Alarm.com Holdings, Inc.

LSE:0HC2 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$3.1b

Alarm.com Holdings Valutazione

0HC2 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 0HC2 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$61.23
Fair Value
3.3% overvalued intrinsic discount
8
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 0HC2 ( $63.27 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $61.23 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 0HC2 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0HC2?

Metrica chiave: Poiché 0HC2 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 0HC2. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 0HC2 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 0HC2 su PE?
Rapporto PE24.7x
GuadagniUS$125.09m
Cap. di mercatoUS$3.08b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 0HC2 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 0HC2 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari50.4x
BYIT Bytes Technology Group
21.4x7.2%UK£1.1b
GBG GB Group
109.4x38.9%UK£891.0m
ALFA Alfa Financial Software Holdings
30.7x7.1%UK£679.0m
SGE Sage Group
40.2x12.4%UK£13.0b
0HC2 Alarm.com Holdings
24.7x7.7%US$3.1b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0HC2 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24.7 x) rispetto alla media dei peer ( 50.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 0HC2's PE Ratio rispetto ad altre aziende del GB Software settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
SORT Sorted Group Holdings
1.9xn/aUS$3.41m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
0HC2 24.7xMedia del settore 32.9xNo. of Companies4PE020406080100+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 0HC2 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24.7 x) rispetto alla media del settore UK Software ( 32.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 0HC2's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

0HC2 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 24.7x
Rapporto equo PE 43.3x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0HC2 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 43.3 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 0HC2 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$63.27
US$73.63
+16.4%
15.4%US$85.00US$50.00n/a8
Feb ’26US$61.13
US$73.63
+20.4%
15.4%US$85.00US$50.00n/a8
Jan ’26US$60.91
US$73.63
+20.9%
15.4%US$85.00US$50.00n/a8
Dec ’25US$64.76
US$72.63
+12.1%
15.5%US$85.00US$50.00n/a8
Nov ’25US$53.67
US$73.71
+37.3%
13.8%US$85.00US$60.00n/a7
Oct ’25US$53.34
US$77.00
+44.4%
10.8%US$85.00US$64.00n/a8
Sep ’25US$59.49
US$78.86
+32.6%
9.1%US$85.00US$65.00n/a7
Aug ’25US$68.70
US$79.86
+16.2%
7.6%US$85.00US$70.00n/a7
Jul ’25US$61.69
US$80.71
+30.8%
6.5%US$85.00US$70.00n/a7
Jun ’25US$65.00
US$80.71
+24.2%
6.5%US$85.00US$70.00n/a7
May ’25US$66.61
US$80.78
+21.3%
6.1%US$85.00US$70.00n/a8
Apr ’25US$73.03
US$80.78
+10.6%
6.1%US$85.00US$70.00n/a8
Mar ’25US$75.47
US$80.57
+6.8%
6.5%US$85.00US$70.00n/a7
Feb ’25US$61.45
US$68.57
+11.6%
5.5%US$75.00US$62.00US$61.137
Jan ’25US$65.31
US$66.25
+1.4%
8.5%US$75.00US$55.00US$60.918
Dec ’24US$55.71
US$66.25
+18.9%
8.5%US$75.00US$55.00US$64.768
Nov ’24US$50.02
US$66.00
+31.9%
8.9%US$75.00US$55.00US$53.678
Oct ’24US$60.91
US$66.00
+8.4%
8.9%US$75.00US$55.00US$53.348
Sep ’24US$58.88
US$65.25
+10.8%
9.3%US$75.00US$55.00US$59.498
Aug ’24US$55.41
US$63.50
+14.6%
10.2%US$75.00US$55.00US$68.708
Jul ’24US$51.35
US$64.13
+24.9%
12.3%US$75.00US$54.00US$61.698
Jun ’24US$49.54
US$64.13
+29.4%
12.3%US$75.00US$54.00US$65.008
May ’24US$47.78
US$65.57
+37.2%
11.3%US$75.00US$55.00US$66.617
Apr ’24US$49.16
US$64.00
+30.2%
10.7%US$75.00US$55.00US$73.036
Mar ’24US$51.25
US$62.29
+21.5%
12.2%US$75.00US$52.00US$75.477
Feb ’24n/a
US$74.00
0%
26.2%US$120.00US$52.00US$61.458
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 8 Analysts
US$74.64
Fair Value
15.2% undervalued intrinsic discount
8
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/08 14:50
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/06 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Alarm.com Holdings, Inc. è coperta da 18 analisti. 8 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Saket KaliaBarclays
Michael FunkBofA Global Research
Michael NemeroffCredit Suisse