Digia Oyj Valutazione
0IKK è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 0IKK se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 0IKK ( €6.02 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €11.22 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 0IKK viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0IKK?
Metrica chiave: Poiché 0IKK è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 0IKK su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 13.8x |
| Utili | €11.64m |
| Cap. di mercato | €161.23m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.9x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 9.7x |
| Rapporto PEG | 1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 0IKK di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 18.9x | ||
FDM FDM Group (Holdings) | 9.5x | -10.82% | UK£150.4m |
CLBS Celebrus Technologies | 11.2x | -27.30% | UK£56.1m |
MTEC Made Tech Group | 28.7x | 4.42% | UK£40.9m |
TRD Triad Group | 26.1x | n/a | UK£48.8m |
0IKK Digia Oyj | 13.8x | 13.49% | €161.2m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0IKK ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.8 x) rispetto alla media dei peer ( 18.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 0IKK's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European IT settore?
| 4 Aziende | Prezzo / Utili | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 4 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 0IKK ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.8 x) rispetto alla media del settore UK IT ( 24.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 0IKK's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 13.8x |
| Rapporto equo PE | 27.8x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0IKK ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 27.8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €6.02 | €7.85 +30.40% | 8.28% | €8.50 | €7.20 | n/a | 2 |
| Nov ’26 | €6.05 | €7.85 +29.75% | 8.28% | €8.50 | €7.20 | n/a | 2 |
| Oct ’26 | €6.40 | €8.20 +28.13% | 2.44% | €8.40 | €8.00 | n/a | 2 |
| Sep ’26 | €6.68 | €8.20 +22.75% | 2.44% | €8.40 | €8.00 | n/a | 2 |
| Aug ’26 | €7.32 | €8.05 +9.97% | 3.11% | €8.30 | €7.80 | n/a | 2 |
| Jul ’26 | €7.38 | €8.05 +9.08% | 3.11% | €8.30 | €7.80 | n/a | 2 |
| Jun ’26 | €6.90 | €8.05 +16.67% | 3.11% | €8.30 | €7.80 | n/a | 2 |
| Mar ’26 | €7.24 | €7.55 +4.28% | 3.31% | €7.80 | €7.30 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | n/a | €6.85 0% | 6.57% | €7.30 | €6.40 | €6.40 | 2 |
| Sep ’25 | n/a | €6.85 0% | 6.57% | €7.30 | €6.40 | €6.68 | 2 |
| Aug ’25 | n/a | €6.85 0% | 6.57% | €7.30 | €6.40 | €7.32 | 2 |
| Jul ’25 | n/a | €6.85 0% | 6.57% | €7.30 | €6.40 | €7.38 | 2 |
| Jun ’25 | n/a | €6.85 0% | 6.57% | €7.30 | €6.40 | €6.90 | 2 |
| May ’25 | n/a | €6.75 0% | 8.15% | €7.30 | €6.20 | €6.66 | 2 |
| Apr ’25 | n/a | €6.75 0% | 8.15% | €7.30 | €6.20 | €6.62 | 2 |
| Mar ’25 | n/a | €6.75 0% | 8.15% | €7.30 | €6.20 | €7.24 | 2 |
| Feb ’25 | n/a | €6.50 0% | 10.77% | €7.20 | €5.80 | €6.44 | 2 |
| Jan ’25 | n/a | €6.50 0% | 10.77% | €7.20 | €5.80 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | n/a | €6.50 0% | 10.77% | €7.20 | €5.80 | n/a | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/12/02 20:25 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/12/02 00:00 |
| Utili | 2025/06/30 |
| Utili annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
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| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Digia Oyj è coperta da 7 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Matti Riikonen | Carnegie Investment Bank AB |
| Panu Laitinmäki | Danske Bank |
| Matti Riikonen | DNB Carnegie |