Cadence Design Systems, Inc.

LSE:0HS2 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$85.5b

Cadence Design Systems Valutazione

0HS2 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 0HS2 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 0HS2 ( $313.09 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $230.02 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 0HS2 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0HS2?

Metrica chiave: Poiché 0HS2 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 0HS2. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 0HS2 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 0HS2 su PE?
Rapporto PE82.3x
GuadagniUS$1.04b
Cap. di mercatoUS$85.53b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 0HS2 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 0HS2 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari51.1x
SGE Sage Group
39.6x11.9%UK£12.8b
BYIT Bytes Technology Group
21.1x6.7%UK£1.1b
GBG GB Group
114.6x36.6%UK£932.8m
ALFA Alfa Financial Software Holdings
29.1x6.3%UK£643.4m
0HS2 Cadence Design Systems
82.3x16.4%US$85.5b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0HS2 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 82.3 x) rispetto alla media dei peer ( 51.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 0HS2's PE Ratio rispetto ad altre aziende del GB Software settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
SORT Sorted Group Holdings
3xn/aUS$5.46m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
0HS2 82.3xMedia del settore 35.8xNo. of Companies6PE020406080100+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 0HS2 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 82.3 x) rispetto alla media del settore UK Software ( 35.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 0HS2's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

0HS2 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 82.3x
Rapporto equo PE 63.9x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0HS2 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 82.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 63.9 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 0HS2 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$313.09
US$312.12
-0.3%
11.5%US$360.00US$225.00n/a20
Nov ’25US$281.91
US$307.42
+9.0%
11.3%US$355.00US$225.00n/a18
Oct ’25US$266.52
US$310.72
+16.6%
12.4%US$355.00US$225.00n/a16
Sep ’25US$266.62
US$317.77
+19.2%
10.6%US$355.00US$240.00n/a15
Aug ’25US$260.82
US$319.16
+22.4%
10.3%US$355.00US$240.00n/a16
Jul ’25US$311.20
US$324.86
+4.4%
8.9%US$355.00US$240.00n/a17
Jun ’25US$279.63
US$324.43
+16.0%
8.9%US$350.00US$240.00n/a17
May ’25US$275.76
US$323.23
+17.2%
8.5%US$350.00US$240.00n/a18
Apr ’25US$312.17
US$316.89
+1.5%
8.4%US$350.00US$240.00n/a17
Mar ’25US$314.84
US$316.89
+0.7%
8.4%US$350.00US$240.00n/a17
Feb ’25US$290.09
US$287.38
-0.9%
10.8%US$326.00US$209.00n/a13
Jan ’25US$272.07
US$277.29
+1.9%
9.7%US$315.00US$209.00n/a15
Dec ’24US$270.23
US$270.96
+0.3%
9.3%US$307.00US$209.00n/a16
Nov ’24US$245.05
US$270.96
+10.6%
9.3%US$307.00US$209.00US$281.9116
Oct ’24US$234.07
US$256.83
+9.7%
11.6%US$300.00US$161.00US$266.5216
Sep ’24US$242.93
US$255.58
+5.2%
11.3%US$300.00US$161.00US$266.6216
Aug ’24US$233.35
US$255.58
+9.5%
11.3%US$300.00US$161.00US$260.8216
Jul ’24US$235.37
US$229.78
-2.4%
10.0%US$260.00US$161.00US$311.2016
Jun ’24US$231.47
US$224.43
-3.0%
9.0%US$248.00US$161.00US$279.6315
May ’24US$209.98
US$221.00
+5.2%
8.8%US$240.00US$161.00US$275.7615
Apr ’24US$208.93
US$211.40
+1.2%
7.9%US$235.00US$161.00US$312.1715
Mar ’24US$191.69
US$211.40
+10.3%
7.9%US$235.00US$161.00US$314.8415
Feb ’24US$183.60
US$191.63
+4.4%
8.3%US$215.00US$161.00US$290.0915
Jan ’24US$160.53
US$189.63
+18.1%
8.8%US$215.00US$161.00US$272.0715
Dec ’23US$174.63
US$187.76
+7.5%
8.3%US$215.00US$161.00US$270.2315
Nov ’23US$150.05
US$187.76
+25.1%
8.3%US$215.00US$161.00US$245.0515

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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