Nutanix, Inc.

Report azionario LSE:0K9O

Capitalizzazione di mercato: US$20.6b

Nutanix Valutazione

0K9O è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Sales rispetto ai colleghi

  • Price-To-Sales rispetto al settore

  • Price-To-Sales rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 0K9O se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$152.55
Fair Value
49.8% sottovalutato sconto intrinseco
14
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 0K9O ( $76.64 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $152.55 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 0K9O viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0K9O?

Metrica chiave: Poiché 0K9O è appena redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Prezzo alle vendite per 0K9O. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 0K9O per la sua attuale entrate.
Qual è il rapporto di 0K9O su PS?
Rapporto PS8.5x
VenditeUS$2.43b
Cap. di mercatoUS$20.59b

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 0K9O di PS rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PS di 0K9O rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PSCrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari4.2x
SGE Sage Group
4.8x8.02%UK£11.5b
BYIT Bytes Technology Group
4x8.14%UK£861.8m
ALFA Alfa Financial Software Holdings
6x8.98%UK£656.7m
GBG GB Group
2x3.52%UK£565.6m
0K9O Nutanix
8.5x14.12%US$20.6b

Price-To-Sales rispetto ai colleghi: 0K9O è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 8.5 x) rispetto alla media dei peer ( 4.2 x).

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 0K9O's PS Ratio rispetto ad altre aziende del GB Software settore?

14 AziendePrezzo / VenditeCrescita stimataCap. di mercato
RM. RM
0.5x4.78%US$106.83m
ZOO ZOO Digital Group
0.5x-6.37%US$21.14m
ARB Argo Blockchain
0.3xn/aUS$15.58m
SWG Shearwater Group
0.5x19.40%US$15.29m
0K9O 8.5xMedia del settore 3.2xNo. of Companies14PS02.44.87.29.612+
14 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Sales rispetto al settore: 0K9O è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 8.5 x) rispetto alla media del settore UK Software ( 3.2 x).

Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 0K9O's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

0K9O PS Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PS 8.5x
Rapporto equo PS 14.7x

Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: 0K9O ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 8.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 14.7 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 0K9O e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$76.64
US$91.33
+19.18%
6.13%US$100.00US$78.54n/a14
Jun ’26US$75.07
US$91.05
+21.28%
6.05%US$100.00US$78.54n/a14
May ’26US$71.67
US$87.64
+22.29%
9.54%US$100.00US$73.11n/a15
Apr ’26US$69.10
US$89.11
+28.97%
7.82%US$100.00US$73.11n/a15
Mar ’26US$75.75
US$88.57
+16.94%
8.31%US$100.00US$73.11n/a15
Feb ’26US$69.39
US$81.89
+18.02%
6.44%US$90.00US$73.11n/a15
Jan ’26US$60.88
US$82.36
+35.28%
6.12%US$90.00US$73.11n/a15
Dec ’25US$65.25
US$81.82
+25.39%
6.76%US$90.00US$71.12n/a14
Nov ’25US$62.50
US$73.39
+17.44%
9.03%US$85.00US$60.00n/a13
Oct ’25US$57.22
US$73.32
+28.14%
9.06%US$85.00US$60.00n/a13
Sep ’25US$62.54
US$74.11
+18.50%
8.86%US$85.00US$60.00n/a14
Aug ’25US$48.59
US$74.54
+53.41%
8.27%US$80.00US$60.00n/a14
Jul ’25US$59.04
US$74.54
+26.25%
8.27%US$80.00US$60.00US$75.1814
Jun ’25US$54.03
US$73.54
+36.10%
10.59%US$80.00US$52.49US$75.0714
May ’25US$61.65
US$68.17
+10.59%
8.85%US$76.00US$52.49US$71.6714
Apr ’25US$61.64
US$67.10
+8.86%
9.03%US$76.00US$52.49US$69.1014
Mar ’25US$64.87
US$65.29
+0.64%
11.54%US$76.00US$50.50US$75.7514
Feb ’25US$57.06
US$52.27
-8.40%
12.96%US$62.00US$35.00US$69.3915
Jan ’25US$47.58
US$50.46
+6.06%
11.42%US$60.00US$35.00US$60.8814
Dec ’24US$44.76
US$49.26
+10.04%
12.80%US$60.00US$35.00US$65.2514
Nov ’24US$36.52
US$42.69
+16.88%
10.50%US$50.00US$35.00US$62.5014
Oct ’24US$35.12
US$42.69
+21.56%
10.50%US$50.00US$35.00US$57.2214
Sep ’24US$34.97
US$39.56
+13.11%
11.04%US$45.00US$30.80US$62.5414
Aug ’24US$30.23
US$35.14
+16.26%
6.85%US$39.00US$30.80US$48.5913
Jul ’24US$28.08
US$35.14
+25.14%
6.85%US$39.00US$30.80US$59.0413
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 14 Analysts
US$91.14
Fair Value
15.9% sottovalutato sconto intrinseco
14
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/07/07 16:40
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/07/03 00:00
Utili2025/04/30
Utili annuali2024/07/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Nutanix, Inc. è coperta da 33 analisti. 16 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Jonathan RuykhaverBaird
Ishan MajumdarBaptista Research
Timothy LongBarclays