Synopsys, Inc.

LSE:0LBP Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$78.3b

Synopsys Valutazione

0LBP è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 0LBP se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$527.60
Fair Value
4.4% undervalued intrinsic discount
23
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 0LBP ( $504.24 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $527.6 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 0LBP viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0LBP?

Metrica chiave: Poiché 0LBP è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 0LBP. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 0LBP per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 0LBP su PE?
Rapporto PE57.5x
GuadagniUS$1.35b
Cap. di mercatoUS$78.26b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 0LBP di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 0LBP rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari39.3x
SGE Sage Group
34.9x12.77%UK£12.1b
BYIT Bytes Technology Group
23.5x8.24%UK£1.3b
ALFA Alfa Financial Software Holdings
27.7x4.09%UK£709.6m
GBG GB Group
71.1x32.21%UK£613.9m
0LBP Synopsys
57.5x15.74%US$78.3b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0LBP è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 57.5 x) rispetto alla media dei peer ( 39.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 0LBP's PE Ratio rispetto ad altre aziende del GB Software settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
SORT Sorted Group Holdings
1.2xn/aUS$2.38m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
0LBP 57.5xMedia del settore 34.9xNo. of Companies5PE020406080100+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 0LBP è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 57.5 x) rispetto alla media del settore UK Software ( 34.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 0LBP's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

0LBP PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 57.5x
Rapporto equo PE 61.9x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0LBP ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 57.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 61.9 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 0LBP e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$504.24
US$589.95
+17.00%
9.49%US$685.00US$502.41n/a23
Jun ’26US$456.16
US$592.78
+29.95%
9.10%US$685.00US$502.41n/a23
May ’26US$463.14
US$595.21
+28.52%
9.42%US$685.00US$502.41n/a23
Apr ’26US$429.54
US$622.66
+44.96%
8.28%US$690.00US$502.41n/a22
Mar ’26US$449.30
US$625.07
+39.12%
7.99%US$690.00US$496.12n/a23
Feb ’26US$526.64
US$630.65
+19.75%
7.76%US$699.00US$496.12n/a24
Jan ’26US$484.62
US$637.78
+31.60%
7.20%US$699.00US$496.12n/a22
Dec ’25US$558.49
US$631.43
+13.06%
8.45%US$694.00US$490.00n/a21
Nov ’25US$518.62
US$632.38
+21.93%
8.44%US$694.00US$490.00n/a19
Oct ’25US$499.00
US$631.83
+26.62%
9.03%US$694.00US$490.00n/a17
Sep ’25US$516.79
US$644.14
+24.64%
7.18%US$694.00US$490.00n/a16
Aug ’25US$538.67
US$641.81
+19.15%
7.54%US$701.70US$480.00n/a16
Jul ’25US$597.71
US$640.23
+7.11%
7.23%US$701.70US$480.00n/a17
Jun ’25US$549.55
US$638.41
+16.17%
7.07%US$701.70US$480.00US$456.1617
May ’25US$523.67
US$632.47
+20.78%
6.94%US$701.70US$480.00US$463.1418
Apr ’25US$573.25
US$630.55
+10.00%
7.05%US$701.70US$480.00US$429.5417
Mar ’25US$591.65
US$625.25
+5.68%
6.91%US$675.00US$480.00US$449.3015
Feb ’25US$539.15
US$613.50
+13.79%
7.91%US$675.00US$480.00US$526.6414
Jan ’25US$514.04
US$614.93
+19.63%
7.41%US$675.00US$480.00US$484.6215
Dec ’24US$546.00
US$596.35
+9.22%
10.74%US$675.00US$480.00US$558.4915
Nov ’24US$473.98
US$510.61
+7.73%
8.86%US$600.00US$420.00US$518.6215
Oct ’24US$460.24
US$485.23
+5.43%
4.89%US$515.00US$420.00US$499.0014
Sep ’24US$460.74
US$484.64
+5.19%
4.94%US$515.00US$420.00US$516.7914
Aug ’24US$452.79
US$461.21
+1.86%
7.88%US$510.00US$382.00US$538.6714
Jul ’24US$437.60
US$455.85
+4.17%
7.50%US$505.00US$382.00US$597.7114
Jun ’24US$456.93
US$437.57
-4.24%
5.97%US$485.00US$382.00US$549.5514
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 23 Analysts
US$594.08
Fair Value
15.1% undervalued intrinsic discount
23
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/06/11 03:58
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/06/11 00:00
Guadagni2025/04/30
Guadagni annuali2024/10/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Synopsys, Inc. è coperta da 37 analisti. 24 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Joseph VruwinkBaird
Ishan MajumdarBaptista Research
Gary MobleyBenchmark Company