Mitek Systems Valutazione
0K1W è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 0K1W se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 0K1W ( $9.32 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $18.95 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 0K1W viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0K1W?
Metrica chiave: Poiché 0K1W non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 0K1W su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 2.7x |
| Vendite | US$166.52m |
| Cap. di mercato | US$443.09m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 39.7x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 0K1W di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 5.3x | ||
DOTD dotdigital Group | 3.6x | 8.0% | UK£282.3m |
IDOX IDOX | 3.6x | 7.5% | UK£288.2m |
ACSO accesso Technology Group | 1.8x | 6.0% | UK£221.1m |
CER Cerillion | 12.4x | 10.6% | UK£540.6m |
0K1W Mitek Systems | 2.7x | 7.3% | US$443.1m |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: 0K1W ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 2.7 x) rispetto alla media dei peer ( 5.3 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 0K1W's PS Ratio rispetto ad altre aziende del GB Software settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: 0K1W è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 2.7 x) rispetto alla media del settore UK Software ( 2.4 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 0K1W's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 2.7x |
| Rapporto equo PS | 3.9x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: 0K1W ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 2.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 3.9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$9.32 | US$12.30 +32.0% | 15.3% | US$15.00 | US$9.50 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | US$8.61 | US$12.30 +42.9% | 15.3% | US$15.00 | US$9.50 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | US$8.59 | US$12.30 +43.2% | 15.3% | US$15.00 | US$9.50 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | US$9.36 | US$13.80 +47.4% | 14.8% | US$17.00 | US$11.00 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | US$13.00 | US$19.20 +47.7% | 10.6% | US$23.00 | US$17.00 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | US$11.19 | US$19.20 +71.6% | 10.6% | US$23.00 | US$17.00 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | US$12.38 | US$19.20 +55.1% | 10.6% | US$23.00 | US$17.00 | n/a | 5 |
| May ’25 | US$12.55 | US$19.20 +52.9% | 10.6% | US$23.00 | US$17.00 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | US$13.90 | US$18.40 +32.4% | 13.6% | US$23.00 | US$16.00 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | US$11.74 | US$17.80 +51.6% | 17.2% | US$23.00 | US$14.00 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | US$12.91 | US$17.80 +37.9% | 17.2% | US$23.00 | US$14.00 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | US$13.08 | US$17.60 +34.6% | 18.9% | US$23.00 | US$13.00 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | US$11.38 | US$17.75 +56.0% | 20.8% | US$23.00 | US$13.00 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | US$10.72 | US$17.75 +65.6% | 20.8% | US$23.00 | US$13.00 | US$8.61 | 4 |
| Oct ’24 | US$10.67 | US$17.75 +66.3% | 20.8% | US$23.00 | US$13.00 | US$8.59 | 4 |
| Sep ’24 | US$11.41 | US$17.25 +51.2% | 17.6% | US$21.00 | US$13.00 | US$9.36 | 4 |
| Aug ’24 | US$10.87 | US$17.25 +58.8% | 17.6% | US$21.00 | US$13.00 | US$13.00 | 4 |
| Jul ’24 | US$10.93 | US$17.25 +57.8% | 17.6% | US$21.00 | US$13.00 | US$11.19 | 4 |
| Jun ’24 | US$10.28 | US$16.00 +55.7% | 15.3% | US$19.00 | US$13.01 | US$12.38 | 3 |
| May ’24 | US$9.07 | US$14.51 +60.0% | 10.3% | US$16.00 | US$13.01 | US$12.55 | 2 |
| Apr ’24 | US$9.55 | US$14.51 +51.9% | 10.3% | US$16.00 | US$13.01 | US$13.90 | 2 |
| Mar ’24 | US$9.31 | US$14.51 +55.9% | 10.3% | US$16.00 | US$13.01 | US$11.74 | 2 |
| Feb ’24 | US$10.18 | US$14.51 +42.5% | 10.3% | US$16.00 | US$13.01 | US$12.91 | 2 |
| Jan ’24 | US$9.67 | US$17.25 +78.4% | 17.5% | US$21.00 | US$13.01 | US$13.08 | 4 |
| Dec ’23 | US$10.51 | US$17.25 +64.2% | 17.5% | US$21.00 | US$13.01 | US$11.38 | 4 |
| Nov ’23 | US$11.64 | US$17.25 +48.2% | 17.5% | US$21.00 | US$13.01 | US$10.72 | 4 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
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