Guidewire Software Valutazione
0J1G è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 0J1G se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 0J1G ( $171.26 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $179.51 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 0J1G viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0J1G?
Metrica chiave: Poiché 0J1G è appena redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 0J1G su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 13.9x |
| Vendite | US$1.04b |
| Cap. di mercato | US$14.39b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 13.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | -1097.8x |
| Rapporto PEG | 13.6x |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 0J1G di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 5x | ||
SGE Sage Group | 5.4x | 8.0% | UK£12.7b |
BYIT Bytes Technology Group | 5x | 10.9% | UK£1.0b |
GBG GB Group | 3.1x | 6.9% | UK£883.9m |
ALFA Alfa Financial Software Holdings | 6.3x | 9.6% | UK£643.4m |
0J1G Guidewire Software | 13.9x | 12.8% | US$14.4b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: 0J1G è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 13.9 x) rispetto alla media dei peer ( 5 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 0J1G's PS Ratio rispetto ad altre aziende del GB Software settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: 0J1G è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 13.9 x) rispetto alla media del settore UK Software ( 2.3 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 0J1G's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 13.9x |
| Rapporto equo PS | 8.8x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: 0J1G è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 13.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 8.8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$171.26 | US$208.70 +21.9% | 15.7% | US$231.00 | US$135.00 | n/a | 13 |
| Dec ’25 | US$203.33 | US$195.55 -3.8% | 16.8% | US$231.00 | US$125.00 | n/a | 13 |
| Nov ’25 | US$185.94 | US$188.09 +1.2% | 14.8% | US$215.00 | US$125.00 | n/a | 13 |
| Oct ’25 | US$179.26 | US$170.71 -4.8% | 13.4% | US$200.00 | US$113.00 | n/a | 14 |
| Sep ’25 | US$147.25 | US$146.14 -0.8% | 17.2% | US$175.00 | US$95.00 | n/a | 14 |
| Aug ’25 | US$147.78 | US$138.57 -6.2% | 14.8% | US$170.00 | US$95.00 | n/a | 14 |
| Jul ’25 | US$137.69 | US$136.86 -0.6% | 13.7% | US$170.00 | US$95.00 | n/a | 14 |
| Jun ’25 | US$111.93 | US$126.14 +12.7% | 12.9% | US$141.00 | US$80.00 | n/a | 14 |
| May ’25 | US$110.09 | US$126.31 +14.7% | 12.5% | US$141.00 | US$80.00 | n/a | 15 |
| Apr ’25 | US$116.12 | US$126.31 +8.8% | 12.5% | US$141.00 | US$80.00 | n/a | 15 |
| Mar ’25 | US$118.73 | US$115.00 -3.1% | 11.5% | US$131.00 | US$80.00 | n/a | 15 |
| Feb ’25 | US$113.18 | US$114.00 +0.7% | 11.0% | US$131.00 | US$80.00 | n/a | 15 |
| Jan ’25 | US$109.13 | US$110.59 +1.3% | 13.5% | US$131.00 | US$80.00 | US$169.19 | 14 |
| Dec ’24 | US$101.35 | US$100.87 -0.5% | 13.9% | US$126.00 | US$69.00 | US$203.33 | 14 |
| Nov ’24 | US$88.56 | US$94.51 +6.7% | 10.1% | US$110.00 | US$69.00 | US$185.94 | 14 |
| Oct ’24 | US$91.03 | US$94.43 +3.7% | 10.2% | US$110.00 | US$69.00 | US$179.26 | 14 |
| Sep ’24 | US$86.68 | US$86.43 -0.3% | 8.1% | US$95.00 | US$69.00 | US$147.25 | 14 |
| Aug ’24 | US$85.38 | US$85.00 -0.4% | 10.5% | US$95.00 | US$65.00 | US$147.78 | 14 |
| Jul ’24 | US$75.71 | US$85.00 +12.3% | 10.5% | US$95.00 | US$65.00 | US$137.69 | 14 |
| Jun ’24 | n/a | US$83.43 0% | 12.2% | US$95.00 | US$60.00 | US$111.93 | 14 |
| May ’24 | US$75.80 | US$83.14 +9.7% | 11.9% | US$95.00 | US$60.00 | US$110.09 | 14 |
| Apr ’24 | US$79.79 | US$83.14 +4.2% | 11.9% | US$95.00 | US$60.00 | US$116.12 | 14 |
| Mar ’24 | US$70.81 | US$79.11 +11.7% | 16.1% | US$95.00 | US$55.00 | US$118.73 | 14 |
| Feb ’24 | US$71.79 | US$79.11 +10.2% | 16.1% | US$95.00 | US$55.00 | US$113.18 | 14 |
| Jan ’24 | n/a | US$79.19 0% | 17.5% | US$100.00 | US$55.00 | US$109.13 | 13 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/01/04 15:19 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/01/03 00:00 |
| Guadagni | 2024/10/31 |
| Guadagni annuali | 2024/07/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Guidewire Software, Inc. è coperta da 26 analisti. 15 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Joseph Vruwink | Baird |
| Ishan Majumdar | Baptista Research |
| Michael Funk | BofA Global Research |