Palo Alto Networks, Inc.

LSE:0KF5 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$129.6b

Palo Alto Networks Valutazione

0KF5 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 0KF5 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$239.06
Fair Value
18.5% undervalued intrinsic discount
49
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 0KF5 ( $194.78 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $239.06 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 0KF5 viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0KF5?

Metrica chiave: Poiché 0KF5 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 0KF5. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 0KF5 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 0KF5 su PE?
Rapporto PE104.7x
GuadagniUS$1.24b
Cap. di mercatoUS$129.62b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 0KF5 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 0KF5 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari63.1x
SGE Sage Group
34.9x12.77%UK£12.1b
FTNT Fortinet
41.6x9.19%US$77.8b
NOW ServiceNow
135.5x20.06%US$209.5b
ORCL Oracle
40.7x15.55%US$497.7b
0KF5 Palo Alto Networks
104.7x18.44%US$129.6b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0KF5 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 104.7 x) rispetto alla media dei peer ( 63.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 0KF5's PE Ratio rispetto ad altre aziende del GB Software settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
SORT Sorted Group Holdings
1.2xn/aUS$2.38m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
0KF5 104.7xMedia del settore 34.9xNo. of Companies5PE020406080100+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 0KF5 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 104.7 x) rispetto alla media del settore UK Software ( 34.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 0KF5's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

0KF5 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 104.7x
Rapporto equo PE 66.2x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0KF5 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 104.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 66.2 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 0KF5 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$194.78
US$211.58
+8.62%
10.90%US$235.00US$123.00n/a49
Jun ’26US$189.80
US$211.90
+11.65%
10.90%US$235.00US$123.00n/a49
May ’26US$187.69
US$211.26
+12.56%
10.98%US$235.00US$123.00n/a47
Apr ’26US$170.41
US$213.17
+25.10%
10.97%US$240.00US$123.00n/a49
Mar ’26US$188.94
US$214.01
+13.27%
11.11%US$240.00US$123.00n/a48
Feb ’26US$185.79
US$202.08
+8.77%
14.00%US$240.00US$112.50n/a49
Jan ’26US$182.08
US$204.56
+12.34%
12.14%US$240.00US$112.50n/a49
Dec ’25US$193.91
US$205.30
+5.87%
9.97%US$232.20US$138.00n/a49
Nov ’25US$181.43
US$192.21
+5.94%
8.73%US$225.00US$138.00n/a50
Oct ’25US$165.57
US$189.65
+14.55%
7.78%US$210.00US$138.00n/a48
Sep ’25US$179.91
US$189.41
+5.29%
6.83%US$208.00US$152.00n/a48
Aug ’25US$156.40
US$173.12
+10.70%
8.20%US$195.85US$137.50n/a48
Jul ’25US$170.17
US$171.63
+0.86%
7.94%US$192.50US$137.50n/a48
Jun ’25US$144.48
US$169.62
+17.40%
8.02%US$192.50US$137.50US$189.8048
May ’25US$144.50
US$168.03
+16.29%
9.47%US$203.50US$132.50US$187.6947
Apr ’25US$141.94
US$168.11
+18.44%
9.81%US$203.50US$132.50US$170.4146
Mar ’25US$149.63
US$167.96
+12.25%
9.91%US$203.50US$132.50US$188.9445
Feb ’25US$169.70
US$164.38
-3.13%
14.11%US$202.50US$120.50US$185.7945
Jan ’25US$147.48
US$148.48
+0.68%
13.22%US$200.00US$95.00US$182.0844
Dec ’24US$147.90
US$139.93
-5.39%
8.66%US$170.00US$95.00US$193.9143
Nov ’24US$121.84
US$139.29
+14.33%
8.86%US$170.00US$95.00US$181.4343
Oct ’24US$117.37
US$137.68
+17.30%
8.32%US$170.00US$95.00US$165.5742
Sep ’24US$120.40
US$137.24
+13.99%
8.32%US$170.00US$95.00US$179.9141
Aug ’24US$126.31
US$126.00
-0.25%
11.19%US$153.50US$90.00US$156.4041
Jul ’24US$128.22
US$122.27
-4.64%
9.51%US$151.00US$90.00US$170.1741
Jun ’24US$108.74
US$117.37
+7.93%
8.12%US$137.50US$90.00US$144.4841
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 49 Analysts
US$212.00
Fair Value
8.1% undervalued intrinsic discount
49
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/06/12 15:36
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/06/11 00:00
Guadagni2025/04/30
Guadagni annuali2024/07/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Palo Alto Networks, Inc. è coperta da 86 analisti. 54 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Ellie BagshawArete Research Services LLP
Joseph BonnerArgus Research Company
Shrenik KothariBaird