Mitek Systems, Inc.

LSE:0K1W Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$460.2m

Mitek Systems Valutazione

0K1W è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 0K1W se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$16.68
Fair Value
39.8% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 0K1W ( $10.04 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $16.68 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 0K1W viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0K1W?

Metrica chiave: Poiché 0K1W è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 0K1W. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 0K1W per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 0K1W su PE?
Rapporto PE34.2x
GuadagniUS$13.33m
Cap. di mercatoUS$460.20m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 0K1W di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 0K1W rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari34.3x
IDOX IDOX
53.6x15.65%UK£281.6m
DOTD dotdigital Group
21x10.98%UK£237.5m
ACSO accesso Technology Group
30x12.71%UK£200.4m
CER Cerillion
32.5x12.17%UK£463.1m
0K1W Mitek Systems
34.2x-48.84%US$460.2m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0K1W ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 34.2 x) rispetto alla media dei peer ( 34.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 0K1W's PE Ratio rispetto ad altre aziende del GB Software settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
SORT Sorted Group Holdings
1.2xn/aUS$2.39m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
0K1W 34.2xMedia del settore 34.9xNo. of Companies6PE020406080100+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 0K1W ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 34.2 x) rispetto alla media del settore UK Software ( 34.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 0K1W's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

0K1W PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 34.2x
Rapporto equo PE 19.2x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0K1W è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 34.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 19.2 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 0K1W e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$10.04
US$13.00
+29.48%
12.87%US$15.00US$10.00n/a5
Jun ’26US$9.26
US$13.00
+40.39%
12.87%US$15.00US$10.00n/a5
May ’26US$8.13
US$13.10
+61.08%
11.42%US$15.00US$10.50n/a5
Apr ’26US$8.11
US$13.10
+61.53%
11.42%US$15.00US$10.50n/a5
Mar ’26US$9.27
US$13.10
+41.39%
11.42%US$15.00US$10.50n/a5
Feb ’26US$10.34
US$12.70
+22.82%
14.00%US$15.00US$9.50n/a5
Jan ’26US$11.27
US$12.70
+12.68%
14.00%US$15.00US$9.50n/a5
Dec ’25US$9.35
US$12.30
+31.55%
15.34%US$15.00US$9.50n/a5
Nov ’25US$8.61
US$12.30
+42.86%
15.34%US$15.00US$9.50n/a5
Oct ’25US$8.59
US$12.30
+43.16%
15.34%US$15.00US$9.50n/a5
Sep ’25US$9.36
US$13.80
+47.38%
14.78%US$17.00US$11.00n/a5
Aug ’25US$13.00
US$19.20
+47.72%
10.62%US$23.00US$17.00n/a5
Jul ’25US$11.19
US$19.20
+71.58%
10.62%US$23.00US$17.00n/a5
Jun ’25US$12.38
US$19.20
+55.11%
10.62%US$23.00US$17.00US$9.265
May ’25US$12.55
US$19.20
+52.94%
10.62%US$23.00US$17.00US$8.135
Apr ’25US$13.90
US$18.40
+32.37%
13.58%US$23.00US$16.00US$8.115
Mar ’25US$11.74
US$17.80
+51.62%
17.19%US$23.00US$14.00US$9.275
Feb ’25US$12.91
US$17.80
+37.89%
17.19%US$23.00US$14.00US$10.345
Jan ’25US$13.08
US$17.60
+34.56%
18.88%US$23.00US$13.00US$11.275
Dec ’24US$11.38
US$17.75
+55.98%
20.84%US$23.00US$13.00US$9.354
Nov ’24US$10.72
US$17.75
+65.58%
20.84%US$23.00US$13.00US$8.614
Oct ’24US$10.67
US$17.75
+66.33%
20.84%US$23.00US$13.00US$8.594
Sep ’24US$11.41
US$17.25
+51.18%
17.57%US$21.00US$13.00US$9.364
Aug ’24US$10.87
US$17.25
+58.77%
17.57%US$21.00US$13.00US$13.004
Jul ’24US$10.93
US$17.25
+57.82%
17.57%US$21.00US$13.00US$11.194
Jun ’24US$10.28
US$16.00
+55.67%
15.28%US$19.00US$13.01US$12.383
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 5 Analysts
US$13.04
Fair Value
23.0% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/06/12 04:06
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/06/12 00:00
Guadagni2025/03/31
Guadagni annuali2024/09/30

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Mitek Systems, Inc. è coperta da 16 analisti. 6 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Mark SchappelBenchmark Company
Allen KleeB. Riley Wealth
Joel FishbeinBTIG