Alarm.com Holdings Valutazione
0HC2 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 0HC2 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 0HC2 ( $58.09 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $75.32 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 0HC2 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0HC2?
Metrica chiave: Poiché 0HC2 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 0HC2 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 22.6x |
| Guadagni | US$128.47m |
| Cap. di mercato | US$2.90b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 20.4x |
| Rapporto PEG | 6.1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 0HC2 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 43.6x | ||
BYIT Bytes Technology Group | 23.4x | 8.13% | UK£1.3b |
ALFA Alfa Financial Software Holdings | 28.4x | 4.09% | UK£725.9m |
GBG GB Group | 83.2x | 32.97% | UK£677.5m |
CER Cerillion | 39.5x | 12.17% | UK£561.9m |
0HC2 Alarm.com Holdings | 22.6x | 3.68% | US$2.9b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0HC2 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.6 x) rispetto alla media dei peer ( 43.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 0HC2's PE Ratio rispetto ad altre aziende del GB Software settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
SORT Sorted Group Holdings | 1.2x | n/a | US$2.38m |
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 0HC2 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.6 x) rispetto alla media del settore UK Software ( 34.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 0HC2's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 22.6x |
| Rapporto equo PE | 39.3x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0HC2 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 39.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$58.09 | US$68.13 +17.27% | 15.83% | US$85.00 | US$50.00 | n/a | 8 |
| Jun ’26 | US$57.14 | US$68.13 +19.22% | 15.83% | US$85.00 | US$50.00 | n/a | 8 |
| May ’26 | US$53.82 | US$69.88 +29.83% | 17.28% | US$85.00 | US$50.00 | n/a | 8 |
| Apr ’26 | US$55.12 | US$73.50 +33.35% | 15.56% | US$85.00 | US$50.00 | n/a | 8 |
| Mar ’26 | US$57.30 | US$73.88 +28.93% | 15.20% | US$85.00 | US$50.00 | n/a | 8 |
| Feb ’26 | US$61.13 | US$73.63 +20.44% | 15.43% | US$85.00 | US$50.00 | n/a | 8 |
| Jan ’26 | US$60.91 | US$73.63 +20.87% | 15.43% | US$85.00 | US$50.00 | n/a | 8 |
| Dec ’25 | US$64.76 | US$72.63 +12.14% | 15.53% | US$85.00 | US$50.00 | n/a | 8 |
| Nov ’25 | US$53.67 | US$73.71 +37.35% | 13.75% | US$85.00 | US$60.00 | n/a | 7 |
| Oct ’25 | US$53.34 | US$77.00 +44.36% | 10.79% | US$85.00 | US$64.00 | n/a | 8 |
| Sep ’25 | US$59.49 | US$78.86 +32.57% | 9.08% | US$85.00 | US$65.00 | n/a | 7 |
| Aug ’25 | US$68.70 | US$79.86 +16.24% | 7.61% | US$85.00 | US$70.00 | n/a | 7 |
| Jul ’25 | US$61.69 | US$80.71 +30.84% | 6.55% | US$85.00 | US$70.00 | n/a | 7 |
| Jun ’25 | US$65.00 | US$80.71 +24.18% | 6.55% | US$85.00 | US$70.00 | US$57.14 | 7 |
| May ’25 | US$66.61 | US$80.78 +21.27% | 6.07% | US$85.00 | US$70.00 | US$53.82 | 8 |
| Apr ’25 | US$73.03 | US$80.78 +10.61% | 6.07% | US$85.00 | US$70.00 | US$55.12 | 8 |
| Mar ’25 | US$75.47 | US$80.57 +6.76% | 6.46% | US$85.00 | US$70.00 | US$57.30 | 7 |
| Feb ’25 | US$61.45 | US$68.57 +11.59% | 5.50% | US$75.00 | US$62.00 | US$61.13 | 7 |
| Jan ’25 | US$65.31 | US$66.25 +1.44% | 8.53% | US$75.00 | US$55.00 | US$60.91 | 8 |
| Dec ’24 | US$55.71 | US$66.25 +18.92% | 8.53% | US$75.00 | US$55.00 | US$64.76 | 8 |
| Nov ’24 | US$50.02 | US$66.00 +31.95% | 8.90% | US$75.00 | US$55.00 | US$53.67 | 8 |
| Oct ’24 | US$60.91 | US$66.00 +8.36% | 8.90% | US$75.00 | US$55.00 | US$53.34 | 8 |
| Sep ’24 | US$58.88 | US$65.25 +10.83% | 9.31% | US$75.00 | US$55.00 | US$59.49 | 8 |
| Aug ’24 | US$55.41 | US$63.50 +14.60% | 10.21% | US$75.00 | US$55.00 | US$68.70 | 8 |
| Jul ’24 | US$51.35 | US$64.13 +24.87% | 12.34% | US$75.00 | US$54.00 | US$61.69 | 8 |
| Jun ’24 | US$49.54 | US$64.13 +29.44% | 12.34% | US$75.00 | US$54.00 | US$65.00 | 8 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/06/08 18:25 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/06/06 00:00 |
| Guadagni | 2025/03/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Alarm.com Holdings, Inc. è coperta da 15 analisti. 8 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Saket Kalia | Barclays |
| Michael Funk | BofA Global Research |
| Michael Nemeroff | Credit Suisse |