Aubay Société Anonyme

LSE:0IPY Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €589.0m

Aubay Société Anonyme Valutazione

0IPY è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 0IPY se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€53.69
Fair Value
13.3% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 0IPY ( €46.55 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €53.69 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 0IPY viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0IPY?

Metrica chiave: Poiché 0IPY è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 0IPY. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 0IPY per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 0IPY su PE?
Rapporto PE17.7x
Guadagni€33.30m
Cap. di mercato€589.04m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 0IPY di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 0IPY rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari16.1x
FDM FDM Group (Holdings)
8.4x-19.9%UK£255.8m
KNOS Kainos Group
19.6x1.5%UK£1.0b
CCC Computacenter
14.4x5.9%UK£2.4b
CLBS Celebrus Technologies
22x17.2%UK£90.2m
0IPY Aubay Société Anonyme
17.7x8.0%€589.0m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0IPY è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.7 x) rispetto alla media dei peer ( 16.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 0IPY's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European IT settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
0IPY 17.7xMedia del settore 17.7xNo. of Companies26PE01224364860+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 0IPY ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.7 x) rispetto alla media del settore UK IT ( 23.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 0IPY's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

0IPY PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 17.7x
Rapporto equo PE 35.1x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0IPY ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 35.1 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 0IPY e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€46.55
€51.35
+10.3%
4.2%€53.40€48.00n/a4
Jan ’26€45.13
€50.36
+11.6%
4.0%€53.00€47.00n/a5
Dec ’25€45.45
€50.36
+10.8%
4.0%€53.00€47.00n/a5
Nov ’25€45.40
€50.36
+10.9%
4.0%€53.00€47.00n/a5
Oct ’25€43.35
€48.10
+11.0%
6.6%€53.00€44.50n/a5
Sep ’25€36.50
€47.80
+31.0%
7.4%€53.00€43.00n/a5
Aug ’25€36.70
€47.80
+30.2%
7.4%€53.00€43.00n/a5
Jul ’25€37.80
€48.46
+28.2%
6.2%€53.00€45.00n/a5
Jun ’25€44.85
€49.06
+9.4%
6.8%€53.00€45.00n/a5
May ’25€41.00
€49.43
+20.6%
6.4%€53.00€45.30n/a3
Apr ’25€40.70
€48.58
+19.3%
6.4%€53.00€45.30n/a4
Mar ’25€42.00
€48.08
+14.5%
6.3%€53.00€45.30n/a4
Feb ’25€41.10
€48.08
+17.0%
6.3%€53.00€45.30€46.554
Jan ’25€41.65
€45.50
+9.2%
8.9%€50.00€39.00€45.134
Dec ’24€36.30
€45.50
+25.3%
8.9%€50.00€39.00€45.454
Nov ’24€32.10
€50.55
+57.5%
10.3%€59.20€46.00€45.404
Oct ’24€39.30
€55.55
+41.3%
10.1%€60.00€46.00€43.354
Sep ’24€41.90
€60.55
+44.5%
10.3%€67.00€51.00€36.504
Aug ’24€42.25
€60.55
+43.3%
10.3%€67.00€51.00€36.704
Jul ’24€47.60
€62.93
+32.2%
10.1%€70.00€54.50€37.804
Jun ’24€46.15
€62.93
+36.3%
10.1%€70.00€54.50€44.854
May ’24€44.55
€62.93
+41.2%
10.1%€70.00€54.50€41.004
Apr ’24€47.30
€65.73
+39.0%
7.1%€70.00€59.20€40.703
Mar ’24€49.15
€64.33
+30.9%
10.3%€70.00€55.00€42.003
Feb ’24€47.95
€64.33
+34.2%
10.3%€70.00€55.00€41.103
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 4 Analysts
€51.52
Fair Value
9.6% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/01 22:44
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/01/31 00:00
Guadagni2024/06/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Aubay Société Anonyme è coperta da 9 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Denis ScherrerDegroof Petercam
Emmanuel ParotGilbert Dupont
Nicolas ThorezODDO BHF Corporate & Markets