Pegasystems Valutazione
0KGS è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 0KGS se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 0KGS ( $98.87 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $57.02 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 0KGS è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0KGS?
Metrica chiave: Poiché 0KGS è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 0KGS su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 43.1x |
| Guadagni | US$196.74m |
| Cap. di mercato | US$8.47b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 28x |
| Rapporto PEG | 3.8x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 0KGS di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 43.6x | ||
SGE Sage Group | 34.6x | 12.77% | UK£12.0b |
BYIT Bytes Technology Group | 22.3x | 8.13% | UK£1.2b |
ALFA Alfa Financial Software Holdings | 28.2x | 4.34% | UK£721.6m |
GBG GB Group | 89.5x | 32.97% | UK£728.7m |
0KGS Pegasystems | 43.1x | 11.43% | US$8.5b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0KGS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 43.1 x) rispetto alla media dei peer ( 43.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 0KGS's PE Ratio rispetto ad altre aziende del GB Software settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
SORT Sorted Group Holdings | 1.2x | n/a | US$2.33m |
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 0KGS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 43.1 x) rispetto alla media del settore UK Software ( 33.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 0KGS's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 43.1x |
| Rapporto equo PE | 44.7x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0KGS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 43.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 44.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$98.87 | US$101.12 +2.27% | 13.65% | US$125.00 | US$78.12 | n/a | 13 |
| May ’26 | US$92.84 | US$101.12 +8.91% | 13.65% | US$125.00 | US$78.12 | n/a | 13 |
| Apr ’26 | US$70.11 | US$105.36 +50.28% | 13.52% | US$125.00 | US$78.12 | n/a | 13 |
| Mar ’26 | US$77.34 | US$105.36 +36.23% | 13.52% | US$125.00 | US$78.12 | n/a | 13 |
| Feb ’26 | US$107.90 | US$101.48 -5.95% | 15.85% | US$125.00 | US$78.12 | n/a | 12 |
| Jan ’26 | US$94.00 | US$99.05 +5.38% | 13.24% | US$123.00 | US$80.00 | n/a | 11 |
| Dec ’25 | US$95.03 | US$91.60 -3.61% | 10.03% | US$110.00 | US$80.00 | n/a | 10 |
| Nov ’25 | US$81.60 | US$89.10 +9.19% | 7.83% | US$100.00 | US$80.00 | n/a | 10 |
| Oct ’25 | US$71.21 | US$83.00 +16.56% | 8.47% | US$92.00 | US$70.00 | n/a | 11 |
| Sep ’25 | US$70.26 | US$82.55 +17.48% | 7.98% | US$90.00 | US$70.00 | n/a | 11 |
| Aug ’25 | US$68.32 | US$82.55 +20.82% | 7.98% | US$90.00 | US$70.00 | n/a | 11 |
| Jul ’25 | US$59.14 | US$72.00 +21.75% | 12.17% | US$90.00 | US$60.00 | n/a | 10 |
| Jun ’25 | US$55.99 | US$72.00 +28.59% | 12.69% | US$90.00 | US$60.00 | n/a | 11 |
| May ’25 | US$60.48 | US$71.69 +18.54% | 12.28% | US$90.00 | US$60.00 | US$92.84 | 12 |
| Apr ’25 | US$64.76 | US$71.09 +9.79% | 14.00% | US$90.00 | US$54.10 | US$70.11 | 12 |
| Mar ’25 | US$67.22 | US$71.01 +5.64% | 13.84% | US$90.00 | US$54.10 | US$77.34 | 12 |
| Feb ’25 | US$49.61 | US$54.09 +9.03% | 13.15% | US$67.00 | US$44.00 | US$107.90 | 12 |
| Jan ’25 | US$48.95 | US$54.09 +10.50% | 13.15% | US$67.00 | US$44.00 | US$94.00 | 12 |
| Dec ’24 | US$52.86 | US$52.75 -0.21% | 12.29% | US$65.00 | US$44.00 | US$95.03 | 12 |
| Nov ’24 | US$43.20 | US$51.62 +19.47% | 13.24% | US$65.00 | US$44.00 | US$81.60 | 13 |
| Oct ’24 | n/a | US$55.54 0% | 13.41% | US$70.00 | US$45.00 | US$71.21 | 13 |
| Sep ’24 | US$50.36 | US$55.58 +10.36% | 13.37% | US$70.00 | US$45.00 | US$70.26 | 13 |
| Aug ’24 | US$52.00 | US$55.58 +6.88% | 13.37% | US$70.00 | US$45.00 | US$68.32 | 13 |
| Jul ’24 | US$49.29 | US$51.27 +4.02% | 13.22% | US$66.00 | US$37.00 | US$59.14 | 13 |
| Jun ’24 | US$46.97 | US$50.04 +6.54% | 11.25% | US$57.00 | US$37.00 | US$55.99 | 12 |
| May ’24 | US$44.87 | US$49.50 +10.32% | 11.26% | US$57.00 | US$37.00 | US$60.48 | 11 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/17 10:20 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/16 00:00 |
| Guadagni | 2025/03/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Pegasystems Inc. è coperta da 32 analisti. 13 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Ishan Majumdar | Baptista Research |
| Raimo Lenschow | Barclays |
| Mark Schappel | Benchmark Company |