Box, Inc.

LSE:0HP1 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$4.8b

Box Valutazione

0HP1 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 0HP1 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$53.03
Fair Value
36.3% undervalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 0HP1 ( $33.79 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $53.03 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 0HP1 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0HP1?

Metrica chiave: Poiché 0HP1 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 0HP1. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 0HP1 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 0HP1 su PE?
Rapporto PE41x
GuadagniUS$117.58m
Cap. di mercatoUS$4.82b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 0HP1 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 0HP1 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari49.8x
SGE Sage Group
40.9x12.4%UK£13.1b
BYIT Bytes Technology Group
21.5x7.2%UK£1.1b
GBG GB Group
107.1x38.9%UK£864.8m
ALFA Alfa Financial Software Holdings
29.7x7.1%UK£664.3m
0HP1 Box
41x16.4%US$4.8b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0HP1 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 41 x) rispetto alla media dei peer ( 49.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 0HP1's PE Ratio rispetto ad altre aziende del GB Software settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
SORT Sorted Group Holdings
1.9xn/aUS$3.43m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
0HP1 41.0xMedia del settore 31.2xNo. of Companies5PE020406080100+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 0HP1 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 41 x) rispetto alla media del settore UK Software ( 31.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 0HP1's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

0HP1 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 41x
Rapporto equo PE 49.7x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0HP1 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 41 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 49.7 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 0HP1 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$33.89
US$36.89
+8.9%
17.6%US$45.00US$21.00n/a10
Jan ’26US$31.70
US$36.89
+16.4%
17.6%US$45.00US$21.00n/a10
Dec ’25US$35.04
US$33.11
-5.5%
19.4%US$42.00US$21.00n/a8
Nov ’25US$31.97
US$32.11
+0.4%
17.2%US$37.00US$21.00n/a8
Oct ’25US$31.90
US$32.11
+0.7%
17.2%US$37.00US$21.00n/a8
Sep ’25US$32.65
US$31.74
-2.8%
17.5%US$37.00US$21.00n/a8
Aug ’25US$27.63
US$29.00
+5.0%
13.8%US$32.00US$21.00n/a7
Jul ’25US$26.37
US$29.75
+12.8%
14.2%US$35.00US$21.00n/a8
Jun ’25US$26.83
US$29.75
+10.9%
14.2%US$35.00US$21.00n/a8
May ’25US$26.52
US$30.70
+15.8%
13.5%US$35.00US$21.00n/a11
Apr ’25US$28.42
US$30.70
+8.0%
13.5%US$35.00US$21.00n/a11
Mar ’25US$26.47
US$29.88
+12.9%
13.5%US$35.00US$21.00n/a11
Feb ’25US$26.20
US$29.88
+14.1%
13.5%US$35.00US$21.00US$33.3811
Jan ’25US$25.70
US$29.81
+16.0%
13.0%US$35.00US$21.00US$31.7012
Dec ’24US$26.53
US$31.61
+19.1%
11.7%US$35.00US$21.00US$35.0411
Nov ’24US$24.49
US$31.61
+29.1%
11.7%US$35.00US$21.00US$31.9711
Oct ’24US$24.39
US$31.61
+29.6%
11.7%US$35.00US$21.00US$31.9011
Sep ’24US$26.42
US$31.75
+20.2%
11.9%US$36.00US$21.00US$32.6512
Aug ’24US$31.21
US$32.67
+4.7%
12.5%US$37.00US$21.00US$27.6312
Jul ’24US$29.60
US$32.67
+10.4%
12.5%US$37.00US$21.00US$26.3712
Jun ’24US$28.66
US$32.67
+14.0%
12.5%US$37.00US$21.00US$26.8312
May ’24US$26.51
US$33.00
+24.5%
13.4%US$39.00US$21.00US$26.5212
Apr ’24US$26.66
US$32.92
+23.5%
13.6%US$39.00US$21.00US$28.4212
Mar ’24US$33.56
US$33.67
+0.3%
13.1%US$41.00US$24.00US$26.4712
Feb ’24US$32.44
US$33.67
+3.8%
13.1%US$41.00US$24.00US$26.2012
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 10 Analysts
US$37.17
Fair Value
9.1% undervalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/04 22:39
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/04 00:00
Guadagni2024/10/31
Guadagni annuali2024/01/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Box, Inc. è coperta da 25 analisti. 10 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Ishan MajumdarBaptista Research
Edward MagiBerenberg
Joel FishbeinBMO Capital Markets Equity Research