Palo Alto Networks, Inc.

LSE:0KF5 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$122.6b

Palo Alto Networks Valutazione

0KF5 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 0KF5 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 0KF5 ( $191.02 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $240.11 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 0KF5 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0KF5?

Metrica chiave: Poiché 0KF5 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 0KF5. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 0KF5 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 0KF5 su PE?
Rapporto PE44.8x
GuadagniUS$2.73b
Cap. di mercatoUS$122.57b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 0KF5 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 0KF5 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari80x
SGE Sage Group
39.7x12.5%UK£12.8b
FTNT Fortinet
48.7x10.6%US$72.7b
BLTG Blancco Technology Group
63x36.0%UK£173.0m
NOW ServiceNow
168.5x22.1%US$221.8b
0KF5 Palo Alto Networks
44.8x-3.5%US$122.6b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0KF5 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 44.8 x) rispetto alla media dei peer ( 85.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 0KF5's PE Ratio rispetto ad altre aziende del GB Software settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
SORT Sorted Group Holdings
2.9xn/aUS$5.14m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
0KF5 44.8xMedia del settore 33.5xNo. of Companies4PE020406080100+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 0KF5 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 44.8 x) rispetto alla media del settore UK Software ( 33.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 0KF5's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

0KF5 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 44.8x
Rapporto equo PE 55.2x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0KF5 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 44.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 55.2 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 0KF5 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$191.02
US$204.24
+6.9%
12.2%US$240.00US$112.50n/a49
Dec ’25US$193.91
US$205.30
+5.9%
10.0%US$232.20US$138.00n/a49
Nov ’25US$181.43
US$192.21
+5.9%
8.7%US$225.00US$138.00n/a50
Oct ’25US$165.57
US$189.65
+14.5%
7.8%US$210.00US$138.00n/a48
Sep ’25US$179.91
US$189.41
+5.3%
6.8%US$208.00US$152.00n/a48
Aug ’25US$156.40
US$173.12
+10.7%
8.2%US$195.85US$137.50n/a48
Jul ’25US$170.17
US$171.63
+0.9%
7.9%US$192.50US$137.50n/a48
Jun ’25US$144.48
US$169.62
+17.4%
8.0%US$192.50US$137.50n/a48
May ’25US$144.50
US$168.03
+16.3%
9.5%US$203.50US$132.50n/a47
Apr ’25US$141.94
US$168.11
+18.4%
9.8%US$203.50US$132.50n/a46
Mar ’25US$149.63
US$167.96
+12.3%
9.9%US$203.50US$132.50n/a45
Feb ’25US$169.70
US$164.38
-3.1%
14.1%US$202.50US$120.50n/a45
Jan ’25US$147.48
US$148.48
+0.7%
13.2%US$200.00US$95.00n/a44
Dec ’24US$147.90
US$139.93
-5.4%
8.7%US$170.00US$95.00US$193.9143
Nov ’24US$121.84
US$139.29
+14.3%
8.9%US$170.00US$95.00US$181.4343
Oct ’24US$117.37
US$137.68
+17.3%
8.3%US$170.00US$95.00US$165.5742
Sep ’24US$120.40
US$137.24
+14.0%
8.3%US$170.00US$95.00US$179.9141
Aug ’24US$126.31
US$126.00
-0.2%
11.2%US$153.50US$90.00US$156.4041
Jul ’24US$128.22
US$122.27
-4.6%
9.5%US$151.00US$90.00US$170.1741
Jun ’24US$108.74
US$117.37
+7.9%
8.1%US$137.50US$90.00US$144.4841
May ’24US$91.20
US$110.98
+21.7%
10.1%US$137.50US$70.00US$144.5042
Apr ’24US$99.71
US$110.14
+10.5%
10.1%US$137.50US$70.00US$141.9442
Mar ’24US$93.85
US$109.48
+16.6%
9.5%US$127.50US$70.00US$149.6341
Feb ’24US$77.52
US$102.44
+32.2%
11.8%US$125.00US$70.00US$169.7042
Jan ’24US$68.81
US$107.02
+55.5%
10.1%US$134.00US$70.00US$147.4841
Dec ’23US$88.81
US$107.98
+21.6%
9.6%US$134.00US$70.00US$147.9041

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/21 09:25
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/20 00:00
Guadagni2024/10/31
Guadagni annuali2024/07/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Palo Alto Networks, Inc. è coperta da 88 analisti. 52 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Ellie BagshawArete Research Services LLP
Joseph BonnerArgus Research Company
Shrenik KothariBaird