Cadence Design Systems, Inc.

Report azionario LSE:0HS2

Capitalizzazione di mercato: US$80.7b

Cadence Design Systems Valutazione

0HS2 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo delle azioni rispetto al valore futuro del flusso di cassa

Qual è il prezzo equo di 0HS2 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

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Al di sotto del valore equo: 0HS2 ( $293.12 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $246.59 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 0HS2 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0HS2?

Metrica chiave: Poiché 0HS2 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 0HS2. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 0HS2 per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di 0HS2 su PE?
Rapporto PE74.2x
UtiliUS$1.06b
Cap. di mercatoUS$80.67b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 0HS2 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 0HS2 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari22.9x
SGE Sage Group
24.5x11.61%UK£9.0b
BYIT Bytes Technology Group
15x5.49%UK£802.2m
ALFA Alfa Financial Software Holdings
21.8x1.21%UK£645.2m
CER Cerillion
30.4x8.36%UK£504.7m
0HS2 Cadence Design Systems
74.2x16.24%US$80.7b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0HS2 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 74.2 x) rispetto alla media dei peer ( 22.9 x).

Rapporto storico Rapporto prezzo/utili

Il rapporto storico prezzo/utili confronta il prezzo di un'azione con i suoi utili nel tempo. Rapporti più alti indicano che gli investitori sono disposti a pagare di più per il titolo.

Recupero dei dati storici

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 0HS2's PE Ratio rispetto ad altre aziende del GB Software settore?

0 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
0HS2 74.2xMedia del settore 33.4xNo. of Companies4PE020406080100+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 0HS2 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 74.2 x) rispetto alla media del settore UK Software ( 33.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 0HS2's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

0HS2 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 74.2x
Rapporto equo PE 54.8x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0HS2 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 74.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 54.8 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 0HS2 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$293.12
US$379.59
+29.50%
8.17%US$410.00US$275.00n/a26
Jan ’27US$314.55
US$382.98
+21.75%
8.07%US$418.00US$275.00n/a26
Dec ’26US$311.67
US$384.20
+23.27%
8.04%US$418.00US$275.00n/a25
Nov ’26US$338.31
US$378.26
+11.81%
11.00%US$418.00US$225.00n/a24
Oct ’26US$350.50
US$369.57
+5.44%
12.30%US$410.00US$200.00n/a23
Sep ’26US$346.84
US$369.57
+6.55%
12.30%US$410.00US$200.00n/a23
Aug ’26US$354.53
US$366.05
+3.25%
12.53%US$410.00US$200.00n/a23
Jul ’26US$310.13
US$320.20
+3.25%
9.86%US$365.00US$200.00n/a23
Jun ’26US$283.71
US$320.42
+12.94%
11.36%US$375.00US$200.00n/a23
May ’26US$302.22
US$319.32
+5.66%
10.43%US$355.00US$200.00n/a23
Apr ’26US$254.84
US$319.89
+25.53%
11.16%US$355.00US$200.00n/a22
Mar ’26US$245.82
US$323.93
+31.78%
9.75%US$355.00US$225.00n/a22
Feb ’26US$301.76
US$323.47
+7.20%
10.94%US$365.00US$225.00US$296.3222
Jan ’26US$300.35
US$320.54
+6.73%
10.91%US$365.00US$225.00US$314.5521
Dec ’25US$306.81
US$312.12
+1.73%
11.54%US$360.00US$225.00US$311.6720
Nov ’25US$281.91
US$307.42
+9.05%
11.29%US$355.00US$225.00US$338.3118
Oct ’25US$266.52
US$310.72
+16.58%
12.42%US$355.00US$225.00US$350.5016
Sep ’25US$266.62
US$317.77
+19.18%
10.56%US$355.00US$240.00US$346.8415
Aug ’25US$260.82
US$319.16
+22.37%
10.32%US$355.00US$240.00US$354.5316
Jul ’25US$311.20
US$324.86
+4.39%
8.93%US$355.00US$240.00US$310.1317
Jun ’25US$279.63
US$324.43
+16.02%
8.88%US$350.00US$240.00US$283.7117
May ’25US$275.76
US$323.23
+17.21%
8.46%US$350.00US$240.00US$302.2218
Apr ’25US$312.17
US$316.89
+1.51%
8.40%US$350.00US$240.00US$254.8417
Mar ’25US$314.84
US$316.89
+0.65%
8.40%US$350.00US$240.00US$245.8217
Feb ’25US$290.09
US$287.38
-0.93%
10.78%US$326.00US$209.00US$301.7613
US$384.75
Fair Value
23.8% sottovalutato sconto intrinseco
26
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2026/02/02 09:43
Prezzo dell'azione a fine giornata2026/02/02 00:00
Utili2025/09/30
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Cadence Design Systems, Inc. è coperta da 41 analisti. 26 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Joseph VruwinkBaird
Gary MobleyBenchmark Company
Nay Soe NaingBerenberg