Aubay Société Anonyme Valutazione
0IPY è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 0IPY se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 0IPY ( €51 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €42.13 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 0IPY è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0IPY?
Metrica chiave: Poiché 0IPY è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 0IPY su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 18.8x |
| Utili | €34.79m |
| Cap. di mercato | €653.06m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 12.1x |
| Rapporto PEG | 1.7x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 0IPY di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 22.9x | ||
KNOS Kainos Group | 40.5x | 22.99% | UK£1.2b |
FDM FDM Group (Holdings) | 9.8x | -10.82% | UK£152.4m |
SCT Softcat | 21.7x | 8.85% | UK£2.9b |
CCC Computacenter | 19.5x | 10.54% | UK£3.1b |
0IPY Aubay Société Anonyme | 18.8x | 10.74% | €653.1m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0IPY ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.8 x) rispetto alla media dei peer ( 22.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 0IPY's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European IT settore?
| 4 Aziende | Prezzo / Utili | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 4 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 0IPY è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.8 x) rispetto alla media del settore UK IT ( 24.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 0IPY's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 18.8x |
| Rapporto equo PE | 32.7x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0IPY ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 32.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €51.00 | €57.40 +12.55% | 7.36% | €60.00 | €49.00 | n/a | 5 |
| Nov ’26 | €49.90 | €57.40 +15.03% | 7.36% | €60.00 | €49.00 | n/a | 5 |
| Oct ’26 | €47.45 | €56.80 +19.70% | 7.08% | €60.00 | €49.00 | n/a | 5 |
| Sep ’26 | €46.35 | €56.80 +22.55% | 7.08% | €60.00 | €49.00 | n/a | 5 |
| Aug ’26 | €50.20 | €56.80 +13.15% | 7.08% | €60.00 | €49.00 | n/a | 5 |
| Jul ’26 | €50.30 | €56.00 +11.33% | 6.87% | €60.00 | €49.00 | n/a | 5 |
| Jun ’26 | €51.10 | €54.20 +6.07% | 6.11% | €59.00 | €49.00 | n/a | 5 |
| May ’26 | €46.00 | €52.54 +14.22% | 5.37% | €56.00 | €48.00 | n/a | 5 |
| Apr ’26 | €48.00 | €53.34 +11.13% | 5.79% | €57.00 | €48.00 | n/a | 5 |
| Mar ’26 | €45.30 | €51.68 +14.08% | 3.91% | €53.40 | €48.00 | n/a | 5 |
| Feb ’26 | €46.55 | €51.68 +11.02% | 3.91% | €53.40 | €48.00 | n/a | 5 |
| Jan ’26 | €45.13 | €50.36 +11.60% | 4.03% | €53.00 | €47.00 | n/a | 5 |
| Dec ’25 | €45.45 | €50.36 +10.80% | 4.03% | €53.00 | €47.00 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | €45.40 | €50.36 +10.93% | 4.03% | €53.00 | €47.00 | €49.90 | 5 |
| Oct ’25 | €43.35 | €48.10 +10.96% | 6.59% | €53.00 | €44.50 | €47.45 | 5 |
| Sep ’25 | €36.50 | €47.80 +30.96% | 7.41% | €53.00 | €43.00 | €46.35 | 5 |
| Aug ’25 | €36.70 | €47.80 +30.25% | 7.41% | €53.00 | €43.00 | €50.20 | 5 |
| Jul ’25 | €37.80 | €48.46 +28.20% | 6.21% | €53.00 | €45.00 | €50.30 | 5 |
| Jun ’25 | €44.85 | €49.06 +9.39% | 6.80% | €53.00 | €45.00 | €51.10 | 5 |
| May ’25 | €41.00 | €49.43 +20.57% | 6.41% | €53.00 | €45.30 | €46.00 | 3 |
| Apr ’25 | €40.70 | €48.58 +19.35% | 6.43% | €53.00 | €45.30 | €48.00 | 4 |
| Mar ’25 | €42.00 | €48.08 +14.46% | 6.26% | €53.00 | €45.30 | €45.30 | 4 |
| Feb ’25 | €41.10 | €48.08 +16.97% | 6.26% | €53.00 | €45.30 | €46.55 | 4 |
| Jan ’25 | €41.65 | €45.50 +9.24% | 8.86% | €50.00 | €39.00 | €45.13 | 4 |
| Dec ’24 | €36.30 | €45.50 +25.34% | 8.86% | €50.00 | €39.00 | €45.45 | 4 |
| Nov ’24 | €32.10 | €50.55 +57.48% | 10.30% | €59.20 | €46.00 | €45.40 | 4 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/11/28 17:47 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/11/28 00:00 |
| Utili | 2025/06/30 |
| Utili annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Aubay Société Anonyme è coperta da 10 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Denis Scherrer | Degroof Petercam |
| Clement Vignard | Gilbert Dupont |
| Emmanuel Parot | Gilbert Dupont |