Pegasystems Inc.

LSE:0KGS Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$8.9b

Pegasystems Valutazione

0KGS è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 0KGS se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$139.19
Fair Value
26.0% undervalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 0KGS ( $103.04 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $139.19 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 0KGS viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0KGS?

Metrica chiave: Poiché 0KGS è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 0KGS. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 0KGS per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 0KGS su PE?
Rapporto PE72.2x
GuadagniUS$122.76m
Cap. di mercatoUS$8.86b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 0KGS di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 0KGS rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari48.1x
SGE Sage Group
40.2x12.5%UK£13.0b
BYIT Bytes Technology Group
20.1x7.1%UK£1.0b
GBG GB Group
105.1x38.9%UK£855.7m
ALFA Alfa Financial Software Holdings
27x6.3%UK£596.1m
0KGS Pegasystems
72.2x20.5%US$8.9b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0KGS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 72.2 x) rispetto alla media dei peer ( 48.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 0KGS's PE Ratio rispetto ad altre aziende del GB Software settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
SORT Sorted Group Holdings
2.8xn/aUS$4.90m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
0KGS 72.2xMedia del settore 28.7xNo. of Companies5PE020406080100+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 0KGS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 72.2 x) rispetto alla media del settore UK Software ( 28.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 0KGS's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

0KGS PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 72.2x
Rapporto equo PE 51.7x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0KGS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 72.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 51.7 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 0KGS e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$103.04
US$101.33
-1.7%
13.3%US$123.00US$80.00n/a11
Jan ’26US$94.00
US$99.05
+5.4%
13.2%US$123.00US$80.00n/a11
Dec ’25US$95.03
US$91.60
-3.6%
10.0%US$110.00US$80.00n/a10
Nov ’25US$81.60
US$89.10
+9.2%
7.8%US$100.00US$80.00n/a10
Oct ’25US$71.21
US$83.00
+16.6%
8.5%US$92.00US$70.00n/a11
Sep ’25US$70.26
US$82.55
+17.5%
8.0%US$90.00US$70.00n/a11
Aug ’25US$68.32
US$82.55
+20.8%
8.0%US$90.00US$70.00n/a11
Jul ’25US$59.14
US$72.00
+21.7%
12.2%US$90.00US$60.00n/a10
Jun ’25US$55.99
US$72.00
+28.6%
12.7%US$90.00US$60.00n/a11
May ’25US$60.48
US$71.69
+18.5%
12.3%US$90.00US$60.00n/a12
Apr ’25US$64.76
US$71.09
+9.8%
14.0%US$90.00US$54.10n/a12
Mar ’25US$67.22
US$71.01
+5.6%
13.8%US$90.00US$54.10n/a12
Feb ’25US$49.61
US$54.09
+9.0%
13.1%US$67.00US$44.00n/a12
Jan ’25US$48.95
US$54.09
+10.5%
13.1%US$67.00US$44.00US$94.0012
Dec ’24US$52.86
US$52.75
-0.2%
12.3%US$65.00US$44.00US$95.0312
Nov ’24US$43.20
US$51.62
+19.5%
13.2%US$65.00US$44.00US$81.6013
Oct ’24n/a
US$55.54
0%
13.4%US$70.00US$45.00US$71.2113
Sep ’24US$50.36
US$55.58
+10.4%
13.4%US$70.00US$45.00US$70.2613
Aug ’24US$52.00
US$55.58
+6.9%
13.4%US$70.00US$45.00US$68.3213
Jul ’24US$49.29
US$51.27
+4.0%
13.2%US$66.00US$37.00US$59.1413
Jun ’24US$46.97
US$50.04
+6.5%
11.2%US$57.00US$37.00US$55.9912
May ’24US$44.87
US$49.50
+10.3%
11.3%US$57.00US$37.00US$60.4811
Apr ’24US$48.01
US$49.36
+2.8%
16.1%US$60.00US$30.00US$64.7611
Mar ’24US$46.99
US$49.36
+5.1%
16.1%US$60.00US$30.00US$67.2211
Feb ’24US$39.57
US$40.55
+2.5%
22.0%US$55.00US$25.00US$49.6111
Jan ’24n/a
US$41.82
0%
27.5%US$65.00US$25.00US$48.9511
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 11 Analysts
US$101.08
Fair Value
1.9% overvalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/01/20 18:15
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/01/17 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Pegasystems Inc. è coperta da 31 analisti. 11 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Ishan MajumdarBaptista Research
Raimo LenschowBarclays
Mark SchappelBenchmark Company