Cadence Design Systems Valutazione
0HS2 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 0HS2 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 0HS2 ( $354.53 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $185.57 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 0HS2 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0HS2?
Metrica chiave: Poiché 0HS2 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 0HS2 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 96.1x |
| Utili | US$1.01b |
| Cap. di mercato | US$97.27b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 19x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 54.1x |
| Rapporto PEG | 6.1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 0HS2 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 35.1x | ||
SGE Sage Group | 32.9x | 12.81% | UK£11.4b |
BYIT Bytes Technology Group | 16x | 4.02% | UK£877.1m |
ALFA Alfa Financial Software Holdings | 26.2x | 5.67% | UK£670.1m |
GBG GB Group | 65.2x | 31.46% | UK£563.1m |
0HS2 Cadence Design Systems | 96.1x | 15.84% | US$97.3b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0HS2 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 96.1 x) rispetto alla media dei peer ( 35.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 0HS2's PE Ratio rispetto ad altre aziende del GB Software settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Utili | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 0HS2 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 96.1 x) rispetto alla media del settore UK Software ( 34.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 0HS2's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 96.1x |
| Rapporto equo PE | 59.1x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0HS2 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 96.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 59.1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$354.53 | US$366.05 +3.25% | 12.53% | US$410.00 | US$200.00 | n/a | 23 |
| Jul ’26 | US$310.13 | US$320.20 +3.25% | 9.86% | US$365.00 | US$200.00 | n/a | 23 |
| Jun ’26 | US$283.71 | US$320.42 +12.94% | 11.36% | US$375.00 | US$200.00 | n/a | 23 |
| May ’26 | US$302.22 | US$319.32 +5.66% | 10.43% | US$355.00 | US$200.00 | n/a | 23 |
| Apr ’26 | US$254.84 | US$319.89 +25.53% | 11.16% | US$355.00 | US$200.00 | n/a | 22 |
| Mar ’26 | US$245.82 | US$323.93 +31.78% | 9.75% | US$355.00 | US$225.00 | n/a | 22 |
| Feb ’26 | US$301.76 | US$323.47 +7.20% | 10.94% | US$365.00 | US$225.00 | n/a | 22 |
| Jan ’26 | US$300.35 | US$320.54 +6.73% | 10.91% | US$365.00 | US$225.00 | n/a | 21 |
| Dec ’25 | US$306.81 | US$312.12 +1.73% | 11.54% | US$360.00 | US$225.00 | n/a | 20 |
| Nov ’25 | US$281.91 | US$307.42 +9.05% | 11.29% | US$355.00 | US$225.00 | n/a | 18 |
| Oct ’25 | US$266.52 | US$310.72 +16.58% | 12.42% | US$355.00 | US$225.00 | n/a | 16 |
| Sep ’25 | US$266.62 | US$317.77 +19.18% | 10.56% | US$355.00 | US$240.00 | n/a | 15 |
| Aug ’25 | US$260.82 | US$319.16 +22.37% | 10.32% | US$355.00 | US$240.00 | US$354.53 | 16 |
| Jul ’25 | US$311.20 | US$324.86 +4.39% | 8.93% | US$355.00 | US$240.00 | US$310.13 | 17 |
| Jun ’25 | US$279.63 | US$324.43 +16.02% | 8.88% | US$350.00 | US$240.00 | US$283.71 | 17 |
| May ’25 | US$275.76 | US$323.23 +17.21% | 8.46% | US$350.00 | US$240.00 | US$302.22 | 18 |
| Apr ’25 | US$312.17 | US$316.89 +1.51% | 8.40% | US$350.00 | US$240.00 | US$254.84 | 17 |
| Mar ’25 | US$314.84 | US$316.89 +0.65% | 8.40% | US$350.00 | US$240.00 | US$245.82 | 17 |
| Feb ’25 | US$290.09 | US$287.38 -0.93% | 10.78% | US$326.00 | US$209.00 | US$301.76 | 13 |
| Jan ’25 | US$272.07 | US$277.29 +1.92% | 9.67% | US$315.00 | US$209.00 | US$300.35 | 15 |
| Dec ’24 | US$270.23 | US$270.96 +0.27% | 9.26% | US$307.00 | US$209.00 | US$306.81 | 16 |
| Nov ’24 | US$245.05 | US$270.96 +10.57% | 9.26% | US$307.00 | US$209.00 | US$281.91 | 16 |
| Oct ’24 | US$234.07 | US$256.83 +9.72% | 11.64% | US$300.00 | US$161.00 | US$266.52 | 16 |
| Sep ’24 | US$242.93 | US$255.58 +5.21% | 11.30% | US$300.00 | US$161.00 | US$266.62 | 16 |
| Aug ’24 | US$233.35 | US$255.58 +9.53% | 11.30% | US$300.00 | US$161.00 | US$260.82 | 16 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/08/03 15:02 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/08/01 00:00 |
| Utili | 2025/06/30 |
| Utili annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Cadence Design Systems, Inc. è coperta da 42 analisti. 23 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Joseph Vruwink | Baird |
| Ishan Majumdar | Baptista Research |
| Gary Mobley | Benchmark Company |