Synopsys Valutazione
0LBP è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 0LBP se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 0LBP ( $494.65 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $572.78 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 0LBP viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0LBP?
Metrica chiave: Poiché 0LBP è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 0LBP su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 52.9x |
| Guadagni | US$1.44b |
| Cap. di mercato | US$76.32b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 11.9x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 47.2x |
| Rapporto PEG | 4.1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 0LBP di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 49.1x | ||
SGE Sage Group | 39.3x | 12.5% | UK£12.7b |
BYIT Bytes Technology Group | 19.5x | 6.7% | UK£1.0b |
GBG GB Group | 108.5x | 36.6% | UK£883.9m |
ALFA Alfa Financial Software Holdings | 29.1x | 6.3% | UK£643.4m |
0LBP Synopsys | 52.9x | 13.0% | US$76.3b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0LBP è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 52.9 x) rispetto alla media dei peer ( 49.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 0LBP's PE Ratio rispetto ad altre aziende del GB Software settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
SORT Sorted Group Holdings | 2.9x | n/a | US$5.08m |
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 0LBP è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 52.9 x) rispetto alla media del settore UK Software ( 30.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 0LBP's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 52.9x |
| Rapporto equo PE | 60.9x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0LBP ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 52.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 60.9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$494.65 | US$637.78 +28.9% | 7.2% | US$699.00 | US$496.12 | n/a | 22 |
| Dec ’25 | US$558.49 | US$631.43 +13.1% | 8.4% | US$694.00 | US$490.00 | n/a | 21 |
| Nov ’25 | US$518.62 | US$632.38 +21.9% | 8.4% | US$694.00 | US$490.00 | n/a | 19 |
| Oct ’25 | US$499.00 | US$631.83 +26.6% | 9.0% | US$694.00 | US$490.00 | n/a | 17 |
| Sep ’25 | US$516.79 | US$644.14 +24.6% | 7.2% | US$694.00 | US$490.00 | n/a | 16 |
| Aug ’25 | US$538.67 | US$641.81 +19.1% | 7.5% | US$701.70 | US$480.00 | n/a | 16 |
| Jul ’25 | US$597.71 | US$640.23 +7.1% | 7.2% | US$701.70 | US$480.00 | n/a | 17 |
| Jun ’25 | US$549.55 | US$638.41 +16.2% | 7.1% | US$701.70 | US$480.00 | n/a | 17 |
| May ’25 | US$523.67 | US$632.47 +20.8% | 6.9% | US$701.70 | US$480.00 | n/a | 18 |
| Apr ’25 | US$573.25 | US$630.55 +10.0% | 7.0% | US$701.70 | US$480.00 | n/a | 17 |
| Mar ’25 | US$591.65 | US$625.25 +5.7% | 6.9% | US$675.00 | US$480.00 | n/a | 15 |
| Feb ’25 | US$539.15 | US$613.50 +13.8% | 7.9% | US$675.00 | US$480.00 | n/a | 14 |
| Jan ’25 | US$514.04 | US$614.93 +19.6% | 7.4% | US$675.00 | US$480.00 | US$484.62 | 15 |
| Dec ’24 | US$546.00 | US$596.35 +9.2% | 10.7% | US$675.00 | US$480.00 | US$558.49 | 15 |
| Nov ’24 | US$473.98 | US$510.61 +7.7% | 8.9% | US$600.00 | US$420.00 | US$518.62 | 15 |
| Oct ’24 | US$460.24 | US$485.23 +5.4% | 4.9% | US$515.00 | US$420.00 | US$499.00 | 14 |
| Sep ’24 | US$460.74 | US$484.64 +5.2% | 4.9% | US$515.00 | US$420.00 | US$516.79 | 14 |
| Aug ’24 | US$452.79 | US$461.21 +1.9% | 7.9% | US$510.00 | US$382.00 | US$538.67 | 14 |
| Jul ’24 | US$437.60 | US$455.85 +4.2% | 7.5% | US$505.00 | US$382.00 | US$597.71 | 14 |
| Jun ’24 | US$456.93 | US$437.57 -4.2% | 6.0% | US$485.00 | US$382.00 | US$549.55 | 14 |
| May ’24 | US$374.72 | US$424.93 +13.4% | 5.3% | US$467.00 | US$382.00 | US$523.67 | 14 |
| Apr ’24 | US$383.08 | US$424.93 +10.9% | 5.3% | US$467.00 | US$382.00 | US$573.25 | 14 |
| Mar ’24 | US$364.67 | US$424.93 +16.5% | 5.3% | US$467.00 | US$382.00 | US$591.65 | 14 |
| Feb ’24 | US$356.78 | US$416.42 +16.7% | 6.6% | US$467.00 | US$356.90 | US$539.15 | 14 |
| Jan ’24 | US$317.44 | US$414.99 +30.7% | 6.6% | US$467.00 | US$356.90 | US$514.04 | 15 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/01/04 06:21 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/01/03 00:00 |
| Guadagni | 2024/10/31 |
| Guadagni annuali | 2024/10/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Synopsys, Inc. è coperta da 35 analisti. 21 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Joseph Vruwink | Baird |
| Ishan Majumdar | Baptista Research |
| Gary Mobley | Benchmark Company |