.5%€1.41€0.95n/a2
Apr ’25n/a
€1.18
0%
19.5%€1.41€0.95n/a2
Mar ’25n/a
€1.28
0%
25.5%€1.60€0.95n/a2
Sep ’24€1.70
€3.50
+105.9%
11.4%€3.90€3.10€0.892
Aug ’24n/a
€3.50
0%
11.4%€3.90€3.10n/a2
Jul ’24n/a
€3.95
0%
1.3%€4.00€3.90€0.952
Jun ’24n/a
€3.95
0%
1.3%€4.00€3.90n/a2
May ’24n/a
€5.80
0%
32.8%€7.70€3.90n/a2
Apr ’24n/a
€5.80
0%
32.8%€7.70€3.90n/a2
Mar ’24n/a
€5.80
0%
32.8%€7.70€3.90n/a2
Feb ’24n/a
€5.80
0%
32.8%€7.70€3.90€1.222
Jan ’24n/a
€5.40
0%
25.9%€6.80€4.00€1.462
Dec ’23n/a
€5.40
0%
25.9%€6.80€4.00€1.342
Nov ’23n/a
€5.77
0%
21.8%€6.80€4.00n/a3

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.

Scoprire le aziende sottovalutate

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-3.8%

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