VMware, Inc.

LSE:0LQO Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$61.5b

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VMware Valutazione

0LQO è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 0LQO se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$236.71
Fair Value
39.7% undervalued intrinsic discount
9
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 0LQO ( $142.83 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $236.71 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 0LQO viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0LQO?

Metrica chiave: Poiché 0LQO è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 0LQO. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 0LQO per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 0LQO su PE?
Rapporto PE43.1x
GuadagniUS$1.43b
Cap. di mercatoUS$61.52b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 0LQO di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 0LQO rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari74.3x
SGE Sage Group
39.5x12.4%UK£12.8b
BLTG Blancco Technology Group
63x36.0%UK£173.0m
CNS Corero Network Security
146.3x61.3%UK£92.2m
FTNT Fortinet
48.3x9.9%US$84.3b
0LQO VMware
43.1x14.0%US$61.5b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0LQO ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 43.1 x) rispetto alla media dei peer ( 75.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 0LQO's PE Ratio rispetto ad altre aziende del GB Software settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
SORT Sorted Group Holdings
1.9xn/aUS$3.48m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
0LQO 43.1xMedia del settore 32.2xNo. of Companies5PE020406080100+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 0LQO è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 43.1 x) rispetto alla media del settore UK Software ( 32.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 0LQO's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

0LQO PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 43.1x
Rapporto equo PE 52.4x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0LQO ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 43.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 52.4 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 0LQO e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attualen/a
US$160.81
0%
10.1%US$182.00US$139.50n/a9
Feb ’26n/a
US$160.81
0%
10.1%US$182.00US$139.50n/a9
Jan ’26n/a
US$160.81
0%
10.1%US$182.00US$139.50n/a9
Dec ’25n/a
US$160.81
0%
10.1%US$182.00US$139.50n/a9
Nov ’25n/a
US$160.81
0%
10.1%US$182.00US$139.50n/a9
Oct ’25n/a
US$160.81
0%
10.1%US$182.00US$139.50n/a9
Sep ’25n/a
US$160.81
0%
10.1%US$182.00US$139.50n/a9
Aug ’25n/a
US$160.81
0%
10.1%US$182.00US$139.50n/a9
Jul ’25n/a
US$160.81
0%
10.1%US$182.00US$139.50n/a9
Jun ’25n/a
US$160.81
0%
10.1%US$182.00US$139.50n/a9
May ’25n/a
US$160.81
0%
10.1%US$182.00US$139.50n/a9
Apr ’25n/a
US$160.81
0%
10.1%US$182.00US$139.50n/a9
Mar ’25n/a
US$160.81
0%
10.1%US$182.00US$139.50n/a9
Feb ’25n/a
US$160.81
0%
10.1%US$182.00US$139.50n/a9
Jan ’25n/a
US$160.81
0%
10.1%US$182.00US$139.50n/a9
Dec ’24n/a
US$160.81
0%
10.1%US$182.00US$139.50n/a9
Nov ’24US$144.66
US$158.83
+9.8%
10.4%US$182.00US$139.50n/a10
Oct ’24US$167.38
US$158.83
-5.1%
10.4%US$182.00US$139.50n/a10
Sep ’24US$164.41
US$155.08
-5.7%
10.0%US$182.00US$139.50n/a10
Aug ’24US$158.18
US$143.33
-9.4%
5.6%US$161.00US$134.00n/a10
Jul ’24US$145.24
US$140.14
-3.5%
6.4%US$161.00US$124.72n/a9
Jun ’24US$134.66
US$136.97
+1.7%
6.1%US$151.00US$124.72n/a8
May ’24US$123.99
US$139.82
+12.8%
7.6%US$161.00US$125.00n/a9
Apr ’24US$124.21
US$143.19
+15.3%
5.3%US$161.00US$135.00n/a8
Mar ’24US$111.28
US$140.94
+26.7%
3.3%US$147.00US$135.00n/a8
Feb ’24US$122.61
US$139.33
+13.6%
3.5%US$147.00US$131.00n/a9
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 9 Analysts
US$161.20
Fair Value
11.4% undervalued intrinsic discount
9
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2023/11/23 15:51
Prezzo dell'azione a fine giornata2023/11/21 00:00
Guadagni2023/08/04
Guadagni annuali2023/02/03

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

VMware, Inc. è coperta da 64 analisti. 8 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Adam ShepherdArete Research Services LLP
Christopher HickeyAtlantic Equities LLP
Jayson NolandBaird